RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2015 obejmujący okres od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Żagań, 12 luty 2016 roku 1

2 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str Dane o spółce... str Kapitał zakładowy str Skład Zarządu Spółki GOLAB S.A......str Skład Rady Nadzorczej Spółki GOLAB S.A......str Struktura Akcjonariatu...str Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.... str Zestawienie zmian w kapitale własnym..... str Rachunek przepływów pieniężnych.... str Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe...str Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie......str Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta.....str Wykaz raportów bieżących publikowanych w IV kwartale 2015 roku...str Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu...str Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem......str Informacje o zatrudnieniu str Oświadczenie Zarządu.str. 14 Żagań, 12 luty 2016 roku 2

3 List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Przekazuję wyniki finansowe Spółki Golab S.A. za IV kwartał 2015 roku. Po zakończonym pozytywnie etapie badawczo-rozwojowym projektu biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych, Spółka prowadzi próby technologiczne oraz produkuje testowe partie produktów. Zapraszam również do zapoznania się z informacjami w dalszej części Rapotu. Z wyrazami szacunku, Emil Senska Żagań, 12 luty 2016 roku Żagań, 12 luty 2016 roku 3

4 1. Podstawowe informacje o Spółce: 1.1 Dane o spółce Spółka Emitenta: GOLAB S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Siedziba i adres: ul. Dworcowa Żagań Tel Fax: info@golabsa.pl WWW: Numer KRS: REGON: Numer NIP: Kapitał zakładowy: Symbol PKD Profil działalności zł 4641 Z 5141 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych Żagań, 12 luty 2016 roku 4

5 1.2 Kapitał zakładowy spółki Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosi zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: o ( jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od do ; o (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od do ; o (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od do ; o (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od do ; o (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od do ; o (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od do ; o (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od do ; o (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od do Żagań, 12 luty 2016 roku 5

6 1.3 Skład Zarządu Spółki: Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Emil Senska Stanowisko Prezes Zarządu 1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki: Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Konrad Węglewski Bartłomiej Węglewski Jacek Piechota Stanisław Kaniszewski Zbigniew Nowak Stanowisko Przewodniczący Wiceprzewodniczący RN Sekretarz RN Członek RN Członek RN 1.5 Struktura akcjonariatu Struktura właścicielska na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę. Akcjonariat Seria akcji Liczba akcji zwykłych Liczba akcji uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji w zł % udział w kapitale akcyjnym % udział głosów w WZA Liczba głosów w WZA Konrad Węglewski A, F ,61% 27,41% B, C, D, Konrad Węglewski E ,20% 54,23% Pozostali F, G, H ,19% 18,36% Razem ,00% 100,00% Żagań, 12 luty 2016 roku 6

7 2. Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: DANE FINANSOWE Z BILANSU W ZŁ (wyszczególnienie) A AKTYWA TRWAŁE , ,87 I Wartości niematerialne i prawne , ,87 II Rzeczowe aktywa trwałe 0, ,00 III Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych , ,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B AKTYWA OBROTOWE , ,46 I Zapasy , ,90 II Należności krótkoterminowe , ,84 1 w tym wobec jednostek powiązanych III Inwestycje krótkoterminowe , ,72 1 Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych 2 Środki pieniężne , ,72 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM , ,33 A KAPITAŁY WŁASNE , ,78 I Kapitał podstawowy , ,00 II Kapitał zapasowy III Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,03 IV Zysk ( strata ) roku obrachunkowego , ,19 B ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,55 I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II III III Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 0, , , ,17 1 Kredyty i pożyczki , ,86 2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,60 3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń , ,85 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,39 5 Inne , ,47 IV Rozliczenia międzyokresowe- inne , ,75 PASYWA RAZEM , ,33 Żagań, 12 luty 2016 roku 7

8 (wyszczególnienie) IV kwartał 2014 IV kwartał 2015 Narastająco na Narastająco na A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: , , , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów -0,56 0, ,83 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,00 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,33 I. Amortyzacja 183, ,64 838, ,61 II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce , , , ,76 IV. Podatki i opłaty w tym: 290,00 350,00 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,91 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 154, , , ,65 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 855,00 833,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,40 C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,33 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 874, , , ,49 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0, ,36 0, ,36 III. Inne przychody operacyjne 1 874, , , ,13 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , , ,62 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych ,84 0, ,84 III. Inne koszty operacyjne , , , ,62 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,46 G. PRZYCHODY FINANSOWE ,82 0, , ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -od jednostek powiązanych II. Odsetki w tym: ,82 0, , ,16 -od jednostek powiązanych ,82 0, , ,16 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,89 I. Odsetki od zaciągniętych kredytów - dla jednostek powiązanych ,65 0, , ,21 II. Odsetki od kredytów - pozostałe 6 878, , , ,10 III. Strata za zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 599,46 1,58 I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , , , ,19 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK/STRATA BRUTTO , , , ,19 L. PODATEK DOCHODOWY M. PODATEK ODROCZONY N. ZYSK/STRATA NETTO ( K-L-M ) , , , ,19 Żagań, 12 luty 2016 roku 8

9 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym: (wyszczególnienie) od do Dane za okres od do I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , ,19 korekty Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach , ,00 1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4 Kapitał (fundusz) na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy ) rezerwowych 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , ,77 8. Wynik netto , ,19 a) zysk netto b) strata netto , ,19 c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,78 III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty) , ,78 Żagań, 12 luty 2016 roku 9

10 4. Rachunek przepływów pieniężnych: A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁ (wyszczególnienie) PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ od do od do I Zysk/strata netto , ,19 II Korekty razem , ,75 III B Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ , ,44 I Wpływy , ,84 II Wydatki , ,91 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,07 C PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I Inne wpływy finansowe , ,35 1 Wpływy netto z emisji akcji 2 Kredyty i pożyczki 0, ,63 II Wydatki , ,93 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,05 D PZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM , ,46 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , ,72 F G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 379, , , ,72 Żagań, 12 luty 2016 roku 10

11 5. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przez cały 2015 r. Spółka kontynuowała prace związane z realizacją inwestycji unijnej, która zakończyła się r. Nakłady na inwestycje w br. wyniosły ,91 PLN, a dotacja na ten cel wyniosła w br. tylko ,35 PLN. Mając na uwadze fakt, że działalność GOLAB S.A. polega w br. prawie wyłącznie na działalności inwestycyjnej, na dokończenie finansowania inwestycji Spółka musiała korzystać z pożyczek. Aktualnie trwają prace związane z wdrożeniem produkcji. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 struktura aktywów i pasywów Spółki zmieniła się następująco: 1) Wartość aktywów trwałych wzrosła i wynosi ,87 PLN co jest skutkiem nakładów na zakończenie inwestycji nastąpiło zwiększenie wartości o ,91 zł i zmniejszeniem wartości niematerialnych i prawnych o ,00 PLN i długoterminowych o ,68 zł. 2) Wartość aktywów obrotowych spadła i wynosi ,46 PLN i jest to efekt polityki Zarządu, który odstąpił od kontynuacji wcześniejszej działalności gospodarczej i całą uwagę skoncentrował na realizacji zadania inwestycyjnego, po zakończeniu inwestycji na wdrażaniu produkcji. 3) Środki pieniężne to kwota 1.791,72 PLN. 4) Suma bilansowa wzrosła o ,79 PLN i wynosi ,33 PLN. Podstawową przyczyną spadku sumy bilansowej jest spadek należności i wzrost aktywów trwałych,a w pasywach wzrost zobowiązań i spadek kapitałów własnych Spółki 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wyższa o ,40 PLN i wynosi 84604,78 PLN. 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o ,49 PLN. 7) Wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z otrzymaniem dotacji w kwocie ,35 PLN i rozliczeniem przychodów przyszłych okresów w kwocie ,36 PLN ( amortyzacja pokryta dotacją ). Żagań, 12 luty 2016 roku 11

12 6. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie: Spółka kontynuuje próby technologiczne w ramach projektu opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. 7. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta: W IV kwartale 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia w otoczeniu rynkowym GOLAB S.A., które miałyby w przyszłości skutki dla kondycji finansowej Spółki. Informacje przekazane w Raporcie z III kwartału są nadal aktualne. 8. Wykaz raportów bieżących publikowanych w IV kwartale 2015 roku Nr i rodzaj raportu EBI Raport bieżący 9/2015 Treść raportu Zakończenie realizacji projektu w ramach działania 1.4, dotyczącego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Żagań, 12 luty 2016 roku 12

13 9. Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu. Zarząd informuję, iż zgodnie z harmonogramem Spółka zakończyła z dniem roku realizację części B+R projektu nr UDA-POIG /11-00 z dnia 3 lutego 2012 roku, realizowanej w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Obecnie produkowane są partię testowe oraz kontynuowane nasadzenia w uprawach pod osłonami. 10. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji informujemy, że Spółka w omawianym okresie nie realizowała celów emisyjnych. 11. Informacje o zatrudnieniu Na dzień sporządzenia raportu zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 2 osoby. Żagań, 12 luty 2016 roku 13

14 12. Oświadczenie Zarządu Żagań, 12 luty 2016 roku Oświadczenie dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2015 roku. GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2015 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć GOLAB S.A. Zarząd oświadcza również, iż spółka GOLAB S.A. nie jest zobowiązana do sporządzania raportów skonsolidowanych. Emil Senska Prezes Zarządu Żagań, 12 luty 2016 roku 14