Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Łódź, dnia r.

2 Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel: / fax: Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji, to jest: akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda. Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS NIP Skład Zarządu Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Anna Kowalska Andrzej Możyszek Strona 2

3 b. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, stan na dzień r. Akcjonariusz Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w %) Liczba głosów (w szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) Life Science Technologies N.V ,30% ,30% Janusz Kruk ,66 % ,66% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) ,72 % ,72% Pozostali akcjonariusze ,32% ,32% Łącznie ,00% ,00% Źródło: Emitent c. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened S.A.: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened S.A. Strona 3

4 Rysunek 1: Model biznesowy Biogened S.A. - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened S.A. OTC. Model funkcjonowania Biogened S.A. w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliwości wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO Strona 4

5 2. Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za III kwartał roku obrachunkowego 2012 oraz dane porównawcze Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN I III kwartał I III kwartał Wybrane dane finansowe z rachunku III kwartał III kwartał 2012 r r. zysków i strat 2012 r r. narastająco narastająco Waluta PLN PLN PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,88 II. Zysk ze sprzedaży , , , ,50 III. Zysk z działalności operacyjnej , , , ,36 IV. Zysk brutto , , , ,94 V. Zysk netto , , , ,94 VI. Amortyzacja , , , ,68 Źródło: Emitent Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN Wybrane dane finansowe z bilansu stan na stan na dzień dzień Waluta PLN PLN I. Kapitał własny , ,11 II. Należności długoterminowe , ,18 III. Należności krótkoterminowe , ,12 IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,98 V. Zobowiązania długoterminowe, w tym , ,62 - kredyty i pożyczki , ,10 VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym , ,11 - kredyty i pożyczki , ,43 Źródło: Emitent Strona 5

6 3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły w III kwartale 2012 roku 5 499,63 tys. PLN, a narastająco za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku ,36 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5 110,16 tys. PLN w III kwartale 2011 roku i ,93 tys. PLN za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku. Wypracowany w III kwartale 2012 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 502,10 tys. PLN, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 2 551,73 tys. PLN i był o 256,57% wyższy od zysku z działalności operacyjnej osiągniętego w analogicznym okresie roku Równie znaczący wzrost Spółka osiągnęła w zakresie wypracowanego zysku netto. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2011 roku zysk netto wzrósł o 808,79% - z poziomu 143,56 tys. PLN na koniec września 2011 roku do poziomu 1 304,68 tys. PLN na koniec września 2012 roku. W III kwartale 2012 roku kontynuowano proces rozszerzenia oferty produktowej Emitenta o nowe dermokosmetyki, w tym także naturalne oraz suplementy diety w celu uniezależniania działalności firmy od regulacji administracyjnych, kształtujących w sposób znaczący rynek leków, szczególnie leków refundowanych. Spółka wzbogaciła linię produktów oferowanych pod nazwą Hydrain3 Hialuro o kolejnych pięć dermokosmetyków. Jako opakowanie do kremów do twarzy zastosowano nowoczesne, przyjazne dla środowiska, ułatwiające recycling opakowania z pompką ecosolution, pozwalające równocześnie zmniejszyć ilość środków konserwujących zastosowanych w recepturze. Jednocześnie rozszerzono linię Emolient Linum o produkty dla dzieci, posiadające rekomendację Centrum Zdrowia Dziecka i zalecane do pielęgnacji skóry dzieci już od 1-go miesiąca życia. Oprócz produktów dla dzieci, do serii Emolient Linum dołączył także kolejny preparat dla dorosłych - Ratunek dla skóry w sprayu. Asortyment suplementów diety wzbogacił się o nową postać preparatów dla dzieci linię syropów, a pierwszym z wprowadzonych na rynek preparatów był syrop dla dzieci na odporność Rutimal C. W okresie trzech kwartałów 2012 roku przychody ze sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety wyniosły 8 761,73 tys. PLN i stanowiły 46,01% przychodów netto ze sprzedaży. W analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział w przychodach netto ze sprzedaży wynosił 30,52%, i ze sprzedaży tych preparatów Spółka uzyskała przychód w wysokości 5 846,08 tys. PLN. Dermokosmetyki i kosmetyki naturalne oraz suplementy diety znajdują nabywców nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ich eksport przyniósł Spółce w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. przychody w wysokości 1 696,21 tys. PLN, co w zestawieniu z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie roku 2011, daje wzrost o 1 600,71 tys. PLN. 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Zarząd Spółki w Raporcie bieżącym EBI nr 16/2012 poinformował o rozpoczęciu współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który udzielił Spółce wsparcia finansowego w postaci udzielenia kredytów m.in. kredytu w wysokości zł na sfinansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, suplementów diety i dermokosmetyków. Dzięki pozyskanym środkom Spółka w dalszym ciągu kontynuuje prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowywania nowych technologii nowych preparatów. Po opisanych wcześniej nowościach produktowych w liniach Emolient Linum i Hydrain3 Hialuro, kolejne nowe produkty w linii Dermedic zostaną wprowadzone do sprzedaży już od początku IV kwartału 2012 roku. Będą to preparaty Strona 6

7 dermokosmetyczne, m.in. seria do pielęgnacji skóry z trądzikiem pospolitym oraz kolejne serie przeznaczone do pielęgnacji skóry wrażliwej z problemami dermatologicznymi. Obecnie trwają intensywne prace nad wdrożeniami nowych produktów w grupie suplementów diety. Opracowano kolejne receptury syropów dla dzieci w serii Rutimal C syrop na gardło i multiwitaminę. 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Uzyskane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku, stanową 54,28% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży za rok 2012, a wynik finansowy netto 59,30% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z informacją przekazaną Raportem bieżącym EBI nr 2/2012 w dniu r.). W związku z osiągniętymi wynikami finansowymi za trzy kwartały 2012 r. Spółka podtrzymuje prognozę finansową na cały 2012 r. w zakresie planowanego zysku netto w wysokości tys. PLN. Jednocześnie Zarząd niniejszym Raportem kwartalnym koryguje prognozę w zakresie sprzedaży i w miejsce tys. PLN Spółka planuje uzyskać tys. PLN ze sprzedaży. W treści raportu EBI nr 2/2012 z Zarząd Spółki informował, że możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzania jej ewentualnych dalszych zmian. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Spółka podejmowała działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji leków poprzez zwiększanie sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety w miejsce zmniejszonej sprzedaży leków, co w opinii Zarządu znajdzie odzwierciedlenie w niższej niż prognozowana wartości sprzedaży na koniec roku. Prognozy wielkości sprzedaży zdaniem Zarządu nie uda się jednak osiągnąć, ale nie odbędzie się to kosztem obniżenia prognozowanego wyniku finansowego netto. Prognozę w zakresie zysku netto w wysokości tys. PLN zarząd podtrzymuje. 6. Oświadczenie Zarządu Łódź, 14 listopada 2012 r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku ubiegłego (tj r.) a także dane narastająco za trzy pierwsze kwartały 2012 r i 2011 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. W imieniu Spółki: Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu Strona 7