9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu ZGP za 2013r.

Transkrypt

1 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu ZGP za 2013r. 116

2 117

3 10. Realizacja budżetu i składek członkowskich I Wykonanie dochodów i kosztów ZGP w Gdańsku za 2013 rok Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie na r. % wykonania Stan środków obrotowych na dzień r , ,34 100% należności minus zobowiązania 5 915, ,71 100% stan na rachunku bankowym , ,63 100% II DOCHODY , ,82 103,2% I Składki członkowskie , ,09 101,5% II Odsetki bankowe 4 000, ,30 78,4% III Spłata z 2010r ,43 IV Pozostałe przychody 2 500,00 I+II SUMA BILANSOWA , ,16 102,1% III KOSZTY , ,29 93,4% Wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ZGP , ,00 93,6% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 93,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy i FGŚP 3 060, ,65 93,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,2% Umowa zlecenia - księgowość , ,00 100,0% umowa zlecenia i o dzieło 1 000,00 0,0% 4210 Zużycie materiałów i wyposażenia , ,68 78,1% w tym: Materiały biurowe i czystości 1 500, ,78 71,3% Zakup wyposażenia 0,00 Nagrody, medale 3 000, ,00 materiały na cele statutowe 2 500, ,33 55,3% - konferencje i szkolenia 1 000,00 749,01 74,9% - zgromadzenie ogólne 1 500,00 634,32 42,3% zużycie pozostałych materiałów 3 000, ,57 97,8% 4260 Koszty energii i media Biura 3 620, ,93 91,9% w tym: Energia elektryczna 2 100, ,52 98,4% Energia cieplna - ogrzewanie 1 200,00 948,62 79,1% Dostawa wody i odprowadz. ścieków 200,00 198,96 99,5% Wywóz nieczystości stałych 120,00 112,83 94,0% 118

4 IV 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 95,7% w tym: Prowizje bankowe 600,00 457,50 76,3% Opłaty pocztowe 700,00 519,00 74,1% Serwis www i strony internetowej ZGP 1 000,00 586,76 58,7% Usługi telekomunikacyjne 3 000, ,67 83,9% Czynsz za wynajem Biura 8 200, ,78 99,2% zakup usług na cele statutowe , ,00 100,0% - konferencje i szkolenia 4 000, ,00 100,0% - zgromadzenie ogólne 6 000, ,00 100,0% pozostałe usługi 7 300, ,74 99,6% 4410 Krajowe delegacje służbowe 6 300, ,72 99,9% 4420 Zagraniczne delegacje służbowe 0, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 300, ,79 99,4% 4430 Pozostałe opłaty i składki 1 050,00 621,55 59,2% Składka członkowska w FEDERACJI REGIONALNYCH ZWIĄZKÓW GMIN I POWIATÓW 600,00 600,55 100,1% pozostałe opłaty opłata sądowa 450,00 21,00 4,7% pozostałe koszty 13,15 0,0% Rezerwa 0,00 Stan środków obrotowych na koniec okresu , ,87 123,7% zobowiązania 5 000, ,95 87,9% stan na rachunku bankowym , ,82 136,3% w tym : ,00 lokata bankowa terminowa 6 miesięczna do r ,00 lokata bankowa terminowa 6 miesięczna do r ,00 lokata bankowa terminowa 6 miesięczna do r ,00 III + IV SUMA BILANSOWA , ,16 102,1% W 2013r. otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości ,04 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Szkolenie z zakresu planowania i zarządzania energią w jednostce samorządu terytorialnego", zgodnie z umową nr WFOŚ/D780/281/2013. Szkolenie odbyło się w dn r. w Kościerzynie. Środki finansowe z dotacji WFOŚ wydatkowano na : zakup i zużycie materiałów w kwocie wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zakup usług obcych w kwocie Razem 3 454,04 zł 4 500,00 zł ,00 zł ,04 zł Sporządziła: Maria Piotrowiak - Księgowa ZGP 119

5 Realizacja składek członkowskich ZGP w Gdańsku w 2013r. Wpłaty dokonane za Odliczenie Lp. Gmina Liczba ludności składka roczna składka kwartalna I kwartał 2013r. II kwartał 2013r. III kwartał 2013r. IV kwartał 2013r. RAZEM WPŁATY DO ZAPŁATY na r. 1 Bobowo ,55 265,39 530,78 265,39 265, ,55 0,00 2 Cedry Wielkie ,45 576, , ,45 0,00 3 Cewice ,05 628,51 628, , ,05 0,00 4 Choczewo ,70 509, , ,70 0,00 odpisu za niepełny rok odpisu ze zmiany sposobu naliczania 5 Chojnice , , , , , , ,40 0,00 543,20 6 Czarna Dąbrówka ,40 520, , ,40 0,00 7 Człuchów ,10 919,28 919,28 919,28 919,28 919, ,10 0,00 8 Dębnica Kaszub ,40 845,60 845,60 845,60 845,60 845, ,40 0,00 9 Gardeja ,90 753, , ,90 0,00 10 Główczyce ,95 841, , ,95 0,00 11 Gniewino ,20 620, , ,20 0,00 12 Kaliska ,55 461,39 922,78 461,39 461, ,55 0,00 13 Karsin ,15 541,54 541,54 541,54 541,54 541, ,15 0,00 14 Kartuzy , , , , , , ,80 0, ,40 15 Kobylnica ,90 925,23 925,23 925, , ,90 0,00 16 Konarzyny ,55 204,14 816,55 816,55 0,00 17 Kosakowo ,60 914, , ,60 0,00 18 Kościerzyna , , , ,15 0,00 20,20 19 Krokowa ,70 925, , ,70 0,00 20 Kwidzyn ,50 959,88 959,88 959,88 959,88 959, ,52-0,02 21 Lichnowy ,25 416,06 416,06 416,06 416,06 416, ,25 0,00 22 Linia ,65 531, , ,65 0,00

6 23 Liniewo ,70 407, , ,70 0,00 24 Lipnica ,80 459, , ,80 0,00 25 Lipusz ,05 313,51 313,51 627,02 313, ,05 0,00 26 Lubichowo ,20 543, , ,20 0,00 27 Luzino , , , , , , ,80 0,00 28 Łeba ,80 333, , ,80 0,00 29 Malbork ,30 397,08 397,06 397,08 397,08 397, ,30 0,00 30 Miłoradz ,70 299, , ,70 0,00 31 Morzeszczyn ,95 337,49 337,49 337,49 674, ,95 0,00 32 Mikołajki Pom ,70 329,18 658,35 658,35 0,00 658,35 33 Nowa Karczma ,10 590, , ,10 0,00 34 Nowa Wieś Lębor , , , , , , ,20 0,00 35 Nowy Dwór Gdań , , , ,48 0, ,48 582,59 36 Osieczna ,80 256, , ,80 0,00 37 Osiek ,45 215,86 431,72 431,73 863,45 0,00 38 Parchowo ,40 325, , ,40 0,00 39 Pelplin , , , , , , ,35 0,00 313,80 40 Potęgowo ,10 627,03 627,03 627,03 627,02 627, ,10 0,00 41 Pruszcz Gdański , , , ,50 0, ,00 42 Przechlewo ,50 548,63 548,63 548,63 548,63 548, ,50 0,00 43 Przodkowo ,75 695, , ,75 0,00 44 Przywidz ,40 486,85 973,70 973, ,40 0,00 45 Pszczółki ,95 739, , ,95 0,00 46 Puck , , , , , , ,05 0, ,40 47 Ryjewo ,40 509, , ,40 0,00 48 Rzeczenica ,35 332,59 332,59 332,59 665, ,35 0,00 49 Sadlinki ,60 512, , ,60 0,00 50 Sierakowice , , , , , , ,72-0,02 651,60 51 Skarszewy , , , , , ,84 0,01 121

7 52 Skórcz ,50 410,38 410,38 410,38 410,38 410, ,50 0,00 53 Smołdzino ,10 310, , ,10 0,00 54 Somonino ,05 866, , ,02 0, ,03 55 Stara Kiszewa ,95 584, , ,95 0,00 56 Stare Pole ,75 411,69 411,69 411,69 411,69 411, ,75 0,00 57 Starogard Gdański , , , , , , ,10 0,00 78,80 58 Stary Targ ,30 572, , ,30 0,00 59 Stegna ,80 870,45 870,45 870,45 870,45 870, ,80 0,00 60 Studzienice ,35 313,34 313,34 313,34 313,34 311, ,95 1,40 61 Subkowy ,15 475, , ,15 0,00 62 Suchy Dąb ,70 355,43 355,43 355,43 710, ,72-0,02 63 Sulęczyno ,25 452, , ,25 0,00 64 Sztutowo ,40 324,10 324,10 972, ,40 0,00 65 Tczew , , , ,15 0,00 66 Trąbki Wielkie ,00 913,50 913,50 913,50 913,50 913, ,00 0,00 67 Tuchomie ,45 364, , ,45 0,00 68 Wejherowo , , , , , ,75 0, ,00 69 Wicko ,85 515,46 515,46 515,46 515,46 515, ,85 0,00 70 Zblewo ,75 985,69 985,69 985,69 985,69 985, ,75 0,00 71 Żukowo , , , , , , ,64 0, ,20 Łącznie , , , , , , ,09 1, , ,19 Realizacja zapłaconych składek za 2013r. na dzień r. wynosi 100 % do przypisu w kwocie ,45 zł. sporządziła : Maria Piotrowiak - Księgowa ZGP 122

8 III. Plan budżetu i harmonogramu pracy ZGP na 2014r. Budżet Związku Gmin Pomorskich na 2014 rok projekt I Wyszczególnienie kwota zł struktura Stan środków obrotowych na dzień r ,87 33,71% należności minus zobowiązania ,95-1,35% stan na rachunku bankowym ,82 35,06% II DOCHODY ,00 66,29% I Składki członkowskie ,00 65,37% II Odsetki bankowe 3 000,00 0,92% III Pozostałe dochody I+II SUMA BILANSOWA ,87 100,00% III KOSZTY ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ZGP w Gdańsku ,00 40,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % ,00 7,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy i FGŚP 2,55% 2 150,00 1,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 10,34% Umowa zlecenia - księgowość ,00 9,85% umowa zlecenia i o dzieło 1 000,00 0,49% 4210 Zużycie materiałów i wyposażenia ,00 5,42% w tym: Materiały biurowe i czystości 1 500,00 0,74% Zakup wyposażenia 1 000,00 0,49% Mat. do remontu i konserwacji wyposażenia 0,00 0,00% Nagrody, medale 3 000,00 1,48% materiały na cele statutowe 2 500,00 1,23% - konferencje i szkolenia 1 000,00 0,49% - zgromadzenie ogólne 1 500,00 0,74% zużycie pozostałych materiałów 3 000,00 1,48% 4260 Koszty energii i media Biura 3 820,00 1,88% w tym: Energia elektryczna 2 300,00 1,13% Energia cieplna - ogrzewanie 1 200,00 0,59% Dostawa wody i odprowadz.ścieków 200,00 0,10%

9 IV Wywóz nieczystości stałych 120,00 0,06% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 18,03% w tym: Prowizje bankowe 600,00 0,30% Opłaty pocztowe 700,00 0,34% Serwis www i strony internetowej 1 000,00 0,49% Usługi telekomunikacyjne 3 000,00 1,48% Czynsz za wynajem Biura 8 300,00 4,09% zakup usług na cele statutowe ,00 7,39% - konferencje i szkolenia 5 000,00 2,46% - zgromadzenie ogólne ,00 4,93% pozostałe usługi 8 000,00 3,94% 4410 Krajowe podróże służbowe 7 000,00 3,45% 4410 Zagraniczne podróże służbowe 5 000,00 2,46% 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 200,00 1,08% 4430 Pozostałe opłaty i składki 1 149,00 0,57% Składka członkowska w FEDERACJI REGIONALNYCH ZWIĄZKÓW GMIN I POWIATÓW 649,00 0,32% opłata sądowa 500,00 0,25% Udział własny w wysokości 20% w projekcie Wspólnoty Regionu Morza Bałtyckiego realizowanego wraz z partnerami z Niemiec, Dani i Szwecji ,00 7,39% Stan środków obrotowych na koniec roku ,87 37,70% należności minus zobowiązania 5 000,00 1,53% stan na rachunku bankowym ,87 39,23% III + IV SUMA BILANSOWA ,87 Sporządziła : Maria Piotrowiak - Księgowa ZGP 124

10 Lp. Termin Zarząd/ Konferencja/ Szkolenie lutego Posiedzenie Zarządu i KR i 28 marca Spotkanie informacyjnokonsultacyjne marca Posiedzenie Zarządu i KR Harmonogram pracy ZGP w 2014r. Tematy Uczestnicy/goście Miejsce Uwagi Bazy danych oceny oddziaływania na środowisko, Efektywność energetyczna budynków, Spotkanie z prawnikiem, Zatwierdzenie harmonogramu i budżetu, omówienie miejsca i terminu Zgromadzenia Ogólnego, sprawy bieżące Finanse publiczne Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, Dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza. Przyjęcie materiałów na ZO, sprawy bieżące Zarząd, KR, RDOŚ, Gdański Klaster Budowlany, Kancelaria Ziemski & Partners RIO, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy Zarząd, KR kwietnia Zgromadzenie Ogólne Część statutowa, wystąpienia gości, część niestatutowa Wójtowie, burmistrzowie członkowie ZGP, goście 5. Kwiecień Konferencja Samorządowa polityka społeczna rozwiązania instytucjonalno - Wójtowie, burmistrzowie, prawne MPS, PUW, WPS Długofalowa polityka senioralna, Karta Dużych Rodzin 6. Maj Konferencja I co dalej z Kartą Nauczyciela? Wójtowie, burmistrzowie, MEN, UG, Pomorska Kurator Oświaty, DEiS 7. Maj Konferencja 10 lat pomorskiej wsi w UE - podsumowanie, nowa perspektywa Obszary wiejskie województwa pomorskiego - problemy, wyzwania, działania Wójtowie, burmistrzowie, MinRol, marszałek WP, KSWP, DPROW, WUP, PODR Somonino Tuchomie i Gdańsk Gniew Gdańsk Gdańsk Przywidz 8. Maj Seminarium Promowanie i wykorzystanie nowego programu Europe for Citizens Pracownicy jst ds. projektów unijnych Gdańsk lub 29 Obchody Dzień Samorządu Terytorialnego Marszałek, Wojewoda, Gdańsk maja wójtowie, burmistrzowie 10. Czerwiec Wizyta studyjna 7 dniowa wizyta studyjna dla 10 przedstawicieli ZGP do Niemiec Wójtowie, burmistrzowie Schwein, Grevesmuhlen, Gustrow, Parchim, Waren, Stralsund, Pasewalk 11. Czerwiec Posiedzenie Zarządu i KR Zadania gmin w ochronie środowiska Podsumowanie półrocza, sprawy bieżące Zarząd, KR, RDOŚ Puck Spotkanie podzielone na 2 miejsca Dla 20 osób W ramach projektu Baltic Sea Region s

11 12. Czerwiec Konferencja Zdrowie dla Pomorzan Wójtowie, burmistrzowie, Gdańsk Pomorski NFZ, Wydział Zdrowia PUW, Wicemarszałek Z-C 13. Lipiec Warsztat Kreowanie wizerunku wójta/burmistrza Wójtowie, burmistrzowie Gdańsk - ATENEUM Dla max 20 osób 14. Wrzesień Posiedzenie Zarządu i KR Wspólne posiedzenie z KSWP Sprawy bieżące 15. Wrzesień Konferencja Spotkanie z ministrem środowiska / konferencja nt zmian w ustawie dot. wywozu śmieci 16. Wrzesień Konferencja Finanse publiczne - RIO Podatki, budżet na Wrzesień Konferencja 2- Wykorzystanie lokalnej biomasy do celów grzewczych: aspekty dniowa ekologiczne i prawne 18. Październik Seminarium Promowanie i wykorzystanie nowego programu Europe for Citizens 19. Październik Spotkanie podsumowujące kończącą się kadencję samorządu lokalnego. Referaty okolicznościowe: - przedst. samorządu szczebla wojewódzkiego - przedst. samorządu szczebla powiatowego - przedst. samorządu szczebla gminnego Zarząd, KR, KSWP Wójtowie, burmistrzowie, minister środowiska, wydział środowiska UMWP MF, RIO, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy Wójtowie, burmistrzowie pracownicy jst, AGH w Krakowie, Metalberg Oława Pracownicy jst ds. projektów unijnych Wójtowie, burmistrzowie, marszałek, KSWP 20. Grudzień Konferencja Społeczno gospodarcze funkcje Lasów Państwowych Wójtowie, burmistrzowie, nadleśniczowie, RDPL 21. Grudzień Posiedzenie Zarząd, KR, WBiZK Zarządu i KR Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zmiany powyborcze w samorządzie pomorskim Podsumowanie działalności ZGP w 2014r. Opłatek Wydarzenia, w których ZGP weźmie udział w roli partnera: 1. Konkurs Laur Edukacji Samorządowej - FRDL (kapituła konkursu) - 20 stycznia br. 2. Konkurs Gospodarczo - Samorządowy HIT Pomorza Agencja PUNKT S (kapituła konkursu) marzec/kwiecień 3. Sympozjum Wsi Pomorskiej - WUP - czerwiec 4. I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Finansów i Prawa JST - Wydział Prawa UG - czerwiec 5. Konkurs Piękna Wieś PODR, marszałek województwa - (kapituła konkursu) - lipiec/sierpień Łeba Gdańsk Gdańsk Gmina Człuchów Bytów Gdańsk W terenie Gdańsk Dla 20 osób 126

12 IV. Uchwały i wnioski Zgromadzenia Ogólnego Uchwała Nr./2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich z dnia r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2013 rok Na podstawie 21 pkt 4 Statutu Związku Gmin Pomorskich Zgromadzenie Ogólne uchwala, co następuje : 1. Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Ogólne przyjmuje sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Pomorskich z działalności i udziela absolutorium za 2013r. 2. Sprawozdanie Zarządu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego

13 Uchwała Nr. /2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich z dnia r. w sprawie : uchwalenia budżetu stowarzyszenia na 2014 rok Na podstawie 21 pkt 3 Statutu Związku Gmin Pomorskich Zgromadzenie Ogólne uchwala, co następuje: Uchwala się budżet Związku Gmin Pomorskich na 2014r. : 1. stan środków obrotowych na dzień r ,87 zł, 2. planowane dochody w wysokości ,00 zł, 3. planowane koszty w wysokości ,00 zł, 4. planowany stan środków obrotowych na r ,87 zł, zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Pomorskich do dysponowania rezerwą zapisaną w planie budżetu na 2014r. oraz dokonania zmian pomiędzy rodzajami kosztów. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi stowarzyszenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 128

14 Uchwała Nr.. /2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich z dnia r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu zadań na 2014r. i stanowisk stowarzyszenia Na podstawie 21 pkt. 3a i 8 Statutu Związku Gmin Pomorskich Zgromadzenie Ogólne Uchwala co następuje: 1 Przyjmuje się harmonogram praz Zarządu i Biura ZGP stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Przyjmuje się Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Zgromadzania Ogólnego 129

15 V. Galeria zdjęć

16

17

18

19