Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie za 2013 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie za 2013 rok Zgodnie z art ustawy prawo spółdzielcze i 55 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Spółdzielni składa się z trzech osób. W roku sprawozdawczym zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie pracował w składzie: Zbigniew Wiśniewski prezes zarządu Sławomir Dąbrowski zastępca prezesa zarządu Leszek Słoka członek zarządu Zgodnie z ustawą i statutem zarząd działał i podejmował decyzje niezastrzeżone innym organom Spółdzielni. W roku sprawozdawczym zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie odbył 25 protokołowanych posiedzeń Zarządu na których podjął 22 uchwały. W roku 2013 zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków 4 osoby, 1 osoba zrezygnowała z członkostwa i wg stanu na roku liczba członków Spółdzielni wyniosła 740. Od kilku lat realizowanie zadań w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi było zdominowane koniecznością dokonywania przez spółdzielnię spłat ociepleń budynków. Rzeczowy zakres robót ociepleniowych zakończony został w 2011 roku, ale zgodnie z zawartą z wykonawcą umową jak już wcześniej zarząd wielokrotnie informował płatność za te roboty rozłożona była na 5 lat tj. lata , a po aneksowaniu umowy kwota została przeniesiona na 2014 rok. Na początku 2014 roku uregulowaliśmy resztę ceny za ocieplenia - zamykając tym samym definitywnie ten temat. W ogólnym bilansie stwierdzić trzeba, że w ocenie zarządu przyjęty system płatności za ocieplenia mimo, że na kilka lat znacząco ograniczył realizację innych zadań był rozwiązaniem korzystniejszym niż zaciągnięcie kredytu bankowego, z którym wiązałyby się dodatkowe obciążenia finansowe w postaci odsetek. W ostatnich 5 latach ze względu na obciążenie spółdzielni spłatą ociepleń inne roboty remontowe zostały ograniczone do minimum. W ostatnich latach występowało wzmożone zainteresowanie członków podjęciem przez spółdzielnię wypłat dotyczących wymiany stolarki okiennej. Jak już zarząd informował w ubiegłym roku wypłaty te miały zostać podjęte po zamknięciu płatności ociepleń. W roku bieżącym w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie remontów przewidziano do wypłaty tytułem zwrotów za wymianę stolarki okiennej kwotę ,00 zł, co pozwoli spółdzielni 1

2 wypłacić kwoty za stolarkę dla ok. 125 lokatorów oczekujących w kolejce ( tj. od do ). Ogólna liczba osób, które złożyły podania o zwrot za stolarkę wynosi 307. W roku przyszłym przewidujemy wypłatę dla kolejnych mieszkańców z tego tytułu. W 2014 roku mogliśmy zwiększyć w stosunku do lat ubiegłych zakres prac remontowych. W planie remontów na rok bieżący przewidziano następujące prace remontowe: zwrot za stolarkę okienną dla osób malowanie klatek schodowych - 15 klatek wymianę drzwi wejściowych - 15 sztuk wymianę zaworów cyrkulacyjnych w ilości - 60szt. płukanie instalacji c.o. -w 5 budynkach wymiana wodomierzy -651 szt. na z.w. zakup ławek -30 szt. wykonanie dociepleń stropodachów na - 5 budynkach wymiana płyt chodnikowych dokończenie remontu wymiennikowni. naprawa schodów przy budynku Chopina 3a W celu zapewnienia płynności finansowej Spółdzielni zarząd podejmował przedsięwzięcia w zakresie pozyskania środków finansowych: ściśle przestrzegane były procedury spłaty zadłużenia czynszowego lokatorów (wysłane wcześniej do każdego z członków Spółdzielni Mieszkaniowej w formie pisemnej). pracowała wewnętrzna komisja windykacyjna, która wzywała do terminowego stawiennictwa w Spółdzielni Mieszkaniowej zadłużonych w opłatach lokatorów pomiędzy posiedzeniami zarządu. zwiększyły się zyski z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla wspólnot mieszkaniowych,. zarząd ściśle kontrolował realizację zadań ekonomiczno - gospodarczych Spółdzielni analizując szczegółowo wszystkie wydatki co w efekcie wpłynęło na zachowanie w całym roku 2013 płynności finansowej Spółdzielni i pozwoliło na uregulowanie zobowiązań finansowych z małym potknięciem debetowym. W roku sprawozdawczym Spółdzielnia na bieżąco realizowała wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności na członków. Stan prawny zajmowanych mieszkań w zasobach mieszkaniowych na dzień r. przedstawia się następująco: lokatorskich - 35, własnościowych i lokali w odrębnej własności Na początek roku sprawozdawczego do r. przypadł końcowy etap lustracji pełnej spółdzielni za lata Informacja dotycząca przedmiotu lustracji, jej ustaleń, a przede wszystkim wniosków polustracyjnych została przekazana członkom na Walnym Zgromadzeniu w ubiegłym roku stosownie do wymogów art Prawa Spółdzielczego. Wnioski polustracyjne zostały przez spółdzielnię zrealizowane. 2

3 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku której gminy przyjęły na siebie obowiązki związane z wywozem śmieci - także z terenów należących do spółdzielni mieszkaniowej. W związku ze zdarzającymi się interwencjami ze strony naszych mieszkańców dotyczącymi okresowego wzmożenia częstotliwości wywozu nieczystości z pojemników usytuowanych w osiedlach spółdzielczych - po raz kolejny podkreślamy, że spółdzielnia nie ma w obecnym stanie prawnym wpływu na terminy wywozu śmieci i ewentualne ich zwiększenie. Gmina wyłania w drodze przetargu podmiot świadczący usługi wywozu śmieci i gmina zawiera z tym podmiotem stosowna umowę określającą m.in. częstotliwość wywozu. Mieszkańcy zasobów spółdzielni uiszczają opłatę w wysokości przewidzianej dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (obecnie 4zł/osobę/m-c) i w tym miejscu dziękujemy za segregację śmieci, ale równocześnie apelujemy o jeszcze większą dyscyplinę w tym zakresie po to, aby poziom segregacji był jeszcze wyższy i aby można było dać podstawę gminie do utrzymania obowiązującej stawki odpłatności. Jak już wielokrotnie zapowiadaliśmy - od 1 stycznia 2014 r. spółdzielnia rozpoczęła wdrażanie systemu rozliczeń z mieszkańcami w rozbiciu na poszczególne nieruchomości. W celu przygotowywania się do tych rozliczeń, a także w celu usprawnienia funkcjonowania spółdzielni - w roku sprawozdawczym Zarząd dokonał zakupu programów komputerowych. Do przetargu stanęło 7 firm, z których każda przeprowadziła prezentacje swojej oferty w siedzibie spółdzielni. Przetarg wygrała firma ZUBIX z Kielc, od której spółdzielnia nabyła 3 programy: program finansowo - księgowy, program naliczenia opłat, program kadrowo - płacowy. Wiele uwagi Zarząd spółdzielni w 2013 roku poświecił zagadnieniu kosztów energii cieplnej, jako najwyższego składnika opłat za lokale, w tym szczególnie zajmowano się kosztami centralnie ciepłej wody. Koszty C.C.W i sposób ich rozliczeń z mieszkańcami był przedmiotem obrad nie tylko na posiedzeniach zarządu czy Rady Nadzorczej, ale także odbyły się w 2013 roku (w lipcu i we wrześniu) zebrania z mieszkańcami osiedla Leśna na ten temat. Rozważano różne warianty rozliczeń. Zarząd wystąpił także w tej sprawie z wnioskiem o opinię do Krajowej Rady Spółdzielczej, Ministerstwa Gospodarki - Departament Energetyki i do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Na dzień dzisiejszy obowiązujący w spółdzielni system rozliczeń z tytułu kosztów energii cieplnej jest mieszkańcom znany i polega na rozliczeniu w odniesieniu do m2 powierzchni użytkowej mieszkań kosztów centralnego ogrzewania w rozbiciu na osiedla według zużycia w poszczególnych kotłowniach i w odniesieniu do wskazań wodomierzy w lokalach - kosztów centralnie ciepłej wody. Realizacja statutowych celów Spółdzielni, a także współpraca pomiędzy zarządem, a pozostałymi organami spółdzielni przebiegała prawidłowo. 3

4 Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie w okresie sprawozdawczym tj. od dnia r. do dnia r. w rozbiciu na poszczególne zagadnienia przedstawia się następująco: W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Zasoby Spółdzielni obejmują niezmiennie, 27 budynków wielorodzinnych tj. 660 mieszkań, których ogólna powierzchnia mieszkalna wynosi ,90 m². Osiedla Spółdzielni obecnie zamieszkuje ok osób. Corocznie sporządzany jest w oparciu o przeglądy okresowe stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń towarzyszących plan remontów, określający wielkość środków i zakres rzeczowy prac remontowych. Plan ten zatwierdzony jest przez Radę Nadzorczą. W okresie sprawozdawczym z ważniejszych prac wykonano: spłatę ocieplenia budynków w kwocie zł naprawę instalacji odgromowej budynków po pomiarach. przeglądy kominiarskie w całych zasobach spółdzielczych, naprawę elewacji zewnętrznej wraz z wymianą okien w budynku po byłym węzle cieplnym przy Żeromskiego3 remont balkonów i odnowiono elewację budynku Żeromskiego1 remont kominów na dachach budynku Reymonta 2 i Norwida 4 bramki do gry w piłkę i zamontowano na oś. Leśna tablice ogłoszeń i zamontowano je na wszystkich klatkach przycinkę drzew i krzewów na całych zasobach ustawiono znaki na parkingach dla inwalidów naklejono numerki na drzwiach wejściowych do klatek w budynkach wieloklatkowych wszelkie prace związane z czystością terenów osiedlowych. W okresie sprawozdawczym w dziale GZM pracowało 2 konserwatorów oraz 4 sprzątaczki. Do ich zadań należało utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków i terenów osiedli. Codzienna działalność konserwatorów obejmuje prace związane z usuwaniem usterek zgłaszanych przez lokatorów. W roku 2013 odnotowano 387 zgłoszeń. Najczęściej dotyczyły one napraw instalacji elektrycznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, przecieków z dachów, stanu technicznego schodów i chodników. Podkreślić należy, że przy aktualnym zatrudnieniu 2 konserwatorów, jak również brakiem środków finansowych nie wykonaliśmy wszystkich prac jakie były konieczne do należytego utrzymania stanu technicznego naszych zasobów mieszkaniowych. Jedną z podstawowych dziedzin działalności działu GZM jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kotłownie gazowe spełniają wszystkie założenia projektowe, tak pod względem technicznym, jak i osiąganych efektów ekonomicznych. 4

5 W roku 2013 w kotłowni dla os. XXX Lecia koszty centralnego ogrzewania wyniosły 2,73 zł. co w stosunku do ustalonej zaliczki 2,60 zł. do X i 2,80 zł z m 2 w XI i XII dało końcowy rezultat ujemny w przeliczeniu na m 2-1,15zł. Podstawową przyczyną wysokich kosztów c.o. jest mała powierzchnia użytkowa osiedla w porównaniu do kosztów opłaty stałej tej kotłowni, jak również corocznie rosnące ceny gazu. Na osiedlu Leśna koszty podgrzewania wody ciepłej, mimo ciągłego nadzoru i bieżącego regulowania kotłowni w 2013 roku wyniosły 30,03 zł z m 3., natomiast zaliczka w 2013 roku wynosiła 22 zł. do X i 28 zł w XI i XII co w skali całego 2013 roku dało wynik ujemny -7,95 zł podlegający do rozliczenia z lokatorami proporcjonalnie do zużycia ccw. W IV kwartale 2013 roku koszty podgrzania ccw wyniosły 26,82 zł z m 3 co przy tym poziomie kosztów pozwoli na utrzymanie ceny 28 zł z m 3 podgrzania w 2014r. Wyniki z działalności finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013r. Plan gospodarczo finansowy dotyczący działalności zasobami mieszkaniowymi określony przez Radę Nadzorczą na 2013 rok został wykonany po stronie kosztów w kwocie ,11 zł, na ich sfinansowanie uzyskano przychody w łącznej kwocie ,44 zł, zatem okres sprawozdawczy na działalności GZM za 2013r. zakończono niedoborem w wysokości ,67 zł, ustalonym pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat uwzględniając obroty z tytułu dzierżawy terenu i wywozu nieczystości stałych. Wynik finansowy brutto z pozostałych działalności tj. sprzedaży energii cieplnej, z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych za 2013 rok wynosi ,40 zł. Po obowiązkowym obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.182,16 zł wynik finansowy netto (zysk) za 2013r. na pozostałej działalności wynosi ,24 zł., który zostanie przeznaczony na pokrycie strat na zimnej wodzie z lat ubiegłych Spółdzielni.Ogółem wynik netto na działalności gospod. na r. wynosił 6.230,57 zł. Biorąc pod uwagę, niedobór na zimnej wodzie z lat ubiegłych, niedobór na GZM z lat ubiegłych i niedobór za 2013r. i wypracowany zysk netto za 2013r., do pokrycia nadal pozostaje niedobór w kwocie ,00 zł. ( na dzień r. wynosił ,77 zł) Rozliczenie energii cieplnej za 2013 rok w kwocie ,08 zł, przedstawia się następująco: niedobór na ccw ,90 zł nadpłata na co ,82 zł dla: Osiedla Leśna ,96 (nadpłata) Osiedla Żeromskiego - Osiedla XXX Lecia ,47(nadpłata) ,61(niedobór) 5

6 Poniesione koszty, uzyskane przychody oraz wynik za rok 2013 przedstawia poniższe zestawienie przychodów i kosztów: Lp. Działalność (miejsce rozliczenia przychodów i kosztów) Przychody Koszty Wynik (+/-) 1. Eksploatacja zasobów , , ,00 2. Wywóz nieczystości stałych 3. Zimna woda 4 Energia cieplna: co ccw , , , , , , , , , , , , , , ,90 Niedobór na co i ccw do rozliczenia z lokatorami , ,08 5. Sprzedaż usług konserwatorskich , ,21-6. Sprzedaż pozostałych usług: - dzierżawa 8741, , , nieczystości 7107,10 Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi , , ,67 7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne , ,52 8. Przychody i koszty finansowe , , ,56 9. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej Razem pozostała działalność , , , , , ,40 Zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 12,375 etatów ( tj. 13 osób), w tym: administracja 6,375 konserwatorzy 2 sprzątaczki 4 Średnia płaca brutto wyniosła 2.495,00zł. Gospodarka Funduszem Remontowym w 2013roku. Wpływy na fundusz remontowy to odpis ze stawki eksploatacyjnej w kwocie ,89 zł Wykonawstwo obce w kwocie ,64 zł dotyczyło: docieplenie budynków ,00 naprawa instalacji odgromowej ,00 remont przewodów kominowych Norwida4, Reymonta ,00 naprawa balkonów ul. Żeromskiego ,00 przegląd stanu technicznego przewodów kominowych ,64 6

7 remont węzła ul. Żeromskiego ,00 Stan środków na funduszu remontowym na dzień r. wynosił (-) ,16 zł i przeniesiony został na następny okres obrachunkowy jako niedobór do pokrycia. Zadłużenie na dzień r. Ogółem zadłużenie wzrosło o 1.053,39 zł tj.: 0,94% w stosunku do 2012r. Lp. Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 1. Zadłużenie ogółem % zmian do roku poprzedniego , ,39 (+) 0,9 2. Zadłużenie z tytułu spłat normatywnych kredytu Zadłużenie w opłatach czynszowych , ,39 (+) 0,9 Osiedle LEŚNA , ,31 (-) 6,5 Osiedle XXX Lecia , ,40 (+) 4,2 Osiedle Żeromskiego , ,68 (+) 7,0 Na dzień r. zadłużenie ogółem stanowiło 41% średniego miesięcznego przychodu z tytułu opłat eksploatacyjnych. Analizowane zadłużenie w przedziałach: Ilość miesięcy Według stanu na r. zadłużenia Kwota w zł Ilość osób Poniżej 1 mies , Od 1 mies ,20 50 Od 2 mies ,98 12 Od 3 mies ,84 6 Od 4 mies ,65 7 Od 5 mies. - - Od 6 mies ,31 2 Od 7 mies ,26 3 Od 8 mies ,14 2 Od 9 mies ,39 1 Od 11 mies ,82 1 Od 12 mies. - - Od 13 mies ,84 1 Od 15 mies. - - RAZEN ,

8 Zadłużenie czynszowe Spółdzielni Mieszkaniowej wg stanu na dzień r. na poszczególnych budynkach ( w złotych) Żeromskiego 3A Zeromskiego 3 Żeromskiego 1 Słowackiego 6 Norwida 8 Norwida 6 Norwida 4 Chopina 3A Chopina 3 Sienkiewicza 7 Sienkiewicza 5 Sienkiewicza 3 Sienkiewicza 1 Reymonta 4 Reymonta 2 Krasińskiego 7 Krasińskiego 5A Krasińskiego 5 Krasińskiego 3 Krasińskiego 1A Krasińskiego Lecia Lecia Lecia Lecia Lecia Lecia 2 288, ,84 716,03 516, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 8

9 Windykacja należności czynszowych za lokale mieszkaniowe w roku sprawozdawczym polegała na wysłaniu: wezwań lokatorów na posiedzenia zarządu - dla 139 osób wezwań do zapłaty - dla 151 osób przypomnień o terminowej wpłacie - dla 91 osób pozwów sądowych z nakazami płatniczymi - dla 4 osób Wyegzekwowano odsetki za zwłokę w zapłacie od lokatorów na kwotę ,38 zł. Spółdzielnia na przestrzeni całego roku 2013 zachowała płynność finansową poprzez zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę zł (tzw. debetu) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. W 2013 roku przeniesiono w odrębną własność 8 lokali o powierzchni użytkowej ogółem 495,79 m². Miniony rok 2013 z działalności gospodarczej Spółdzielni należy uznać za pomyślny, a stan finansowy pozytywny. 9