OGŁOSZENIE. z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Seweryna Skowrońska
5 lat temu
Przeglądów:

1 OGŁOSZENIE z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty które wejdą w życie w dniu ogłoszenia, czyli w dniu 1 grudnia 2016 r. 1. W 1 usuwa się ust. 14 i dostosowuje numerację pozostałych ustępów ust. 14 otrzymuje brzmienie: Jednostka Uczestnictwa prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto danego Subfunduszu. Fundusz zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A ust. 36 otrzymuje brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, A1, A2 Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa, podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, ustaloną na podstawie subrejestru Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, 4. W 9 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: Jeżeli postanowienia Statutu dotyczące danego Subfunduszu to przewidują, Uczestnik uzyskuje prawo do wypłaty dochodu bez umarzania Jednostek Uczestnictwa na zasadach opisanych w 49 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa/przydziela Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, A2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, za wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 i A2, które uprawniają do wypłaty strona 1

2 dochodu oraz mogą różnić się wysokością opłaty za zarządzanie. W przypadku subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond jednostki uczestnictwa kategorii A uprawniają do wypłaty dochodu. 6. W 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 przydziela się Uczestnikom na zasadach opisanych w W 16 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: Z tytułu dystrybucji oraz przydziału Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 i A2 oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucją tych Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo nie pobiera Opłaty za Nabycie ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ponad wynagrodzenie określone w ust. 1 Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Allianz Akcji Azjatyckich w roku kalendarzowym (Wynagrodzenie Zmienne). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru określonego w ust. 5. Towarzystwo może podjąć uchwałę o niepobieraniu Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane w terminie 14 dni od ostatniego Dnia Wyceny w roku kalendarzowym. 9. Po 32g dodaje się 32h w brzmieniu: h ust. 1 otrzymuje brzmienie: Minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi (dwadzieścia tysięcy) PLN a każda następna 100 (sto) PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane decyzją Towarzystwa. Wysokość pierwszej i kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond może zostać zmniejszona do wysokości nie mniejszej niż 10 zł. 11. Po 37h dodaje się 37i w brzmieniu: W Subfunduszu istnieje możliwość wypłaty dochodu na zasadach opisanych w 49a. strona 2

3 12. Po 41h dodaje się 41i w brzmieniu: 13. Po 42h dodaje się 42i w brzmieniu: 14. Po 44g dodaje się 44h w brzmieniu: W Subfunduszu istnieje możliwość wypłaty dochodu na zasadach opisanych w Po 48g dodaje się 48h, 49 i 49a w brzmieniu: 48h W Subfunduszu istnieje możliwość wypłaty dochodu na zasadach opisanych w 49. Rozdział 30 Dochody i koszty Funduszu oraz Subfunduszy Fundusz może wypłacać dywidendę z dochodów Funduszu lub Subfunduszu tylko w przypadkach, gdy jest to wyraźnie określone w odniesieniu do konkretnego Subfunduszu. 2. Fundusz może wypłacać dochody ze zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto, za wyjątkiem subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond oraz subdunduszu Allianz Pieniężny Globalny, które wypłacają dochód ze zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto lub zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat. 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej i art. 49a dochód osiągnięty ze składników Aktywów powiększa wartość Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 4. Premie inwestycyjne i inne świadczenia pieniężne otrzymywane w związku z inwestowaniem przez Fundusz Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa powiększają Aktywa Subfunduszu. 5. Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji, rozumiana jako wartość posiadanych Jednostek Uczestnictwa na dzień złozenia wniosku, w Funduszu przekracza zł (słownie: dziesięć milionów złotych), mogą złożyć w siedzibie Towarzystwa wniosek o zaliczenie ich do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w poszczególnych Subfunduszach. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do obliczenia progu łącznej wartość inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w strona 3

4 wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na wspólnych rejestrach małżeńskich. 6. Fundusz przetwarza wnioski, o których mowa w ust. 5 powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną przeklasyfikowane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 lub A2 (każdemu Uczestnikowi odpowiada oddzielna kategoria Jednostek Uczestnictwa). Od momentu zrealizowania wniosku od Jednostek Uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu, może składać żądania wypłaty dochodu. Fundusz grupuje żądania wypłaty dochodu i rozpatruje je cztery razy do roku w dniach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia. Jeżeli w tym dniu nie przypada Dzień Wyceny, to żądania rozpatrywane są w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po tym dniu. 7. Z zastrzeżeniem 49a, Fundusz ustala dochód przypadający na Jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należące do Uczestników, którzy na podstawie wniosku zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu o ile w danym Subfunduszu są tacy Uczestnicy. Dochód jest wyliczany cztery razy w roku kalendarzowym na ostatni Dzień Wyceny przypadający w miesiącach lutym, maju, sierpniu i listopadzie i podawany do wiadomości uprawnionych do jego wypłaty Uczestników. Informacja podawana jest Uczestnikom poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej lub w inny sposób ustalony z danym Uczestnikiem. 8. Wypłata dochodu może następować cztery razy do roku: pomiędzy 16 a 31 marca, pomiędzy 16 a 30 czerwca, pomiędzy 16 a 30 września oraz pomiędzy 16 a 31 grudnia w Dniu Giełdowym wybranym przez Towarzystwo nie później jednak niż w ostatnim Dniu Giełdowym przypadającym odpowiednio w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wypłata dochodu następuje może nastąpić w całości lub w kwocie wskazanej przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków. 9. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty. W subfunduszu Allianz Pieniężny Globalny w przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty. 49a 1. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond (Subfundusz) może wypłacać dochody ze zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto lub zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat. strona 4

5 2. Premie inwestycyjne i inne świadczenia pieniężne otrzymywane w związku z inwestowaniem przez Fundusz Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa powiększają Aktywa Subfunduszu. 3. Dochód jest wyliczany dwa razy w roku kalendarzowym na ostatni Dzień Wyceny przypadający w miesiącach maju i listopadzie. Pierwsze ustalenie dochodu Subfunduszu dokonane zostanie za okres od dnia rozpoczęcia działalności Subfunduszu do ostatniego Dnia Wyceny przypadającego w miesiącu maju 2017 r. 4. W oparciu o wysokość dochodu do wypłaty ustalonego zgodnie z ust. 1, Towarzystwo w 6 Dniu Wyceny w miesiącach czerwcu i grudniu podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu oraz o jego wypłacie. Towarzystwo, podejmując decyzję o wysokości wypłacanego dochodu, kieruje się wysokością netto dochodu do wypłaty i płynnością finansową Subfunduszu. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych dochodów pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Subnfunduszu i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach. W przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty. Towarzystwo opublikuje na stronie internetowej wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu. 5. Na dzień określony w ust. 4 Subfundusz ustala listę uczestników i na podstawie liczby posiadanych na ten dzień przez Uczestnika jednostek uczestnictwa przypającą im wartość wypłaty dochodu. 6. Wypłata dochodu następuje w 7 Dniu Wyceny w miesiącach czerwcu i grudniu i skutkuje obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na na Jednostkę Uczestnictwa Subnfunduszu. Wypłacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników zgodnie z ust. 7 poniżej. 7. Najpóźniej do 14 Dnia Giełdowego każdego miesiąca Subfundusz będzie przekazywał Uczestnikom, których lista ustalona jest zgodnie ust.5,przypadającą im kwotę wypłaty dochodu. Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków. W pozostałym zakresie Statut Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostaje bez zmian. strona 5

Podobne dokumenty

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając