ZARZĄDZENIE NRr?1lÍl..T..(Í3.3 PnEzYDEN'rA MIASTA GLIWICE

Transkrypt

1 ZARZĄDZENE NRr?1lÍl..T..(Í3.3 PnEzYDEN'rA MASTA GLWCE, _ \ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2017 r. poz z poźn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia Sczerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zpóżn. zm.); art.8ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); upoważnienia wynikającego z 18 Uchwały Nr XXX/744/2017 Rady Miasta Gliwice zdnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice zdnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania idokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXX/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok(z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXX/744/ dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXX/ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie 2 załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji. 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie nformacji Publicznej. Prazyd nlp-å3:i=='_:~. 'f.: _.~'-..'_.:"Ê" '.'Ê '.. ; '.-'._._:i_,_._l =.`. -_: -'.'Ĺ:_."._."Í!H Ü',-1 i"i'l.'"'1-` "_\'rl\ 1r _ } g;l\,! (Ę\'_5/(Š._ Ĺ on J' 2 "T`Člrą; F'- fx 215) ` a 'Via'. =i:ez?"~::=.'e-:*"z 'säa-ĺåsry R/

2 l ~ j oocuoov Zal ii cznik nr 1 do zarz E1 dzenia Prezydenta Miasta Gliwice z dnia TABELA NR. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie Poz. pg, Wyaxczogólnlanlo Plan 2 tego: dochody gminy dochody powiatu. noci-ioov axeżqce.8.257, s7,oo 0,00 D. ŚRODK Z FUNDUSZY CELOWYCN xa.2s7,oo l.0.257,00 0,00 Dotacje otrxyrnano z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ednostek sektora finansów publicznych , s7,oo 0, Ĺüswiata i wychowanie , ooózen , ,00 0,00 Frezy ł 'Ę '._: l. 'nc' Zyf"."..'i ` 2 r:.ia'.'.'7'*. ś1g,0.d. iii.íih.@3,i jj iii Prezydenta Miasta Gliwice z dniaa _os.mili TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATK BUDŻETU MASTA DO DZAŁÓW bieżąca Dz. Nazwa Ogółem jednostek budżetowych na programy wvølałv z tytułu dotacje świadczenia poręaeń związane wynagrodzenia na na rzecz i gwarancji, obsluga i składki od 2 fßülllüqă zadania osób Środków, id! przypadajace długu nich naliczane bieżące fizycznych statutowych do spłaty w zadań S ust. 1 pkt danym roku budżetowym 2 i 3 (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie majątkowe inwestycje zakupy inwestycyjne, w tym na zakup programy objęcie flnansowane akcji udziałów Środków, 0 których 5 ust. pkt 2 3 wniesienie wkładów do spółek. prawa handlowego 801 Oświata wychowanie l l i20.00 H l ,00 -l3.b63.0'd 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawca , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 1B.257, , ,00 l74.666,00-1l 9.046,00 0,00 -l3.3g3,00 0,00 0,00 0, , ,00,00 0,00 0 'ffezi i= -r.'.'.;:;'_ ^.'. ~ y p '.'.r-in_í.t _.,_..l`.ĺ: '\ F-ÊŻ. 5' `< Y fi - EE 'Ĺ Li cz. N- li) Š 2 WJ* O- "C Š_ i "Ä/-1": Č! rr: Íš' r: L, :V-- 1Y -AJ'

3 /2/JL--' r',.:..,i. i _ ' TABELA NR 4. WYDATK NA REALZACJE ZADAŃ WŁASNYCH MASTA Załącznik nr 3 do zarządzenia nrqh Prezydenta Miasta Gliwice z d ŻÍ(;.o igi@ś (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie bieżące majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem jednostek budżetowych nwestycje zakupy wypłaty inwestycyjne, na programy 1 tytułu w tym na wniesienie WYÜBW dotacje świadczenia poręczeń programy zakup związane na wynag rodzenia na rzecz wkładów gwarancji, obsluga l obj ęcle z realizacją zadanja Środków, do spółek składki od osób przypadające długu akcji nich nallaane 'dł bieżące flzycznych prawa statutowych do spłaty w środków, udziałów handlowego danym roku zadań S ust. 1 pkt 2 3 budżetowym S ust. 1 pkt Oświata i wychowanie 18.2s7,oo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 E0101 Szkoły podstawowe ,00 1.3s4.so3,oo , , ,00 0,00 -z.s77,00 0,00 0,00 0,00 ~7.480, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 412,00-112, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00, Przedszkola , ,oo `22.762, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0, Gimnazja ~ `,00 ~ ,00 -l27.497, , ,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 j Gimnazja specjalne 249,00 249, ,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenle uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sims Í Technika -l20.16g,00-1zo.16ß,oo -1zo.1ea,oo ' , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0, Szkoły policealne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Branżowe szkoly i stopnia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , S7, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Licea E0121 ogólnokształcące 1.885, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jpecjalne E0130 Szkoły zawodowe 3B.G57,00 3B.657, , ,00 0, ,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 E0132 Szkoly artystyczne 3.409, , ,00 0, ,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, E0146 E Szkoły zawodowe specjalne '2.002,00 '2.002, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawianego l praktycznego 5.694, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz ośrodki dokształcania Zawodowego Doksztalcanie doskonalenie naugycieii ' ,D l.0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stołówki szkolne , , , ,00 ~8.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ipƒzedszkolne, 2.800, ,00 0, \ -H -:.=l -n.'_--._ ', -. -'f-i;-,,',-5,.. l-'~."yci.z'-^-.f;..' ' mz- =..._._..-tz...'.. ł r "ł' '.'. T' 3

4 _7 _ (-) zmniejszenie, ( ) więmzenie bieżące majątkowe - jednostek budżetowych Rozdz. Nazwa Ogółem dotacje Świadctenia wynagrodzenia zw Íąlafle na na rzec:, nich nalicxanc ammwym Suadkl od 2 reanzaqą ich Zåłflafilñ bieżące OSOÜ fizycznych zadań Realizacja zadań wymaøaiacvch stosowania specjalne) organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddliaiach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych fomiach wychowania _przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjainej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach _podstawowych Kwaliflkacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań WYmö93.iā.CYCh stosowania specjalne] organizacji nauki i metod pracy dla dzieci mlodziezy w glmnazjach, kiasach dotychaasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach oqóinnksztaicących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach ii stopnia klasach dotychœasowei zasadnicze] szkoły zawodowe] prowadzonych w branżowych szkołach stopnia oraz szkolach arty_s1ycznych,-,....'.'l_\:'. _.. r.;=-i.'-*:±'-".'=';%1.:':!;a-ít~ 1.",' wydñtkl na programy środków, 5 ust. pkt 2 3 wvnißłv 2 tytułu poręczeń gwarancji, przypadaiące do spłaty w danym roku budżctowym inwestycje zakupy inwestycyjne. W tym na programy obsluga długu 2 udziałem Środków, mowa W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za kup i objęcie akcji udzmßw wniesienie ;' ad. "" Smłek prawa handlu wego 3B.071,00 3B.O7l, ,00 J9.l39, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 54,613,00 l5fl6l3,00 l54.6i3,00 is7.097, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,420, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 1 ` ` 1 Dz. lozdz.. Nazwa Ogółem Š (-) zmniejszenie, ( ) zwięküenie bieżące wydatłti majątkowe jednostek budżetowych 'e5tv' ÍE i zakupy na programy WYPÍBY inwestycyjne, 2 tytułu w tym na \"'i'óāu<1 dotaqe ` świadizenia poręaeń programy wynagrodzenia. mlālflfle na na rzec gwarancji, obsługa i anime środków, skladkl od 1 2 reaåāaqa zadania ma pfzypadające długu ` 0 ktorych nich naliczane mnumwych biez ące fizyanych mowa W art. do spłaty w środków, "mmó" danym roku 0 których zadan 5 ust. 1 pkt budżeiowyni 2 3 5ust.1pkt2` 3 ' ha işdlowego Pozostała działalność ,00 ~ , ~ ,0'0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Edukacyina opieka _\as , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 1 0,00 0,00 wychowawca mon Í świetlice sziminz za.o02, ' '5.BBE,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ` 1 ` 1. 0,00 0,00 0, Waes ne wspomaganie rozwoju , B9, B9, ,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziecka Poradnie 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, psyc holoqicz nopedagogiczne, w tym 7.000, , ,00..0'0'0,00 0, poradnie _speqalistya ne E540? _pozasz kol n eg 0 Placówki wychowania 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, internaty bursy szkolne 0.076, , , ,00 'i3.'i2'i,o0 0,00 0,00 0,00 U,0U 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształca nie i doskonalenie nauczycieli '2.000,0' ,00 ~2.000,00 0,00-2 _ 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ` ` 1 \, Pozostała dzialalnosc 'G9.26?', , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 ~f.29f,00 ~5.29ú,00 ~1.163,00\ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0.298, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ogółem.B.257, ,00 2s.s2o,0o 174.oso,oo -149.o4o,oo ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Prezyd has'-11 Zyginuiiii ran!<in'.'."` `-."-.'i'=:zi..i=. 5 Q4.. - i"i=':f:'-"'. -.isfaf-eł'..'.f`i'

6 ái 7Í':=1.řšf h:`:ĺ':_íf~'.' Uzasadnienie Ad 1 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł oocnoov BEŻĄCE Zwiększenia w grupie Środki z funduszy celowych" o kwotę ,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8. Ad 2 Tabela nr 2. Planowane budżetu miasta do działów Uzasadnienie patrz Ad.3. Ad 3 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1 Zmiany w dziale 801: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji iobsługi w szkołach podstawowych (w tym 8.629,00 zł z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8), b) związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł na: zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dystrybucję energii elektrycznej oraz na odpis na ZFSS w szkołach podstawowych; 2) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, b) w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 8.733,00 zł na odpis na ZFSS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, c) wydatków majątkowych o kwotę 7.800,00 zł na rozbudowę placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5; 3) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obslugowych w przedszkolach miejskich, b)w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz badania okresowe pracowników, dystrybucję energii, przeglądy techniczne i odpis na ZFSS w przedszkolach miejskich, c) wydatków majątkowych o kwotę 880,00 zł na zakup szafy do Przedszkola Miejskiego nr 2; 4) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 249,00 zł na wypłatę zasiłku chorobowego w Zespole Szkół Specjalnych; 5) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 6) rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 9.293,00 zł na zakup książek, dostawę energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFSS w liceach ogólnokształcących; zz* fzpzczemíka 5 L 'ż _" ' wa 7' Z a1"l.i=.'z'3í..'!!~\li8

7 7) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.865,00 zł na wypłatę zasiłków chorobowych w Zespole Szkół Specjalnych; 8) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Samochodowych; 9) rozdział zwiększenie w grupie,, związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 3.409,00 zł na odpis na ZFSS w Państwowej Szkole Muzycznej i stopnia; 10) rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników w Zespoie Szkół Specjalnych; 11) rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 5.694,00 zł na odpis na ZFSS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 12)rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych iprzedszkolnych (w tym 9.628,00 zł z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8), b) wydatków majątkowych o kwotę 2.800,00 zł na zakup obieraczki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9; 13) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku 2 większą liczbą dzieci wymagających specjalnych metod pracy w przedszkolach; 14)rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2l ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych; 15) rozdział zwiększenie w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 3.859,00 zł na odpis na ZFSS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 16) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane okwotę 2.889,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku zwiększą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzespo e Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Zespole Szkół Techniczno- nformatycznych; 17) rozdział zwiększenie w grupie,,świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych, b) wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł na zakup zestawów komputerowych i drukarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6; 2) rozdział zwiększenie w grupach: a),,wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących wczesne wspomaganie dzieci przedszkolnych, 54-/.- _".` =;:=żĺ.:' Ef' 3' -ż- -_`- ;- Ĺ'Ĺ..^, '

8 ' b) związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 287,00 zł na odpis na ZFSS w Szkole Podstawowej nr 11; 3) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 kwotę 6.000,00 zł oraz w grupie związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków czystości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 4) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury; 5) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nternetu przy Zespole Szkół Tech niczno-nformatycznych. 3. Zmiana w dziale 926, rozdział zwiększenie w grupie związane 2 realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.296,00 zł na naukę pływania uczniów klas. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi ,88 zł (z tego: dochody bieżące ,91 zł, dochody majątkowe ,97 zł), plan wydatków ,10 zł. lnąaoizrof. _, Q- Zastępca ' ' 3 'ikzpł«'.~ mgr M Jdo-Boron 8.LG-O9. 20 i 8'/, ' -1