OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R.

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany są następujące: 1) w art. 1, po pkt 2) dodaje się nowy pkt 2a) w następującym brzmieniu: 2a) Aktywa Płynne środki pieniężne utrzymywane na rachunkach bankowych Funduszu; ; 2) w art. 1, po pkt 5) dodaje się nowy pkt 5a) w następującym brzmieniu: 5a) Dodatkowy Dzień Wykupienia dzień zdefiniowany w art. 19 ust. 3a; ; 3) w art. 1 pkt 7) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 7) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych (w tym także Dodatkowy Dzień Wykupienia); ; 4) w art. 18a. skreśla się ust. 3; 5) w art. 18b. skreśla się ust. 3; 6) w art. 18c. skreśla się ust. 3; 7) w art. 18d. skreśla się ust. 3; 8) w art. 18e. skreśla się ust. 3; 9) w art. 18f. skreśla się ust. 3; 10) w art. 18g. skreśla się ust. 3;

2 11) w art. 18h. skreśla się ust. 3; 12) w art. 18i. skreśla się ust. 3; 13) w art. 19 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 3. Dni Wykupienia przypadają w ostatnim dniu kalendarzowym lutego, maja, sierpnia i listopada każdego roku funkcjonowania Funduszu, o ile w tych dniach odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jeżeli w danym dniu nie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Dniem Wykupienia jest dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przypadający bezpośrednio przed tym dniem. ; 14) w art. 19 po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w następującym brzmieniu: 3a. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Towarzystwa z pisemnym wnioskiem o wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia. Dodatkowy Dzień Wykupienia może przypadać ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca kalendarzowego (poza miesiącami określonymi w ust. 3), o ile w tym dniu odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jeżeli w tym dniu nie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przypadającego bezpośrednio przed tym dniem ( Dodatkowy Dzień Wykupienia ). Wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Towarzystwa najpóźniej 25 dni przed wskazanym we wniosku Dodatkowym Dniu Wykupienia. 3b. Towarzystwo ogłosi o wyznaczeniu Dodatkowego Dnia Wykupienia na stronie internetowej Towarzystwa co najmniej na 21 dni przed Dodatkowym Dniem Wykupienia. ; 15) w art. 19 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 4. Uczestnik ma prawo złożyć żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych: 1) najpóźniej czternastego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada Dzień Wykupienia w przypadku Dnia Wykupienia, o którym mowa w ust. 3,

3 2) najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupienia - w przypadku Dodatkowego Dnia Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a. ; 16) w art. 19 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 6. Z zastrzeżeniem ust. 6a, w każdym Dniu Wykupienia, wykupieniu może podlegać maksymalnie 25% wyemitowanych i istniejących, na Dzień Wyceny poprzedzający Dzień Wykupienia, Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. ; 17) w art. 19 po ust. 6 dodaje się nowy ust. 6a w następującym brzmieniu: 6a. Towarzystwo ma prawo, w większym stopniu, niż wynikający z ust. 6 (w tym także do zera), ograniczyć liczbę wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a, w przypadku, w którym w Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a Fundusz: (i) nie będzie posiadał Aktywów Płynnych w wysokości pozwalającej na realizację żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4 pkt 2) oraz (ii) nie będzie w stanie, działając w interesie Uczestników Funduszu, w zwykłym toku prowadzenia polityki inwestycyjnej, bez utraty zakładanej rentowności Funduszu, zapewnić istnienia Aktywów Płynnych w wysokości pozwalającej na realizację żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4 pkt 2). O ograniczeniu liczby wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a, Towarzystwo informuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa zamieszczone na 7 dni przed Dodatkowym Dniem Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a. Ogłoszenie powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mogą zostać wykupione w Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a. ; 18) w art. 19 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 7. W przypadku, gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 6 albo limitu ustalonego przez Towarzystwo zgodnie z ust. 6a, wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie dokonane zgodnie z następującymi zasadami:

4 1) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniami wykupienia zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupienia; 2) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu. ; 19) w art. 22 ust. 4, po pkt 2) dodaje się nowy pkt 2a) w następującym brzmieniu: 2a) prawo do przyznania przez Fundusz świadczenia na rzecz Uczestnika, na zasadach określonych w art. 22a Statutu, ; 20) po art. 22 dodaje się nowy art. 22a w następującym brzmieniu: Art. 22a. Świadczenia na rzecz Uczestnika 1. Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania znacznych środków w Certyfikaty Inwestycyjne, Fundusz może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na zasadach określonych w ustępach poniższych. 2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest: 1) podpisanie przez Uczestnika umowy z Funduszem; 2) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne bezpośrednio w Towarzystwie, o ile umowa wskazana w pkt 1) nie stanowi inaczej; 3) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt 1) w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, że średnia Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym była większa niż (słownie: jeden milion) zł. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie uprawnia Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 ustalona zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne.

5 4. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na posiadane przez danego Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozrachunkowego. 5. Świadczenie, na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 spełniane jest ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem. 6. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest poprzez wypłatę świadczenia w formie pieniężnej.. Pozostałe postanowienia statutu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pozostają bez zmian. Zmiany w statucie funduszu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.