Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku Łódź, dnia

2 Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel / fax Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł ( jedenaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na ( jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć ) akcji, to jest : ( siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł ( dziesięć złotych ) każda; Kapitał zakładowy ( trzysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł ( dziesięć złotych ) każda; ( sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł ( dziesięć złotych ) każda; ( dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć ) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł ( dziesięć złotych ) każda. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Organ prowadzący rejestr Rejestru Sądowego Numer KRS NIP Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu Organy Spółki Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu Andrzej Kuźma Skład Rady Nadzorczej Anna Kowalska Marek Stefańczyk b. Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V ,46% ,46% w tym: seria A ,50% ,50% seria B ,22% ,22% seria C ,74% ,74% Pozostali akcjonariusze ,54% ,54% w tym: seria A ,31% ,31% seria D ,23% ,23% Łącznie ,00% ,00% Strona 2

3 c. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened. Rysunek 1: Model biznesowy Biogened - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened OTC. Strona 3

4 Model funkcjonowania Biogened SA w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwetnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliowści wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Framaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkacją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za II kwartał roku obrachunkowego 2011 oraz dane porównawcze I i II kwartał I i II kwartał Wybrane dane finansowe z rachunku II kwartał 2011 II kwartał zysków i strat narastająco narastająco Waluta PLN PLN PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,98 II. Zysk ze sprzedaży , , , ,40 III. Zysk z działalności operacyjnej , , , ,46 IV. Zysk brutto , , , ,03 V. Zysk netto , , , ,03 VI. Amortyzacja , , , ,41 Wybrane dane finansowe z bilansu II kwartał 2011 II kwartał 2010 Waluta PLN PLN I. Kapitał własny , ,52 II. Należności długoterminowe , ,02 III. Należności krótkoterminowe , ,83 IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,95 V. Zobowiązania długoterminowe , ,79 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,18 b. Opis przyjętych zasad rachunkowości Podstawowe zasady rachunkowości: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stosowane stawki amortyzacyjne odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych i w istotnej części pokrywają się ze stawkami podatkowymi. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. Strona 4

5 Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są w okresie trwania umowy. 2. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia, wyroby gotowe i produkcja w toku w cenach ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistym kosztem wytworzenia, nie wyższym niż cena sprzedaży netto. 3. Należności wyceniane są według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość. 4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów. 6. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej. 8. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W II kwartale 2011 r. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju osiągając przychody wyższe o 11% w stosunku do analogicznego kwartału 2010 r. Za okres I i II kwartału 2011 został odnotowany wzrost przychodów o ponad 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Zysk brutto w okresie II kwartału 2011 wzrósł o blisko 13 % w stosunku do analogicznego kwartału 2010 roku. Jeszcze lepiej wygląda porównanie zysku brutto za okres I i II kwartału 2011 r. do analogicznego okresu 2010 roku, gdzie zysk brutto osiągnął 41-procentowy wzrost. Wprowadzono do sprzedaży nowy, stosowany w leczeniu schizofrenii produkt stworzony na bazie Ziprasidonu, co wiązało się z pewnymi nakładami finansowymi, jednak ostatecznie pozwoli Biogenedowi zaistnieć w kolejnej lukratywnej gałęzi rynku. Spółka rozbudowała także dział sprzedaży, aby z większą siłą wejść w nowe obszary rynku i zasilić dotychczasowe kanały dystrybucji oraz umocnić relacje z klientami, podkreślając wizerunek firmy specjalizującej się w preparatach skutecznych w terapiach CNS i onkologii. Ponadto w maju bieżącego roku zamknięto ofertę prywatną akcji, w efekcie której Emitent pozyskał kapitał w wysokości 0,1 mln zł i rozpoczął końcowy etap przygotowań do wprowadzenia walorów na NewConnect. 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W II kwartale 2011 roku Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju dokonując zamknięcia oferty prywatnej na NewConnect. W maju 2011r. Spółka podpisała umowy objęcia akcji przez inwestorów, którzy nabyli akcje w ofercie prywatnej. W efekcie Spółka pozyskała kapitał w wysokości 0,1 mln złotych i rozpoczęła końcowy etap przygotowań do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Biogened prowadzi intensywne działania mające na celu poszerzenie portfela produktowego. W II kwartale 2011r. wprowadzono do sprzedaży nowy, stosowany w leczeniu schizofrenii produkt stworzony na bazie Ziprasidonu, Obecny rynek tej molekuły, według Zarządu Spółki, to około 8 mln zł rocznie. W planach Biogened jest przejęcie znacznej jego części. Spółka jest też w trakcie ponownego wprowadzenia do sprzedaży leku stworzonego na bazie jodu z poliwinylopirolidonem, który przeszedł pomyślnie proces zmiany statusu na produkt biobójczy. Zmiana strategii i agresywny powrót na rynek to plan dla tego produktu. Biogened był i jest też nadal aktywny na polu preparatów OTC. Oprócz prac nad wprowadzeniem suplementów diety dla dzieci, wdrażana jest też koncepcja ich odświeżenia dla dorosłych: tak pod względem składów, czy opakowań, jak i pod kątem przekazów marketingowych. W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana wizerunku marki Dermedic (nowy design opakowań) oraz wprowadzono kolejne wdrożenia pod marką Dermedic. Jednocześnie Spółka intensyfikowała działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. Wraz z rozwojem struktur sprzedaży (m.in. zwiększenie ilości przedstawicieli) docieramy do większej ilości klientów, w tym sporej grupy nowych. Strona 5

6 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. W II kwartale Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie ,30 zł i osiągnęła zysk brutto w kwocie ,98 zł. Poziom realizacji przychodów w I i II kwartale 2011 roku w wysokości 40% planowanych rocznych przychodów Spółki oraz zysku brutto na poziomie 30% planowanych wyników rocznych, jest typowy dla Spółki. Specyfiką działalności Spółki jest realizowanie obrotów w I półroczu w stosunku do II półrocza każdego roku, w proporcji 40:60. Uzyskanie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego w 2011 roku możliwe będzie dzięki realizacji m.in. w II półroczu 2011 roku (IV kwartał) projektu inwestycyjnego w zakresie wytwarzania suplementów diety oraz wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów w ramach poszerzania portfela produktowego. 6. Oświadczenie Zarządu Łódź, 16 sierpnia 2011r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne Spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Strona 6