OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że: 1) art. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Art. 2. Czas trwania Funduszu 1. Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 29 grudnia 2013 r. 2. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 30 grudnia 2013 r. 2) art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. g otrzymuje nowe, następujące brzmienie: g) skrócenie lub wydłużenie czasu trwania Funduszu, 3) art. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Art. 24. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów wyłącznie na zasadach określonych w ustępach poniższych. 2. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyłącznie na żądanie Uczestnika. 3. Dzień Wykupu przypada: 1) w ostatnim Dniu Wyceny w danym roku kalendarzowym, począwszy od roku następującego po roku, w którym Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, 2) w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 5 statutu Funduszu. 4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), wykupowi w danym Dniu Wykupu mogą podlegać wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz wcześniej niż w okresie jednego roku przed danym Dniem Wykupu. 5. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), w Dniu Wykupu, wykupowi

2 podlegać może w odniesieniu do każdego Uczestnika maksymalnie 10% posiadanych przez tego Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz wcześniej niż w okresie jednego roku przed danym Dniem Wykupu. 6. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), ograniczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 nie stosuje się. 7. W przypadku, w którym w tym samym Dniu Wyceny przypadnie Dzień Wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2), stosuje się ust Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych: 1) w przypadku wykupu, w dniu o którym mowa w ust. 3 pkt 1) najwcześniej na 30 dni przed Dniem Wykupu i najpóźniej na 15 dni przed Dniem Wykupu; 2) w przypadku wykupu, w dniu o którym mowa w ust. 3 pkt 2 najpóźniej w tym dniu, do godz. 12: Uczestnik składa żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w miejscu siedziby Towarzystwa. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno wskazywać: 1) liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają podlegać wykupowi przez Fundusz, 2) numer rachunku bankowego Uczestnika, na który powinna zostać dokonana wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. 10. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. 11. Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 12, pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, w wysokości do 3% wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. 12. Towarzystwo może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupowi lub niezależnie od tej liczby jeżeli obniżenie lub zniesienie opłaty dokonywane jest w odniesieniu do wszystkich Uczestników. 13. W związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych

3 podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników Funduszu. 14. Z zastrzeżeniem ust. 15, środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po Dniu Wykupu, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu, o którym mowa w ust. 8, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik. 15. Na żądanie Uczestnika realizacja wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Uczestnika z tytułu umorzenia Certyfikatów z wierzytelnością Funduszu względem Uczestnika lub poprzez przekaz na rzecz Uczestnika świadczenia należnego Funduszowi od osoby trzeciej. 16. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni roboczych (rozumianych jako każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od Dnia Wykupu. 4) w art. 33 ust. 3 w pkt 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 5 w następującym brzmieniu: 5) dzień 27 grudnia 2013 r. 5) art. 40 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 2) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenie likwidatora, 6) art. 43 ust. 3 i 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 3. Informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w ust. 2 powyżej. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje ogłaszania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. 4. Półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą udostępnione w siedzibie Towarzystwa. 7) w art. 43 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

4 5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku wystąpienia przesłanek likwidacji Funduszu, Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują informację o ich wystąpieniu w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet (a w przypadku zawieszenia lub zaprzestania wydawania tego dziennika, w dzienniku Puls Biznesu ). W przypadku gdy Fundusz rozwiązywany jest ze względu na upływ czasu, na jaki został utworzony i likwidacja odbywa się zgodnie z art. 44a Towarzystwo niezwłocznie opublikuje informację o wystąpieniu przesłanki likwidacji na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2. 8) art. 44 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 3) upłynie okres, na który zgodnie ze statutem Fundusz został utworzony, 9) skreśla się treść art. 44 ust ) w art. 44 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: 8. W odniesieniu do likwidacji Funduszu rozwiązywanego ze względu na upływ czasu na jaki Fundusz został utworzony, sposób przeprowadzenia likwidacji określa art. 44a, o ile likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. 11) po art. 44 dodaje się art. 44a w następującym brzmieniu: Art. 44a Harmonogram likwidacji Funduszu przez Towarzystwo 1. Z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 Statutu, tj. w dniu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Statutu, następuje otwarcie likwidacji Funduszu, którą Towarzystwo przeprowadza zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. O otwarciu likwidacji Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków oraz trzykrotnie ogłasza, zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej. 3. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej: ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, w których zamieszcza: 1) nazwę, rodzaj, konstrukcję i typ Funduszu; 2) wskazanie przesłanki rozwiązania Funduszu; 3) datę otwarcia i planowanego zakończenia likwidacji Funduszu;

5 4) firmę oraz adres siedziby likwidatora Funduszu; 5) wezwanie wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi Funduszu roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia; 6) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu, oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla Uczestników Funduszu; 7) wskazanie, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi Funduszu; 8) inne informacje dotyczące likwidacji Funduszu, istotne, w ocenie likwidatora Funduszu, dla Uczestników lub wierzycieli Funduszu. 4. Pierwszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu. Kolejnych ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu dokonuje się w odstępach nie krótszych niż czternastodniowe. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim są również udostępniane w siedzibie Funduszu. 5. Likwidator, niezwłocznie po otwarciu likwidacji, zgłasza ten fakt do rejestru funduszy inwestycyjnych wskazując jednocześnie swoje dane oraz przekazuje Komisji informację o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu. 6. Niezwłocznie po otwarciu likwidacji, likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, zestawienie lokat, noty objaśniające. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim likwidator Funduszu przedstawia niezwłocznie do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, a także przekazuje kopię tego sprawozdania Depozytariuszowi, Komisji oraz Zgromadzeniu Inwestorów. 7. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 6, likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania. 8. W terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu likwidator sporządza i przekazuje Komisji harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją Funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia Aktywów Funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność

6 dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz Uczestnikom Funduszu. Do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, likwidator dołącza informację o sumie zobowiązań Funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych Funduszowi oraz informację o sumie zobowiązań Funduszu na dzień następujący po dniu, do którego - zgodnie z ust. 3 pkt 7 - wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec Funduszu. 9. W trakcie likwidacji Funduszu, likwidator przekazuje Komisji miesięczne informacje zawierające ilość i rodzaj zbytych w danym miesiącu Aktywów Funduszu, sumę zobowiązań ogółem, sumę zaspokojonych roszczeń w danym miesiącu, sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia z podziałem na roszczenia poszczególnych podmiotów, poniesione koszty likwidacji (w tym wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez Fundusz lub Towarzystwo). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim przekazuje się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja. Dane powyższe będą przekazywane za okres miesiąca którego dotyczą, a także narastająco od dnia otwarcia likwidacji. 10. W przypadku gdy likwidacja Funduszu trwa ponad 6 miesięcy, Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania i ogłaszania na stronie internetowej: informacji półrocznych o stanie likwidacji Funduszu, zawierających: 1) ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu; 2) wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji; 3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji; 4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu; 5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia; 6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu. 11. Jeżeli likwidacja Funduszu nie będzie mogła zostać zakończona w dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, wówczas Towarzystwo wskazuje nową datę zakończenia likwidacji poprzez dwukrotne zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej: na co najmniej 14 dni przed upływem tego terminu, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 44 ust. 5-7 likwidator sporządza

7 sprawozdanie finansowe Funduszu, zawierające co najmniej: 1) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 44 ust. 5-7; 2) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu; 3) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu. 13. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 12 likwidator przedstawia niezwłocznie do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, zaś jego kopię przekazuje Komisji. 14. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12, likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie, wraz z opinią i raportem z badania. 15. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12, likwidator składa do Sądu Rejestrowego wniosek o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, zaś kopię tego wniosku przekazuje Komisji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 16. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego o wykreśleniu Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, likwidator przekazuje Komisji jego kopię. Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian. Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.