1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Transkrypt

1 1. Stawający, oboje działający w imieniu spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich spółka dokonuje zmiany statutu funduszu GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFI 438), w ten sposób, że: ) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Oznacza wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu, w proporcji uzależnionej od udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny ) w art. 2 statutu tego funduszu po pkt 24) dodaje się nowy pkt 24a) w następującym Skorygowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszoną o: ) wspólne dla wszystkich serii Certyfikatów Subfunduszu zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz ) odpowiednią część wspólnych dla wszystkich serii Certyfikatów Subfunduszu zobowiązań Funduszu, dotyczących całego Funduszu, w proporcji uzależnionej od udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny., ) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 25) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu (przypadająca) na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) Oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na Dzień Wyceny podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem, przy czym w przypadku Subfunduszy, w których występują Certyfikaty Inwestycyjne imienne poszczególnych serii różniące się od siebie wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu (przypadająca) na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty danej serii Subfunduszu podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Certyfikaty danej serii Subfunduszu jest obliczana w sposób poniższy, jako różnica pomiędzy: ) iloczynem: a) udziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w ogólnej liczbie Certyfikatów Subfunduszu wszystkich serii oraz b) Skorygowanej Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, a ) kosztami ponoszonymi w odniesieniu do Certyfikatów Subfunduszu danej serii, różnymi od kosztów ponoszonych w odniesieniu do Certyfikatów innych serii., ) w art. 9 statutu tego funduszu dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu: Poszczególne serie Certyfikatów Inwestycyjnych, będących imiennymi papierami wartościowymi, mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Funduszu.,

2 5) w art. 13 statutu tego funduszu ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji będzie każdorazowo ustalana przez Towarzystwo w Warunkach Emisji, nie może być jednak niższa niż najwyższa spośród Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Certyfikat Inwestycyjny poszczególnych serii związanych z tym Subfunduszem według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji., ) w art. 13 statutu tego funduszu ust. 3a otrzymuje nowe, następujące brzmienie: W przypadku, gdy cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji, ustalona w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, będzie wyższa niż 1 (słownie: jeden) PLN, wówczas minimalna i maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowana w ramach danej emisji zostanie ustalona w Warunkach Emisji jako iloraz minimalnej i odpowiednio maksymalnej wysokości wpłat dla danego Subfunduszu, określonej zgodnie z ust. 1 powyżej oraz ceny emisyjnej Certyfikatów ustalonej zgodnie z ustępem 3., ) w art. 43 statutu tego funduszu w ust. 2 sformułowanie na początku zdania pierwszego o brzmieniu: Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 4a zamienia się na sformułowanie Z zastrzeżeniem ust. 3a oraz 4, ) w art. 43 statutu tego funduszu zmienia się numerację w ten sposób, że ust. 4a zamienia się na ust. 3a oraz zmienia się położenie wskazanego ust. 3a, w ten sposób, że zamiast po ust. 4, zamieszcza się go zaraz po ust. 3, ) w art. 43 statutu tego funduszu po ust. 6 dodaje się nowy ust. 6a w następującym Przy obliczaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w ust. 3a pkt 11) oraz ust. 6, nie są uwzględniane żądania wykupu złożone przez Uczestników, wobec których Fundusz posiada wierzytelności, o których mowa w ust. 13 w części, w której ze względu na kwotę wierzytelności przysługującej Funduszowi względem Uczestnika, żądania te mogą podlegać realizacji poprzez potrącenie, o którym mowa w ust. 14 poniżej., ) w art. 43 statutu tego funduszu po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a w następującym W przypadku subgo Wierzytelności Płynnych cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu na Certyfikat danej serii, obliczonej w odniesieniu do każdej serii według wyceny Aktywów Subfunduszu z Dnia Wykupu, a także z uwzględnieniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne imienne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Subfunduszu, w szczególności wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa. Certyfikaty na okaziciela poszczególnych serii mają taką samą cenę wykupu, zaś Certyfikaty imienne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie ceną wykupu., ) w art. 43 statutu tego funduszu zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ust. 13 staje się ust. 17,

3 12) w art. 43 statutu tego funduszu po ust. 12 dodaje się nowy ust. 13 w następującym Wierzytelności Uczestników z tytułu wypłaty środków pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu mogą być przedmiotem potrącenia ze zbywalną, pieniężną wierzytelnością przypisaną do tego Subfunduszu i przysługującą Funduszowi względem danego Uczestnika, jeżeli na Dzień Wykupu Towarzystwo może stwierdzić, iż Funduszowi przysługuje wierzytelność, o której mowa powyżej, mogąca stanowić przedmiot potrącenia po Dniu Wykupu i zarazem wymagalna najpóźniej w terminie 30 dni po Dniu Wykupu., ) w art. 43 statutu tego funduszu po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym Potrącenie wierzytelności, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dokonywane jest poprzez złożenie Uczestnikowi przez Fundusz pisemnego oświadczenia o potrąceniu, obejmującego w szczególności wskazanie wierzytelności Funduszu oraz wierzytelności Uczestnika podlegających potrąceniu oraz ich wysokości. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz przekazuje Uczestnikowi w formie pisemnej na adres wskazany w Ewidencji Uczestników., ) w art. 43 statutu tego funduszu dodaje się nowy ust. 15 w następującym brzmieniu: Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych Subfunduszy, realizowane poprzez potrącenie wierzytelności, o którym mowa w ust. 13 powyżej, podlegają proporcjonalnej redukcji w tej samej proporcji co pozostałe żądania wykupu, zredukowane zgodnie z ust. 3a pkt 11), ust. 6 oraz ust. 6a., ) w art. 43 statutu tego funduszu dodaje się nowy ust. 16 w następującym brzmieniu: Wskutek potrącenia, o którym mowa w ust. 13, wierzytelność Uczestnika oraz wierzytelność Funduszu względem Uczestnika umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej., ) w art. 44 statutu tego funduszu w ust. 10 w pkt 3) ostatnie zdanie zostaje zastąpione w sposób następujący: Uchwała Towarzystwa powinna wskazywać dzień wypłaty dochodów, kwotę dochodów podlegających wypłacie oraz kwotę dochodów podlegających wypłacie przypadającą na każdy Certyfikat Inwestycyjny poszczególnych serii związany z Subfunduszem, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym artykule oraz w Ustawie, a także z uwzględnieniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne imienne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Subfunduszu, w szczególności wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa., - 17) w art. 55 statutu tego funduszu ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 6), dla subgo Wierzytelności Płynnych, jest naliczane i przypisywane w odniesieniu do poszczególnych serii Certyfikatów w oparciu o Wartość Aktywów Netto przypadających na te serie Certyfikatów: ) w przypadku wszystkich serii Certyfikatów na okaziciela, wynagrodzenie stałe Towarzystwa jest naliczane i przypisywane w tej samej wysokości dla każdej serii i wynosi maksymalnie 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających 3

4 na Certyfikaty na okaziciela w skali roku kalendarzowego, ) w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych, wynagrodzenie stałe Towarzystwa jest naliczane i przypisywane odrębnie w odniesieniu do poszczególnych serii i wynosi maksymalnie 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Certyfikaty danej serii w skali roku kalendarzowego., ) w art. 55 statutu tego funduszu po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a w następującym Wynagrodzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie, jest naliczane i przypisywane w odniesieniu do poszczególnych serii Certyfikatów Subfunduszu. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu na okaziciela wynagrodzenie to jest naliczane i przypisywane w tej samej wysokości dla każdej serii. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych Subfunduszu, wynagrodzenie to jest naliczane i przypisywane odrębnie w odniesieniu do poszczególnych serii. Certyfikaty Inwestycyjne imienne Subfunduszu poszczególnych serii mogą różnić się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia., ) w art. 56 statutu tego funduszu ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu (przypadająca) na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) jest równa wartości Certyfikatu Inwestycyjnego obliczonej jako Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na Dzień Wyceny podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem, przy czym w przypadku Subfunduszy, w których występują Certyfikaty Inwestycyjne imienne poszczególnych serii różniące się od siebie wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Funduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu (przypadająca) na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty danej serii Subfunduszu podzielonej przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Certyfikaty danej serii Subfunduszu jest obliczana w sposób poniższy jako różnica pomiędzy: ) iloczynem: a) udziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w ogólnej liczbie Certyfikatów Subfunduszu wszystkich serii oraz b) Skorygowanej Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, a ) kosztami ponoszonymi w odniesieniu do Certyfikatów Subfunduszu danej serii, różnymi od kosztów ponoszonych w odniesieniu do Certyfikatów innych serii., ) w art. 64 statutu tego funduszu w ust. 5 po pkt 1) dodaje się nowy pkt 1a), w następującym brzmieniu: likwidacja subgo Wierzytelności Płynnych polega na zbyciu Aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę Uczestnikom tego Subfunduszu uzyskanych środków pieniężnych przypadających na Certyfikaty poszczególnych serii (z uwzględnieniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne imienne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających Aktywa Subfunduszu, w szczególności wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów danej serii;

5 2. Pozostałe postanowienia statutu tego funduszu pozostają bez zmian