ZARZADZENIE Nr 164/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 paidziernika 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZADZENIE Nr 164/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 paidziernika 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p6in. zm.), Burmistn Miasta i Gminy Serock zarzqdza co nastqpuje: 1. Wprowadza siq zmiany w planie dochodow budietu na rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszego zarzqdzenia: 1) zmniejsza siq dochody budietu o kwotq zl, 2) zwieksza siq dochody budzetu o kwotq ,88 zl. 2. Plan dochod6w budzetu na 2016 rok ogolem wynosi ,65 zl, w tym: 1) dochody bieiqce w kwocie ,ll zl, 2) dochody majqtkowe w kwocie ,54 zl. 1. Wprowadza siq zmiany w planie wydatkow budzetu na rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniej szego zarzqdzenia: 1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq ,38 zl, 2) zwiqksza siq wydatki budzetu o kwotq ,26 zl. 2. Plan wydatk6w budietu na rok wynosi ,20 zl, w tyrn: 1) wydatki biezqce w kwocie ,21 zl, 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,99 zl. 1. Zwiqksza siq dochody zwiqzane z realizacjq zadaii z zakresu administracji rqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 2. Zmienia siq wydatki zwipane z realizacjq zadah z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. Zmienia siq wydatki na realizacjq zadah okreilonych w gmimym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszego zarzqdzenia. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega o

2 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 164/8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 paidziernika 2016r. DOCHODY Roz- Dzial dzid I Nazwa Plan przed zmianq 5 Zmniejszenre 6 Zwiekszenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 biekjce 010 Rolnichvo i towiectwo ,77 90 '38,8$ , Pozostah dzialalndt lo0 928, , ,65 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realrzayq zadan biezqcych z zakresu administrayr rzqdowej oraz innych zadan 2010 zleconych grnlnle (zw~qzkom gmln, zwrqzkom powratowo-gminnym) ustawami , , , Okwiata i wychowanie aoo;oa I I ,oo Szkoly palstawowe ,OO 0, ,OO Dotaye celowe otrzymane z budzetu paristwa na realrzayq wlasnych zadah b~ezqcych gmin (zwiqzk6w gmln, zwiqzkow 2030 powratowo-gminnych) ,OO ,OO Gimnazja ,00 Dotaye celowe otrzyrnane z budzetu paristwa na realizaqq Asnych zadari bretqcych gmrn (zwiqzk6w gmin, zw1qzk6w 2030 powatowo-gmrnnych) Pozosbla dzialalnosb 0, 00 0, Dotaye celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadanra bieiqce reallzowane przez gmrne na podstawre porozumieri z organarni 2020 adm~nistracji qdowej Pomoc spoteczna ?,0Q Dodatki mieszkaniowe ,OO 397,OO Dotaye celowe otnymane z budzetu paristwa na realuaqe zadari bieqcych z zakresu adminlstrayi qdowej oraz rnnych zadari 2010 zleconych gmrnre (zwrzpkom gmin, zwiqzkorn powiatowo-gminnym) ustawam! ,OO 397,OO ZaSiHciStale ,OO ,OO ,OO Dotaye celowe otrzyrnane z budzetu pahstwa na realrzaye wtasnych zadari brezqcych gmln (m@6w gmin, zwi~k6w 2030 powiatowo-grninnych) ,OO ,OO bie2qce w tym z tytutu dot= I Srodk6w na finansowanre wydatk6w na makaqp zadah finansowanych z udziaiem Srodkdw, o kt6m mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mzem: ,23 0, 0, ,88 0,Oo , I1

3 I t I majqtkowe w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadah finansowanych z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 J I 0 I I I majqtkowe razern: , , ,21 0, Oghm: , , ,65 w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadah finansowanych z udziatem Srodkhv, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,21

4

5

6

7

8

9

10 Zakup usbg pozostaiych 4430 Rdine oplaty i skladki Wydatkl mem: przed zmiana zmnieiszenie migkszenie ,PO zmianach a przed zmianq ,CO zmnie'szenie migkszenie po zmianach ,W prred zmianq , , , ,Sl 0,W zmniejszenie , , , , m migkszenie , ,26.,176722, po zmianach , , fi O,W 13 0,W 14 a , , ,m ,W. 0,w , ,OO 3 744,OO 18 0,oo

11 Zalqcznik N r 3 do Zarzqdzenia Nr 164lB12016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 pazdziernika 2016r. Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami Dzial Rozdzial Paragraf TresC Przed zmianq Zmiana Po zmianie Rolnictwo i lowiectwo , ,88 I 90 ZW&T Pozostala dzialalnosc , , ,65 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjq zadan bieiqcych z zakresu 2010 administracji rrqdowej oraz ~nnych zadan , , ,65 zleconych gmlnle (zwiqzkorn gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc spolecxna ,OO 1 17,OO ,Ob Dodatki mieszkaniowe ,OO 397'00 a Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacje zadan bieiqcych z zakresu 2010 adrntnistracji rzqdowej oraz innych zadan ,OO 397,OO zleconych gminie (zwiqzkorn gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami

12 Zalqcznik Nr 4 do Zarzqdzenia Nr 164/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 pakdziernika 2016r. Dochody zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrgbnymi ustawami Dziat Rozdziat g TreSc Przed zmianq Zmiana Po zmianie v olok; 4%; Rolnictwo i lowiectwo , , , Pozostala dzialalnosc , , , Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug pozostatych , , Rozne opiaty i sktadk~ , ,lO , &+. Administracja publiczna ,OO ,OO. 3, Ungdy wojew6dzkie ,OO ,OO Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ,OO - 0, , Sktadki na Fundusz Pracy 1 886,OO - 18, , Zakup materialow I wyposazenia 1 078,OO 19, ,38 Pomoc spdeczna ,OO 117,OO , Dodatki mieszkaniowe ,OO 397,OO 3110 Swiadczen~a spoieczne 274,51 114,71 389, Zakup materiatow i wyposatenia 5,49 2,29 7,78 ;w...\.,;s<., '.'....,...,.,,,.Ii..:>...--;.,:;,;,:;.,..* 8.%~,.$.$,&i:... :,,... Razem: <8,77I. ' ;881..n~p:@;ij$~pgJ,.

13 Zaiqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 patdziernika 2016r. Dochody z tytulu wydawania zezwoleh na spnedai napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjq zadah okre4lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych

14

15 Objainienia do Zarzqdzenia Nr 164/B/20 16 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 paidziernika 2016 roku DOCHODY Dzial010 Rozdzial01095 W zwiqzku z decyzjq Wojewody Mazowieckiego wprowadza siq plan dotacji w w kwocie ,88 zl na realizacjq zadaii zleconych, z przeznaczeniem na zwrot czqgci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napqdowego. Dzia1801 Rozdzia~80101,80110 W mi@u z otrzymanymi decyzjarni od Wo.jewody Mazowieckiego Nr z dnia r. i Nr 164 z dnia r. zwieksza sie plan dochodow w rozdziale o kwote zi oraz w rozdziale w o kwote zi na realizacje zadah wynikajqcych z Rzqdowego programu wspomagania w latach organow prowadzqcych szkoly w zapewnieniu bezpiecznych w d 6 w nauki, wychowania i opieki w szkdach -,,Bezpieczna+", Rozdzial80195 W zwiqzku z otrzymanq decyziq od Wo.iewody Mazowieckiego Nr z dnia r. wprowadza sie plan w o kwote zl na sfinansowanie zadari realizowanych w ramach Rzqdowego programu na lata ,,Bezpieczna i przyjazna szkola", Dzia1852 Rozdziai W zwiqzku z nadwyikq Srodk6w finansowych z I1 kwartalu 2016r. przeznaczonych na e a t? zryczahowanych dodatk6w energetycznych oraz koszt6w obslugi zadania zmniejsza siq plan dotacji w $2010 o kwotq 24 zl na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr z dnia r. oraz zwiqksza siq plan dotacji w o kwotq 141 zl na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia r. na wyplatq zryczahowanych dodatk6w energetycznych za IV kwartd 201 6r. dla odbiorcow wrailiwych energii elektrycznej oraz na koszty obshgi tego zadania realizowanego pmez gminy w wysokoici 2% iqcznej kwoty dotacji wyplaconych w gminie. Rozdzial85216 Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia r. zwieksza siq plan dochod6w w o kwotq zl na dofinansowanie wyplat zasilk6w stalych. WYDATKI Dziai 010 Rozdzial01095 Zwiqksza siq plan wydatk6w w w wysokoici ,lO zl na pokrycie kosztow zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napqdowego, wykorzystanego przez producentow rolnych do produkcji rolnej oraz w i 4300 w Iqcznej wysokogci 1.814,78 zl na pokrycie koszt6w zwipanych z wydawaniem decyzji. Dziai 750 Rozdziai75011 Zwiqksza siq plan wydatk6w w $4210 o Irlcznq kwotq 19,38 zl na pokrycie kosztow mipanych z zakupami materialow niezbqdnych dla realizacji zadah zleconych. ~rodki przenosi siq z powstalych oszczqdnosci w 9 $ i

16 Rozdzial Zwieksza sie plan wydatkow w o kwote zl na organizacje posiedzenia wyjazdowego komisii Rady Miejskiej w Serocku. Srodki na ten cel przenosimy z powstalych oszczqdnosci w $4270. Rozdzial W zwipku ze zwiqkszonq ilosciq wyslanej korespondencji smbowej zwiqksza siq plan wydatk6w w $4300 o kwotq 10 zl. ~rodki na realizacje zadania przenosimy z $ Dzial754 Rozdzial 75412,75421 Zwieksza sie plan wydatkow w o kwote 10 zl na zakup nowego umundurowania w gminnych jednostkach OSP, w o kwote zl na wyplatq ekwiwalentow dla strajak6w z jednostek OSP oraz w o kwote zl na zakup energii. Srodki na realizacjq wyiej wymienionych zadah przenosi siq z powstalych oszczqdnosci w $ , 41 70,42 10,4270. Rozdzial75412,75421 Zwieksza sie plan wydatk6w w o kwote zl na zakup mat odkakajqcych oraz Srodk6w dezynfekujqcych przeciwko wirusowi ASF. Srodki przenosimy z powstalych oszczqdnosci z rozdzialu $ Dzial801 Rozdzial Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr z dnia r. zwiqksza siq plan wydatk6w w $4240 o kwotq zl. na zakup projektora, tablicy multimedialnej oraz programu multimedialnego,,chodzq i jezdie bezpiecznie - Kodeks drogowy dla dzieci i mlodzieiy", w ramach realizacji projektu z programu,,bezpieczna +" oraz zwiqksza siq plan wydatk6w w $5: o kwotq zl. w celu zabezpieczenia na zawarcie um6w cywilnoprawnych z archiwistq. - $4280 o kwotq zl. na oplacenie za badania wstqpne now0 przyjetych pracownikdw oraz pracownikow po dhgotnvalej chorobie, - $4360 o kwotq 300 zl na oplaty z tytuh korzystania z ushg telekomunikacyjnych, - $4430 o kwote 200 zl na oplaty skladek na ubezpieczenie budynk6w i mienia szkol, - $4700 o kwotq 100 zl na delegacje dla pracownikow korzystajqcych ze szkolen wyjazdowych. ~rodki na realizacje powyiszych zadah przenosi siq z powstalych oszczqdnosci w $4140,4270. Rozdzial80104 Zwiqksza siq plan wydatkow w $4700 o kwotq 650 zl na pokrycie kosztow szkolen pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej oraz w $44 10 o kwotq 100 zl na pokrycie kosztow podr6iy sluibowych pracownik6w przedszkola. Srodki na wlw cel przenosi siq z powstalych oszczqdnosci w $4300. Rozdzial80110 Na podstawie decyzji Wqjewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 2 1 wrzesnia roku zwieksza sie plan wydatkbw na realizacjq zadd wynikajqcych z Rzqdowego programu wspomagania w latach organow prowadzqcych szkoly w zapewnieniu bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w szkolach -,,Bezpieczna+" w niiej wymienionych $$: o kwotq zl. na zakup biletow na spektakl pt.,, My dzieci z dworca ZOO", o kwotq zl. na zakup kamery cyfrowej, mikroportow i oprogramowania do obrbbki zdjqc, o kwotq zl. na zakup warsztat6w teatralnych i profilaktyki uzaleinien od Srodkow psychoaktywnych dla uczniow oraz na zakup uslugi przewozowej na spektakl profilaktyczny. Zmniejsza siq plan wydatkow w $4170 o kwote 252 zl, i w $4240 o kwotq 588 zl i przenosi siq je do rozdziah w celu zabezpieczenia 20% Srodk6w wlasnych na realizacjq Rzqdowego programu wspomagania w latach ,,Bezpieczna i przyjazna szkola".

17 I Rozdzia f Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr z dnia r. zwieksza sie plan wydatkow w o kwote zl i w $4240 o kwotq z4 na realizacje Rzqdowego programu wspomagania w latach ,,Bezpieczna i przyjazna szkda", oraz zabezpiecza siq wklad wlasny w $4170 o kwote 252 zl oraz w $4240 o kwotq 588 zl. Powydsze 6rodki przeznaczone sq na urnowy zlecenie dla nauczycieli prowadqcych zajqcia teatralne oraz na zakup mikroportbw pomocy dydaktycznych materialow wizualnych o tematyce kulturowej w Zespole Szk& w Zegrzu. Rozdzia f W zwiqzku z dluiszym niz zakladano okresem wykonania um6w zlecen zwieksza siq plan wydatkbw w $4170 o kwote zl oraz w $4210 o kwote 800 na wyposaienie Punktu Konsultacyjnego. ~rodki przenosi sie z powstalych oszcz~dno6ci z $94260,4270. Dziai 852 Rozdziaf Zwieksza siq plan wydatkdw w o kwote 114,71 zl na *ate zryczaltowanych dodatk6w energetycznych za IV kwarta4 2016r. dla odbiorc6w wrailiwych energii elektrycznych oraz w $4210 o kwotq 2,29 zl na koszty obshgi tego zadania w wysokosci 2% zgodnie z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,~ p6zn. m.). Rozdziaf Zwiqksza siq plan wydatk6w w o kwotq zl na wyplate zasilk6w stalych, zgodnie z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego. Dzial900 Rozdziai Zwieksza siq plan w $4300 o kwotq zl na pokrycie wyzszych kosztbw niz planowano, zadaii zwipanych z edukacja ekologicznq. Srodki przenosimy z rezenvy ogolnej (rozdzial75818 $48 10). Dziai 926 Rozdziaf Zwieksza sie plan wydatkow w $4270 o kwote zl. z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych mola. Zwieksza sie plan wydatk6w w $4300 w kwocie 1370 zl na dofinansowanie organizowanych imprez sportowych oraz zabezpieczenie medyczne meczy. ~rodki przenosi siq z powstalych oszczednosci z $54 110,4120,4170,4220,4430.