Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2013

Transkrypt

1 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2013 Lp. Klasyfikacja Treść PLAN WYKONANIE % Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł ,00 zł 68,47% Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie zł ,00 zł 100,00% Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie zł ,00 zł 100,00% GP w Somoninie - roboty wykończeniowe zł ,00 zł 100,00% Pokrycie niedoboru budżetowego wynikającego z realizacji pozostałych zadań majątkowych zł ,00 zł 55,97% Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z zł ,77 zł 100,00% rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM zł ,77 zł 76,66% Lp. Klasyfikacja Treść Plan Wykonanie % Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zł ,26 zł 100,00% pochodzących z budżetu UE Spłata krajowych pożyczek i kredytów zł ,00 zł 100,00% Razem rozchody zł ,26 zł 100,00%

2 Załącznik nr 5 do sprawozdania PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE w roku 2013 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYKONANIE % Pozostała działalność zł ,82 zł 100% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł ,82 zł 100% Urzędy wojewódzkie zł 74000,00 zł 100% ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 74000,00 zł 100% Urzędy organów władzy 1520 zł 1520,00 zł 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1520 zł 1520,00 zł 100% 2010 Ośrodki wsparcia zł ,00 zł 100% Ośrodki wsparcia zł ,00 zł 100% Świadczenia rodzinne zł ,58 zł 96% Składki na ubez. zdrowotne zł ,40 zł 70% Ośrodki Pomocy Społecznej 1200 zł 1200,00 zł 100% Pozostała dzialalność - świadczenia zł ,44 zł 98% vielęqnac1!ine OPIEKA SPOŁECZNA zł ,42 zł 96% RAZEM: zł ,24 zł 97% DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYKONANIE % Pozostała działalność zł ,82 zł 100% 010 wydatki bieżące zł 21 O954,82 zł 100% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł ,82 zł 100% Urzędy wojewódzkie zł 74000,00 zł 100% 750 wydatki bieżące zł 74000,00 zł 100% w tym: wynagrodzenia i pochodne zł 74000,00 zł 100% ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 74000,00 zł 100% Urzędy organów władzy 1520 zł 1520,00 zł 100% 751 wydatki bieżące 1520 zł 1520,00 zł 100% w tym: wynagrodzenia i pochodne 1520 zł 1520,00 zł 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1520 zł 1520,00 zł 100%

3 85203 Ośrodki wsparcia zł ,00 zł 100% wydatki bieżące zł ,00 zł 100% w tym: wynagrodzenia i pochodne zł ,00 zł 100% wydatki majątkowe zł ,00 zł 100% Świadczenia rodzinne zł ,58 zł 96% -, oraz składki na ubezp.społ wydatki bieżące zł ,58 zł 96% w tym: ;. wynagrodzenia i pochodne zł ,64 zł 97% 852 świadczenia na rzecz osób fizycznych zł ,67 zł 96% Skł.na ubezp. zdrowo zł ,40 zł 70% wydatki bieżące zł ,40 zł 70% w tym: wynagrodzenia i pochodne zł ,40 zł 70% Ośrodki Pomocy Społecznej 1200 zł 1200,00 zł 100% wydatki bieżące 1200 zł 1200,00 zł 100% w tym:świadczenia na rzecz osóbfizycznych 1200 zł 1200,00 zł 100% Pozostała działalność zł ,44 zł 98% wydatki bieżące zł ,44 zł 98% w tym: świadczenia na rzecz osóbfizycznych zł ,00 zł 98% OPIEKA SPOŁECZNA zł ,42 zł 96% RAZEM: zł ,24 zł 97% DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYKONANIE w% Urzędy wojewódzkie 482 zł 559,55 zł 116% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 482 zł 559,55 zł 116% 0920 Świadczenia rodzinne - zł 17490,70 zł 0% Świadczenia rodzinne zł 977,60 zł 5% 0980 Świadczenia rodzinne zł 34371,49 zł 136% OPIEKA SPOŁECZNA zł 52839,79 zł 122% RAZEM: zł 53399,34 zł 122%

4 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013 Dział Rozdział Kwota dotach Wykonanie % - Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do klas "O" placówek oświatowych w 3100 zł 782,97 zł 25,3% Gminie Somonino: plan w kwocie zł, a wykonanie 782,97 zł, - Dotacja celowa z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie O zł, a wykonanie 1.304,95 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczeszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie zł, a wykonanie ,08 zł, - Dotacja celowa z Gminy Stężyca na dzieci uczeszczające do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie zł, a wykonanie zł zł 38333,03 zł 85,4% Dotacja celowa z Gminy Stężyca na uczestaników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie zł, a wykonanie zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie zł, a wykonanie zł zł 18800,00 zł 94,9% Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie zł 57540,00 zł 100,0% OGÓŁEM: zł ,00 zł 92,1%

5 Dział Rozdział Kwota dotacji Wykonanie % zł 782,97 zł 30,4% Wynagrodzenia dla pracowników 4040 '~. 460 zł 0,00 zł 0,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 0,00 zł 0,0% Składki na ubezpieczenie społeczne Razem 3100 zł 782,97 zł 25,3% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie Wynagrodzenia dla pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Fundusz Pracy Zakupy materiałów zł 38333,03 zł 85,4% 7000 zł 7000,00 zł 100,0% 1280 zł 1 280,00 zł 100,0% 175 zł 175,00 zł 100,0% zł 10345,00 zł 91,2% Razem zł 18800,00 zł 94,9% Wynagrodzenia dla pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Fundusz Pracy zł 46376,00 zł 100,0% 2495 zł 2495,00 zł 100,0% 7472 zł 7472,00 zł 100,0% l 197 zł 1 197,00 zł 100,0% Razem zł 57540,00 zł 100,0% OGÓŁEM: zł ,00 zł 92,1%

6 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE % Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy 3000 zł 3000,00 zł 100,00% Choczewo związaną z budową budynku socjalnego wielorodzinnego Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z zł la 697,07 zł 66,86% terenu Gminy Somonino uczeszczające do klas "O" Szkoły Podstawowej w Szymbarku Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci zl ,90 zl 96,73% uczeszczające do przedszkola w Kartuzach Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci zl 9728,74 zł 97,29% uczeszczające do przedszkola w Żukowie Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w zł 3802,50 zł 92,74% Kościerzynie za dzieci uczeszczające do Drzedszkola w Kościerzynie I. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk za 3500 zł 2293,60 zł 65,53% dzieci uczeszczające do przedszkola w Gdańsku Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci zł 58804,57 zł 93,34% uczeszczaiace do Drzedszkola w Szvmbarku RAZEM zł ,31 zł 95,18% Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na 750 zł 470,00 zł 62,67% dofinansowanie obozu wakacyjno- naukowego Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji zł ,00 zl 100,00% kultury - Gminnv Ośrodek Kultury w Somoninie Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji zł ,00 zl 100,00% kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Razem zł l ,38 zł 98,66%

7 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP HODOWO 6190 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka,edukacja, oświata i wychowanie (Centrum Zarybiania) zł ,00 zł 100,00% zł ,47 zł 99,67% Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki zł ,86 zł 91,71% oświatowo- wychowawczej Dotacja celowa z budżetu na zadanie w zal<resie edukacyjno-oświatowym dla Stowarzyszenia "Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia" 3000 zł -zł 0,00% II Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zal<resie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: GryfGoręczyno zł, Przyjazna Wieś Kaszubska zł, Organizacja Stolem zł, Polski Związek zł 70000,00 zł 100,00% Niewidomych zł, Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia zł, Jesteśmy Razem zł, Stowarzyszenie "Moja Wieś - Nasza Szkoła" zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek zł. Razem zł l ,33 zł 96,97% OGóŁEM zł ,71 zł 97,73%

8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH Załącznik nr 8 do sprawozdania Plan Plan Wykonanie Plan Plan Wykonanie Lp. Nazwa programu Dział Rozdział dochodów na dochodów na dochodów za 2013 wydatków na wydatków na wydatków za r r. rok r rok Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budowa stacji uzdatniania wody whopowie 1 (zadanie wykonane w roku 2012\ 2 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ozł zł ,00 zł O zł O zł 0,00 zł w tym: bieżące Ozł Ozł 0,00 zł majatkowe O zł zł ,00 zł Ozł O zł 0,00 zł Budowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie O zł Ozł - zł Ozł zł ,41 zł Program Operacyjny RYBY na lata w tym: bieżące Ozł Ozł 0,00 zł majatkowe Ozł Ozł Ozł zł ,41 zł Utworzenie trasy rowerowej "Szlak hutniczy" Ozł Ozł - zł zł zł 30961,05 zł Program Operacyjny RYBY na lata Budowa promenady nad brzegiem jeziora w 4 Ostrzycach Program Operacyjny RYBY na lata w tym: bieżące O zł zł zł 30961,05 zł majątkowe Ozł O zł Ozł O zł 0,00 zł O zł O zł - zł zł zł 34440,00 zł w tym: bieżące O zł Ozł O zł 0,00 zł majątkowe O zł Ozł zł zł 34440,00 zł Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Ozł Ozł - zł Ozł 2000 zł 7,20 zł 5 Połęczyńskim w tym: bieżące Ozł Ozł Ozł 0,00 zł majatkowe Ozł O zł Ozł 2000 zł 7,20 zł Regionalny Program Operacyjny na lata (Działanie 9.3) Remont dachu w CIS w Ostrzycach (zadanie zł 5748 zł 5748,15 zł Ozł Ozł 0,00 zł 6 wykonane w roku 2012\ w tym: bieżące Ozł O zł 0,00 zł maiatkowe 5748 zł 5748 zł 5748,15 zł O zł Ozł 0,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorzadu 7 terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników O zł O zł - zł Ozł 7001 zł 0,00 zł w tym: bieżące O zł Ozł - zł Ozł 7001 zł 0,00 zł majatkowe O zł Ozł 0,00 zł

9 Program Operacyjny RYBY na lata Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb I Ozł zł 10713,00 zł 6858 zł zł 17326,57 zł w tym: bieżące Ozł 10714zł 10713,00 zł 6858 zł zł 17326,57 zł majątkowe O zł Ozł 0,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich 9 ookoleń wraz z maoa" O zł zł - zł zł zł 45871,50 zł w tym: bieżące Ozł zł - zł zł zł 45871,50 zł majątkowe Ozł Ozł 0,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata (Działania 9.1.2) Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i 10 uczennic w Gminie Somonino zł zł ,07 zł zł zł ,65 zł w tym: bieżące zł zł ,07 zł zł zł ,65 zł majątkowe zł zł - zł zł zł 0,00 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius Proaram Uczenie się przez całe życie zł zł 54836,53 zł zł zł 55215,70 zł w tym: bieżące zł zł 54836,53 zł zł zł 55215,70 zł majątkowe Ozł Ozł 0,00 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius Program Uczenie się przez całe życie Ozł zł 12753,82 zł Ozł zł 12753,82 zł w tym: bieżące Ozł zł 12753,82 zł Ozł zł 12753,82 zł majątkowe Ozł Ozł 0,00 zł Regionalny Program Operacyjny na lata Termomodernizacja GP Somonino - końcowe 13 rozliczenie z roku Ozł O zł 817,99 zł Ozł O zł 0,00 zł w tym: bieżące Ozł Ozł - zł Ozł O zł 0,00 zł majątkowe Ozł 817,99 zł Ozł 0,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców 14 Gminy Somonino zł zł ,74 zł zł zł ,54 zł w tym: bieżące zł zł 38305,04 zł zł zł 56701,54 zł majątkowe zł zł ,70 zł zł zł ,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w 15 Ostrzycach zł zł 22977,88 zł Ozł O zł 0,00 zł w tym: bieżące zł zł 22977,88 zł O zł O zł 0,00 zł majątkowe Ozł Ozł 0,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata (Działania 7.1.1) 16 Najpierw Nauka Potem Praca O zł Ozł - zł zł zł 32197,00 zł zł zł ,54 zł zł zł ,54 zł w tym: bieżące zł zł ,54 zł zł zł ,54 zł majątkowe Ozł Ozł Ozł O zł 0,00 zł

10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu 17 zabaw w miejscowości Kaplica O zł Ozł - zł zł zł ,29 zł w tym: bieżące Ozł O zł 0,00 zł maiątkowe Ozł O zł - zł zł zł ,29 zł Regionalny Program Operacyjny na lata (Działanie 9.3) Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w 18 Hopowie (zadanie wykonane w roku 2012) Program Operacyjny RYBY na lata Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez 19 przebudowę miejsca pamięci w " Lesie Hopowskim" zł zł 38230,54 zł O zł Ozł 0,00 zł w tym: bieżące O zł Ozł 0,00 zł maiątkowe zł zł 38230,54 zł Ozł Ozł 0,00 zł O zł zł ,00 zł zł zł 64268,12 zł w tym: bieżące O zł Ozł - zł O zł Ozł 0,00 zł maiątkowe O zł zł 41028,00 zł zł zł 64268,12 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i 20 Połęczynie O zł O zł zł zł 89063,04 zł w tym: bieżące O zł Ozł 0,00 zł majątkowe O zł Ozł - zł zł zł 89063,04 zł Program Operacyjny RYBY na lata Budowa placów zabaw w Ramiejach, Rątach, 21 Starkowei Hucie i w Sławkach O zł Ozł zł zł ,00 zł w tym: bieżące Ozł O zł 0,00 zł maiątkowe Ozł Ozł - zł zł zł ,00 zł Regionalny Program Operacyjny na lata (Działanie 9.3) Zagospodarowanie terenu przy obiektach 22 sportowych w Somoninie (zadanie wykonane w zł zł 60228,23 zł O zł Ozł 0,00 zł roku 2012) w tym: bieżące O zł Ozł 0,00 zł maiątkowe zł zł 60228,23 zł O zł Ozł 0,00 zł OGOŁEM zł zł ,49 zł zł zł ,43 zł wtym: bieżące zł zł ,88 zł zł zł ,37 zł maiatkowe zł zł ,61 zł zł zł ,06 zł

11 Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! 5. Realizacja zajęć dodatkowych zł 65897,13zł 0,00 zł 0% Nie wystąpiły wydatki inwestycyjne. dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino 6. Przebudowa stacji uzdatniania Podpsano umowę na roboty budowlane z firmą ROSMOSIS na kwotę zł ,41 zł ,41 zł 44% wody w Goręczynie ,09 z. Zakończenie budowy nastąpi do dnia r. Wykonano studium wykonalności, zmiany projektu, roboty budowlane na parterze oraz przekazano dotację w kwocie ,47 zł dla Rozbudowa Szkoły zł ,70 zł ,20 zł 100% Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem"stanowiąca dofinansowanie w Podstawowej w Somoninie utworzeniu w tym obiekcie "Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszbskich". Roboty zostały wykonane w całości i odebrane. c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) zł ,99 zł ,30 zł 93% Wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na Budowa sali sportowej przy zł 369,00 z 369,00 zł 1% wykonanie dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji zł. szkole Podstawowej w Borczu Rozliczenie nastaoi w roku Budowa sali sportowej przy 2. Szkole Podstawowej w zł ,16 z ,81 zł 99% Egiertowie Całkowity koszt robót i nadzoru zgodnie z umową wynosi tys. zł. W 2013 roku roboty zostały wykonane w 25 % w stosunku do zakresu umownego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą PROMONT zadanie zostanie ukończone w roku GP Somonino - roboty Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą BOLEK i LOLEK zadanie zostało 3. wykończeniowe II piętra oraz zł ,96 z ,31 zł 100% wykonane w roku wyposażenie Termodernizacją zostały objęte 4 obiekty użyteczności publicznej. SP w Połęczynie, Ośrodek Zdrowia w Somoninie, SP w Egiertowie oraz SP w Somoninie. W roku 2013 podpisano umowę z AGROPLON na wykonanie termodernizacji w SP Połęczyno, r. dokonano odbioru realizacji umowy. Z należnej kwoty ,24 wypłacono ,- zł, pozostałą zaś wartość zabezpieczono na poczet kar umownych za nieterrminową ralizację umowy. W 2013 r. podpisano umowę z firmą Termomodernizacja budynków "Bolek i Lolek" na wykonanie termodernizacji na obiekcie - Ośrodek 4. użyteczności publicznej w zł ,15 z ,15zł 79% Zdrowia w Somoninie. Zwansowanie robót na tym obiekcie wynosi 95% Gminie Somonino. wartości umowy. Termin zakończenia prac do r. W dniu r. podpisano umowę z firmą I.M. BUD na przeprowadzenie termomodernizacji budynku SP Egiertowo. Zaawansowanie robót wynosi 16,2%. Termin zakończenia prac do r. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto w dniu r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehman na roboty termomodernizacyjne budynku SP Somonino. Zakres pracy realizowany zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac r. 5. Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Zakup samochodu zł ,00 z ,00 zł 100% samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Hopowo. Wartość pożarniczego dla OSP Hopwo zakuoioneao samochodu wynosi zł. 6. ZS Goręczyno - rozbudowa W 2013 roku zakończono rozbudowę budynku szkoły w Goręczynie i budynku szkolnego wraz z zł ,72 z ,03 zł 100% oddano do użytku wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń. wyposażeniem

12 KompetenCje Kluczowe drogą edukacyjnej przygody! 5. Realizacja zajęć dodatkowych zł 65897,13 zł 0,00 zł 0% Nie wystąpiły wydatki inwestycyjne. dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino 6. Przebudowa stacji uzdatniania Podpsano umowę na roboty budowlane z firmą ROSMOSIS na kwotę zł ,41 zł ,41 zł 44% wody w Goręczynie ,09 z. Zakończenie budowy nastąpi do dnia r. 7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) '._ 1. Budowa sali sportowej przy szkole Podstawowej w Borczu Wykonano studium wykonalności, zmiany projektu, roboty budowlane na parterze oraz przekazano dotację w kwocie ,47 zł dla zł ,70 zł ,20 zł 100% Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem"stanowiąca dofinansowanie w utworzeniu w tym obiekcie "Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszbskich". Robotv zostalv wykonane w całości i odebrane zł ,99 zł ,30 zł 93% Wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na zł 369,00 z 369,00 zł 1% wykonanie dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji zł. Rozliczenie nastąpi w roku Budowa sali sportowej przy 2. Szkole Podstawowej w zł ,16 z ,81 zł 99% Egiertowie GP Somonino - roboty 3. wykończeniowe II piętra oraz zł ,96 z ,31 zł 100% wyposażenie Całkowity koszt robót i nadzoru zgodnie z umową wynosi tys. zł. W 2013 roku roboty zostały wykonane w 25 % w stosunku do zakresu umownego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą PROMONT zadanie zostanie ukończone w roku Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą BOLEK i LOLEK zadanie zostało wykonane w roku Termodernizacją zostały objęte 4 obiekty użyteczności publicznej. SP w Połęczynie, Ośrodek Zdrowia w Somoninie, SP w Egiertowie oraz SP w Somoninie. W roku 2013 podpisano umowę z AGROPLON na wykonanie termodernizacji w SP Połęczyno, r. dokonano odbioru realizacji umowy. Z należnej kwoty ,24 wypłacono ,- zł, pozostałą zaś wartość zabezpieczono na poczet kar umownych za nieterrminową ralizację umowy. W 2013 r. podpisano umowę z firmą Termomodernizacja budynków "Bolek i Lolek" na wykonanie termodernizacji na obiekcie - Ośrodek 4. użyteczności publicznej w zł ,15z ,15zł 79% Zdrowia w Somoninie. Zwansowanie robót na tym obiekcie wynosi 95% Gminie Somonino. wartości umowy. Termin ~akończenia prac do r. W dniu r. podpisano umowę z firmą I.M. BUD na przeprowadzenie termomodernizacji budynku SP Egiertowo. Zaawaosowanie robót wynosi 16,2%. Termin zakończenia prac do r. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadtq.w dniu r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehman na roboty termomodernizacyjne budynku SP Somonino. Zakres pracy realizowany zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac r. 5. Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Zakup samochodu zł ,00 z ,00 zł 100% samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Hopowo. Wartość pożarniczego dla OSP Hopwo zakupioneqo samochodu wynosi zł. 6. ZS Goręczyno - rozbudowa W 2013 roku zakończono rozbudowę budynku szkoły w Goręczynie i budynku szkolnego wraz z zł ,72 z ,03 zł 100% oddano do użytku wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń. wyposażeniem

13 Załącznik nr 10 do sprawozdania WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2013 Nazwa Szkoły DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % SP Egiertowo 300 zł 374,00 zł 100,00% zł ,86 zł 92,95% SP Połęczyno 100 zł 97,00 zł 100,00% zł ,83 zł 92,44% SP Borcz 200 zł 203,44 zł 100,00% zł ,58 zł 97,72% Gminne Przedszkole zł 47978,41 zł 102,98% zł ,69 zł 88,81% ZS Goręczyno zł ,80 zł 87,44% zł ,82 zł 94,81% ZS Somonino zł 62692,60 zł 93,43% zł ,90 zł 94,19% RAZEM zł ,25 zł 93,06% zł ,68 zł 94,09%