Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Transkrypt

1 1

2 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2

3 3

4 4

5 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za I kwartał 2006 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z póżniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W I kwartale 2006 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon, zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 365,8 mln złotych. Były one o 0,7 proc. niższe niż w tym samym okresie 2005 roku. Zysk netto w I kwartale tego roku wyniósł 12,3 mln złotych w porównaniu do 15,5 mln złotych osiągniętych w I kwartale ub. r., tj. o 7,9 proc. mniej. Wyniki w I kwartale 2006 roku, są znacznie lepsze od rezultatów osiągniętych w IV kwartale 2005 roku, kiedy Spółka odnotowała stratę w wysokości 2,7 mln złotych i od rezultatów osiągniętych w III kwartale 2005 roku, w którym zysk netto wyniósł 10 9 mln zł 5

6 netto wyniósł 10,9 mln zł. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 259,5 mln złotych i wzrosły o 2 proc. w stosunku do I kwartału 2005 roku. Eksport stanowił 71 proc. ogólnych przychodów Firmy ze sprzedaży. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży eksportowej towarzyszył wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 47 proc., w porównaniu z I kwartałem 2005 roku. Jest to efekt wzrostu cen jednostkowych w euro. Kurs euro wpłynął negatywnie, ponieważ ukształtował się na poziomie 3,85 złotych wobec 4,02 złotego w I kwartale 2005 roku, czyli nastąpił spadek o 4 proc. Niższy kurs euro złagodził wzrost jednostkowych kosztów produkcji spowodowany wzrostem światowych cen surowców, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Pomimo tego koszty produkcji wzrosły o 8 proc. w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku. W pierwszych trzech miesiącach 2006 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Spółki zostały obniżone łącznie o 4,0 mln złotych, czyli o 17 proc. w porównaniu z I kwartałem 2005 roku. Wyższe niż przed rokiem o 1,9 mln złotych były pozostałe koszty operacyjne głównie z powodu utworzenia rezerw na należności wątpliwe. Z kolei wynik na działalności finansowej w I kwartale br. jest lepszy o 1,4 mln złotych niż w I kwartale ub. roku. Strata na działalności finansowej wyniosła 2,5 mln złotych w porównaniu do 4,0 mln złotych w analogicznym okresie 2005 roku. Niższa strata nastąpiła głównie z powodu niższych kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych. Wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2006 roku wyniosły 15,6 mln złotych. Spółka chce zainwestować w całym 2006 roku około 124 mln złotych. W ramach rozwoju Spółka dostosowuje linie produkcyjne do wytwarzania opon w najbardziej dochodowych segmentach rynku, a więc opon do samochodów osobowych i ciężarowych oraz typu HP (tzw. high performance). Inwestycje umożliwiają również podnoszenie efektywności produkcji. Na obniżkę rezultatów finansowych Spółki wpłynęła pogłębiająca się strata operacyjna ponoszona na produkcji i sprzedaży ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych., która za pierwszy kwartał 2006 wyniosła 2,1 mln zł.jak poinformowano w raporcie bieżącym z dnia 5 kwietnia 2006, Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych oraz o likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbędzie się 16 maja 2006 aby zysk za rok 2005 w kwocie 51,1 mln zł zł w całości przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy tj. po 3,70 zł na jedna akcję, 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. 5 kwietnia 2006 roku raportem bieżącym 3/2006 Zarząd poinformował, że podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych oraz o likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek T.C. Dębica S.A. Notowany od dłuższego czasu brak rentowności Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek (CORiD) - spowodowany głównie przez import konkurencyjnych, tanich produktów z krajów azjatyckich, jak również brak akceptacji przez związki zawodowe wielu propozycji Zarządu, związanych z restrukturyzacją CORiD - sprawił, że Zarząd Firmy 5 kwietnia 2006 roku podjął decyzje o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży ogumienia rowerowego i dętek trakcyjnych oraz likwidacji CORiD. Pomimo negocjacji ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce nie osiągnięto porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych w T.C. Dębica S.A, wynikających z likwidacji CORiD. Na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Zarząd wydał regulamin zwolnień grupowych. Zwolnienia będą dotyczyły grupy 360 pracowników CORiD. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby złagodzić negatywne skutki zwolnień za pomocą odpowiednich programów wspomagających zwalniane osoby w k i ki i i j 6

7 zakresie poszukiwania nowego miejsca pracy. Przewidywany negatywny wpływ likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek na zysk operacyjny w 2006 roku wyniesie około 9 mln złotych. Jednak dzięki wyeliminowaniu strat, przewidywany pozytywny wpływ w następnych latach powinien wynieść na poziomie zysku operacyjnego około 12 mln złotych rocznie. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. Zgodnie z porozumieniem zawartym w grudniu 2004 r. ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych, w roku 2005 była dokonana restrukturyzacja, w wyniku której zmniejszono zatrudnienie o 167 osób. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2006 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 57,9 mln zł. W ciągu pierwszego kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się 9,9 mln zł w związku z ich spłatą. POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2006r. ( 1EURO = 3,9357 zł), na dzień 31 marca 2005r. ( 1EURO = 4,0837 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2006 wynosi 3,8456 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2005 wynosi 4,0153 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za drugi kwartał wyliczony kursem na koniec marca 2006 r. wynosi tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2006r. wyniosły 85 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są: - Goodyear Luxemburg S.A. posiadający akcji stanowiących 59,87% udziału w kapitale akcyjnym. -Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A. posiadający akcje co stanowi 9,67 % kapitału akcyjnego. Powyższe dane wynikają z ilości akcji posiadanych przez wskazanych akcjonariuszy na dzień ustalenia prawa do 7

8 Powyższe dane wynikają z ilości akcji posiadanych przez wskazanych akcjonariuszy na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj.18 lipca 2005 roku. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie rocznym za rok Następujący Członkowie władz Spółki posiadają akcje : każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce. Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie konkurencyjności, czego efektem będą dobre wyniki w następnych okresach. Ze względu na dużą zmienność kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się jednak od podawania prognoz wyników finansowych. 8