Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku Łódź, dnia r.

2 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel: / fax: Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, to jest: (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS NIP Strona 2

3 Skład Zarządu Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu skład Zarządu działający do dnia Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu skład Zarządu działający od dnia do chwili obecnej Andrzej Grzegorzewski Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Marek Stefańczyk skład Rady Nadzorczej działający do dnia Skład Rady Nadzorczej Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Anna Kowalska Andrzej Możyszek skład Rady Nadzorczej działający od dnia do chwili obecnej b. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, stan na dzień r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V ,96% ,96% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) ,69 % ,69% Pozostali akcjonariusze ,35% ,35% Łącznie ,00% ,00% Źródło: Emitent Strona 3

4 c. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened S.A.: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened S.A. Strona 4

5 Rysunek 1: Model biznesowy Biogened S.A. - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened S.A. OTC. Model funkcjonowania Biogened S.A. w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliwości wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO Strona 5

6 2. Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za II kwartał roku obrachunkowego 2012 oraz dane porównawcze Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN I II kwartał I II kwartał Wybrane dane finansowe z rachunku II kwartał II kwartał 2012 r r. zysków i strat 2012 r r. narastająco narastająco Waluta PLN PLN PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,60 II. Zysk ze sprzedaży , , , ,89 III. Zysk z działalności operacyjnej , , , ,51 IV. Zysk brutto , , , ,89 V. Zysk netto , , , ,89 VI. Amortyzacja , , , ,15 Źródło: Emitent Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień Stan na dzień r r. Waluta PLN PLN I. Kapitał własny , ,96 II. Należności długoterminowe , ,18 III. Należności krótkoterminowe , ,08 IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,40 V. Zobowiązania długoterminowe, w tym , ,10 - kredyty i pożyczki , ,58 VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym , ,50 - kredyty i pożyczki , ,20 Źródło: Emitent Strona 6

7 3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły w II kwartale 2012 roku 5 733,66 tys. PLN, a narastająco za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku ,72 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7 583,63 tys. PLN w II kwartale 2011 roku i ,77 tys. PLN w I półroczu 2011 roku. Wypracowany w II kwartale 2012 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 669,38 tys. PLN, a za okres I półrocza 2012 roku 2 049,63 tys. PLN i był o 160,87 % wyższy od zysku z działalności operacyjnej osiągniętego w I półroczu 2011 roku. Równie znaczący wzrost Spółka osiągnęła w zakresie wypracowanego zysku netto. W I półroczu 2012 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku zysk netto wzrósł o 188,45 % - z 350,71 tys. PLN w I półroczu 2011 roku do 1 011,64 tys. PLN w I półroczu 2012 roku. Na osiągnięte wyniki wpływ miało zwiększenie udziału sprzedaży preparatów z segmentu dermokosmetyków i suplementów diety w przychodach ogółem. Do dynamicznego rozwoju tych segmentów skłoniła Spółkę zmiana przepisów regulujących sprzedaż leków refundowanych oraz zamiar uniezależnienia - w maksymalnym stopniu działalności biznesowej Spółki - od regulacji administracyjnych wpływających w znaczący sposób na uzyskiwane wyniki. W I półroczu 2012 roku przychody ze sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety wyniosły 5 788,13 tys. PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego sprzedaż tych produktów pozwoliła uzyskać przychody w wysokości 4 292,69 tys. PLN. Wzrost sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety o 34,8% (w porównaniu do I półrocza 2011 r.) możliwy był dzięki rozwojowi linii Dermedic poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych preparatów pielęgnacyjnych do skóry atopowej na bazie oleju lnianego EMOLIENT Linum oraz preparatów do stosowania na skórę wymagającą intensywnej pielęgnacji nawilżającej HYDRAIN3 HIALURO. W chwili obecnej linia Emolient Linum liczy siedem preparatów, a linia HYDRAIN3 HIALURO sześć nowych produktów. Wszystkie one są już dostępne dla pacjentów w sieci aptek współpracujących ze Spółką. Ponadto Spółka dokonała zmian organizacyjnych, które przyczyniły się do redukcji kosztów w procesie wytwarzania i sprzedaży. 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Zarząd Spółki w Raporcie bieżącym EBI nr 9/2012 poinformował o zakończeniu w dniu roku subskrypcji prywatnej akcji serii E. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E wyniosła ,00 PLN. W dniu roku zostało wydane postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN. Na dzień sporządzania niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN i dzieli się na akcji zwykłych. Dzięki pozyskanym środkom z emisji akcji serii E, Spółka może kontynuować prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowywania nowych technologii produkowanych preparatów. Kolejne nowości w linii Dermedic pojawią się w sprzedaży już w III kwartale 2012 roku. Trwają intensywne prace nad wdrożeniami nowych produktów w grupie suplementów diety i rozszerzeniu oferty produktowej o kosmetyki naturalne, których wprowadzenie do sprzedaży powinno nastąpić w IV kwartale 2012 roku. W II kwartale 2012 roku kontynuowano realizację kontraktów eksportowych rozpoczętych w pierwszym kwartale 2012 roku. Sprzedaż do takich krajów jak Szwecja, Słowacja, Kanada, kraje bałkańskie i USA osiągnęła w I półroczu 2012 roku wartość 1 403,31 tys. PLN, podczas, gdy w całym 2011 roku wartość sprzedaży eksportowej zamknęła się kwotą 570 tys. PLN. Strona 7

8 Ponadto, w ramach podejmowania aktywności w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej Spółka przedstawiła swoją bogatą ofertę produktową podczas, odbywających się w maju i czerwcu 2012 roku, targów kosmetycznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz USA. 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Uzyskane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2012 roku, stanową 38,8% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży, a wynik finansowy netto 45,9% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z informacją przekazaną Raportem bieżącym EBI nr 2/2012 w dniu roku). W związku z osiągniętymi wynikami finansowymi za I półrocze 2012 r. Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na cały 2012 rok, które zostały podane do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym EBI nr 2/ Oświadczenie Zarządu Łódź, 14 sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za II kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku ubiegłego (tj r.) a także dane narastająco za dwa pierwsze kwartały 2012 r. i 2011 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. W imieniu Spółki: Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu Strona 8