IBIZA ICE CAFE S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010r.

2 Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A. ZA OKRES: OD r. DO r Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4 2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Podstawowe informacje o spółce Kapitał zakładowy Informacja na temat akcjonariuszy spółki Skład Zarządu Spółki Skład Rady Nadzorczej Spółki PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ZA OKRES OD r. DO r Najistotniejsze wydarzenia Strategia rozwoju jednostki Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki Nabycie/zbycie udziałów (akcji) własnych S trona

3 WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A. ZA OKRES: OD r. DO r. Tabela 1 Wybrane dane finansowe za okres : od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. wraz z danymi porównawczymi za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2009 r. Wyszczególnienie I. Kapitał własny , ,54 II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Należności krótkoterminowe , ,39 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 V. Zobowiązania długoterminowe ,37 0,00 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,06 Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A. Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. za okres r r.w porównaniu z okresem analogicznym w roku ubiegłym 2009 r. Wyszczególnienie I kwartał (rok bieżący) okres od do I kwartał (rok ubiegły) okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży ,76 0,00 II. Zysk/strata na sprzedaży , ,39 III. Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,11 IV. Zysk/strata brutto , ,56 V. Zysk/strata netto , ,56 VI. Amortyzacja ,48 0,00 Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A. 3 S trona

4 1.1 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010r. Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna zanotowała przychody w wysokości ,76 zł, co jest efektem działania pierwszego z lokali własnych spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego. Jednocześnie na poziomie wyniku netto Spółka zanotowała stratę w wysokości ,82 zł. Wynik jest konsekwencją realizowanych w I kwartale 2010 roku działań inwestycyjnych związanych z uruchamianiem kolejnych lokali, z rozpoczęciem prac projektowych dla lokalu własnego w Centrum Handlowym Malta w Poznaniu oraz jego prace remontowo adaptacyjne wraz z wyposażeniem oraz prace projektowe w Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar także w Poznaniu. Działaniom inwestycyjnym towarzyszyły koszty związane z dostosowaniem logistycznym lokalu produkcyjnego we Wrocławiu stworzenie pomieszczeń chłodniczych na potrzeby utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów wyprodukowanych produktów dla kolejnych otwieranych lokali oraz zakupem środków trwałych na rzecz transportu produktów wchodzących w skład oferty Ibiza Ice Cafe. Jednocześnie całemu procesowi inwestycyjnemu dla dwóch lokalizacji towarzyszyło pozyskanie, wyszkolenie i uzupełnienie kadr na stanowiskach kierowniczych dla otwierających się lokali, obsługę logistyczną oraz działania mające na celu równomierne rozłożenie w czasie zobowiązań z tytułu inwestycji. Znaczącym kosztem dla Ibiza Ice Cafe S.A. w I kwartale był debiut Spółki na NewConnect koszty związane z przechowywaniem akcji w depozycie, koszty animatora rynku GPW, autoryzowanego doradcy, usługi prawne, koszty umów i aktów notarialnych oraz nieoprocentowane kaucje zwrotne ( zabezpieczenia dla Wynajmujących ) z tytułu podpisanych umów najmu dla lokalizacji w Centrach Handlowych: Stary Browar i Malta w Poznaniu zdeponowane na kontach Wynajmujących powierzchnie handlowe na okres trwania umów najmu. Obserwując rozwój Spółki, Zarząd podjął kroki mające na celu renegocjacje warunków handlowych z kontrahentami i dostawcami surowców do produkcji lodów jak i półproduktów służących do dekoracji deserów lodowych, w celu zwiększenia marży na swoich produktach wykorzystując efekt skali czyli zwiększone zapotrzebowanie i średnią wartość zamówień miesięcznych. Dodatkowo Spółka rozpoczęła politykę ujednolicania cen dla każdej lokalizacji, wzrostu poziomu cen produktów dla klienta finalnego w oparciu o zaobserwowaną sezonowość / ruchomość cen niektórych półproduktów składających się na produkt finalny oraz o koszty logistyczne i mocno zdywersyfikowane warunki biznesowe w umowach najmu dotyczących powierzchni handlowych w Centrach Handlowych w Polsce. 4 S trona

5 Zarząd Spółki zadecydował również o zmianach cen produktów z oferty Ibiza Ice Cafe dla klienta finalnego, mając na celu zwiększenie marżowości, pozycjonowanie marki w stosunku do podmiotów konkurencyjnych oraz rekompensacja strat spowodowanych długim mroźnym okresem zimowym, który przełożył się na spadek spożycia lodów w całej Polsce. Także powodem decyzji dotyczącej zmiany cen były przeprowadzone liczne obserwacje na rynku lokalnym, gdzie są docelowo otwierane lokale Spółki jak i w całym kraju, benchmarking cen konkurencyjnych podmiotów w stosunku do jakości produktów, całkowitej gramatury serwowanych deserów, napojów, ciast itp. w lokalach innych operatorów z branży lodziarniano kawiarnianej. 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 2.1 Podstawowe informacje o spółce Firma: IBIZA ICE CAFE S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Antoniego 2/4, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: biuro@ibizaicecafe.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia r. 2.2 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi ,65 zł i dzieli się na akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł oraz na akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł. 5 S trona

6 2.3 Informacja na temat akcjonariuszy spółki Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu na dzień r. po emisji akcji serii B zgodnie ze stanem ustalonym na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od akcjonariuszy. Wykres 1 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ po ofercie prywatnej akcji serii B. 28,14% 7,19% Tomasz Haligowski 64,68% Privilege Capital Management S.A. Inwestorzy NewConnect Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A. 2.4 Skład Zarządu Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień r. wchodziła jedna osoba: Pan Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu. W I kwartale 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Emitenta. 6 S trona

7 2.5 Skład Rady Nadzorczej Spółki W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r. wchodziło 5 osób: Pan Edward Misek członek Rady Nadzorczej Pani Teresa Haligowska członek Rady Nadzorczej Pan Sławomir Cal Całko członek Rady Nadzorczej Pan Krystian Haligowski członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Buszko członek Rady Nadzorczej W I kwartale 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. 3 PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Ibiza Ice Cafe S.A. jest przedsiębiorstwem usługowym działającym w segmencie lodów i deserów lodowych branży spożywczej. Spółka tworzy i będzie zarządzać siecią nowoczesnych lodziarnio kawiarni z segmentu premium, które zlokalizowane zostaną w największych miastach Polski. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka zarządza lokalem umiejscowionym we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 2/4, oraz drugim lokalem w Poznaniu w Centrum Handlowym Malta, który ostatecznie został otwarty dn r. a także przeprowadza inwestycje mające na celu uruchomienie dwóch nowych lokali, jeden w Poznaniu w Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar ( planowane otwarcie druga połowa czerwca br. ), kolejny lokal własny na Rynku we Wrocławiu ( planowane otwarcie I połowa czerwca 2010r.) W bogatej ofercie produktowej Spółki znajduje się szeroki wachlarz wyśmienitych deserów lodowych z przepysznymi dodatkami, które komponowane są z naturalnych i wysokiej jakości składników. Codzienna świeżość oferowanych przez Ibiza Ice Cafe produktów zapewniona jest dzięki zastosowaniu własnej technologii produkcji oraz tradycyjnym hiszpańskim i włoskim recepturom, które dają im kremową konsystencję oraz niepowtarzalnie subtelny smak i aromat. Oprócz lodów i deserów lodowych, Spółka w swojej ofercie posiada także herbaty, kawy gorące i mrożone, ciasta, napoje, a także koktajle i drinki. Model biznesowy Spółki, który został sprawdzony na wzorcowym lokalu we Wrocławiu, będzie także stosowany dla nowo otwieranych lokali Spółki. Model ten przewiduje następujące fazy: I. produkcja lodów, II. magazynowanie i dystrybucja lodów, III. sprzedaż produktów i ich kompozycji. 7 S trona

8 4 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ZA OKRES OD r. DO r. 4.1 Najistotniejsze wydarzenia 25 Stycznia Podpisanie umowy Najmu w Centrum Handlowym Malta w Poznaniu 2010r. 9 luty 2010r. Podpisanie umowy Najmu w Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar w Poznaniu 10 marzec IIC S.A. uzyskuje dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz 2010r. okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 9 marzec 2010r. 11 marzec 2010 r. Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. informuje, iż w dniu roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, z czego: 1) akcji serii A, 2) akcji serii B, Zobowiązanie Prezesa Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki Ibiza Ice Cafe S.A. (umowa typu "lock up") 16 marzec 2010r. 19 marzec 2010r. 26 kwiecień 2010r. 5 maj 2010r. 11 maj 2010r. Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zgodnie z uchwałą nr 239/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyznaczony został pierwszy dzień notowań dla Praw do Akcji serii B na 19 marca 2010 roku Podpisanie Umowy Najmu lokalu w Rynku we Wrocławiu Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i rejestracji akcji serii B zwykłych na okaziciela Otwarcie lokalu własnego w Centrum Handlowym Malta w Poznaniu 4.2 Strategia rozwoju jednostki Głównym założeniem strategii Emitenta na lata 2010 do 2012 jest utworzenie sieci lokali działających pod marką Ibiza Ice Cafe w podziale na: lokale własne rozbudowa sieci lokali własnych, lokale franczyzowe uruchomienie programu franczyzowego, przejęcia lokali już istniejących. 8 S trona

9 Lokale własne Głównym elementem strategii Emitenta jest otwarcie dwóch nowych lokali własnych w Poznaniu wiosną 2010 r. Początkowo wszystkie nowo otwierane lokale mają mieć charakter wyłącznie usługowy i będą zaopatrywane w lody przez lokal znajdujący się we Wrocławiu. Docelowo jednak, Spółka planuje stworzyć w jednym z poznańskich lokali zaplecze produkcyjne, aby móc rozwijać sieć lokali własnych o kolejne nowe lokalizacje, które także będą początkowo zaopatrywane w lody przez lokal wrocławski lub poznański w zależności od odległości i szybkości dojazdu. Następnie Emitent planuje, że do końca 2012 roku będzie posiadał sieć dużych placówek (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Kraków i Warszawa) z zapleczem produkcyjnym, które będą dostarczać wytworzone lody do mniejszych lokali własnych, skupionych wokół dużych lokali. Wokół każdego dużego lokalu produkcyjno usługowego, Emitent planuje otworzyć sieć lokali usługowych, które będą stanowić wyłącznie punkty sprzedaży lodów i innych produktów oferowanych przez Spółkę. Powierzchnia tych lokali będzie uzależniona od atrakcyjności i oferty danego centrum handlowego lub innego miejsca, w których będą one otwierane. Przedmiotowe lokale będą mogły pomieścić równocześnie średnio ok. 50 osób, a w sezonie letnim wystawiany będzie na zewnątrz ogródek (open air cafe), w którym umieszczone zostaną dodatkowe stoliki. Lokale franczyzowe Ibiza Ice Cafe S.A. planuje także rozszerzyć skalę działalności poprzez uruchomienie programu franczyzowego i otwieranie nowych placówek franczyzowych. Najistotniejsze korzyści dla partnerów zrzeszonych w sieci, zarówno materialne jak i niematerialne, które Emitent zamierza zaoferować to: o o o o o rozpoznawalna marka wspólna reklama i marketing wizerunkowy dla sieci, dostarczenie odpowiednio dobranych narzędzi marketingowych ułatwiających pozyskanie nowych klientów oraz wsparcie w prowadzeniu działań marketingowych na lokalnych rynkach; zaopatrzenie w wyposażenie lokalu dostarczenie odpowiedniego sprzętu, niezbędnych urządzeń, akcesoriów i materiałów; know how bogatą wiedzę o prowadzeniu własnej lodziarnio kawiarni, podręczniki operacyjne, instrukcje i procedury, a także szkolenia i konferencje pozwalające na stałe podnoszenie umiejętności zarządzania lokalem gastronomicznym i profesjonalnej obsługi klientów; lokalizacja zapewnienie atrakcyjnej lokalizacji pod nowy lokal; receptury i surowce zaopatrzenie w niezbędne półprodukty i unikalne receptury wytwarzania lodów. 9 S trona

10 Przejęcie lokali już istniejących Emitent również nie wyklucza możliwości przejmowania pojedynczych lodziarni, które już działają na rynku od pewnego czasu pod innym szyldem. Przejęcia będą możliwe w dwóch formach: poprzez cesję umowy najmu lokalu z poprzedniego właściciela na Spółkę, poprzez włączenie lokalu do sieci franczyzowej. W pierwszym przypadku Emitent ma zamiar przejmować lokale wraz z wyposażeniem, a zmianie mają ulec pewne elementy wystroju charakterystyczne dla Spółki. Z kolei, w drugiej formie nie będzie miała miejsce cesja umowy najmu, a dotychczasowy właściciel będzie mógł zostać franczyzobiorcą i działać dalej, ale już pod marką Ibiza Ice Cafe. 4.3 Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółka w okresie swojej działalności : od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r. prowadziła prace nad następującymi zagadnieniami: badaniem struktury sprzedaży produktów w nowych lokalizacjach, opracowaniem polityki cenowej produktów ( benchmarking istniejącej konkurencji na rynku lokalnym w miejscach, w których Spółka potencjalnie jest zainteresowana otwieraniem nowych lokali), poszukiwaniem nowych rozwiązań informatycznych dotyczących elektronicznego systemu sprzedaży, opracowywaniem planów marketingowych na rok 2010, opracowywaniem i wdrażaniem procedury dotyczące funkcjonowania zespołu lokali, poszukiwaniem nowych atrakcyjnych lokalizacji w Centrach Handlowych na terenie Polski 10 S trona

11 4.4 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki W pierwszym kwartale 2010r. ( tj. za okres: od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r. ) spółka Ibiza Ice Cafe S.A. wypracowała ,76 zł przychodów netto ze sprzedaży, w tym ,59 zł przychodów netto ze sprzedaży produktów. Wynik finansowy wyniósł ,41 zł. Zanotowana strata netto spowodowana była przede wszystkim koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z otwieraniem kolejnych lokali w Polsce. Ponadto, Spółka cały czas realizuje cele założone w strategii rozwoju na najbliższe lata. Spółka przewiduje, że w związku z dynamicznym rozwojem swojej sieci lodziarnio kawiarni (dwa lokale zostaną otwarte już w II kwartale 2010r.) znacząco wzrośnie sprzedaż jej produktów, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w przyszłej sytuacji finansowej Spółki. 4.5 Nabycie/zbycie udziałów (akcji) własnych Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. W okresie od r. do r. Emitent nie nabywał, ani nie sprzedawał akcji własnych. 11 S trona