RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

Transkrypt

1 RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za wrzesień 2012 r. Bydgoszcz, 10 października 2012 r.

2 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych wrzesień 2012 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2012 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych wrzesień 2012 roku. W raportowanym okresie zawarła warunkową umowę cesji wierzytelności z MEGA DEBT Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Jej przedmiotem są wierzytelności o łącznej wartości 6,4 mln zł, pochodzące od Klienta Spółki działającego w branży finansowej. Zgodnie z wolą stron umowa wejdzie w życie z chwilą zapłaty przez fundusz ceny, co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, wzięła udział w 11 przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej. Dwa z nich, prowadzone przez jednego z Klienta, zostały rozstrzygnięte na korzyść spółki. Umowy cesji zostały już podpisane. Spółka nie informowała rynku o fakcie ich zawarcia, z uwagi na nie uzyskanie przez te umowy progu istotności. kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w okresie od 1 stycznia do 30 września br. skierowanych zostało do e- sądu spraw o wartości ,57 zł. Do 30 września 2012 roku uzyskano nakazów zapłaty o wartości ,06 zł, natomiast nakazom zapłaty o łącznej wartości ,45 zł zostały nadane klauzule wykonalności. Do końca września br. skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego spraw o łącznej wartości ,48 zł. W sprawach, których powództwo zostało wytoczone jeszcze w 2011 roku, do 30 września br.: Spółka uzyskała nakazów zapłaty o wartości ,33 zł, nakazom zapłaty o łącznej wartości ,29 zł nadane zostały klauzule wykonalności, Strona 2 z 5

3 Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego spraw o łącznej wartości ,83 zł. Zarząd stoi na stanowisku, iż działania podejmowane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego wpływają na znaczne skrócenie procesu obsługi spraw na drodze sądowej, obniżenie kosztów tych działań, a jednocześnie przyczyniać się będą do konsekwentnego wzrostu przychodów z tytułu windykacji sądowej i egzekucyjnej. W omawianym okresie Zarząd wypowiedział członkostwo Spółki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wygaśnie ono z upływem trzech miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, tj. z dniem 31 grudnia br. Wystąpienie Spółki ze struktur KPF pozostanie bez wpływu na jakość świadczonych przez EGB Investments S.A. usług, która nadal będzie utrzymywana na najwyższym możliwym poziomie, w zgodzie z biznesowymi i etycznymi standardami rynkowymi. We wrześniu spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu: 50 sztuk obligacji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł wraz z odsetkami, oraz 20 sztuk obligacji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 0,6 mln zł wraz z odsetkami. Seria A oraz B były obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 12% (dwanaście procent) w skali roku. We wrześniu br. udzieliła EGB Finanse Sp. z o.o. pożyczki w kwocie zł. W tym samym miesiącu spółka zależna dokonała spłaty kwoty ,31 zł wcześniej udzielonych pożyczek oraz należnego oprocentowania. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: r. - raport nr 56/2012 Raport miesięczny sierpień 2012 r., r. - raport nr 57/2012 wypowiada członkostwo w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych., r. - raport nr 58/2012 Przedterminowy wykup obligacji serii A i B w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., r. - raport nr 59/2012 Zawarcie warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem MEGA DEBT NS FIZ.. W okresie objętym niniejszym raportem nie publikowała raportów ESPI. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem Strona 3 z 5

4 We wrześniu 2012 r. Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym. Na dzień 30 września 2012 r. wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco: Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi we wrześniu 2012 r.: Wartość portfela Liczba wierzytelności Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2012 r. (narastająco od stycznia do września 2012 r.): Wartość portfela Liczba wierzytelności Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł Wierzytelności sekurytyzowane zł 865 RAZEM zł Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi we wrześniu 2012 r., pochodzą z następujących sektorów: usług finansowych 74,86%, usług teleinformatycznych 18,44%, usługi pozostałe 6,70%. Wierzytelności kupione, nabyte przez Spółkę we wrześniu 2012 r., pochodzą w 100% od Klientów działających w sektorze finansowym. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 2,1 mln zł. Wartość zakupionych wierzytelności wysokocennych to ponad 1,7 mln zł. Dodatkowo Spółka ta pozyskała w raportowanym okresie wierzytelności o łącznej wartości ponad 99 tys. zł w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MSP. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Strona 4 z 5

5 W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 7 listopada 2012 r. raport miesięczny za październik 2012 r., 7 listopada 2012 r. jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 r., 7 listopada 2012 r. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Matela - Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5