UCHWAŁA Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 września 2007 roku

Transkrypt

1 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 września 2007 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje: Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 2 (+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0920 Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy gmin Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprwnych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 200 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 RAZEM DOCHODY ( + )

2 (-) Zmniejsza się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM DOCHODY ( - ) Plan dochodów po zmianach wynosi: zł 4 (-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI ( - ) (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

3 4260 Zakup energii Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan wydatków po zmianach wynosi: RAZEM WYDATKI ( + ) zł 6 Do planu zadań inwestycyjnych na 2007 r wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach " zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 9 Wprowadza się zmiany w załączniku "Przychody i Rozchody Budżetu w 2007 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Wprowadza się zmiany w załączniku "Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2007 i lata następne" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 12

4 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Dokonuje się zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł, które były zaplanowane na pokrycie wydatków dotyczących inwestycji: Modernizacja SUW w Tarczynie i Kanalizacja sanitarna w ul.mszczonowskiej Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w: Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł, w tym: zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zł pozostałe odsetki Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł podatek od czynności cywilnoprawnych Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 200 zł wpływy z różnych dochodów Dokunuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w: Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł podatek od nieruchomości Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł dochody dotyczące dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego modernizacji boiskawielofunkcyjnego przy SP w Taczynie Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w: Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł wydatki dotyczące modernizacji SUW w Tarczynie kwotę zł i wydatki dotyczące budowy SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy o kwotę zł Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 79 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy dot. wpłat dla Policji Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł wydatki dotyczące modernizacji boiska sportowego przy SP w Tarczynie Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w tym: kwotę zł zakup usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej w ul.mszczonowskiej o zł Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w: Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach hydrofornii na terenie gm Tarczyn

5 Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę z w tym: kwotę zł z przeznaczeniem na przekazanie dla Powiatu Pruszkowskiego środków na konserwację drogi powiatowej Zelechów - Ojrzanów - Księżak - Tarczyn na odcinku przebiegającym przez Powiat Pruszkowski w Gminie Nadarzyn, obręb Młochów oraz kwotę zł na budowę i modernizację dróg gminnych Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł, w tym: zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i inne dla Urzędu Miejskiego oraz zł z przeznaczeniem na umieszczenie materiałów promocyjnych w wydawnictwie Najlepsze samorządy w Polsce Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł, w tym: zł z przeznaczeniem na zakum materiałów biurowych i druków, zł z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej i inne usługi oraz zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe)

6 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. z dnia r. Lp Zadania inwestycyjne w 2007 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków w latach Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł Ogółem Wodociąg Ruda A Wodociąg Rembertów Kopana A Modernizacja SUW w Tarczynie Wykup gruntów Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu Zakup samochodu ratowniczogaśniczego A dla OSP w Tarczynie Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu Docieplenie budynku Szkoły A Podstawowej w Pracach Małych Kanalizacja sanitarna Mszczonowska Kanalizacja sanitarna projekty np Jeziorzany, Janówek,Przypki, Tarczyn ul. Stępkowskiego,Kotorydz Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawłowicach Program porządkowania Gospodarki Ściekowej Wysypisko w Jeżewicach Oświetlenie ulic i dróg RAZEM A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. Lp Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Wysokość wydatków w latach realizacji nakłady w tym w 2007 roku Ogółem 2007 w tym w 2008 roku Ogółem 2008 w tym w 2009 roku Ogółem 2009 Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł Wodociąg III/1/2 Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice - projekt i wykonanie Budowa SUW i wodociągu Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy Rozbudowa SUW w Pawłowicach Modernizcja części ulic Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego Budowa i modernizacja dróg gminnych Drogi i chodniki -osiedle Tarczyn Budynek komunalny wielorodzinny Rewitalizacja rynku w Tarczynie Dochody własne jednostki Środki pochodzące z innych źródeł Dochody własne jednostki Środki pochodzące z innych źródeł

8 Modernizację dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce Boisko spotrowe przy SP Prace Małe Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie Kanalizacja deszczowa - osiedle Tarczyn Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.stępkowskiego w Tarczynie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorzany Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m.józefowice i Komorniki Wysypisko w Jeżewicach Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowe Budowa Domu Kultury w Tarczynie RAZEM x

9 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK Lp Wyszczególnienie Plan na 2007 r I Stan funduszu na początek roku II Przychody w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na pomoc finansową osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest III Wydatki Wydatki bieżące w tym na: Zakup środków ochrony roślin Zakup roślin, krzewów i drzew Opłata bankowa Pielęgnacja terenów zieleni Pomoc finansowa osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest 2. Wydatki majątkowe w tym na: Wysypisko w Jeżewicach IV Stan funduszu na koniec roku

10 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2007 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu I PRZYCHODY Klasyfikacja KWOTA Przychodów i Rozchodów 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych RAZEM PRZYCHODY II ROZCHODY 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2. Wykup innych papierów wartościowych 3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uniii Europejskiej RAZEM ROZCHODY INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1.Planowane dochody Planowane wydatki Wynik Różnica międzyy 1 i 2 (+) Różnica między 1 i 2 (-)

11 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza w złotych Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: obligacje EBOiR 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania pożyczek kredytów wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń

12 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 7,64% 16,97% 9,68% 6,53% 3,71% 1,46% 0,00% 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 7,64% 16,97% 9,68% 6,53% 3,71% 1,46% 0,00% ( ):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 4,77% 5,94% 4,20% 3,85% 3,36% 2,63% 1,60% 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 3) ( ):3

13

14