Venture Incubator S.A.

Transkrypt

1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PORTFEL INWESTYCYJNY WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH STRUKTURA AKCJONARIATU... 6 Strona1

2 1. Podstawowe informacje o spółce Firma: Adres korespondencyjny: Venture Incubator S.A. Al. Generała Józefa Hallera 180/18, Wrocław KRS: REGON: NIP Telefon: Fax: Serwis www: office@ventureincubator.pl Zarząd Prezes Zarządu: Członek Zarządu: Maciej Jarzębowski Urszula Jarzębowska 2. Portfel inwestycyjny Strona2

3 Wrocław, 12 listopada 2012 r. 3. Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe za III kwartał 2012 roku dane w tys. zł stan na r. stan na r. kapitał własny 3 751, ,32 należności długoterminowe - - należności krótkoterminowe 372,65 394,62 inwestycje długoterminowe 847,12 835,83 inwestycje krótkoterminowe, w tym: 3 090, ,59 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4,59 3,37 zobowiązania długoterminowe - - zobowiązania krótkoterminowe 352,79 541,88 aktywa trwałe 894,31 905,11 aktywa obrotowe 3 463, ,20 aktywa/pasywa razem 4 358, ,31 dane w tys. zł III kwartał 2012 r r. do r. III kwartał 2012 r r. do r. III kwartał 2011 r r. do r. III kwartał 2011 r r. do r. amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży (77) (259) (142) (423) zysk/strata na działalności operacyjnej (79) (260) (94) 38 zysk/strata brutto (1 080) (706) zysk/strata netto (1 080) (706) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne z działalności finansowej (497) (262) (43) (157) (8) 33 (52) (268) Strona3

4 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Suma aktywów Venture Incubator S.A. osiągnęła wartość PLN, czyli o 85% więcej niż w III kw r. W okresie r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości PLN w porównaniu do straty PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik finansowy jest w głównej mierze wynikiem sprzedaży akcji spółek portfelowych. Główne źródło kosztów spółki stanowią nakłady związane z rozwojem kolejnych projektów IT, badaniami ich użyteczności oraz możliwości funkcjonowania na rynku, prowadzonymi w celu utworzenia kolejnych spółek portfelowych. 5. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W III kwartale 2012 roku miały miejsce następujące wydarzenia, mające istotny wpływ na wartość naszego portfela: 1. Zbycie akcji spółki GUARDIER S.A w dniu 23 lipca 2012 r. Venture Incubator S.A. zbyła (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sztuk) akcji Spółki portfelowej GUARDIER S.A. za łączną kwotę zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych). Zbyte akcje stanowiły 35,19% kapitału zakładowego spółki GUARDIER S.A. oraz tyle samo procent głosów w ogólnej liczbie głosów. Po dokonanej transakcji spółka Venture Incubator S.A. nie posiada akcji spółki GUARDIER S.A. 2. Debiut spółki STERGAMES S.A. na rynku NewConnect. W dniu 30 sierpnia 2012 r. zadebiutowała spółka portfelowa Venture Incubator S.A.- STERGAMES S.A., która działa w branży informatycznej i rozrywki elektronicznej, ściślej w branży gier komputerowych. Głównym przedmiotem działalności tej firmy jest produkcja, rozwój i dystrybucja gier, w której główną platforma docelową są komputery klasy PC. 3. Projekty realizowane w ramach INKUBATORA NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. IN-T sp. z o.o., na mocy podpisanej z PARP umowy, realizuje projekt w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" na budowę funduszu inwestycyjnego, z przyznaną bezzwrotną dotacją 9,5 mln zł, z czego 7,2 mln zł na dokonanie inwestycji (łącznie 12 inwestycji po zł każda, w okresie 2 lat) oraz 2,5 mln zł na koszty prowadzenia funduszu. W III kw spółka przeprowadziła proces preinkubacji, w którym wzięło udział Strona4

5 8 podmiotów z branży IT/Internet. Wynikiem działań IN-T jest dokonanie dwóch wejść kapitałowych na łączną kwotę PLN oraz utworzenie dwóch nowych spółek kapitałowych (S.A.). W najbliższym czasie IN-T podejmie kolejne decyzje inwestycyjne. 4. Rozwój spółki portfelowej. BEST CAPITAL SP. Z O. O. jako autoryzowany doradca NewConnect, wprowadziła na rynek ASO spółkę WakePark S.A. w dniu 28 września 2012 r. 5. Rozwój spółki portfelowej. Trwają prace TIME SOLUTIONS SP. Z O.O. nad rozwojem aplikacji TimeCamp. Spółka ta przewiduje pozyskanie kolejnego inwestora, który dokapitalizuje spółkę kwotą zł i umożliwi rozwój nowej aplikacji SaaS (Software as a Service) oraz wejście na nowe rynki. 6. Stanowisko na temat prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok Spółka nie przedstawia prognoz wyników finansowych, ponieważ charakter działalności Spółki wpływa na ich spore wahania. 7. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Jednostka zależna Siedziba Przedmiot działalności Udział Emitenta Jednostka zależna Siedziba Przedmiot działalności Udział Emitenta BEST CAPITAL SP. Z O.O. Wrocław Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania Emitent posiada 66, 73% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów jednostki zależnej SKANDYNAWIA SP. Z O.O. Wrocław Z. Działalność portali internetowych Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów jednostki zależnej 8. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości. Strona5

6 9. Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na sztuk akcji: serii A, serii B i serii C. Strona6