Zarządzenie Nr 37/2016. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 marca 2016 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 rok Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje : 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2016r. - Radzie Miejskiej w Książu Wlkp., - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 marca 2016 roku 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp., 2. Informacja o stanie mienia gminy Książ Wlkp. wraz z objaśnieniami.

3 BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP. S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 rok Marzec 2016

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2015 Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr V/16/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2015 uchwala dochody w wysokości ,00 zł., w tym: 1/ dochody majątkowe w wysokości ,00 zł., 2/ dochody bieżące w wysokości ,00 zł. Dochody bieżące obejmują: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł, - dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań ,00 zł, - dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł, - dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł, - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł, - dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości ,00 zł. Plan wydatków w wysokości ,00 zł, w tym: I. Wydatki bieżące na kwotę ,00 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne ,00 zł, - dotacje ,00 zł, - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł, - wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań ,00 zł, - wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł, - rezerwy budżetu ,00 zł, z tego: 1) rezerwa ogólna ,00 zł, 2) rezerwa celowa ,00 zł na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł., - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 3 000,00 zł. - wydatki na obsługę długu ,00 zł, - wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł, - dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości ,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. II. Wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł z tego: a) wydatki związane z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( jednoroczne) w wysokości ,00 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości ,00 zł, w tym: Plan przychodów ,00 zł Plan rozchodów ,00 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska - dochody ,00 zł, a wydatki ,00 zł. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody ,00 zł, wydatki ,00 zł Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015 r ,00 zł. 4

5 Uchwałą w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł oaz Zaciągania pożyczki, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Ustalono limit w wysokości ,00 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku 2015 dokonano zmian w budżecie gminy: Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku - budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł. Zmiany dotyczą działów: o kwotę ,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku zmian w deklaracji podatkowej zmiany dotyczą gruntów i budowli wynikające z ewidencji Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w rozdziałach 60095, 90002, i w paragrafach dotyczących podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdział paragraf o kwotę ,00 zł z tytułu pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata na realizacje inwestycji w roku 2014 pn. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu Szkół w Mchach im. Ks. Arcybiskupa Baraniaka. Po stronie wydatków dokonano zmian w dziale 921, rozdział zwiększając 4260 na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gogolewie ze względu na ogrzewanie elektryczne oraz 4210 na zakup opału i wyposażenia w świetlicach wiejskich oraz 286 zł na składki dla Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w rozdziale o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian o kwotę ,00 zł z tytułu pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata na realizacje inwestycji w roku 2014 pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Po stronie wydatków zwiększono środki w rozdziale z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych zimowe utrzymanie dróg oraz rozdział w kwocie 8 347,00 zł z tytułu zmian wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Książ Wlkp. Sołtysi. Kwotę 1577,00 przeznaczono na umowy zlecenia w świetlicach wiejskich palenie w piecach węglem. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w dziale: dokonano przesunięcia kwoty 2 500,00 zł pomiędzy paragrafami na remont masztu syreny alarmowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie dokonano zmian pomiędzy paragrafami w kwocie 113,00 zł. na brakujące środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetlicy szkolnej w Książu Wlkp. Dokonano również przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału. 5

6 Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku - budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,00 zł. Zmiany dotyczą działów: o kwotę 9 618,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Leszno Nr DLS /15 na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian o kwotę 3 744,00 zł decyzja o przyznaniu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody uszkodzony piec gazowy do centralnego ogrzewania. Po stronie wydatków środki przeznaczono dla SP Chwałkowo. Po stronie wydatków dokonano zmian na wyposażenie pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń administracji w nowe meble. Piec naprawiono ze środków gminy jesienią 2014 roku. Dokonano przeniesienia wysokości planu dochodów pomiędzy rozdziałami dotacja na wychowanie przedszkolne 1 dziecko więcej w przedszkolu, a 1 dziecko mniej w oddziale przedszkolnym, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I o kwotę ,00 zł, w tym: - zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I zmniejszony plan w rozdziale ( świadczenia rodzinne) na kwotę 9 868,00 zł, natomiast zwiększono plan rozdziału o kwotę 9 868,00 zł ( składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne). Ustalono plan w rozdziale w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011,2012 i 2014 rok oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I ustalono plan w rozdziale w wysokości 863,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w postaci zwiększenia wysokości planu o kwotę ,00 zł. z tego wolne środki w wysokości ,00 zł. Zmian dokonano w działach: dokonano zwiększenia o kwotę ,00 zł z tego: - zwiększono o ,00 zł zadanie pn. Budowa siei kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., - zwiększono o ,00 zł zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp., - kwotę ,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. na zadanie pn. Wymiana rur azbestowych wodociągu w Zaborowie zwiększono o kwotę ,00 zł na zadanie pn. Budowa dróg gminnych w Książu wlkp. ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka II etap ul. Leśna. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w funduszu sołeckim wsi Ługi na montaż budki autobusowej zwiększono zakup gruntów o kwotę ,00 zł planowany zakup gruntów pod drogi oraz zakup gruntów od lasów państwowych zwiększono o kwotę brakujących środków w wysokości ,00 zł na usługi INFORLEX, wywóz śmieci, przesyłki listowe, LEX. Usługi remontowe dotyczą remontu podłóg w biurach oraz klimatyzacji, zakupy dotyczą wymiany części szaf. Zwiększono środki na szkolenie i delegację nowego pracownika Kierownik USC oraz zwiększono środki na fundusz socjalny. 6

7 zwiększono o ,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji Powiatowej w Śremie jako wpłaty na Fundusz Wsparcia oraz na zakup paliwa dla radiowozów umowa z Komendantem Wojewódzkim Policji. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zwiększono środki na zakup oleju napędowego dotyczy akcji usuwania oleju po wycieku z podnośnika należącego do energetyki Dokonano przeniesień wysokości wydatków pomiędzy rozdziałami do nowych działów klasyfikacji budżetowej ( i 80150) związanych subwencją oświatową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zwiększono o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy wychowawczej w Mchach Dokonano przeniesie pomiędzy paragrafami zwiększono o kwotę ,00 zł. na inwestycję pn. Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na inicjatywę obywatelską oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącego zadań funduszu sołeckiego wsi Kiełczynek przesuwając środki na usługę przewozu towaru stołu do tenisa stołowego oraz zakup ławek zwiększono o kwotę ,00 zł z tego; - na remont dachu szatni na boisku ORLIK oraz malowanie ścian w wewnątrz budynku w wysokości ,00 zł, - utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Sebastianowo w wysokości ,00 zł. Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku - Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,30 zł. Zmiany dotyczą działów: zwiększono o kwotę ,30 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zakrzewice, Gogolewo. Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy w rozdz drogi wewnętrzne do zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Książ Wlkp zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: - kwotę 900 zł zwiększono rozdział 85219, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi OPS. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - kwotę ,00 zł ustalono kwotę dochodów i wydatków dotyczących zwrotów nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieprawnie pobranych zasiłków stałych zwiększono o kwotę ,00 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata Płatność dotyczy inwestycji wykonanej w roku 2014 pn. Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.. Środki po stronie wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie planu - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w dziale

8 Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci: 1.W dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę ,00 zł. Kwotę ,00 zł przeznaczono dodatkowo na zwiększenie planu w dziale z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli. Łącznie zwiększono plan wydatków dla Niepublicznych przedszkoli o kwotę ,00 zł oraz kwotę 2 398,00 zł na zwrot dotacji dla Gminy Śrem za 2014 rok z powodu przemeldowania 1 dziecka od miesiąca czerwca 2014 roku z gminy Śrem do gminy Książ Wlkp. Gmina Książ Wlkp. o tym fakcie została poinformowana pismem w dniu 27 marca 2015 roku. 2.W dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 8 956,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Mchy zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia Utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej natomiast zmniejszono środki w przedsięwzięciu Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej. Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów samorządowego zakładu usług komunalnych o kwotę ,00 zł tj ,00 zł jako dotacja celowa na inwestycję wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej w Zaborowie oraz ,00 zł w wyniku podwyżki cen za ścieki. Po stronie kosztów dokonano odpowiednich zmian na inwestycje oraz na zadania bieżące w wysokości ,00 zł na umowę zlecenie, środki BHP, zakupy związane z awarią sieci i wymiana wodomierzy, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące usługi. Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł w tym: 1.dział 751 o kwotę 5 840,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 roku w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 2.Dział 852 o kwotę ,00 zł, z tego: - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota 7 612,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano przeniesienia kwoty 600,00 zł pomiędzy rozdziałami tego samego działu na zakup kwiatów i drobnych upominków dla jubilatów z gminy Książ Wlkp. obchodzących 100 lat i 103 lat życia. Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku - dokonano zmian pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału dotyczącego zadań organizacji przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku. Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku - plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5 840,00 zł w dziale 751, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS /15 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania II tura w dniu 24 maja 2015 roku w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku - budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,20 zł. Zmiany dotyczą działów: o kwotę 6 000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Śremie na sfinansowanie zakupu selektywnego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie ( radiotelefon, klawiatura, czujnik, antena, terminal, dostawa i montaż). Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę ,20 zł z tego: - o kwotę 486,00 zł zwiększono rozdział 85213, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie 8

9 zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - o kwotę ,20 zł na wykonanie prac społeczno użytecznych na 2015 rok jako refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na zakup energii ( brakujące środki)- rozdział w punkcie odbioru odpadów problemowych. W rozdziale wprowadzono 4520 na kwotę 2 170,00 zł dotycząca opłaty o legalizacji urządzenia wodnego kąpielisko przy jeziorze w Jarosławkach uiszczana na podstawie wydanej decyzji Starosty Śremskiego. Zmniejszono natomiast 4210 i 4300 na łączną kwotę 2 170,00 zł. Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku - dokonano zmian pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału dotyczącego zadań organizacji przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku. Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku - budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł. Zmiany dotyczą działów: zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę 8 000,00 zł w ramach porozumienia gminy Książ Wlkp., a Starostwem Powiatowym w Śremie jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie organizacji imprezy pn. Dożynki Powiatowo- Gminne Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci dotacji celowej dla organizatora Centrum Kultury Książ Wlkp. Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na: - dział ,00 zł SP Książ na zakup usług remontowych wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych, remont instalacji oświetlenia oraz gniazd na poddaszu budynku szkoły, konserwacja impregnatem ognioodpornym poddasza i wymiana drzwi przeciwpożarowych na strych. Wykonanie w/w prac wynikają z ustaleń pokontrolnych przez Komedę Powiatową Straży Pożarnej w Śremie, - dział 852 przeniesienia dotyczą wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi zadania zlecone, - dział 900 na zabezpieczenie środków na remont ciągnika do prac w zieleni miejskiej. Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,20 zł w działach: zwiększono o kwotę 5 061,00 zł, z tego: 1. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS /15 zmniejszono plan o kwotę 450,00 zł w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2. zwiększono plan o kwotę 5 511,00 zł, zgodnie z pismem Nr DLS /15 Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku zwiększono o kwotę ,20 zł z tego: 1. kwota ,08 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych, 9

10 2. kwota ,12 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: 1. kwota ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 2. kwota 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: - dział ,00 zł na brakujące środki na składki PFRON do końca roku 2015, prace naprawcze ksiąg USC oraz wydruk informatora o gminie Książ Wlkp., - dział ,00 zł na świadczenie rekompensacyjne za odbyte ćwiczenia wojskowe, - dział ,00 zł na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, - dział ,00 zł na zabezpieczenie brakujących środków na usługi dla świetlic wiejskich oraz środki na inicjatywę obywatelska dopłata do wynajmu nagłośnienia na koncert ROCK ZONE organizowanego przez grupę młodzieżową z Książa Wlkp., - dział ,00 zł na zakup akcesoriów rowerowych inicjatywa obywatelska grupy rowerowej Indywidualna jazda na czas Włościejewki 2015r. Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku - budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 4 720,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL /15. Środki niniejsze przeznacza się na zryczałtowanie diety dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego. Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,62 zł, po stronie dochodów zmiany dotyczą: - dział 758 zwiększono o kwotę ,62 zł, w tym: a/ zgodnie z pismami Ministra Finansów - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym: pismo Nr ST g ,00 zł na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. PO stronie wydatków zwiększono środki w Zespole Szkół w Mchach oraz w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek, - pismo Nr ST g ,00 zł. na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po stronie wydatków zakup wyposażenia realizowane będzie w Szkole Podstawowej Chwałkowie Kośc., Zespole Szkół w Mchach i Gimnazjum w Książu Wlkp., b/ pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I dokonano zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości ,62. Po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycję pn. rozbudowa budynku OSP w Chrząstowie. - dział 801 zwiększono środki o kwotę 8 424,96 zł w tym: a/ kwota 5 300,00 zł dochody z tytułu sprzedaży trzech przyczep ciągnikowych do dowozu uczni do szkół, 10

11 b/ kwota 3 124,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków zwiększono budżet w Gimnazjum w Książu Wlkp. - dział 852 zwiększono dochody o kwotę ,00 na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: a/ Nr FB-I o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015., b/ Nr FB-I zwiększono dochody o kwotę 2 333,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. - dział 854 zwiększono o kwotę 7 451,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku Wyprawka szkolna. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - dział 900 zwiększono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu sprzedaży wózka transportowego, - dział 921 zwiększono o kwotę 1 324,04 zł. jako odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu i płotu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku po przejściu burzy z huraganem, - dział 926 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jako odszkodowanie po burzy i wichurze dotyczące uszkodzeń na boisku Orlik w Książu Wlkp. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w działach: zwiększono o kwotę ,00 zł na zakup mieszanki solno piaskowej, piasku i usług na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych zmniejszono o kwotę ,00 zł z tego: a/ zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę ,00 zł, b/ zmniejszono wydatki na odszkodowania wypłacane osobom prawnym o kwotę 1 900,00 zł, c/ zwiększono wydatki o kwotę ,00 zł na usługi związane z podziałem gruntów na działki budowlane przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp., zwiększono o kwotę 5,00 zł w związku z przeliczeniem środków na fundusz socjalny pracowników, zwiększono o kwotę ,00 zł, z tego: a/ kwotę ,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Książ Wlkp. spowodowanych usuwaniem skutków po przejściu dwóch nawałnic burze z huraganami, b/ kwotę ,00 zł przeznacza się dodatkowo do inwestycji pn. Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Chrząstowie po przeprowadzonym przetargu na niniejszą inwestycję, c/ kwotę 1000,00 zł przeznacza się na zakup dodatkowych folii w celu zabezpieczenia dachów uszkodzonych w trakcie wichur rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej ( ,00), zakup folii na zabezpieczenia dachów budynków ( 1 000,00) oraz 5 000,00 zł na remont płotu na boisku Orlik. Wszystkie wymienione wydatki związane są ze skutkami przejścia przez gminę Książ Wlkp. dwóch nawałnic burz z wichurami zwiększono o kwotę ,96 zł z tego: a/ rozdz zabezpieczono środki w wysokości 7 40,00 zł w celu zwrotu subwencji oświatowej za rok 2015 nienależnie uzyskanej w wyniku błędu popełnionego przez Niepubliczną Szkołę 11

12 Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, w wyniku których liczba uczniów przeliczanych wagą P4 została zawyżona o 1. Liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 1,4529. b/ rozdz zwiększa się dotację dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 9 124,00 zł, c/ rozdz zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę ,00 zł z tytułu dowozu uczni niepełnosprawnych do Szkół w Śremie, natomiast zmniejszono środki o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców. d/ rozdz środki za wyposażenia stołówek szkolnych, e/ rozdz zmniejszono zabezpieczone środki na doliczone dziecko do systemu informacji oświatowej, f/ rozdz środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zwiększono o kwotę ,00 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego wymienionych w dochodach. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów wydatków w stosunku do potrzeb środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: a/ zwiększono o kwotę ,00 zł w związku ze złożonymi ofertami inwestycję pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania pisaku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku, b/ zwiększono o kwotę ,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na inwestycję pn. Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp., zmniejszono ogółem o kwotę ,04 zł, w tym: - zwiększono środki w wysokości ,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Książ Wlkp. na zakup wyposażenia w meble, gabloty, stoły do Izby Pamięci gminy Książ Wlkp. - zmniejszono środki o 3000,00 zł zaplanowane na dotacje na inicjatywę obywatelską, natomiast zwiększono środki na remont ogrodzenia i dachu świetlica wiejska Kiełczynek, zmniejszono plan na zakupy w świetlicach wiejskich, a zwiększono środki na remont pieca gazowego do ogrzewania w świetlicy Chwałkowo Kośc. Zaplanowane środki we Funduszu Sołecki wsi Zaborowo zmniejszono paragraf 4300, a zwiększono paragraf 4170 na umowę o dzieło oprawa muzyczna dożynki wiejskie zwiększono o kwotę 8 200,62 zł. na remont ogrodzenia boiska Orlik, środki na remont ogrodzenia placu zabaw w Konarskim, remont ławek w parku miejskim oraz konserwacja monitoringu w parku miejskim. Dokonano zwiększenia planu przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych o kwotę ,00 zł. w wyniku zwiększonej sprzedaży usług wody i ścieków. Koszty przeznaczono na wymianę rur i Zasów stacji uzdatniania wody, szkolenia pracowników, zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup sprężarki i areatora. Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku - Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,62 zł, po stronie dochodów zmiany dotyczą: - dział 758 zwiększono o kwotę ,62 zł, w tym: a/ zgodnie z pismami Ministra Finansów - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym: pismo Nr ST g ,00 zł na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. PO stronie wydatków zwiększono środki w Zespole Szkół w Mchach oraz w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek, 12

13 - pismo Nr ST g ,00 zł. na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po stronie wydatków zakup wyposażenia realizowane będzie w Szkole Podstawowej Chwałkowie Kośc., Zespole Szkół w Mchach i Gimnazjum w Książu Wlkp., b/ pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I dokonano zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości ,62. Po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycję pn. rozbudowa budynku OSP w Chrząstowie. - dział 801 zwiększono środki o kwotę 8 424,96 zł w tym: a/ kwota 5 300,00 zł dochody z tytułu sprzedaży trzech przyczep ciągnikowych do dowozu uczni do szkół, b/ kwota 3 124,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków zwiększono budżet w Gimnazjum w Książu Wlkp. - dział 852 zwiększono dochody o kwotę ,00 na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: a/ Nr FB-I o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015., b/ Nr FB-I zwiększono dochody o kwotę 2 333,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. - dział 854 zwiększono o kwotę 7 451,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku Wyprawka szkolna. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - dział 900 zwiększono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu sprzedaży wózka transportowego, - dział 921 zwiększono o kwotę 1 324,04 zł. jako odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu i płotu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku po przejściu burzy z huraganem, - dział 926 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jako odszkodowanie po burzy i wichurze dotyczące uszkodzeń na boisku Orlik w Książu Wlkp. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w działach: zwiększono o kwotę ,00 zł na zakup mieszanki solno piaskowej, piasku i usług na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych zmniejszono o kwotę ,00 zł z tego: a/ zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę ,00 zł, b/ zmniejszono wydatki na odszkodowania wypłacane osobom prawnym o kwotę 1 900,00 zł, c/ zwiększono wydatki o kwotę ,00 zł na usługi związane z podziałem gruntów na działki budowlane przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp., zwiększono o kwotę 5,00 zł w związku z przeliczeniem środków na fundusz socjalny pracowników, zwiększono o kwotę ,00 zł, z tego: a/ kwotę ,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Książ Wlkp. spowodowanych usuwaniem skutków po przejściu dwóch nawałnic burze z huraganami, b/ kwotę ,00 zł przeznacza się dodatkowo do inwestycji pn. Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Chrząstowie po przeprowadzonym przetargu na niniejszą inwestycję, 13

14 c/ kwotę 1000,00 zł przeznacza się na zakup dodatkowych folii w celu zabezpieczenia dachów uszkodzonych w trakcie wichur rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej ( ,00), zakup folii na zabezpieczenia dachów budynków ( 1 000,00) oraz 5 000,00 zł na remont płotu na boisku Orlik. Wszystkie wymienione wydatki związane są ze skutkami przejścia przez gminę Książ Wlkp. dwóch nawałnic burz z wichurami zwiększono o kwotę ,96 zł z tego: a/ rozdz zabezpieczono środki w wysokości 7 40,00 zł w celu zwrotu subwencji oświatowej za rok 2015 nienależnie uzyskanej w wyniku błędu popełnionego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, w wyniku których liczba uczniów przeliczanych wagą P4 została zawyżona o 1. Liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 1,4529. b/ rozdz zwiększa się dotację dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 9 124,00 zł, c/ rozdz zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę ,00 zł z tytułu dowozu uczni niepełnosprawnych do Szkół w Śremie, natomiast zmniejszono środki o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców. d/ rozdz środki za wyposażenia stołówek szkolnych, e/ rozdz zmniejszono zabezpieczone środki na doliczone dziecko do systemu informacji oświatowej, f/ rozdz środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zwiększono o kwotę ,00 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego wymienionych w dochodach. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów wydatków w stosunku do potrzeb środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: a/ zwiększono o kwotę ,00 zł w związku ze złożonymi ofertami inwestycję pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania pisaku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku, b/ zwiększono o kwotę ,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na inwestycję pn. Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp., zmniejszono ogółem o kwotę ,04 zł, w tym: - zwiększono środki w wysokości ,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Książ Wlkp. na zakup wyposażenia w meble, gabloty, stoły do Izby Pamięci gminy Książ Wlkp. - zmniejszono środki o 3000,00 zł zaplanowane na dotacje na inicjatywę obywatelską, natomiast zwiększono środki na remont ogrodzenia i dachu świetlica wiejska Kiełczynek, zmniejszono plan na zakupy w świetlicach wiejskich, a zwiększono środki na remont pieca gazowego do ogrzewania w świetlicy Chwałkowo Kośc. Zaplanowane środki we Funduszu Sołecki wsi Zaborowo zmniejszono paragraf 4300, a zwiększono paragraf 4170 na umowę o dzieło oprawa muzyczna dożynki wiejskie zwiększono o kwotę 8 200,62 zł. na remont ogrodzenia boiska Orlik, środki na remont ogrodzenia placu zabaw w Konarskim, remont ławek w parku miejskim oraz konserwacja monitoringu w parku miejskim. Dokonano zwiększenia planu przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych o kwotę ,00 zł. w wyniku zwiększonej sprzedaży usług wody i ścieków. Koszty przeznaczono na wymianę rur i Zasów stacji uzdatniania wody, szkolenia pracowników, zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup sprężarki i areatora. 14

15 Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku - Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,01 zł w działach: zmniejszono plan o kwotę 5,99 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I na podstawie decyzji Ministra Finansów dotycząca środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę 6 607,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS /15 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę 5 470,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I środki z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci Książki naszych marzeń. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: 1. zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i realizacje zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2. zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3. zwiększono o kwotę 3 389,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 4. zwiększono o kwotę 1 800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku - budżet zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,97 zł., zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: 1) Nr FB.I zwiększono o kwotę 239,97 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 2) Nr FB-I zwiększono o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej ( wichura, nawalne deszcze), które miało miejsce 19 lipca i 15 sierpnia 2015 roku, 3) Nr FB-I zwiększono o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano również zmian w postaci przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu w działach 750 i 801. Zmiany w oświacie dokonano ze względu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i powstałych zmian w organizacji szkół, przedszkoli i gimnazjach. Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku - dokonano zmian pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału na naprawę kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Konarzycach. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: 15

16 - kwota 4 600,00 zł przeznaczona jest uregulowanie wydatków na pokrycie prac geodezyjnych związanych z podziałem działki położonej w Jarosławkach na rzecz sołectwa Jarosławki, podział działki w miejscowości Brzóstownia w celu zniesienia współwłasności oraz inwentaryzację geodezyjną gruntów pod budynkiem w Konarzycach związanego z jego sprzedażą. - kwotę ,00 i kwotę ,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem dzieci z gminy Książ Wlkp. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Śrem. Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku - Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 35,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dotyczącą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w gimnazjum. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w Zespole szkół w Mchach. Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,99 zł. z tego zmniejszenie o kwotę 35,01 zł dotacji na zadania zlecone zakup podręczników dla szkół i zwiększono wydatki o kwotę ,0 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na inwestycję. Dokonano zmian w budżecie w postaci: 1) z działu 710 przeniesiono kwotę 1 000,00 zł do działu 700 na opłaty geodezyjne mapki gruntów pod drogami i nieruchomościami, 2) z działu 921 kwotę 1 000,00 zł dotycząca funduszu sołeckiego wsi Łężek dotyczące przedsięwzięcia pn. Impreza integracyjna wsi Łężek przeniesiono do działu 900 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. wieś Łężek, 3) dział 801 zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł, z zwiększono dział 900 z przeznaczeniem na dotację dla gminy Śrem w ramach porozumienia między gminami - Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno szkoleniowego. Dokonano zmiany w załączniku Przychody i Rozchody zwiększając planowaną pożyczkę na rok 2015 z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-DPU-JS/400/798/2015 w sprawie informacji o planowanej pomocy finansowej, zgodnie z preliminarzem przewidywanych kosztów określonych w złożonym wniosku o udzielenie pożyczki. W związku z powyższym przychody zwiększono o kwotę ,00 zł i tym samym zwiększeniu uległ deficyt budżetu do kwoty ,00 zł. Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększono o kwotę ,00 zł w wyniku zwiększonej sprzedaży usług wody. Po stronie kosztów dokonano zmian na zakup żwiru filtracyjnego w kwocie ,00 zł oraz 3000,00 zł na usługi dotyczące wymiany tego żwiru. Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na wymianę okien w budynku ujęcia wody w Konarzycach oraz kwotę w wysokości ,00 zł się na wykonanie odmul tu wód popłucznych na SUW w Mchach. Uchwałą Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 roku - budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę ,00 zł, z tego zwiększono dział: 1/ 754 o kwotę ,00 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej na 16

17 częściowe sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS Hydraulik GmbH. Po stronie wydatków zwiększono dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie o kwotę ,00 zł w tym ,00 jako dofinansowanie z Powiatu Śremskiego oraz 5 000,00 zł jako dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp. 2/ Dział 756 zwiększono o kwotę 1 600,00 zł jako ponadplanowe dochody z przeznaczeniem na realizacje zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano również zmian w postaci: 1/ Dział 700 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na dokonanie inwentaryzacji działki w celu sporządzenia karty budynku mieszkalnego położonego na tej działce w celach sprzedaży. 2/ Dział 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum Książ i SP Książ na wynagrodzenia pracowników do końca 2015 roku w celu wykorzystania zwolnień z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem oraz zwolnień lekarskich, co powoduje przyznanie godzin zastępstw, aby zapewnić prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw. Zmniejszono środki na remonty w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie na dziecko niepełnosprawne. 3/ W dziale 900 przeniesiono środki w wysokości ,00 zł na koszty związane z naprawa oświetlenia drogowego uszkodzonego oraz z licznymi awariami - wymianą źródeł światła. Środki przeniesiono z ponadplanowych środków na inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4/ Dział 852 przeniesienia pomiędzy paragrafami tego samego działu w celu dostosowania planu wydatków w stosunku do potrzeb. 5/ W zakładzie Usług Komunalnych dokonano zmian w postaci zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 1 000,00 zł i przeniesień pomiędzy paragrafami m.in. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zwiększenie kosztów prac wymiany żwiru filtracyjnego w zbiornikach do wody oraz jego zakupem. 6/ Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące wydatków administracji rządowej i administracji samorządowej. Zarządzeniem Nr 194/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2015 roku - plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 300,00 zł w dziale 852, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I i dotyczą zmiany planu dotacji celowych na 2015 rok: - rozdz zmniejszono plan o kwotę ,00 zł - zasiłki pomoc w naturze, - rozdz zwiększono o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, - rozdz zwiększono o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Budżet po stronie wydatków dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań m.in. zwiększono środki na wypłatę odprawy emerytalnej w Gimnazjum Książ Wlkp., zakup mebli do biur w Urzędzie Miejskim, zakup regałów do archiwum zakładowego, zakup laptopa dla informatyka, zwiększenie środków na dotacje na dzieci z naszej gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2015 roku - dokonuje się przeniesienia planów dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu w celu dostosowania wysokości planów stosownie do potrzeb. 17