Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Q"-\ S ZA9TAI 86IKAAKCYJA ul. Sulechwska 4a ZIELOA GORA lel , hx tp Zielna G6ra r. Wprwadzenie d sprawzdania finansweg na 3' r. l. Infrmacje g6lne 1. ZASTAL S.A. Zielna G6ra ul. Sulechwska 4a. 2. Pdstawwy przedmit dzialaln6ci sp6lki t uslugi najmu PKD Sp6lka zarejestrwana jest w Krajwym Rejestrze Sqdwym w Zielnej G6rze ul..kzuchwska 8,VlllWydzial Gspdarczy KRS pd numerem KRS Sprawzdanie finanswe bejmuje kres d d r. a pr6wnywalne dane finanswe d d rku. 5. Przyjgly w sp6lce rk brtwy i pdatkwy pkrywa siq z rkiem kalendarzwym i trwa 12 klejnych pelnych miesigcy kalendarzwych.. Sprawzdanie finanswe sp6lki pdlega bwiqzkwi crczneg badania na pdstawie art.64 ust. 1 ustawy rachunkwsci. 7. Sprawzdanie finanswe sprzqdzn przy zal2eniu kntynuwania dzialaln5ci gspdarczej przez sp6tkg przez c najmniej 12 klejnych miesigcy i dluzej.ie sq nam znane klicznsci, kt6re wskazywatyby na pwa2ne zagr2enia dla kntynuwania przez sp6lkg dzialalnsci. ll. Om6wienie przyjqtych zasad ( plityki ) rachunkwsci: 1 Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzglgdnieniu nadrzgdnych zasad rachunkw5ci w sps6b przewidziany ustawe rachunkw6ci. Dla ptrzeb ujmwania w ksiggach Srdk6w trwalych raz wart6ci n iematerialnych i prawnych sp6tka przyj gla nastgpujqce ustalen ia: Skladniki majqtku wart6ci pczqtkwej pnizej zl splka zalicza bezp6redni w kszty zuzycia material6w ( nie dtyczy t kmputer6w) i jed ncze5n ie wprwadza sklad n ik d ewidencji pzabilanswej.. D amrtyzacji Srdkw trwalych przyjqtych na stan przed 2004 rkiem stsuje sig stawki przewidziane w wykazie rcznych stawek amrtyzacyjnych,stanwi4cych zalqcznik d ustawy pdatkwej, a przyjgte na stan d 2004 rku wedlug przewidywaneg kresu u2ytkwania. Odpis6w amrtyzacyjnych sp6*ka dknuje metdq liniw4.. Rzpczecie dknywania dpis6w amrtyzacyjnych d Srdk6w trwatych raz wart5ci niematerialnych i prawnych nastgpuje w miesi4cu nastepnym p przyjgciu d u2ywania.

29 - z- 3. Inwestycje dlugterminwe : ieruchm5ci wycenia sig w cenach nabycia pmniejsznych dpisy z tytutu utraty ich wartsci. Aktywa finanswe czyli udziaty i akcje dstgpne d sprzedazy przeszacwuje sig d wart6ci gdziwej a r62nic7 z przeszacwania rzlicza sig zgdnie z art.35 ust.4 U.R. a jezeli nie istnieje aktywny rynek i nie m2na w sps6b wiarygdny ustali6 wart6d gdziwq t wycenia sig wedlug ceny nabycia z uwzglgdnieniem dpisu z iytulu trwalej utraty wartsci. 4. Aktywa finanswe ( udzielne pzyczki,lkaty ) wycenia sig w wysk6ci skrygwanej ceny nabycia szacwanej pmcq efektywnej stpy prcentwej. Stany i rzchdy, bjgtych ewidencjq ilsciw-wartsciwq material6w wycenia sig w cenach zakupu pmniejsznych dpisy z tytulu tnruatej utraty wart5ci, przy zastswaniu metdy IO. 6. Blgdy pdstawwe kryguje sig wynikw, czyli wykazuje sig w rachunku zysk6w i strat, je2eli zgdnie z zasadq isttn6ci wynsi n nie wigcej niz5%wynikubrutt. Zielna G6ra *2ff"[""* Regina fuwliank t\l czrrueiir:,:4u b\kr Wjciech Skiba

30 Zastal SA Zielna G6ra ul.sulechwska 4a AKTYtl A l A. Aktywa truale l l^lartsci rielnaterialne i prawn-" 1. Kszty zakrcznych prac rzwjwycn 2. ],,Jdr l.' '-r ry 3. Ifne wartscr niemaierralne I prdwne 4. Zaliczki fa wartsci niematerialne i pra\tne II. Rzeczwe aktywa trwa'le 1. Srdki trr^rale a) grunty (w tym praw uzytkwania wieczysteg gruntu) b) budynkl,lkale j biekty in2ynierii lsdwei i wdnei c) urzadzenid techniczne i mdszyny d) Srdkr transprtu e) i nne Srdkr trwale 2. Srdki trwale w budwie 3. Zaliczki na Srdkr trwale l' budwie IIL al eznscl d:lugterminwe 1. 0d jednstek pwl Azanych 2. 0d pzstalych Jednstek IV. I nweslycje dlugtermjnwe 1. i eruchmsci 2. lrartsci niematerildne j prawne 3. Dlugterml nwe aktywa fjnanswe a) v/ jednstkach pwi Azanych udzi aly lub dkcje - e PdP 6r r' wdrlosc lowe - udzi el ne P2yczki r nne dlugtermrnwe aktywa firanswe b) l' pzstalych iednstkach udzlaly lub akcie - j nne papiefy wartsciwe udzi el ne pzyczki - inne dlugterminwe dktywa fi nanswe 4. Inne i nwestycje dlugterminwe V. Dlugterflri nwe rzl iczeni a nli edzykreswe 1. Aktywa z tytulu drczneg pdatku dclrd\^]eg 2. Inne r0zl i czenj a lliedzykreswe B. Aktywa bflwe L Zdpasy 1. l"lateri d:iy 2. P6lprdukty i prdukty w tku 3. Prdukty gtwe 4. Twary 5. Zal rczki na dstdwy I i. al eznsci kf6tktermi nwe 1. dleznsci d iednstek pwidzanych a) z tytulu dstaw i uslug, kresie splaty - d 12 mi esiecy - pwyzej 12 lrljesjecy b) r'" 2. a'leznsci d pzstaiych iednstek a) z tytulu dostaw i uslug. kresie splaty d 12 mjesiecy pwyzej 12 rni esi ecy b) z tytu:iu pdatk6w.dtacji.cel.ubezp.spl.zdrw.i c) infe d) dchdzne na drdze sadwej lll. If\restycJe kr6tkterflinwe 1. Kf6tktermi nwe aktywa finanswe a) w iedfstkach POWj azanych - udzi aly lub akcie i nne papi ery wartsci we udzielne p2yczki - i nne krtktermtn\,.]e aktywafi nanswe b) w pzstalych iednstkach udzi aly lub akcje - i nne papjery wartsciwe - udzi elne pzyczkj lnne kr6tk0terminwe aktywa fi nanswe c) 5fdki pieniezne i inne aktywa pjeniezne Srdki pieniezne w kasie i na rachunku - i nne Srdki Pieniezne r r.rre akty\td Pi eni ezne I '1. w6 llc je L rl rle Tir Owe IV. Krdtktefninwe rzliczenia nliedzykreswe AKTYI^IA RAZE[1 Izt*-* I2 flrejscw0sc.ata f7e- d a lp REG t 0011 aa i ) a25l az\ l nril n,l,l 044 n I innych aw r i 011 I 078l al DBz e t d &r9qltshduguff z ac e J**{[\*, 'f@*l il*yl Regini fuutliaak Rk bi ezacy I I 2L I rl rt r2.74 I7B ) I L B B r L r r wlcv.h skra \d att Ate dzi eh 3l LL Rk pprzednl l _58 47 n r r r B I A I B ; A t&rr. i,.dhhh2es ifahms\l l,*;"*p+f,i,h / Martry'z Malustk

31 zastar sa zielna c6ra IP B]LAS ul sulechwska 4a REG a dzien t PASYIiAI I Rk biezacy ]-----[ Rk pprzedn'j ]-' A. Kapita:r (fundusz) wlasny lq9ql qq sqq 191 ql 19 q9? 1q? ql I I. Kapital (fundusz) pdstawwy II. alezne wplaty na kapital pdstawwy (wielkse ujemna) 0981 q qg 1ll. II. Udzia:ly (akcje) wlasne (wielksa uie rlna) lv. lv. Kapjtai Kaprtat (fundusz) (lundusz) zapaswy ]1001 lluul 53 uuv a ctlc.tt ll.uj!. \p,!r,u, z.ji wyceny I0 04I VL Pzstale kapjtaly {fundusze) rezerwwe I02l VIl. Zysk (strata) z lat ubieg:lych ' \/ I. zisk (strata) nett ] IX. dpisy z zysku nett w ciagu rku brtweg (wjelkse uiemna) ] B. ZbwjAzania i rezerwy na zbwiazanja L Rezerwy {ezefwy na zbwjqzania zdwlqzanra l1u/l 60 /5 875 B2I.3f dz1.jl I J/u /uj.j,+ 1. Rezerwa z tytulu drczneg pdatku dchdweg Rezerwa na Swiadczenia emerytalne j pdbne 1091 I d:lugterminwa kr6tkterminwa I11l I Pzstale rezerwy I12l qb dlrg.e.rin0w^ lfl q kr6tk0termi nwe I L Zbwi azani a dlugtermi nwe I l,jbec jednstek pwi azanych J l,,lbec hec pzstalych plc.dly h jednstek 'edrsre\ r l qa lu a) kredyty pzyczki i]18l b) z tytutu emisji dluznych papjerwdrtscrwych ( z6widzafr IInd4cwa 1 l0l ll 8\ za I d trre IIL Zbwiazania kr6tktermjnwe JI22l lrbec jednostek pwiazanych /.1.)l.t ds aw j rsl.9. l esre wv.laalnrc' )IZt J d0 12 miesiecy pwyzej 12 rri esi ecy rrre ll3hl 2. l,,lbcec pzstalych Jednstek i a) kredyty b) z tytulu emisji dlu2nych papierwartsciwcyh l 42l c) iffe zbwiazania finanswe d) z tytulu dstaw 1 uslug kresie wymagalnsci d 12 mjesiecy pwyzej 12 mj esi ecy e) zaliczkj trzyrane na dstawy 1551 f) zobwi dzani a weksl we g) z tytulu pdatk6w.cel.ubezpjeczef i lnnych Swiadcze i lltl 16419I / y tl wjrag dzer i) inne lt59l undusze specjalne ib lv. Rzliczenia miedzy kreswe lljemna wartse fi rmy Inne rzliczenia miedzyokreswe dlugtermi nwe l 168 l kr6tktermiwe ,,,t,-,. C,.'- 1 q )n, --<Eil,. ncgi*t'#,ffia,a* ; pdd, cbv D'wad/QreJ fs 'arr.llw" eg r,r, '[gfl ll I 19 ::g::::fl I GtwYKslEGwY czteltairzadu PREZES zarz *^!,h\,,u" ffi::#' wiciecl skiba dd'd p ka jednstki

32 Zastal SA IP REGO zielna G6ra ul.sulechwska 4a RACHUEK ZYSKOI^] I STRAT za kres d d I Rachurek zysk6w i strat (wariant kalkulacyiny) Rk bi ezecy Rk ppfzedni A. Pfzychdy fett ze sprzedazy prdukt6w. t0war6w i rnaterial6w. w tyn: 01 I d jednstek pvii azanych a2l L Pfzychdy rett ze sprzedazy prdukt6w 03 B Il. Przychdy nett ze sprzedazy twar6w i naterjal6w 104 B. Kszty sprzedanych prdukt6w, twa n6w i flaterial6w, vv tynl jednstkm pwr Azanyflt l06l 8t L Kszty wytw0rzenia sprzedanych prdukt6!,/ a7l IL l1jartsa sprzedanych twaf6w i material6\d 0Bl c. Zysk (strata) brutt ze sprzeda2y (A B) l0el 3 I42 tl7.24 D. {as7f v -pr Gadi I 110 E. Kszty 096l neg zarzadu l11l r.44. Zysk (strata) ze sprzedazy (C-D-E) l12l r G. Pzstale pfzychdy peracyjne l13l BAB I. Zysk 2e zbycia rrefinanswych aktyw6w trwa?ych I I. Dtacje ]ql u Ill. Inne przychdy peracyjne l16l H. Pzstale kszty peracyjne L Strdtd ze zbycla niefjnanswych aktywdw trwalych l18l II. Aktudlrzacja wartsci aktyvi6vi niefinafswych III. Inne kszty peracyjne llel , i. Zysk (stratd) z dzidlalnsci peracyinei (+G-H) l21l 690 s96.69 J. Przychdy fi nanswe l22l BB,I4 1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: l23l d Jednstek pwjazanych l24l I1. Odsetkl. w tym: d Jednstek pwiazanych 126l rsa I1l. Zysk ze zbyci a jnwestycj lv AltJd I i/dc_d *a'''ci inwesiyrj V. Inne 127 l28l l2e I A13.15 B K. Kszty fi nanswe l30l d<atl i!,/ l31l dla Jednstek pwjazanych r3 Il. Strata ze zbycia jnwestycji 133. ^,,a t/arja *a--osrinwe.ly(j 134 B I14.99 IV. Inne L. lysk r:.'.a z z ara'ns"j g5dd'r7ej (l'j K) Ar lvl. l,,lyni k zdarzefr nadzwyczajnych (1"1. I. -M. I L ) 137 L lysli rad/vty"/d.4e Straty nadzwyczajne l3e I Zysk (stfata) brutt (L+/-l'4) l40l 4 9Ar Pdatek dchdwy l41l L Bj ezacy l42l I I. drczny P. P0zstale bwj azk!,/e zfniejszenja zysku (zwiekszenia straty) l44l R. ZJsk (strata) nett (-0-P) B r4 r i8i.6s 6 4r4 r r s D 4r ras 9r rD s _r ,i r PBEZES ZAHZA mi ejscwsa. data ddla I pdpis 05bu wdd/ace. l"tegr 'acu.'ltw" data 1 pdpls kierl,lnika Jednstki

33 Zastal SA 65"119 zielna G6ra ul.sulechwska 4a IP REG 006i04350 Zmiany w kapitale (funduszu) w?asnym Za kres d d 31.L2.201I I Wyszczeg6l ni erl e Rl br ezacy Rk pprzedni L Kapital (fundusz) na pczatek kresu (80) - krekty bled6w pdstawwych L d. Kapital (fundusz) wlasny na pczatek kresu (80) p krektach 1. Kapitai (fundusz) pdstawwy na pczatek kresu 1.1. Zmidny kap'jtalu (funduszu) pdstawweg a) zwiekszeni e (z tytulu) wydanja udzial6w (emjsij akcji ) b) zlllni ej szeni a (z tytulu) ' umrzenla udzjal6w (akcji ) 1.2. Kapital (fundusz) pdstawwy ' na knrec kr."su \al"7r ^ dpr.y na lapi-a' pds awwy 1a c/dlak 0l'esJ - Trtaa.,ale/ry l urprt rd ldpl al pdslwwy a) zwi ekszeni e (z tytulu) b) zmi enl eiszefi e (z tytulu) 2.2. ale2ne wplaty na kapital pdstawwy na kfiec kresu 3. Udzialy (akcje)!,/lasne na pczatek kresu a ) zwr ekszefr e b) zmnr ejszenr e 3.1. Udzialy (akcie) w]asne na kriec 0Kresu 4. Kapital (fundusz) zapaswy ra pczdtek kresu 4.1. Z rljany kapitalu (funduszu) zapdsweg a) zl'i ekszeni e (z tytuiu) - emisjj akcii pwyzei wartsci nminalnei z pdzj alu zysku (ustaww) - z pdzialu zysku (pnad wy rlagana 1ljn.wartsd) zbyci e 5rdkdw trwalych b) zmi ejszeni e (z tytulu) pkfyci a straty 4.2. Star kapitalu (funduszu) zapasweg na kniec 0kresu 5. Kapitdt (fundusz) z dktualizacii wyceny fa pczatek 0kresu 5.1. Zmiafy kapltalu (funduszu) z dktualizacii wyceny a) zt,!i ekszeni e (z tytulu) lr) zlrlniejszenra (z tytutu) - zbycj a Srdkdw trwalych 5.2. Kapitai (fundusz) z aktualizacir wyceny na kniec 0kresu 6. P0zstale kapjtaly (fundusz ) rezerwwe na pczatek kresu 6.1. Z[riany pzstalych kapital6w (funduszy) rezerwwych a) zwi ekszeni a (z tytulu) e rli sja akcii.brak reiestr.w KRS b) ZInni ejszefi a (z tytulu) rejestracia w KRS enrisii akcii 6.2. Pzstale kdpitaly (fundusze) Tezerwwe na kniec Okresu 7. Zysk (strata) z lat ubieglych nd pczatek'kresu 7.1. Zysk z ldt ubieglych nd pczatek kresu - krekty bled6w PdstawwYch 1.2. Tysk z lat ubieglych na pczatek kresu. p krektach a) zwl ekszeni e (z tytulu) pdzialu zysku z lat ubieglych b) z l,lni eiszeni e (z tytu:lu) - przeks. na kapjtal zapaswy - pkrycie straty z lat ubieglych 7.3. Zysk z lat ubieglych na kniec kresu 7.4. Stratd z lat ubieg?ych ra pczdtek kresu ' krekty bled6w pdstawwycll 7.5. Strata z lat ubreglych na pczatek kresu. p krektach a) zwr ekszeni e (z tytulu) przenresienje strdty z lat ubiegiych d pkrycr a b) z rlnj e.jszeni e (z tytulu) przen.z kapi talu zapasweg - zaliczenie zysku z rku ubiegleg 7.6. Strata z ldt ubieglych na kniec Okfesu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegiych na kniec kresu 8. ]^Jynl k nett d) zysk nett b) strata nett c) dpi sy z zysku IL Kaplta:l (fundusz) wlasny na knjec kresu (BZ) IIL Kapjtal (fundusz) wlasny.p pdzjale zysku (pkryciu straty) i:l ',3,1 r1l ?l ffil 871 BBI ;il 92 e3l 941 e5l zel i r rr n a4r 669 _61 7t I I r : B5B B r rr r r tr ttg rr rr i r r t r ,n Bi

34 Zastal SA rp REGO b5-11v ltetna bra ul. Sul echwska 4a (l,letda psredfla) RACHUEK PRZEPLYT^I0 ^I PI EI EZYCH za kres d d l"l'( 7.7nnl nr 6rr 6 Rk pprzednj A. Przeplywy Srdk6w pienie2nych z dzlaialnsci peracyjnej L Zysk (strata) nett IL Krekty razem 1. AmrtyzacJd 2. Zyski (straty) z tytulu r6znic kurswych 3. dsetki i udzjaly w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z dzraldlnscj jnwestycyir-ai 5. Zn]i ana stany rezerw 6. Zmi dna stdnu zapasw 7. lmi ana stany naleznsci 8. Zmidnd stafu zbwiazara krtlterfl.(bez pzyczel r fredytw) 9. Zmidnd stdru rzlrczen ]ri edzyk reswych 10. Inne krekty lll. arz"p1y,1 p-^-ez e'eito d,, dldlr(.t p6 d.vr B. Przeplywy Srdk6!,i plenieznych z dzialalfsci inwestycyjnej l Wplywy 1. Zbycie wdrtsci nremat. i praw. raz rzecz0wych akt. trwalych 2. Zbycie inwestycji w nieruchmsci Taz watt. njemat. i praw. 3. Z aklyw6w fjnanswych. w tyr: a) w Jedrstkach pwi Azanych b) w pzstalych jednstkacrr - zbyci e aktyw6w fjnanswych dywidendy i udzialy w zyskach splata udzlelonych pzyczek dlugterlrlinwych - dsetki inne wplywy z aktyw6w finanswych 4. Inne j nwestycje I I. liydatki 1. abycle wart6ci niemat. r praw. Oraz rzeczwych akt.trwalych 2. InwestycJe w nieruchmsci raz wart. nremat. i praw. 3. a aktywa finanswe. w tyn: d) w Jednstkach pwj Azarych b) w pzstdlych jednstkach ndbyci e aktyw6w fifdnswych udzi el ne pzyczki dlugtermi nwe 4. l " i/darl - -.!,v" ty ) r. t D',Qp,vuv p er e/"6 -pfl 7 dttldlr0"(irw"5ry-yjcej ' l C. Pfzeply!,iy Srdk6w pierie2rych z dzialalnscj finanswej L Wplywy 1. l^rplywy nett z wyd.udz.(enlj.akcji)in.jnst.fin..dplat d kap. 2. Kredyty pzyczki 3. E risja dluznych papjer6w wartscjwych 4. Iffe \,/p:lywy fl ndnswe I L,,lydalki 1. abycie udzial6w (akcji) wlasnych 2. Dywidendy i rnne wyplaty na rzecz wlasciciel i 3. lnne.niz wplaty na rzecz wlascicieli.wydatl,l z tyt.pdz.zysku 4. Splaty kredyta)w i pzyczek 5. hiykup diuznych papjer6w wartsciwych 5. Z tytulu zbwr azaii frfansqwych 7 Pldtnsci zbwidzaf z tytulu u]n6w leasingu frnansweg B.0dsetki 9. lrre wydatki fr nafsl4e. Dr zep'rw' p e re,,'" "el l / d,/rallr0q r firr 0w^j I l.i D. Przeply\ry pierie2re rett razen] (A.lll+/-B.lll+/-C.lll) E. Bllafswa zr1lrafa stanu Srdk6w pienigznych. w tym: z riana stany Srdkdw pienieznych z tyt. r6znic kurswych - r dl rd d. r'.1 :6i rlfes_r G. Sfdki piefie2fe na kniec Okresu w tyrn: ' 0 gfanjcznej m02ljwscl dyspnwdnid a t2 13 t4 15 I I T B B B rza i 505II r25 1, rr TB , 58 t T L r r r na745. B _94 r A , , , 2972BL tr6.r B7B s0 27 t26.73 r B2), B i7.0B Lt,tyt mr ejscw Matustk

35 ZASTAI sdrf$ ATcYJM ul. Sulschwska 4a ZIELOA GOBA ret , hx rp Zielna G6ra r. Ddatkwe infrmacje i bja5nienia na r. I Obja6nienia d bilansu 1. Tabefaryczny wykaz stan6w aktyw6w trwalych, pkazuje histrig zwigkszeri i zmniejszef w kresie d rku : - wart6ci niematerialne i prawne - prgramy kmputerwe, - grunty wlasne, - praw wieczysteg uzytkwania grunt6w, - budynki i budwle, - urzqdzenia techniczne i maszyny, - Srdki transprtu, - pzstale Srdki trwale, - Srdki trwale w budwie, - zaliczki na Srdki trwale w budwie, - inwestycje dlugterminwe (grunty), - udzialy, - udzielne p2yczki dlugterminwe, - lkatv. R*v ^f \k l l l. i r i?

36 c^i r\ a{ (h @ t\ q) '! = q 3 ( a! lri q.\ Ol - ('r ct) - '6'.E t 6-3! (J: O- (\ 'cl r.i < : 3 i d < c = UJ a. u.i.j l'. t- t'- ( -.. a{ t- (_ (.\.ri -. 9 : q: a* ->- 9{ - c ; U. -. J C J C J C r:9 ;..E '>, x 2 n-s :. >.! : 9 f r: E! E c = C < a.).-; c 3! r r s C E '-.9.9, ; } 6, P ; - l r,\v _

37 z j a! -ri r.{ C i. dr t\ (h r 6 i i ; q : t-!,i \. ( i - ( f-.ri l't a! r =ni. d c_ ( (.i l.\ - d?'i 'd! 5 t\.!,.i d l\ lri.i c_ O1 d rri f- a < : z l c! E^i 'd E E _ l.\ i -i l'- 5.i 5 m >.9 <- =t E - ul a *.r l'.. d ni a{ Or _ ch t r.,l. : ; (\l 3 lz! c.q; - i =:{ ' U b.t '_:=.d c ;i9 ;x: i. >..! = ; f r: tr l I =!.Y - c a ).a! : ; c = = ) U I r! a ; s '-.99c, 9 = P t t 5 C O,v Ik -

38 )Lk r S ; 6 n c g _ : ^ e i $si'e Eg.!!x: ; d x:ge g E q J 3 - n -E9E;.] t - ; P j a ' j 8 s a ; -!ltr:x < tu = z = e ul e * f,y = r-r ur :! Y^i r.-.'1 u J d 3.- z 6 T. r _ q J ^ 3 =. :a 3;96 6 '.i ; } Q (9 ;.9 : 9 E d 6 E : '-3 >g 33 r *!,Q' d i ; H t'i - 9> i 9 i x ;: tiq

39 2. WartS6 grunt6w u2ytkwanych wieczy6cie ewidencjnwana jest na kntach pzabilanswych,,093". Grunty wieczyscie u2ytkwane Stan na pczqtek rku brtweg Zmiany w ciqgu rku Stan na kniec kresu t. Zwiekszenia Zmnieiszenia Pwierzchnia m' 5 802,48 m2 43, ,22 m' Okres uzytkwania 99 lat Warts6 (zt) 84557,00 966, ,00 3. ie wystgpujq Srdki tnarale uzywane na pdstawie um6w najmu, dzier2awy, leasingu, kt6re nie sq amrtyzwane. 4. Zastal S.A. nie ma zbwiqzaf wbec bud2etu pafstwa i jednstek samrzqdu terytrialneg z tytulu uzyskania prawa wlasnsci budynk6w i budwli. 5. Kapital akcyjny wynsi zl i dzieli sig na akcji na kaziciela. W dniu rku Pwszechne Twazystw Inwestycyjne S.A. w Pznaniu nabyl 10 sztuk akcji zwyklych na kaziciela lv Emisji. Kazda akqa ma nminalna warts 1 zl, se t akcje zwykle. Akcjnariusze przekraczlqcy 5% kapitalu akcyjneg Zastal SAnadzien rkut. -,,Kapitat" sp. z.. psiadajqca szt. akcji zwyklych na kaziciela, c uprawnial d 7, 08 ' w kapitale akcyjnym taz 7, 08 % liczby glsw na walnym zgrmadzeniu. P zarejestrwaniu '10 sztuk akcji lv Emisji uprawnia d 4, 76 0/ w kapitale akcyjnym raz 4,76 % liczby gls6w na walnym zgrmadzeniu. - Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne S.A. w Pznaniu psiadajece sztuk akcji zwyklych na kaziciela, c uprawnial d 10, 02 % w kapitale akcyjnym raz 10, Q2 / liczby gls6w na walnym zgrmadzeniu. P zarejestrwaniu 10 sztuk akcji uprawnia d 39, 53 % w kapitale akcyjnym raz 39, 53 % liczby gls6w na walnym zgrmadzeniu. 6. Wynik finanswy nett na r. t zysk w wysk6ci ,53 zltych. Zarzqd wnisku.je aby zysk na zmniejszyl strate z lat ubieglych. q"-v,'{- 5ll,::r,:,;,

40 ,\Y P', ^+^. E 6 E E q )- c.i.,i q G, f q> : S <ii t- fj = E l B.E E b 5 I ; -Y$ t gn.g c! OJ!!. (r (! B. t 3!qg r - z lrt <.i. 3 E L 9 ;3 : d ) { d l I p ( i: B. e P - E i b 3 g ;.E E b B E E zs) E tr qhg ie;e 6 ; 5 P 3 ie.a - c (! q).q c 3 E -, (u = =!, cl ir' x 9 g 5 l ' t r.s.g ( E O ( g. E tr -Vl!g 6;. } E E z a q c = f (E (! _a.q Ct R. g n ;. (! ( E t r i E g O 0 ) &. 1. ( 5 l- i- ql e.!l 3.g.g s.e R9 ;E I.q.q.q :6 K } ge!): i;.: d!,ee fi3 q ; x. dl L! ; ' 3t; O e t.e

41 7b. Zmiana stanu rezerw z tytulu drczneg pdatku dchdweg. l. Stan rezerwv z tvtulu drczneq pdatku dchdweq na pczatek kres! 01.0' w tvm: ,49 Odniesinei na wvnik finanswv ,49 a) SrdkitMate ,75 ) nale2nscr krtkterminwe 132't 1.52 c) krtkterminwe aklwa finanswe 1590,77 ) inne Srdki pieniezne - lkaty 915,72 e) dluqterminwe f zliczenia 0 krtktermrnwe miedzvkreswe 5346,88 rrhczenia miedzvkreswe Zwiekszenia ,20 dniesine na wvnik finanswv kresu z tvtulu ddatnich r62nic pizei6ciwvch lvtulu) ,90 } 20178,75 krtkterminwe 9716,05 a) Dwstan e rnrc p?etscrwvch - Srdki tale {amrtyzacia, b) wstanre rznic rreiscrwvch - naleznscr c) Dwstanie rznic Drzeisciwch - kr6lkterminwe aktywa finanswe - pzvczki l Dwstanie rznic przeisciwvch leasinq 76808,18 e) wstanie rznrc Drzer6c wvch - rnne Srdki ieniezne - lkatv fl i dsetki 2 597,33 wstanie rznic DrzeiSci\,vvch krtkterminwe rzliczenia miedzvkreswe 4 551,44 2. Odniesrne na kaprtaly z tvtulu ddatnich rznic przei6ciwych { z t'r'tulu j I845,30 a) PwslanJe rznrc rzerscrwvch - ksztv emisii akcii I t. Zmnieiszenia ,41 Odniesine na Wvnik tlnanswv kresu w zwiazku z ddatnimi r62nicami przeisciwvmi (z tvtulu) ,41 a) wrcenre sie rtnic przer6ciwych 6rdki trwale, amrtyzaqa, leasrnq ,85 0) dwr6cenie sie r62nic zeisciwvch - nale2nsci kr6tkterminwe z tvt.dstaw i usluq c) dwrcenie sie r62nic eei6ciwch - kr6tkterminwe aktywa finanswe 4 686,39 ) dwrcenie sie r6znic przeisciwych - inne srdki Dienie2ne lkaty e) dwrcenre sie r71ic przei6civvych d{uelermrnwe rziczenra mredzykreswe 5 346,88 0 dwrcenie sie r:nic przeisciwych - Lrtkterm,nwe rtlictenia miedzykreswe 10462,29 tv. Stan rezerw z tvtulu drczneq Ddatku dchdweq na kniec kresu w tvm: ,28 Odnresrnvch na wvnik finanswv ,98 a) Srdki trwale (.amrtvzacia) 69075,65 ) naleznsci kr6tkterminwe r tvtulu ds{aw i uslu c) krlkterminwe aktvwa finanswe - dsetki d pzvczek An 5? ) leasrnq 76808,18 2. Odniesinvch na kaitalv I845,30 ksztv emisiiakcii I845,30 7l't,, \, 6-u,4-!U(, i,)

42 8. Zmiana stanu aktyw6w z tytulu drczneg pdatku dchdweg. Stan aktyw6w z tytulu drczneg pdatku dchdweg na pczetek kresu 01.0'1.20'l1 w I tvm: ,58 1 Odniesinvch na wynik finanswy ,58 a) neleznsci krtkterminwe 10061,78 b) zbwiazania kr6tkterminwe 34763,69 c) zbwiazania dluqterminwe 32855,60 d) rezema na drau/v ememalne - dluqterminwe 25253,59 e) rezema na d avw ememalne - kr6tktermtnwe 950,00 0 rezerwa na urldv kr6tkterminwa 10057,72 q) rezema na dszkdwania dla Zarzadu 92856,23 nl strata pdalkwa 91037,97 LI, Zwiekszenia ,60 (z lytulu) ,60 1 dniesine na wvnik flnanswv kresu w zwiazku z uiemnymi rznicami przeisciwymi a) wstanie r2.rc rtersciwych nale2nscr krlkierminwe (a\lualizacia dpisy) A O?A ',l? D) wstanie r2nic rzeisciwvch - zbwiazania kr6tkterminwe,wynaqrdzenia 4 12) 6) c) Dwstante rznic DzeiSciwvch - inwestvcie krdlklemrnwe, aktywa finanswe,akcie 1463,61 ) wslanie r02nrc pr7etsciwych rererwa na dprawy ememalne dluqterrninwe 963,43 e) pwstanie r2nic przeisciwych - kr6tkterminwe rzliczenia miedzykreswe, wynagrdzenia fl s1a ,50 wstanre rzn,c rze,sc;wvch rererwa na Talele urlpv kr6tktelmtnwe 1250,94 q) wstanre rtnic DrTetscrwvch - rererwa na szkdwania dla zarzadu ,72 nt wstan,e 'znrc przetscrvwch - inweslvcie dluqterminwe, aklylva inanswe.udzialy ,45 l Zmnieiszenia ,78 1 Odniesine na wynik linanswv kresu w zwiazku z ujemnymi r6znicami przeisciwymi (z tyttrlu) ,78 a) dwrdcenie sie r2nic rzei6ciwvch - nale2nsci kr6lkterminwe b) dwr6cenie sie r62nic przeisciwych - zbwiazania A 7"70 A4 krtkterminwe ,69 c) dwr6cenie sie r2nic przeisciwvch' zbwiazania dluqterminwe 32855,60 0) dwrcenie sie r62nic przeisciwych - rezema na dprawy emerytalne (dlugterminwe) 16478,74 e) dwrcenie sie rznic Drzei6ciwch - rezerw? na dprawy emervlalne (krdtkterminwe) 950,00 n dwrcenie sie r:nic pzeisciwych rezerwa na zalele urlpy (kr6tkterminwe) 10057,72 dla ZazEdu 22062,23 q) wrcenie sie rznic prtetsciwych -rezerwa na dszkdwania n) strata pdalkwa r) dwrcenie sie r62nic pzeisciwvch inwestyqe krllterminwe aktwa {lnanswe, akcie 1463,61 r) dwrcenie sie rznic prlei6ciwych - kr6tkterminwe rzliczenia miedzykreswe, wynagrdzenia staz 3790,50 k IV, dwrcenie sie r6znic przeiscivvych - inwestycie dluqterminwe, aktywa finanswe, udzialy ,81 Stan aktyw6w z q/tulu drczneg pdatku dchdweg na kniec kresu 31, w wm: ,40 1 Odniesinych na wynik finanslvy ,40 a) naleznsci lrtklerminwe I220,46 ) zbwiazania kfikterminwe. wvnaqrdz. 4122,62 c) rezeftw na dra\w ememalne dluqterminwe 9738,28 l rezerwa na zalegle Lrrlpy (krtkleminwe) 1 250,94 dla Zalzadu ,72 e) rezema na dszkdwaria 0 sirala datkwa ,74 s) inwestvcie dluterminwe. aktvwa finanswe udzialy ,64 A*,r, ^1}- IV 8l ll :,,:r'.1

43 9. aleznsci kr6tkterminwe aktywa B ll a dzief 3' t. L.p. Tytul Stan na Stan na ' ',t0 aleznsci d iednstek pwiazanvch ,67 z tvt. dstaw i usluq kresie splaty d 12 miesiecy Inne aleznsci d pzstalych iednstek ,54 z tvt dstaw i usluq kresie splatv d 12 miesiecv , ,58 Odpisv aktualizuiace wartsc naleznsci , ,37 b Z tytulu pdatkw dtacji, ubezpieczefi splecznych zdrwtnvch raz innvch Swiadczei ,96 c. dchdzne na drdze sadwei 0,00 Odpisv aktualizuiace wartsc naleznsci ,46 d. in ne , w tvm: czvnsze mieszkaniwe 2 932, ,89 Odpisv aktualizuiace wart66 naleznsci 18450, ,66 Dzvczki mieszkaniwe z ZSS dtvczv Srdkw trwalych 385,50 s 061,70 Odpisy aktualizuiace wartse naleznsci I dtvczv akcii ,00 0,00 Dm Maklerski. przekazanie Sr.pienieznvch 36598,69 0,00 pzstale 729, Odpisv aktualizuiace warts6 nale2nsci alezn6ci kr6tkterminwe nett razem , ,21 Odisv aktualizuiace warts6 nale2nsci ,83 '150478,96 4. aleznsci kr6tkterminwe brutt razem 'l ,17 Wyjasnienia dtyczece danych pr6wnywalnych znajdujq siq na strnie 23 lo.zgdnie z zasade str2nsci, w my6l art. 35b ust.l ustawy, zstaly dknane dpisy aktualizujqce wart56 naleinsci. L.P aleznsci aleznsci alezn6cialezn. kr6tkt. Razem dlugtermin. k16tkterm. k16tkterm. d pz.jedn. d pzstal. d pz.jedn. pzst. dch. na drdze jednstek z tyt.dstawjedn. inne. A t 2 Bll2a Bll 2c B 2d 1. Stan na pcz4tek kresu , , ,28 2. Zwi?kszenia , , Wykrzystanie dpis6w ( - ) ^ Uznanie dpisw 2 545,55 5 za zbedne (-) ,47 968, ,52 Przeniesien ia (+/.) ,88 0,00 Razem 0,00 't24 789, ,61 634, ,83 r*u d- '\k 9l:,,, t,,,

44 CI & (9 (D (9 rj) -1. t (v) r r (D (9-, r gl t- c{ _. at O) 1O, l.- (\ t- (l9 l'-, r (\l (.t c) (0 (tt c. (*) ( (t) '.j at ( (! tt J 3 E dc) iy E:= = 6 = q a < Y O ^, O) +t dx. d, c D ':! = ; ; >.. (D (\l t0 r l t, (0 r) ) - r l'- * (9 (\l @.. lf) ( (tt t- r (0 G.; d s.g ) C) (E -.q S ;.6.^ x - ( x 6.q c : i f - 5 ;! E - q) Y r d (\l r 6l a0 - a0 = c! (, (.- O)- ( ) - ( O) (. ) fr c) r. (0 r (D - (\ Or f- ( i.- i.- ( (0 c c.sl (!".- '' c -c E '=- *E,= t\l = i - xca +'tr (!6) +I ^- 6l.!< () ; I f f 'd ' B 6 LO IJ 6 '6 ' ' ra) 'd. 3 Y. = E 3 6l l c) u, E 6! 5 'd. = 6 LO r (9 'd ' 3 lr, '6. I. 3 3 E C 3. -c C! 3, 6 c.q c.q C (! =

45 12.Wykaz czynnych rzliczeri miedzykreswych kszt6w i biernych rzliczefi miqdzykreswych przychd6w przedstawin w pstaci tabel Czynne rzliczenia miqdzykreswych kszt6 w ktesie d r. (pzycja bilansu aktywaav2razb lv) Lp. Tytuly rzliczef Stan na kniec kresu Stan na pczqtek kresu 01.0't.201'l 1 Prenumerata 0, ,62 2. Ubezpieczenia 10302, ,95 3. Abnament dmenv 636, SVStem infrmacii prawnej 'l ,98 5. Kalendarze 890, Pdatek VAT 41506, ,69 7. Szklenia 900,00 0,00 L Skladka czlnkwska 10 0,00 Razem pz.1 d 6 ( kr6tkterminwe ) 55082, ,87 Remntv rzliczane w czasie w tym : 0, ,48 - kr6tkterminwe 0, ,30 - dluqterminwe 2174,18 Oq6lem l+ll wtym: 55082, ,35 - krtkterminwe ,17 - dluqterminwe 0, WyjaSnienia d danych pr6wnywalnych znajdujq siq na strnie 23 Bierne rzf iczenia migdzykreswe przychd6w w kresie d r. (pzycja bilansu pasywa B lv) Lp. TreSe Stan na kniec Stan na pczatek 31.' t r. 1 Praw wiecz. uzyt.grunt.w tym 0, ,97 - kr6tkterminwe 0, ,97 - dluqterminwe 0,00 0,00 Oq6lem pz. d 1 w tym: 0, ,97 k16tkterminwe 0, , Wykaz grup zbwiezafi zabezpiecznych na majetku jednstki na dzief r W tym na aktywach Rdzaj zabezpieczenia Kwta zbwiazania Kwta zabezpieczenia Trwalych Obrtwych Weksle dtyczy leasinqw ,78 in blanc",,in blanc" '[ 11 li, :r,r,i

46 14. Zestawienie zbwiezaf warunkwych w wartsciach wynikajecych z ewidencji pzabilanswej wedlug stanu na L Zbwiezania warunkwe p, 1 a rzecz jednstek pwi4zanych, z tvtulu: udzielnvch qwarancii hiteka umwna hipteka Stan na kniec '11 t. Stan na pczqtek rku brtweq i preczef 0,00 0,00 zwvkla 0,00 0,00 umwna kaucyjna 0,00 0,00 2. a rzecz pzstalych jednstek z tvtulu: weksel in blanc ,00 hiteka umwna kaucvina 0, ,00 RMEM, w tym: 5.725, ,00 a rzecz iednstek pwiazanvch 0,00 a rzecz pzstalvch iednstek Wystawin weksel in blanc na kwte 5.725,00 zl. na rzecz Plskiej Agencji Rzwju Przedsigbirczsci, jak zabezpieczenie wyknania Umwy dfinanswanie prjektu nr SPOWKP/2.1/11/ z dnia '1.08 na realizacje prjektu,,wdrzenie systemu zavqdzania iak6cia w firmie Zastal SA il Obja5nienia d rachunku zyskw i strat 1.W 2011 rku nie dknan dpis6w aktualizuj4cych warts6 5rdk6w trwalych ani Srdk6w trwalych w budwie. 2. W 2011 rku nie dknan dpis6w aktualizujqcych wart66 zapas6w. 3.W kresie d 3' rku nie zaniechan dzialalnsci uslugwej. q.r,),,41^ 121':,'t.)t'.

47 4. Struktura rzeczwa i terytrialna przychd6w ze spneda2y twar6w, material6w, wyrb6w i uslug d t. Przychdy ze s\zedazy spzedaz g6lem w tym na eksprt biezecy rk pprzedni rk na Dtezqcy rk pansrpprze dni rk pansrw na brt WO rl l. Twary i materialv w tym: 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 l.materialy (kamieh brukwy, zim I 0, ,40 ll. Wvrbv i usluqi w tvm: , ,50 0,00 0,00 0,00 1. usluqi naimu , ,78 2. czvnsze mieszkaniwe 94508, ,38 3. usluqi archiwizwania 1 I 633, ,77 4. usluqi reklamwe 50000,00 0,00 5. usl.remntwe. narawv dt:: ,00 0,00 0,00 a) wdv i Sciek6w 1183,86 b) enerii cieplnei 70,00 c) enerqii elektrvcznei 1034,00 d) usl.warsz.dt.wvrb. metalw. 150, ,99 e) pzstale prace przadkwe ,47 fl remnt mieszczefl ,00 6. media w tvm: , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 a) enerqia cieplna b) usluqi telefniczne 68353, ,87 c) usluqi internetwe 8 344,00 I214,07 d) zuzycie wdy i dprw.sciekw , s,85 e) enerqia elektryczna knstrukciemetalwe 0, c6tem (1+2) , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00, \t q*v,4-13 liri,ir:i

48 5. Pzstale pnychdy peracyjne - pzycja inne praw wieczvsteq uzvtkwania qruntw 1705, karv. dszkdwania rzwiazanie dpisu aktualizuiaceq naleznsci ubezpieczenia maiatku - dszkdwania bezumwne zaimwanie lkalu mieszkalneq 0,00 't zwtt zbwiazai dt. reczen 0, ,00 - uiawninv maiatek brtwv 0, ,10 - zlm ksztv sadwe pzstale sotzeda2 praw maiatkwvch 0, ,00 - platv za zaswiadczenia Inne przvchdv peracvine razem , ,76 6. Pzstale reracyjne - pzycla Inne ksztv pstepwania sadweq 88946, darwrzny rekmpensata rent I szkdy zwiazane z ubezpieczeniem majatku I ,98 - pzstale 528, ksztv lat ubieqlvch rezerwa na zb.warunkwe dt.reczen 0, dszkdwania ,09 0,00 - platv, pdatek rln! 1347,80 542,00 Inne kszty peracyine razem , ,85 7.P chdy finanswe - pzyc nne lala za preczenie ,00 - krektaktualizacii wartsci dsetek d naleznsci ,00 Inne przvchdv finanswe razem 8 025, ,00 8. Kszty finanswe - pzycja inne 't0 - spisane dsetki d naleznsci 0,00 556,70 - aktualizacia wartsci dsetek d nalezn6ci Dlatv dtvczace udzial6w I 128,28 - rezerwa na dsetki d zbwiazan 26071,00 0,00 Inne ksztv finanswe razem 30416, ,17 I \r, \ V,.li \v\ e"rryv 14 li:'r.rl,,l

49 9. Przychdy finanswe - pzycja dsetki Przvchdv f inanswe dsetki 201',1 20't0 a) z tvtulu udzielnych pzyczek w lym: d iednstek zaleznych 81909, d iednstek stwarzvsznvch 49328, d pzstalvch iednstek 9 485,61 I 430,11 b) Dzstale dsetki w tvm: , 19 ' d iednstek zaleznvch w tvm: ,38 - wvcena, krekta dsetek d pzvczek IRR 998, ,50 - d naleznsci d iednstek stwarzvsznvch w tym: wvcena, krekta dsetek d pzyczek IRR ,49 - d naleznsci 16968, ,88 - d pzstalvch iednstek w tvm: d naleznsci 82968, ,49 - d lkat wvcena, krekta dsetek d pzyczek IRR ,08 Ptzvchdy finanswe z tytulu dsetek razem w tym : , ,30 - d iednstek pwiazanych , , Kszty finanswe - pzycja dsetki Kszty finanswe-dsetki 201',l 2010 a) d iednstek zaleznvch w tvm: 1666, ,69 - wvcena, krekta dsetek d pzvczek IRR b) d iednstek stwarzvsznvch w tvm: 1 045,45 - wvcena, krekta dsetek d pzvczek IRR 1045,45 0,00 c) d pzstalvch iednstek w tvm: d kredvtu 914, d leasinu ,63 - wvcena, krekta dsetek d pzyczek IRR 59, budzetwe 373, ,00 rachu nek bankwv biezacv ,00 Ksztv finanswe z tvtulu dsetek razem w tym : 35168, ,10 - d iednstek pwiazanych 2712, ,69 \r 4^ D\I 15 1,:: f,i,,l

50 1 l.rzliczenie gl6wnych pzycji r62niqcych pdstawe pdatkwania pdatkiem dchdwym d s6b prawnych d wyniku finansweg brutt, czyli zysk na dziei r. Stan na Wyszczeg6lnienie ustalef l. Zysk brutt ,20 ll. Kszty i straty nadzwyczajne nie stanwiqce kszt6w uzyskania przychd6w z teg tytulu: (+ ) ,34 1 ) Amrtvzacia ) Odsetki ) Odpisy aktualizuiace naleznsci i dsetki, rezema na dsetki ) Pzstale ksztv peracvine ) Pdatek d nieruchmsci ) Swiadczenia na rzecz Dracwnik6w ) Darwizny 1500,00 8) Ksztv reprezentacii 4 850,62 9) Rezerwv na nie wvkrzvstane urlpv, dprawv emervtalne '10) Odszkdwania dla zarzadu ) Ksztv dtvczace medi6w ( prad, wda c.. telefnv ) ) Pzeszacwanie wq. ceny qdziwei akcie ) Kszty sadwe, platy, dszkdwania, VAT, ubezpieczenie mai4tku ) Spisanie pzyczkt, dsetek d pzvczek. naleznsci 82,90 15) Deleacie 5 494,19 16) Pzstale kszty rdzaiwe ) Premia dla Zarzadu ) Rezerwa na kszty sadwe 354'17,00 lll. Kszty stanwiqce kszty uzyskania, ale nie ujete w wyniku rku brtweg z teg tytulu: ( - ) ,93 1 ) Amrtvzacia ) Odpis aktualizuiacv naleznscl I 523,23 3) Czvnsz dtvczace leasinqu lv. Przychdy nie zaliczane d przychd6w pdatkwych z teg tytulu: ( ,59 1) Odsetki 96493,15 2) Krektv dpis6w aktualizuiacvch naleznsci 44452,10 3) Kszty sadwe - zwrt 129,00 4) Praw wieczysteq L{Zvtkwania qruntw 'l 705,59 5) Krekta dpisw aktualizuiacych wartsc udzialw I ) Rzwiazanie dpis6w aktualizuiacvch pzvczki ,00 7) Przeszacwanie wq.wartsci qdziwei akcie V. Prz ychdy pdatkwe (nie ujete w ksiegach rachunkwych), a pdlegaj4ce pdatkwaniu ( + ) 80965,02 1 ) Odsetki 80293,02 2) iedp+atne udstepnienie nieruchmsci Vl Zysk pdatkwy wykazany w CIT - 8 'l ,04 Vll Darwizny 1000,00 Vlll Strata pdatkwa z lat ubieqtvch lx Pdstawa pdatkwania X Pdatek dchdwy 19% ,00 \r >\4\ 16 lt',, tr il

51 12.Zaslal SA sprz4dza rachunek zysk6w i strat w wariancie kalkulacyjnym. Ksztv wedlug rdzaiu Rk bie2acy 2011 Rk pprzedni 2010 a) amrtvzacia , ,34 b) zuzvcie material6w i enerqii ,49 I c) usluqi bce ,42 d) datki i ptatv ,96 e) wvnaqrdzenia , f) ubezpieczenia spleczne i inne Swiadczenia q) pzstale ksztv rdzaiwe ( z tvtulu ) reprezentacia, reklama , dszkdwania i dprawv dla zatzadu , ,00 ubezpieczenia maiatku 35181, ,1 9 - pdr6ze sluzbwe 8 988, pzstale usluqi niematerialne ,72 Razem ksztv wedluq rdzaiu ,57 Zmiana stanu prduktw i rzliczefi miedzvkreswych 0, ,18 Ksztv wvtvvrzenia prduktw na wlasne ptzebv ( - 0, Ksztv q6lne zarzadu ( wielk56 uiemna ) Kszt wvtwrzenia sprzedanvch prdukt6w '13.W 2011 rku nie pniesin kszt6w na wytwrzenie we wlasnym zakresie Srdk6w trwalych, zar6wn ju2 przyjgtych d eksplatacji jak i znajdujqcych siq na dzief bilanswy w budwie. l4.pniesine d rku iplanwanew2012 rku naklady na rzeczwe aktywa trwale: Lp. aklady na Pniesine Pniesine Planwane w 2012 r. -3',t.'t ',t.'t Wartsci niematerialne i prawne 0, ,00 1 Licencia na rqram SZOP. dczvt wdv 11500,00 2 Licencia LEGALIS - bsluqa prawna tl Srdki trwale w tvm: , , ,00 1 Aqreqat MaszvnV prdukcvine dla ZKS-raty leasing , ,00 3 Kmputerv 5689,45 Dzwiqi sbwe Piec azwv biekt r Wzek, ciaqnik, samchdv-raty leasingwe , , ,00 7 Zagina(ka 3 10 I Svstem zarzadzania dczvtami wdv 4 500,00 l Srdki trwale w budwie. w tvm: 45000, ,27 1 Adatacia pmieszczeh - biurwiec 92322,86 2. Adatacia iwnicv biekt nr Studnia wdmierzwa Przvlacze wdne biekt nr Kabel enerqetvcznv 45000,00 IV RAZEM l+[+ l , , ,00 W 20ll rku nie pniesin naklad6w na chrnq Srdwiska i nie planuje sie takich naklad6w w 2012 rku. Q'V t'l- \\ Dv\ 77 ',: I t.i t: ii

52 15.W rku 2011 nie rryst4pity zyski (straty) nadzwyczajne, c implikuje brak pdatku dchdwegd wyniku na peracjach nadzwyczajnych. ill Obja6nienia d instrument6w finanswych 1. Wszystkie aktywa finanswe dlugterminwe nie se przeznaczne d brtu. al pzyczki udzielne wycenin w wysksci skrygwanej ceny nabycia szacwanej za pmcq efektywnej stpy prcentwej. Dlugterminwe aktywa finanswe, pz. Bilansu A lv 3 W tym d jednstek Kwta Pierwtne instrumenty finanswe pdprzedkwanych P2vczki udzielne Skryqwana cena nabvcia s04, Zwiekszenia z tvtulu: 12527, ,50 - naliczne dsetki dtvczace rku biezace Zmniejszenia z tytulu: 23032, ,19 - splacne pzvczki , ,00 - splacne dsetki dtvczace rku biezaceq przeniesin na pzyczki kr6tkterminwe 10000, ,00 - rzeniesin na dsetki krtkterminwe 10458, ,5'1 - rzwiazanie ddisu aktualizuiaceq wartsc pzvczki , ,00 krekta wvcenv dsetek wq. IRR 504,69 504,69 Skrvqwana cena nabvcia '11 r. 0,00 0,00 Kr6tkterminwe aktywa finanswe Bilans B lll 1 W tym d jednstek Kwta Pierwtne instrumenty f inanswe pdprzqdkwanych P2yczki udzielne Skrvqwana cena nabvcia t. ' ,', ,03 Zwiekszenia z tvtulu: , udzielne pzvczki , przeniesin z pzvczek dluqterminwvch przeniesin z dsetek dluqterminwych naliczne dsetki ,41 - wvcena, skrvqwana cena nadvcra ,16 Zmnieiszenia z tytulu: , ,87 - splacne pzvczki splacne dsetki wvcena, skryqwana cena nadvcra 1161, ,99 - tzwiazanie dpisu aktualizuiaceq wartsi pzyczek ,00 I ,00 Skryqwana cena nabvcia r, 2',t51002,77 't ,25 0*[,il 18 1:,.,r1:'l

53 b) Wszystkie psiadane udzialy i akcje zaliczne d dlugterminwych aktyw6w finanswych nie sqntwane na aktywnym regulwanym rynku. Udzialy iakcje zaliczne sqd aktyw6w tnvalych i wycenin je wedlug ceny nabycia pmniejsznej dpisy z tytulu trwalej utraty ich wart6ci a dpisy zalicza sie d kszt6w finanswych. Udzialv (Pierwtne instrumenty linanswe) Kwta Cena nabycia pmniejszna dpis z tyt, trwalej utraty warsci na pcz4tek ,00 kresu w tvm w iednstkach pdprzadkwanych 200,00 Zwiekszenia z tytulu: ,51 - pdwvzszenie kapitalu w iednstce pwiazanei ,00 - krekta dpisu aktualizujqceg wartsc udzialw jednstki pwiazanej ,51 Zmniejszenia z tytufu: ,75 - utwrzenie dpisu wartsci udzial6w jednstki pwiqzanej ,75 Cena nabycia pmniejszna dpis z tyt. trwalej utraty wart6ci na kniec ,76 kresu rk - w tvm w iednstkach pdprzadkwanych ,76 c) Kr6tkterminwe aktywa finanswe w pzstalych jednstkach kt6re zslaly ptzeznaczne d sprzedazy w ciqgu 12 miesiqcy d daty zakupu. Krtkterminwe aktywa finanswe Kwta w Dzstalvch iednstkach Skrvqwana cena nabvcia na rk 0,00 Zakup akcji Sprzedaz akcii Skrvqwana cena nabvcia na kniec rk ' ,00 ^d- 19 <.. I t.) i,.i

54 IV Ddatkwa infrmacja i bja6nienia d rachunku przeplyw6w pienig2nych. 1. Zmiana stanu nale2nsci : a) wedluq bilansu naleznsci zwiazane ze zmianq stanu naleznsci dtyczacych b) ,40 zeczwvch aktvww tmalych (dzialaln056 inwestycvina) cl naleznsci dt. zakupu akcii (dzialalnsc finanswa) d) zmiana stanu w rachunku pzeplyww pienieznych ,63 2. zmiana stanu zbwiazaf : a) wedluq bilansu ,84 b) dtvczv Srdk6w trwalvch ( dzialalnse inwestycyjna ) 35832,00 c) leasinq ( dzialaln6d finanswa ) d) zmiana stanu w rachunku pzeplvww pienieznvch 37803,66 3. Wyjasnienie tresci pzycji,,inne" wystepujece w rachunku przeplvw6w pienie2nych, dzialalnsc inwestycyj na wplywy,,inne inwestycje" a) - dsetki d pzyczki krtkterminwe; - splata pzyczki krtkterminwej , , ,00 b) dzialalnsc inwestycyjna,,inne wydatki inwestycyjne" - kszty zwiazane z tzbi6rkqi sprzedaza Srdkw tmatych - udzielenie pzyczekr6tkterminwych , , ,01 4. Pdatek dchdwy. pdatek dchdwy wykazany w rachunku zysk6w i strat ,33 -zmiana stanu rezerw na pdatek dchdwy 22929,51 a) -zmiana stanu rzliczefi miedzykreswych czynnych z tytulu pdatku dchdwe pdatek dchdwy wg deklaracji pdatkwej bciazajacy wynik ,00 finanswy b) -zmiana 'nalezn6ci stanu z tytulu pdatku dchdweg 0,00 -zmiana stanu zbwiazafi z tvtulu pdatku dchdweq cl pdatek dchdwv zaplacnv wykaz element6w skladajecych sie na pzycje A ll 3,,Odsetki i udzialv w zvskach" w rachunku przeptyw6w pienieznych: zaplacne dsetku dtvczace leasinq u 19150,32 zaplacne dsetki dtvczace kredvtu 914,08 trzvmane dsetki d udzielnych p2yczek naliczne ale nie zaplacne dsetki d zvczek Oqlem A ll 3 -'t20659,12 n},i^ '\ 20l','t,.::.:

55 . Pzycja A ll 4,,Zysk(strata) z dziaaln6ci inwestycyjnej" rachunku przeplyw6w pienie2nych: zbvcie Srdk6w tmalvch zbvcie akcii aktvwa finanswe -316,69 wvcena dsetek d pzvczek wq.lrr krektaktualizacii wart6ci udzial6w ,76 krekta dpisu wartsci pzvczek ,00 Oqlem A ll ,8'l V Obja5nienia dtyczqce zawartych przez jednstkg um6w, transakcji isttnych raz bja6nienie niekt6rych zagadnief sbwych. 1. W 2011 rku jednstka ujgla w bilansie wszystkie umwy niezbgdne d ceny ich wplywu na sytuacjg majqtkw4 finanswq i wynik finanswy jednstki. 2. W 2011 rku jednstka nie zawierala zadnych um6w na warunkach innych niz rynkwe z jednstkami pwiezanymi 3. Przecigtne w rku brachunkwym zatrudnienie w grupach zawdwych. Wyszczeg6lnienie Przecigtna liczba zatrudninych (w sbach) na Kbiety Me2czyzni Przecietna liczba zatrudninych w pprz ednim rku na 3',t w sbach Pracwnicy g6lem z teq: Pracwnicy na stanwiskach rbtniczvch Pracwnicy na stanwiskach nierbtniczvch Osby krzystajqce z urlp0 wychwawczych Iub bezplatnvch I,W \ 211'''tt:t.j

56 4. Wynagrdzenia lecznie z wynagrdzeniem z zysku czlnk6w Zarzqdu i Rady adzrczej. Lp. Wyszczeg6lnienie W rku 2011 na W rku 2010 na ',t',l Czlnkwie Zarzqdu , ,80 2. Czlnkwie Radv adzrczei , RAZEM: ,4', ,70 5. Czlnkwie rgan6w zatzqdzajqcych i nadzrujacych nie majq na dzien bilanswy wbec sp6lki zbwiqzan z tytulu zaciqgnietych pzyczek ze Srdk6w brtwych. 6. Infrmacje wynagrdzeniu pdmit6w uprawninych d badania sprawzdafl finanswych wyplacnych w rku L.p. Wvszczeqlnienie Wvnaqrdzenie q6lem 1 Badanie rczneq sprawzdania finansweg 11800,00 2 Badanie D6lrczneq sprawzdania finansweq 8610,00 Razem 20410,00 VI ObjaSnienie niekt6rych szczeg6lnych zdarzef 1. W sprawzdaniu finanswym na rk nie wystqpily zdatzenia dtyczece lat ubieglych. 2. W sprawzdaniu finanswym zstaly ujqte wszystkie zdarzenia dtyczece 2011 rku, jakie nastqpily p dniu bilanswym r. 3. W rku brtwym 2011 nie dknan zmian zasad (plityki) rachunkwsci, w tym metd wyceny raz zmian spsbu sprzqdzania sprawzdania finansweg, kt6re wywarlyby isttny wplyw na wynik finanswy d^- 22l','..: t).

57 4. Infrmacje liczbwe zapewniajace pr6wnywalns6 danych sprawzdania finansweg za rk pprzedzajqcy sprawzdaniem za rk brtwy. Zmiany dlyczq prezentacji danych liczbwych w bilansie czyli dsetek i platy wstgpnej dt. leasingu, nadplat dtyczy dstaw i uslug raz lkat bankwych. Pzycja Bilansie AV2 B 2 Aktywa Dlugterminwe Inne tzliczenia miedzvkreswe aleznsci kr6tkterminwe d Pzstalvch iednstek z tvt. dstaw Stan na Jest Stan na 3',t.'t pwinn bv6 R62nica , , ,88 i usluq , ,23 c) tn ne B l 1 InwestycJe k16tkterminwe aktvwa finanswe Srdki pieniezne w kasie 46086, , ,38 ina rachunku Inne Srdki pieniezne , ,38 BIV K16tkterminwe rczliczenia miedzvkreswe , ,52 Razem Aktywa razem , , ,40 Pzycja Bilansie B 2 B l 2 l Pasywa Stan na Jest Stan na ',t0 Pwinn bvc R62nica Zbwiqzania dlugterminwe wbec pzstalvch iednstek Inne zbwiezania , , ,88 finanswe Zbwiqzania krtkterminwe wbec pzsta.lvch iednstek Inne zbwiazania , , ,52 finanswe Z tvt. dstaw i usluq , ,51-836s,90 tn ne 53843, , ,90 Razem , Pasvwa razem , ,40, \r (""Y + t\"y 23!,...) '.)