SPRA WOZDANIE. Zarządu Spółdzielni. Mieszkaniowej. w Brzozowie za 2008 rok

Transkrypt

1 SPRA WOZDANIE Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie za 2008 rok

2 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w 2008 roku pracował w składzie: 1. Henryk Gierczak 2. Elżbieta Preisnar 3. Od miesiąca października Adam Pomykała. W pracy Zarząd zajmował się głównie realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej, realizacją zaleceń polustracyjnych oraz sprawami bieżącymi Spółdzielni. W sprawozdaniu Zarządu chciałbym omówić następujące zagadnienia: - sprawy kadrowe i płacowe, - realizację programu inwestycyjnego i remontowego, - sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni, - program zamierzeń budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na obiektach Spółdzielni na 2009 rok, - gospodarkę energią cieplną, - wywóz nieczystości stałych, - windykację należności (czynsze),..- sprawy -samorządowe. - Sprawy kadrowe i płacowe W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni zatrudnionych było: - na umowę o prace 10,2 osób, - na umowę zlecenie i umowę o dzieło w zależności od potrzeb 3,3 osób, - pracownicy skierowani z biura pracy Vi osób. Średnia płaca brutto wynosiła zł, netto zł. 2

3 Realizacja programu inwestycyjnego] remontowego Program zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na 2008 r. obejmował: - Docieplenie bloku przy ul. Kopernika 5 za kwotę 320 tys. zł, roboty wykonano za kwotę 377 tys. zł w tym z Krajowego Banku Gospodarczego uzyskano kwotę zł. Znaczna różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaną wynika z potrzeby montażu zaworów podpionowych na instalacji c. o., warunek taki zakładał audyt opracowany dla potrzeb Banku. - Docieplenie bloku przy ul. Piastowa 28, planowana kwota 300 tys. zł koszt wykonania 293 tys. zł w tym z Banku uzyskano kwotę zł ( w 2009 r. do wykonania pozostało zł). - Zwroty za okna, planowano 20 tys. zł, wykonano 20 tys. zł. - Budowa boksu na kontener przy ul. Kopernika 1, plan 5 tys. zł, wykonano 3200 zł, pozostałe w 2009 r. - Wymiana 10 szt. drzwi wejściowych w blokach przy ul. Kopernika 1, Bielawskiego 15 i 17, plan 25 tys. zł, wykonano 23,8 tys. zł. - Wymiana okien na klatkach schodowych w bloku przy ul. Piastowa 28, planowano 6 tys. zł, wykonano 8 tys. zł. - Przeróbka gazu przy ul. Kopernika 1,planowano 4 tys. zł, wykonano 4,7 tys. zł. - Wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie placu obok bloku przy ul. Piastowa 26 na planowaną kwotę 4 tys. zł wykonano 1.8 tys. zł. - Pozostałe roboty jak przełożenie chodnika przy ul. Kopernika 5, Bielawskiego 15, wykonanie parkingu obok Przedszkola, remont kontenerów na śmiecie, wykonano za kwotę 20 tys. zł. - Zakupiono samochód dostawczy za kwotę 26 tys. zł. Ogółem w 2008 r. wykonano roboty za kwotę ,84 zł. 3

4 Sytuacja ekonomiczno finansowa Spółdzielni Temat ten jest szczegółowo przedstawiony w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak wymaga on odrębnego omówienia. Na działalności podstawowej na blokach mieszkalnych wystąpił niedobór środków w wysokości ,79 zł (wpływy ,46 zł, koszty ,25 zł), natomiast na lokalach użytkowych wystąpiła nadwyżka w wysokości ,37 zł brutto, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i podatkiem VAT, netto nadwyżka ta wynosi ,37 zł. Nasuwa się tutaj pytanie dlaczego na działalności podstawowej na lokalach mieszkalnych jest niedobór natomiast na użytkowych nadwyżka. Otóż ceny wynajmu lokali użytkowych są co roku rewaloryzowane o wskaźnik inflacji, ponadto ceny za wynajem lokali użytkowych, które odbiegają od aktualnych cen rynkowych są z najemcami negocjowane, zmieniane są warunki umowy na korzystniejsze dla Spółdzielni stąd takie efekty. Opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nie były zmieniane (podwyższane) od prawie czterech lat, natomiast ze wzrostem cen materiałów, usług, ubezpieczeń, minimalnej płacy rosną koszty utrzymania lokali. W porównaniu do 2007 roku wzrosły między innymi koszty: - Wywózki śmieci o ,96 zł przy podobnej ilości w m - Wody zł - Materiały i paliwa zł - Ubezpieczenia majątkowe zł - Koszty lustracji zł - Place ,99 zł. Wzrost funduszu płac nastąpił głównie przez wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu oraz pełnym zatrudnieniu pracowników, którzy opłacani byli przez Biuro Pracy. 4

5 W celu uniknięcia znacznych podwyżek czynszowych Zarząd proponuje niedobór finansowy na działalności mieszkaniowej częściowo pokryć z osiągniętego zysku na działalności opodatkowanej. Program zamierzeń budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na obiektach Spółdzielni W celu poprawy wizerunku obiektów Spółdzielni gospodarki odpadami, gospodarki energią cieplną w 2009 roku Zarząd zamierza wykonanie następujących zadań: 1. Dokończenie budowy wiaty na kontener obok bloku przy ul. Kopernika zł. 2. Budowa wiaty obok bloku przy ul. Piastowa zł. 3. Docieplenie bloku przy ul. Kopernika zł. 4. Wymiana drzwi wejściowych na klatkach schodowych w blokach nr 7, 9, 13 przy ul. Bielawskiego zł. 5. Wymiana okien na klatkach schodowych w blokach przy ul. Kopernika 1, Bielawskiego 15 i zł. 6. Zwroty dla lokatorów za wymianę okien zł. 7. Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika 1; 60 m" zł. 8. Pozostałe zł. Ponadto na posiedzeniu w dniu r. Rady Nadzorczej zostały zgłoszone i przyjęte do realizacji wnioski o wykonanie: 1. Utwardzenie placu przy trzepaku obok bloku nr 13 na ul. Bielawskiego. 2. Elewacji przyziemienia w ocieplonych blokach. 3. Zabezpieczenia przed zalaniem piwnic w bloku przy ul. Piastowa Remont nawierzchni placu parkingowego przy ul. Piastowa 26. 5

6 5. Przeprowadzenie remontu chodnika przy bloku Kopernika 1 do ul. Bielawskiego. 6. Poczynić starania o pozyskanie Unijnych środków finansowych. Gospodarka energia cieplną - wywóz nieczystości stałych Gospodarka energią cieplną ma istotny wpływ na działalność Spółdzielni, koszty energii cieplnej stanowią przeszło 50% ogółu kosztów. W ubiegłym sezonie grzewczym trwającym od r. do r. koszty ogrzewania wyniosły ,85 zł. Wpłaty lokatorów wynosiły ,84 zł. Niedobór środków na pokrycie kosztów co. wynosi zł, stanowi to kwotę 1,10 zł/m 2. Od 2006 roku ceny energii cieplnej wzrosły z 68,20zł/GJ na 95,04 zł/gj w roku 2008/09, tj. o 40 %, przy czym wysokość wpłacanych zaliczek spadła o ,90 zł, tj. o 4 %. Spadek ten nastąpił ze względu na ujednolicenie cen na obu osiedlach. Docieplenie budynków zmniejszyło dynamikę wzrostu kosztów ogrzewania. Pomimo zmiany systemu rozliczania kosztów zużycia ciepła z podzielnikowego (niewątpliwie mobilizującego do oszczędzania ciepła) na metrażowy zużycie ciepła zmalało. System rozliczania metrażowy pozwala wszystkim lokatorom korzystać z efektów docieplenia. Docieplenie bloku pozwala obniżyć koszty ogrzewania o około 30-35%, dla przykładu koszt ogrzania 1 m w bloku ocieplonego wyniósł 2 2 r ' 27,50 zł/m a bloku niedocieplonego 35,60 zł/m. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych jakie wpływają do Spółdzielni z funduszu remontowego rocznie można ocieplić jeden nieduży blok. Dodatkowe środki na Docieplenie można uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego, jest to kredyt w 20% umarzalny, wymaga to jednak podjęcia uchwały, która pozwalałaby zaciągnąć 6

7 wyższy kredyt jak to określono w ostatniej uchwale o zaciąganiu najwyższej sumy zobowiązań. W bieżącym roku wygasła umowa na dostawę energii cieplnej przez firmę WAFRO S.A. Aktualnie trwają rozmowy z firmą Nieruchomości" i PGK Brzozów w sprawie dalszych warunków dostaw i sprzedaży energii cieplnej dla Spółdzielni. Wywóz nieczystości stałych 3 3 W 2008 roku wywieziono 1894 m śmieci, w tym segregowanych 231 m, koszt wywozu wynosił ,11 zł i był wyższy od kosztów w 2007 roku o ,87 zł. W okresie ostatnich trzech 3 3 lat koszty wywozu śmieci w PGK wzrosły z 41 zł/ nr w 2006 r. do 112 zł/ m w 2008 r. Aktualnie na wywóz śmieci nie segregowanych Spółdzielnia posiada umowę z Zakładem Transportowo - Remontowym w Jasienicy, gdzie cena wywozu 1 m wynosi 75,00 zł/m. Budowane przez Spółdzielnię boksy na kontenery dają wymierne efekty, zmniejsza się ilość podrzucanych śmieci i poprawia to estetykę osiedli. W najbliższym czasie budowany będzie boks na kontener obok bloku przy ul. Piastowa 28. Windykacja należności (czynsze) Na koniec roku sprawozdawczego należności czynszowe wynoszą ,98 zł, w tym zawarte są również naliczenia wpłat wody płatne w miesiącu styczniu 2009 r. Terminowe wnoszenie opłat za używanie lokali ma duże znaczenie dla funkcjonowania Spółdzielni, ponieważ koszty działalności gospodarczej pokrywane są wyłącznie z wpłat czynszowych. W związku z tym Zarząd podjął szereg działań sprzyjających zmniejszeniu tychże należności.

8 Członkowie posiadający zadłużenie'wzywani sana rozmowy, ustalane są spłaty w ratach a w ostateczności kieruje się sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczych, a także zasadzono jedną eksmisję. Takie działania zostały zastosowane wobec 5 osób, których zadłużenie razem stanowi ok. 25 tys. zł. Działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, do kasy Spółdzielni wpływają spłaty z egzekucji komorniczej a stan zadłużenia znacznie się zmniejszył i na dzień r. wynosi ,78 zł. Analizując, przeważają zadłużenia jedno- i dwumiesięczne, co pozwala stwierdzić, że Spółdzielni Mieszkaniowej nie zagraża utrata płynności finansowej. Sprawy samorządowe W listopadzie ubiegłego roku na Walnym Zgromadzeniu Członków odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Kandydaci zgłoszeni na Członków Rady otrzymali do podpisania oświadczenia w których zawarty był między innymi punkt o nie zaleganiu względem Spółdzielni zadłużeń(wymóg Statutu). Dwie osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej podpisując oświadczenie potwierdziły nieprawdę, bowiem były aktualnie w stanie zadłużenia względem Spółdzielni. Po Walnym Zebraniu osoby te* zostały -poinformowane przez pracowników Spółdzielni o poświadczeniu nieprawdy i o zamiarze powiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Wobec nie wycofania swych kandydatur przez członków Rady poświadczających nieprawdę Zarząd powiadomił o tym prokuraturę. Na pierwszym posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w dniu r. Zarząd powiadomił członków Rady o złożeniu doniesienia do prokuratury, wobec czego czterech członków nowej Rady złożyło pisemne oświadczenia o rezygnacji z członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 42 pkt 2 Statutu w dniu r. zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, która uzupełniona o dwóch członków z 8

9 największą liczbą głosów ukonstytuowała się w składzie 5-cio osobowym, w którym to pracuje do dnia dzisiejszego. W związku z tym, że wymogi statutowe stanowią aby Rada Nadzorcza liczyła od 5 do 7 osób pod obrady Walnego Zgromadzenia przedłożono projekt uchwały o wyborach uzupełniających. Kończąc sprawozdanie Zarządu należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni jest organem wykonawczym, realizującym uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia działalność Zarządu ma na celu poprawę warunków zamieszkania, bezpieczeństwa, stanu sanitarnego i zażegnywania sporów sąsiedzkich. Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność nie wszystkich zadowala, za niedociągnięcia przepraszamy. Wszystkim życzliwym nam Spółdzielcom serdecznie dziękujemy a nieżyczliwym przypominamy, że działaliśmy też dla ich dobra. Zarząd: 9