TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r."

Szczepan Czech
9 lat temu
Przeglądów:

1 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o.

2 Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Spółki Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne Plany finansowe Planowany debiut Dane kontaktowe

3 Misja firmy Zarządzanie poprzez windykację portfelem nabytych wierzytelności celem osiągnięcia wysokiej rentowności kapitałów własnych.

4 Rynek usług windykacyjnych jest rynkiem o bardzo wysokiej dynamice. Szczególne przyspieszenie można zaobserwować po 2003 roku, kiedy to nastąpiły zmiany legislacyjne, które rozwiały wiele wątpliwości odnośnie cesji wierzytelności bez zgody dłużnika poprzez orzeczenie NSA potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na rozwój rynku handlu wierzytelnościami były zmiany regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych umożliwiając zakładanie funduszy sekurytyzacyjnych. Aktualnie w Polsce działa około 20 takich funduszy. Rynek wierzytelności Rynek windykacji można podzielić według dwóch głównych kryteriów: Charakter wierzytelności (konsumenckie i gospodarcze), Model biznesowy (inkaso i zakup portfeli). Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach (w mld zł) 9,0 8,9 12,7 14,3 Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych Szacuje się, że w roku 2014 rynek windykacyjny w Polsce będzie warty ponad 22 mld zł. Największymi firmami windykacyjnymi w Polsce są: KRUK S.A. Ultimo sp. z o.o. EGB Investments S.A.

NSA potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności.

5 Historia TETYDA Spółka Akcyjna powstała 22 lipca 2010 roku przez wydzielenie części biznesu dotyczącego windykacji z działającej od ponad 3 lat spółki Kronos Capital sp. z o.o. (dawniej Tetyda Sp. z o.o.), która zajmuje się doradztwem finansowym dla firm na różnym etapie rozwoju oraz pomaganiem w pozyskiwaniu kapitału. Spółka została zarejestrowana w dniu 18 sierpnia 2010 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

ponad 3 lat spółki Kronos Capital sp. z o.o. (dawniej Tetyda Sp. z o.o.), która zajmuje się doradztwem finansowym dla firm na różnym etapie rozwoju oraz pomaganiem w pozyskiwaniu kapitału.

6 Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Tetyda S.A. jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Każdego dłużnika traktujemy indywidualnie i dostosowujemy harmonogram spłaty jego zobowiązań do posiadanych przez niego możliwości.

Każdego dłużnika traktujemy indywidualnie i dostosowujemy

7 Opis procesu inwestycyjnego Aby zminimalizować ryzyko, kierujemy się wysokimi standardami w procesie zakupu i analizy wierzytelności. Główny nacisk w procesie oceny pakietu wierzytelności kładziemy na takie istotne czynniki jak: przedmiot umowy, data zwarcia umowy, data ostatniej wpłaty, czynności prawne, jakie były podejmowane w celu odzyskania długu, jakość dokumentacji.

Główny nacisk w procesie oceny pakietu wierzytelności kładziemy na takie istotne czynniki

8 Strategia rozwoju Spółki Rozwijanie dotychczasowej działalności i podnoszenie jej rentowności, Zapoczątkowanie aktywnego marketingu i procesu sprzedaży usług Spółki, Pozyskanie nowych pakietów wierzytelności i nowych kontrahentów, Zaoferowanie usług odzyskiwania wierzytelności na zlecenie, monitorowania wierzytelności, Spółka jest w trakcie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosków o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania oraz 8.1 (Budowa internetowej platformy obsługi wierzytelności).

wierzytelności na zlecenie, monitorowania wierzytelności, Spółka jest w trakcie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosków o

9 Z emisji akcji planujemy pozyskać środki na: Stworzenie e-usługi (platformy obsługi wierzytelności) zł, Zakup wierzytelności i budowa portfela oraz inwestycje kapitałowe zł, Cele emisyjne Utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sekurytyzacyjnego zł, Wprowadzenie usług faktoringowych zł, Zakup sprzętu informatycznego zł.

000 zł, Zakup wierzytelności i budowa portfela oraz inwestycje kapitałowe 1.000.000 zł, Cele

10 ZARZĄD Dariusz Kulla Prezes Zarządu Władze spółki RADA NADZORCZA Andrzej Bartoszewicz, Hanna Zieman-Kulla, Andrzej Arkadiusz Kaczyński

11 Struktura akcjonariatu Seria B Max Investments sp. z o.o (8,41%) Seria C, pozostali (13,01%) Seria B Max Investments sp. z o.o (7,32%) Obecny stan akcjonariatu Seria A Kronos Capital sp. z o.o (91,59%) Stan akcjonariatu po emisji akcji serii C Seria A Kronos Capital sp. z o.o (79,67%) Podjęto uchwały: nr 4/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru tych akcji. nr 5/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi.

dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru tych akcji. nr 5/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r.

12 Plany finansowe spółki Przedstawione prognozy nie uwzględniają środków z emisji obligacji, która planowana jest na I kwartał 2011 r. W nawiasach podano procentowy udział poszczególnych źródeł przychodu oraz zysku w przychodach całkowitych przychody zł 2011 przychody zł 2012 przychody zł 2013 przychody zł zł windykacja na zlecenie (9%) zł windykacja na rachunek własny (91%) Zysk operacyjny (strata) ( zł) zł windykacja na zlecenie (25%) zł windykacja na rachunek własny (75%) Zysk operacyjny zł (20%) zł windykacja na zlecenie (30%) zł windykacja na rachunek własny (70%) Zysk operacyjny zł (25%) zł windykacja na zlecenie (38%) zł windykacja na rachunek własny (62%) Zysk operacyjny zł (30%)

000 zł 2013 przychody 6.100.000 zł 50.000 zł windykacja na zlecenie (9%) 500.000 zł windykacja na rachunek własny (91%) Zysk operacyjny (strata) (-77.000 zł) 500.000 zł windykacja na zlecenie (25%) 1.

13 Planowane debiuty TETYDA S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie 2010 i 2011 roku. Spółka TETYDA S.A. planuje także wprowadzenie na rynek Catalyst obligacji na przełomie lutego i marca 2011 roku.

14 Kontakt Gdańsk, ul. Heweliusza 11/713 tel biuro@tetydasa.pl Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o Warszawa ul. Śniadeckich 17 tel office@bt-fg.com Doradca Finansowy Max Investments Sp. z o.o Warszawa Al. Jana Pawła II 61C/304 tel biuro@maxinvestments.pl

Śniadeckich 17 tel. +48 22 627 40 05 e-mail: office@bt-fg.com Doradca Finansowy Max Investments Sp.

Podobne dokumenty

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne