Piaski, dnia 9 marca 2009 r.

Transkrypt

1 Piaski, dnia 9 marca 2009 r. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami), w szczegółowości jak w Uchwale Rady Gminy Piaski Nr XVI/97/07 z dnia 19 grudnia 2007r Sprawozdanie zawiera: wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień r. - załącznik Nr 1 wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień r. - załącznik Nr 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami i dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień r - załącznik Nr 3 wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 4 zestawienie w ujęciu tabelarycznym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok - załącznik Nr 5 zestawienie przychodów budŝetu Gminy Piaski - załącznik Nr 6 zestawienie w ujęciu tabelarycznym dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok - załącznik Nr 7 zestawienie w ujęciu tabelarycznym pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2008 rok - załącznik Nr 8 przedstawienie w ujęciu tabelarycznym realizacji wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za 2008 rok - załącznik Nr 9

2 Planowany budŝet na początku roku 2008 wynosił : Dochody: ,00 Wydatki : ,00 BudŜet na wynosi : Dochody: ,00 Wydatki : ,00 Objaśnienia do wykonanych dochodów za 2008rok. Dochody wykonano w 102,18% na kwotę ,73 Dochody bieŝące ,13 Dochody majątkowe ,60 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,16 Wykonanie 100% Rozdział Pozostała działalność 100,00% ,16 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa ,16 na realizację zadań bieŝących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/ Dział 020 LEŚNICTWO 1 795,79 Wykonanie 59,86% Rozdział Gospodarka leśna 59,86% 1 795,79 w tym: dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 795,79 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finans publicz oraz innych umów o podobnym charakterze (Starostwo Powiatowe Gostyń - za obwody łowieckie) Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,55 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wykonanie 107,43% Rozdział Dostarczanie wody 107,43% ,55 w tym: - wpływy z róŝnych opłat- wezwania do zapłaty 1 192,45 - wpływy z usług - woda ,21 - pozostałe odsetki 3 594,89

3 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 Wykonanie 99,92% Rozdział Drogi publiczne powiatowe 100,00% 6 200,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 6 200,00 bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na podst. porozumienia przeznaczone na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy/ Rozdział Drogi publiczne gminne 99,91% ,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finans publ ,00 /środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do pól w Szelejewie Pierwszym / Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,64 Wykonanie 103,79% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103,79% ,64 w tym: wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie ,89 wieczyste nieruchomości wpływy z róŝnych opłat - wezwania do zapłaty 147,91 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,05 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 2 196,80 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /przekształcenia dokonała 1 rodzina/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,80 oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaŝ 18 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu w tym 2 z dopuszczeniem usług, Strzelce Wielkie - 2 działki Bodzewo - 7 działek Piaski - 9 działek sprzedaŝ 2 działek w trybie bezprzetargowym dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Bodzewo - 1 działka Piaski - 1 działka pozostałe odsetki 2 569,43 wpływy z róŝnych dochodów ,76 /za drewno/

4 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,16 Wykonanie 100,36% Rozdział Urzędy Wojewódzkie 99,59% ,00 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na ,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego 627,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja z opłat za dowody osobiste) Rozdział Urzędy Gmin 139,94% 1 819,16 w tym: - wpływy z usług /za telefon / 927,12 - wpływy z róŝnych dochodów 892,04 /zwroty za 2007r/ Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 739,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie 87,61% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 100,00% 1 192,00 kontroli i ochrony prawa Są to dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1 192,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział ,11% 3 547,00 Wybory do Rad Gmin Są to dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 547,00 / wybory uzupełniające do Rady Gminy/ Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 545,39 PRZECIWPOśAROWA Wykonanie 105,57% Rozdział Pozostała działalność 105,57% 6 545,39 w tym: Dochody z najmu i dzierŝawy skład. majątkowych 6 545,39 Skarbu Państwa, jedn sam ter lub innch jedn zal do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajem Domu StraŜaka/

5 Dział 756 DOCHDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ,60 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWĄZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 108,01% Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób 66,47% 2 658,60 fizycznych W tym: - podatek od działalności gospodarczej od osób 2 650,40 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 8,20 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 100,81% ,61 podatku od czynności cywilnoparwnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym: -podatek od nieruchomości ,81 - podatek rolny ,20 - podatek leśny ,00 - podatek od środków transportowych ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 418,00 - wpływy z róŝnych opłat 61,60 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 981,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach lokalnych Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, poda- 109,02% ,03 tku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W tym: -podatek od nieruchomości ,73 - podatek rolny ,36 - podatek leśny 1 930,00 - podatek od środków transportowych ,00 - podatek od spadków i darowizn ,14 - wpływy z opłaty targowej ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,98 - wpływy z róŝnych opłat 5 135,95 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 361,87 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 104,24% ,16 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej ,48 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,48 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ ,47 alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz teryt na podstawie odrębnych ustaw 9 696,73 /za wpis lub zmianę wpisu działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego/

6 Rozdział Wpływy z róŝnych rozliczeń 136,00% 136,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 136,00 i opłat Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 112,51% ,20 - budŝetu państwa W tym:podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,20 Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,70 Wykonanie 100,53% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 100,00% ,00 samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,00% ,00 subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe 150,10% ,70 W tym: pozostałe odsetki ,70 ( odsetki na rachunkach bankowych) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,72 Wykonanie 109,03% Rozdział Szkoły Podstawowe 73,98% ,99 w tym: -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 4 772,51 Skarbu Państwa, jednostek samorządu ter lub innych jednostek zal do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem auli szkolnej - 213,50 za wynajem sklepiku ,01 -wpływy z róŝnych dochodów 7 206,50 / prowizje z ubezp od NW/ -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz ,98 własnych zadań bieŝących gmin /nauczanie języka angielskiego/ w tym: Rozdział Przedszkola 128,06% ,62 wpływy z róŝnych opłat ,90 / odpłatność za przedszkole/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące ,72 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( środki z Gminy Krobia, Urz. Miejskiego Gostyń na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu otrzymane na podstawie porozumień)

7 Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół 191,94% 1 727,42 wpływy z usług 1 727,42 / za wynajem autobusu/ Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 115,00% 11,50 szkół wpływy z róŝnych dochodów 11,50 Rozdział Pozostała działalność 103,80% ,19 Dochody z najmu i dzierŝawy / hali sportowej i siłowni / ,33 a/ hala sportowa ,53 b/ siłownia ,80 Pozostałe odsetki 1,86 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 /nagroda za konkurs "CZYSTY LAS"/ Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 / dofinasowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników/ Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,84 Wykonanie 93,11% Rozdział ,58% 1 427,42 Domy pomocy społecznej wpływy z róŝnych opłat 1 427,42 /opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej/ Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 93,10% ,55 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wpływy z róŝnych dochodów 6 056,10 - naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ,50 - naleŝności z tytułuwypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 58,60 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,45 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje 4 485,00 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 583,71 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 60,67% społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real ,71 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,16 emerytalne i rentowe 89,40% w tym : - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real ,06 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na ,10 realizację własnych zadań bieŝących gmin Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej 100,00% ,00 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ Rozdział Pozostała działalność 100,00% ,00 - dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 /pomoc państwa w zakresie doŝywiania/ Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ Wykonanie 100% Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 100,00% ,00 niepełnosprawnych jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania ,00 bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz terytorialnego /Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie WTZ/ Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,73 Wykonanie 89,05% Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 89,05% ,73 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,73 /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III / Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,36 ŚRODOWISKA Wykonanie 121,46% Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112,76% ,89 w tym: - wpływy z usług /ścieki/ ,51 - pozostałe odsetki 930,38

9 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 165,77% ,88 w tym: -wpływy z usług /odpady komunalne/ ,97 -pozostałe odsetki 14,27 -wpływy z róŝnych dochodów /złom, makulatura/ 1 745,64 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 127,00% 12,70 środków z opłat produktowych w tym: wpływy z opłaty produktowej 12,70 Rozdział Pozostała działalność : 127,04% ,89 - wpływy z usług /za sprzątanie, za wynajem koparki/ ,18 - wpływy z róŝnych dochodów / za drewno/ 3 234,71 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,09 Wykonanie 106,59% Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125,33% ,09 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,09 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty na wynajem sali Szelejewo - 245,00 za wynajem sali Smogorzewo ,09) Rozdział ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100,00% wpływy z tutyłu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorz ter na dofinansowanie własnych zadań bieŝących / środki na renowacje zabytków sakralnych: UM Gostyń ,00 Gm Poniec ,00 UM Krobia ,00 Rozdział ,00% 500,00 Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów 500,00

10 Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 31 grudnia 2008 roku wynoszą: ,72 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,20 W tym: - zaległości za wodę /bez odsetek/ ,20 / na powyŝsze zaległości wysłano 209 wezwań do zapłaty, które obejmują takŝe zaległości za ścieki/ - pozostałe odsetki 785,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,91 W tym: - za uŝytkowanie wieczyste 135,28 - dochody z najmu i dzierŝawy 8 754,77 - pozostałe odsetki 4 262,86 /na powyŝsze zaległości wysłano 50 wezwań do zapłaty / Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,56 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem W tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,20 opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości /osoby prawne/ ,22 - podatek rolny /osoby prawne/ 307,80 - podatek leśny / osoby prawne/ 1,70 - podatek od środków transportowych /osoby prawne/ ,84 - zaległości z podatków zniesionych /osoby prawne/ ,50 - podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ ,62 - podatek rolny /osoby fizyczne/ ,58 - podatek leśny /osoby fizyczne/ 20,00 - podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 493,00 - zaległości z podatków zniesionych /osoby fizyczne/ 2 999,10 W związku z powyŝszymi zaległościami podjęto następujące czynności : wystawiono 680 upomnień i 59 tytułów wykonawczych Dział 852 Pomoc społeczna ,37 zaległości związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych ,97 (na powyŝsze zaległości wysłano 22 sprawy do komornika) zaległości związane z realizacją świadczeń z funduszu 6 511,40 alimentacyjnego (na powyŝsze zaległości wysłano 21 spraw do komornika)

11 W tym: Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 5 950,68 - wpływy z usług - ścieki / bez odsetek/ 5 620,27 /wezwania do zapłaty obejmują wodę i ścieki/ - pozostałe odsetki 227,69 - wpływy z usług 102,72 Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę ,00 w tym: - osoby fizyczne ,00 - osoby prawne 0,00 Rekompensata dochodów za zakłady pracy chronionej- PFRON ,00 W gminie i jednostkach budŝetowych nie zostały utworzone rachunki dochodów własnych W 2008 roku nie zaciągnięto kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wykonano w kwocie ,47 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w 100% na kwotę ,62 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii 0,00 NadwyŜkę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie ,85 zostanie przekazania na wydatki w roku gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych