Załącznik nr 4 do Zaproszenia Podstawowe informacje o jednostkach Grupy PZU. Spółki GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Zaproszenia Podstawowe informacje o jednostkach Grupy PZU Spółki Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Przedmiotem statutowej działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie: - działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą; - działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczaniu ich rozmiarów; - komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów szkód, zabezpieczanie spraw regresowych, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód na podstawie umów lub zleceń innych ubezpieczycieli; - innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. - - na ) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne: - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, - 2 Centra Operacji w Łodzi, Opolu. Prowadzona działalność: a) organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie: - ubezpieczeń na życie; - ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci; - ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym; - ubezpieczeń rentowych; - ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych; b) prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji ) Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne: - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, 23

2 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 3 4 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 5 Lietuvos Draudimas AB 6 7 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta 8 PrJSC IC PZU Ukraine 9 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Spółka prowadzi działalność na Litwie i poprzez swój oddział w Estonii (którego dane przedstawiono w nawiasach). Ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (w tym oddział estoński 151) - - na ) ) ) (w tym oddział estoński ) (w tym oddział estoński ) (w tym oddział estoński ) ) ) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe ) Ubezpieczenia na życie ) LLC SOS SERVICE Ukraine Usługi assistance (823) Tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym i Powszechne Towarzystwo reprezentowanie go wobec osób trzecich. Emerytalne PZU SA Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, wykonywanie innych funkcji związanych z obsługą 12 PZU Centrum Operacji SA funduszy inwestycyjnych oraz rozliczeń ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, działalność dotycząca wdrażania i administrowania systemami IT, przetwarzania danych oraz tworzenie baz danych Towarzystwo y Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Inwestycyjnych PZU SA Organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy 14 PZU Pomoc SA klientowi oraz wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych PZU Finance AB (publ.) Usługi finansowe ) Tower Inwestycje Sp. z o.o. Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości Ogrodowa-Inwestycje Sp. z Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości (2 353)

3 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. o.o. 18 PZU LAB SA 19 Armatura Kraków SA (dane skonsolidowane) Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem. Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz ceramicznych wyrobów sanitarnych na (485) (39 626) Alior Bank SA 21 Alior TFI SA 22 Alior Leasing Sp. z o.o. 23 Bank Pekao SA 24 Pekao Bank Hipoteczny SA 25 Pekao Leasing Sp. z o.o. 26 Pekao Investment Banking SA Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Pekao Investment Management SA 29 Pekao TFI SA 30 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Grupa Alior Banku SA Usługi bankowe. Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Usługi leasingowe. Grupa Banku Pekao SA Usługi bankowe. Usługi bankowe. Usługi leasingowe. Usługi maklerskie. Pośrednictwo finansowe. Zarządzanie aktywami. Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Usług faktoringowe ) , (457) , (22 941) , ) , ) , , , , , ,

4 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 31 Centrum Kart SA Pekao Financial Services Sp. z o.o. Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Usługi finansowe pomocnicze. Agent transferowy. Usługi call center na 75, , , PZU Zdrowie SA Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 40 Polmedic sp. z o.o. 41 Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 42 Revimed sp. z o.o Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. Alergo-Med Tarnów sp. z o.o. 4) Grupa PZU Zdrowie SA Usługi medyczne Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne (10 520) (883) bd bd bd bd 26

5 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. 45 Falck Centra Medyczne sp. z o.o. 5) 46 Starówka sp. z o.o na bd bd bd bd ) dla spółek ubezpieczeniowych to składka przypisana brutto + wynik z działalności lokacyjnej. 2) odsetkowe od udzielonej pożyczki. 3) z tytułu odsetek + przychody z tytułu prowizji i opłat. 4) Spółka działa operacyjnie od lutego 2019 r. 5) Spółka po wydzieleniu spółka po wydzieleniu, działa operacyjnie od lutego 2019 r. e emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z lokat - - na Otwarty Emerytalny PZU Złota Jesień ( ) Dobrowolny Emerytalny PZU (8 346) e inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA z lokat - - Aktywa na PZU Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w tym jego subfundusze: 1 Subfundusz PZU SEJF Subfundusz PZU Medyczny (37 595) Subfundusz PZU Gotówkowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK ( ) Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK ( ) Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (23 061) Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych 796 (1 913)

6 z lokat - - Aktywa na 8 Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Subfundusz PZU Zrównoważony (19 049) Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 354 (155) Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PZU Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, w tym jego subfundusze: 12 Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 267 (2 014) Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących 30 (770) Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (18 914) Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (793) inpzu Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty (rozpoczął działalność w 2018 roku), w tym jego subfundusze: 16 inpzu Inwestycji Ostrożnych inpzu Obligacje Polskie inpzu Obligacje Rynków Rozwiniętych inpzu Obligacje Rynków Wschodzących (141) inpzu Akcje Polskie (2 887) inpzu Akcje Rynków Rozwiniętych (8 431) Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych 22 PZU Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Universum ( ) PZU Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PZU Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny (8 740) PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 1) PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektor Nieruchomości 2 1) PZU Inwestycyjny Zamknięty Medyczny (10 779) PZU Inwestycyjny Zamknięty Forte (1 903) PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS PZU Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS PZU Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus 574 (9 164) PZU Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy 209 (1 039) PZU Inwestycyjny Zamknięty Akcji COMBO

7 z lokat - - Aktywa na 34 PZU Inwestycyjny Zamknięty AKORD PZU Specjalistyczny Inwestycyjny PPK (utworzenie planowane w 2019 roku), w tym jego subfundusze: 35 PZU PZU PZU PZU PZU PZU PZU PZU 2060 Pozostałe fundusze niestanowiące części funduszy parasolowych (utworzenie planowane) 43 PZU FIZ Akcji Legato (emitujący certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej) 1) Na 31 marca 2019 roku fundusze PZU FIZAN Sektora Nieruchomości i PZU FIZAN Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 18 (w tym 14 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu) i 18 (w tym 10 spółek posiadających znaczne aktywa i podlegających badaniu), a łączna suma bilansowa wszystkich spółek w obydwu funduszach bez wyłączeń konsolidacyjnych wynosiła ok. 2,8 mld zł. Spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia będące własnością PZU FIZ Sektora Nieruchomości 1 i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. - - Suma bilansowa na 1 2 PB 2 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PB 1 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd (7 404) PH 3 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PB 1 sp. z o.o. SKA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PB3 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PB4 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PB5 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd Portfel PH1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd (2 884) Portfel PB1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd Portfel PB2 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd

8 Spółka Podstawowe informacje i prowadzona działalność. - - Suma bilansowa na 11 Portfel PM1 sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PM2 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PM1 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PM3 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PM5 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PM4 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd Portfel 2PH5 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PORTFEL Alliance Silesia I BIS Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd (392) PORTFEL Alliance Silesia III Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd (1 853) PORTFEL Alliance Silesia IV Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd 696 (1 290) PORTFEL Alliance Silesia V Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PORTFEL Alliance Silesia VII Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd PORTFEL PH2 Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd Ogrody Lubicz sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nd e inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI SA z lokat - - Aktywa na 1 Pekao Zrównoważony - Pekao FIO (83 036) Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO (17 922) Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO Pekao Akcji Polskich - Pekao FIO (92 979) Pekao Konserwatywny - Pekao FIO Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO (7 822) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Pekao FIO (43 249) Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO (41 459) Pekao Stabilnego Inwestowania - Pekao FIO (3 987) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao y Globalnych SFIO 592 (21 509) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao y Globalnych SFIO 216 (11 025) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao y Globalnych SFIO 111 (10 686) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao y Globalnych SFIO 541 (19 576) Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao y Globalnych SFIO (45 436)

9 z lokat - - Aktywa na 17 Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao y Globalnych SFIO (49 216) Pekao Dochodu USD - Pekao y Globalnych SFIO Pekao Surowców i Energii - Pekao y Globalnych SFIO 102 (3 464) Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao y Globalnych SFIO Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao y Globalnych SFIO 281 (6 707) Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao y Globalnych SFIO (27 980) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao y Globalnych SFIO 77 (1 853) Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu - Pekao y Globalnych SFIO 366 (4 375) Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao y Globalnych SFIO 284 (3 958) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao y Globalnych SFIO 46 (837) Pekao Kompas - Pekao Strategie owe SFIO 94 (347) Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie owe SFIO 827 (9 133) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie owe SFIO 470 (4 171) Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie owe SFIO 106 (2 372) Pekao Zmiennej Alokacji - Pekao Strategie owe SFIO Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego - Pekao Strategie owe SFIO Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO (17 539) Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO 567 (3 792) Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO 588 (43 380) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO 795 (3 746) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ 58 (1 448) Pekao Samorząd Plus FIZ e inwestycyjne zarządzane przez Alior TFI SA z lokat - - na z wyłączeniem transakcji SBB i BSB Alior Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty, w tym jego subfundusze: Subfundusz Alior Agresywny 141 (1 191) Subfundusz Alior Multi Asset 256 (961) Subfundusz Alior Oszczędnościowy

10 z lokat - - na z wyłączeniem transakcji SBB i BSB 4 Subfundusz Alior Papierów Dłużnych 277 (436) Subfundusz Alior Obligacji Światowych 860 (667) Subfundusz Alior Stabilnych Spółek 199 (864) Subfundusz Alior funduszy Strategia Ostrożna 50 (586) Subfundusz Alior funduszy Strategia Rozważna 34 (1 006) Subfundusz Alior funduszy Strategia Aktywna 8 (462) Subfundusz Alior funduszy Strategia Dynamiczna 6 (400) FIZ Dywidend 261 (637) FIZ Nieruchomości Dywidendowych 216 (268) FIZ Metali Szlachetnych 41 (265) Bonus DTP NS FIZ (5 633) (2 449) Bonus 2 Pragma Inkaso NS FIZ 3 (187) Bonus 3 Pragma Inkaso NS FIZ (2 613) Bonus 4 GHD FIZ AN RBL VC FIZ AN Załącznik nr 5 do Zaproszenia Wzór oferty cenowej Załącznik w formie arkusza MS Excel. 32