Poza terytorium Włoch, ww. oferta jest skierowana wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów zgodnie z informacją, o której mowa poniżej:

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poza terytorium Włoch, ww. oferta jest skierowana wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów zgodnie z informacją, o której mowa poniżej:"

Karol Stasiak
5 lat temu
Przeglądów:

1 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca Warszawa T F E kdpw@kdpw.pl ONPZ/2018/005 Warszawa, 26 stycznia 2018 r. oko Uczestnicy KDPW W związku z otrzymaniem komunikatu od Clearstream Banking S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz w nawiązaniu do zdarzenia o kodzie RHDI (ID zdarzenia: 1200RHDI ) informujemy, iż Emitent UNICREDIT S.p.A. ogłosił ofertę sprzedaży istniejących akcji on an option and pre-emptive right basis. Oferta sprzedaży jest dokonywana na podstawie: Article 2437-quarter, paragraphs 1, 2 and 3 of the Italian Civil Code. Oferowane akcje są akcjami odkupionymi uprzednio w ramach ogłoszonej przez emitenta w grudniu 2017 r. dobrowolnej oferty odkupu withdrawal right, o której informowaliśmy w piśmie ONPZ/2018/005 z dnia 18 grudnia 2017 r. Poza terytorium Włoch, ww. oferta jest skierowana wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów zgodnie z informacją, o której mowa poniżej: Neither the Shares Subject to Withdrawal which are the subject matter of the offer on an option and pre-emption right basis pursuant to Italian law nor the option rights may be offered in those countries such offer is not permitted without specific authorization in accordance with the applicable law, or by way of an exemption from the same. In the Member States of the European Economic Area (each an EEA Member State ) other than Italy having implemented the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC, as amended) this communication and the offer on an option and pre-emption right basis pursuant to Italian law of the Shares Subject to Withdrawal are addressed only to qualified investors, as defined in the Prospectus Directive as implemented in the relevant EEA Member State. Zapisy na akcje mogą byd wykonane w ramach tzw. Option Rights oraz Pre-emption Rights. I. Wykonanie Option Rights : 1) Zasady wykonania Option Rights : - Kod ISIN akcji, z których jest wykonywane prawo: IT , - Kod ISIN praw: IT , - Prawa nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. - Prawa zostały przydzielone wszystkim akcjonariuszom Spółki, natomiast wykonad je mogą jedynie uprawnieni akcjonariusze, o których mowa powyżej. - Akcje są oferowane dotychczasowym akcjonariuszom, którzy posiadali istniejące akcje Spółki na dzieo ustalenia prawa tj. 24 stycznia 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP , wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego zł.

2 - Prawo od objęcia akcji można wykonywad w stosunku 1 akcja subskrybowana za każde 352 akcje posiadane na dzieo ustalenia praw. - Cena, po której nabywane są akcje wynosi 16,34 EUR. - Termin zapisów: r r. Ze względu na koniecznośd przekazania przez KDPW informacji o zapisach do Clearstream Banking S.A. z siedzibą w Luksemburgu jeszcze w czasie trwania zapisów, termin zakooczenia subskrypcji ulegnie skróceniu. - Termin przydziału akcji nie został jeszcze określony. - Wykonanie prawa może byd związane z pobraniem Italian Financial Transaction Tax (IFTT/tobin tax). 2) Formalności związane z wykonaniem Option Rights : - przesłanie do KDPW na skrzynkę ESDI PRD wypełnionego zestawienia zgodnie z załączonym wzorem, - przesłanie do KDPW oryginału wypełnionego i podpisanego przez akcjonariusza formularza SUBSCRIPTION FORM. W formularzu tym należy pozostawid niewypełnione rubryki: ABI code, MT Account No., Seq. No. oraz dane w sekcji Intermediary. - dokonanie blokady wykonywanych praw poboru (instrukcja zmiany statusu aktywów na BLCA), - wpłata na pokrycie subskrybowanych akcji dokonana na rachunek KDPW w EUR w TARGET2 oznaczony kodem BIC KDPWPLPW, nr: Wpłata dokonywana jest komunikatem SWIFT MT202: w polu 72 powinna byd zawarta informacja z wykorzystaniem słowa kodowego /ASINF/kod tytułu zlecenia 666, nazwa emitenta, kod uczestnika w imieniu którego dokonywana jest wpłata. Wszystkie ww. formalności należy wykonad w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2018 r. do godz. 12:00. II. Wykonanie Pre-emption Rights : 1) Zasady wykonania Pre-emption Rights : - Wykonanie Pre-emption Rights wiąże się z dokonaniem zapisu dodatkowego na dowolną liczbę akcji oferowanych. Przedmiotem przydziału akcji w ramach Preemption Rights będą papiery nie objęte w ramach wykonania Option Rights. Przydział akcji może zatem odbywad się na zasadzie proporcjonalnej redukcji. - W przypadku chęci złożenia zapisu na całą liczbę akcji pozostałych do przydziału po wykonaniu wszystkich Option Rights, akcjonariusz powinien wskazad w ramach wykonania Pre-emption Rights liczbę akcji całej oferty tj pomniejszoną o liczbę subskrybowanych przez niego akcji w ramach wykonania Option Rights. - Zapis dodatkowy w ramach Pre-emption Rights jest składany jednocześnie z zapisem w ramach Option Rights, na tym samym formularzu Subscription Form. - Do złożenia zapisu dodatkowego są uprawnieni akcjonariusze, którzy wykonują Option Rights, jak również inwestorzy, którzy nie mają minimalnej liczby praw aby subskrybowad przynajmniej jedną akcję w ramach Option Rights. - Cena, po której nabywane są akcje wynosi 16,34 EUR. 2 / 5

3 - Termin przydziału akcji nie został jeszcze określony. 2) Formalności związane z wykonaniem Pre-emption Rights : Aby wykonad zapis dodatkowy należy dopełnid tych samych formalności, które wskazano w związku z wykonaniem Option Rights również w w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2018 r. do godz. 12:00. Przypominamy również, iż banki powiernicy wykonują prawa za pośrednictwem biur maklerskich. W związku z przeprowadzeniem operacji odkupu akcji naliczona zostanie opłata zgodnie z pkt T.O. KDPW (ma zastosowanie w przypadku dokumentu Subscription Form ). Z poważaniem, Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego 3 / 5

4 .. Nazwa uczestnika KDPW.. Adres UNICREDIT S.p.A. (ISIN Praw: IT ) Wykonanie Option Rights oraz Pre-emption Rights Imię i nazwisko akcjonariusza (lub nazwa Spółki) Narodowośd Miejsce urodzenia Data urodzenia TAX ID Adres zamieszkania (siedziby spółki) Liczba posiadanych praw Liczba wykonywanych praw Option Rights Liczba AKCJI na które złożono zapis w ramach Pre-emptive Rights. nazwisko osoby sporządzającej dokument oraz numer telefonu 4 / 5

5 Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. 5 / 5

Podobne dokumenty

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych