RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2011 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku Konarskie, r. 1 S t r o n a

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Konarskie, gm. Kórnik Telefony Fax biuro@malkowski.pl Strona internetowa NIP REGON Kapitał zakładowy ,00 PLN opłacony w całości Ilość akcji akcji o wartości nominalnej PLN: akcji serii A akcji serii B akcji serii C Numer KRS wraz z organem prowadzącym Sąd Rejonowy w Poznaniu rejestr Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd* Zenon Małkowski Prezes Zarządu Dariusz Dorczyński Wiceprezes Zarządu Marcin Małkowski Członek Zarządu Sławomir Lubczyński Członek Zarządu Rada Nadzorcza** Dariusz Banach Przewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Rezulak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Renata Małkowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski Członek Rady Nadzorczej Magdalena Małkowska-Pospiech - Członek Rady Nadzorczej *W okresie od do r. w Zarządzie Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. **W dniu pan Dariusz Banach został powołany do składu Rady Nadzorczej. W dniu r. pani Agata Małkowska złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Małkowski- Martech S.A. Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Rady nie został uzupełniony. 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES IV kwartału 2011 r. Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie r r r. Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe S t r o n a

3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r. Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W IV kwartale 2011 roku Spółka wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 3,7% więcej niż w III kwartale 2011 roku i o 23,9% więcej niż w II kwartale 2011 oraz o 59% więcej w porównaniu do III kwartału 2010 roku. Natomiast Spółka zanotowała stratę netto w IV kwartale tys. złotych co stanowi mniejszą stratę w porównaniu do IV kwartału 2010kiedy to strata wyniosła -157 tys. zł. Strata w IV kwartale roku zarówno w 2010 jak i w 2011 wynika z konieczności poniesienia kosztów związanych z opłatami licencyjnymi od użytkowanych patentów. W całym 2011 roku przychody Spółki wyniosły 28,6 mln zł a zysk netto 2, 04 mln zł, co stanowi odpowiednio wzrost o 53% i 106% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. Spółka na poziomie przychodów wykonała prognozę finansową na 2011 r. w 114 procentach, natomiast na poziomie zysku netto w 102 proc. W wyniku wzrostu sprzedaży nastąpił znaczny przyrost rentowności, która wyniosła 7,1 proc. w całym Z pozycji bilansu Spółki wynika, iż wzrosła wartość jej kapitału własnego o 19,7 proc. W stosunku do IV kwartału roku Wyższa niż przed rokiem jest także wartość należności 3 S t r o n a

4 krótkoterminowych o 96% i zobowiązań krótkoterminowych o 54%. Jest to wynikiem realizacji kilku istotnych inwestycji a co za tym idzie zwiększenia sprzedaży, które wymagają zaangażowania znacznych zasobów firmy. W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent realizacji znajdował się w trakcie projektów realizowanych w ramach umów z firmami: LTT sp. z o.o. (montaż przegród w Operze Podlaskiej) oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. (montaż przegród na Stadionie Narodowym). W raporcie za IV kwartał 2010 Spółka informowała o przesunięciu realizacji tych kontraktów na pierwsze półrocze Przychody zrealizowane na r. na tych kontraktach wyniosły 6,2 mln złotych. Do zrealizowania pozostały jeszcze prace o wartości 0,9 mln złotych, które zostaną zrealizowane do końca lutego 2012 roku. W raporcie bieżącym 12/2011 z dnia informowano o podpisaniu istotnego zamówienia w związku z przebudową Stadionu Wisły w Krakowie. Realizacja przebiegła zgodnie z umową. W IV kwartale zrealizowano 55% kontraktu. Pozostała część została zrealizowana do końca stycznia 2012 roku. 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. W okresie III kwartału br. Emitent kontynuował prace rozwojowe oraz badania nad nowymi typami produktów, które wprowadziła do swojej oferty jeszcze w 2011 roku. Są to bramy dymoszczelne Marc-ZS i drzwi przeciwpożarowe wahadłowe Wh-EI60. Na targach BUDMA 2012 Spółka za te wyroby otrzymała dwa złote medale W raporcie 16/2011 z dnia Spółka informowała o pozyskaniu dofinansowania z PARP na przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w ramach działania 1.4. Łączna wartość tego dofinansowania wyniesie 724 tys. zł, a wartość całego projektu 1,56 mln zł. Umowa z PARP została podpisana roku. Projekt znajduje się w trakcie realizacji, a termin zakończenia planowany jest na 31 grudnia 2012 roku. Wpływ dofinansowania z tego tytułu nastąpi w 2012 roku. Ponadto, w okresie objętym niniejszym raportem Spółka stale uczestniczyła w postępowaniach przetargowych dotyczących kompleksowego wyposażenia pomieszczeń (hale, magazyny, obiekty użyteczności publicznej) w bramy przeciwpożarowe. jego 4 S t r o n a

5 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2011 ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES OD DO R. Prognozy finansowe Emitenta na 2011 rok zostały określone w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dn które następnie zostały one skorygowane w raporcie bieżącym nr 15/2011 z dnia w następujący sposób: - przychody ze sprzedaży 25 mln zł, - zysk netto 2 mln zł. Zaprezentowana powyżej prognoza została skonstruowana w oparciu o założenia zachowania dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie obserwowanym w analogicznych okresach oraz dynamicznego wzrostu rynku budowlanego w Polsce na obiekty wielkokubaturowe. W okresie IV kwartału 2011 r. Emitent zrealizował prognozę w 114 proc. na poziomie przychodów oraz 102 proc. na poziomie zysku netto. O ewentualnych prognozach na rok 2012 Spółka poinformuje w kolejnym raporcie. 5 S t r o n a