NOVIAN S.A. (dawniej: IBIZA ICE CAFE S.A.) RAPORT KWARTALNY R. ZA OKRES:

Transkrypt

1 NOVIAN S.A. (dawniej: IBIZA ICE CAFE S.A.) RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: R.

2 SPIS TREŚCI: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Profil obecnej działalności... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE NOVIAN S.A KOMENTARZ ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 INFORMACJE ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 7 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH S t r o n a

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Krótka charakterystyka Spółki Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Firma: NOVIAN S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Antoniego 2/4, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: novian@novian.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia r. W dniu 16 lutego 2011 roku Ibiza Ice Cafe S.A. zmieniła nazwę na NOVIAN S.A. na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. z dnia 16 lutego 2011 roku. Rejestracja zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 9 marca 2011r. 3 S t r o n a

4 2. Profil obecnej działalności Wraz ze zmianą nazwy spółki z Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna na NOVIAN Spółka Akcyjna, zmienił się także profil działalności Emitenta. NOVIAN S.A. jest spółką inwestycyjną skupiającą się na realizacji oportunistycznych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (MiŚ). Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Przykładowe cele inwestycyjne Spółki to: spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne), spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities), spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów. Okazji inwestycyjnych Spółka poszukuje na GPW w Warszawie i giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje Spółki realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną. Przy selekcji spółek pod uwagę brane są zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami). NOVIAN S.A. należy do Grupy Kapitałowej SPQR S.A. 4 S t r o n a

5 WYBRANE DANE FINANSOWE NOVIAN S.A. Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu NOVIAN S.A. wraz z danymi porównawczymi Stan na dzień (w PLN) Wyszczególnienie: Kapitał własny , ,16 ( ,47) ,35 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,37 0, , , , ,69 Tabela 3 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat NOVIAN S.A. za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie: I kwartał Dane za okres (w PLN) I kwartał Narastająco Narastająco Przychody netto ze sprzedaży , , , ,76 Zysk (strata) na sprzedaży ( ,94) ( ,41) ( ,94) ( ,41) Zysk (strata) na działalności ( ,27) ( ,52) ( ,27) ( ,52) operacyjnej Zysk (strata) brutto ( ,58) ( ,94) ( ,58) ( ,94) Zysk (strata) netto ( ,58) ( ,82) ( ,58) ( ,82) Amortyzacja , , , ,48 Źródło: Emitent 5 S t r o n a

6 KOMENTARZ ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Za okres I kwartału 2011 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie ,68 zł. Oznacza to dynamiczny przyrost w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego o ok. 322 %. Efektem tak wysokiej dynamiki przychodów są trzy funkcjonujące lokale własne Spółki dwa we Wrocławiu oraz jeden w Poznaniu. I kwartał 2011 roku jest drugim kwartałem z rzędu, w którym przychody rosną w bardzo dynamicznym tempie, co zdaje się potwierdzać koncepcję zmiany funkcjonowania lokalu na wrocławskim rynku. Ponadto, dzięki emisji akcji serii E Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 1 mln złotych. Wyższa strata na koniec I kwartału 2011 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest wynikiem wysokiego poziomu nie tylko kosztów operacyjnych, ale również kosztów poniesionych w związku z dokonanymi zmianami związanymi z podwyższeniami kapitału zakładowego. W ramach dwóch Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, które miały miejsce w styczniu 2011 roku, kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony o kwotę 85 mln zł (na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2011 roku podwyższony kapitał nie jest jeszcze uwzględniony w danych bilansowych Spółki). 6 S t r o n a

7 INFORMACJE ZARZĄDU NOVIAN S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W okresie objętym raportem Emitent zmienił nazwę z Ibiza Ice Cafe S.A. na NOVIAN S.A. na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. z dnia 16 lutego 2011 roku. Zmiana nazwy Spółki była najważniejszym wydarzeniem w I kwartale 2011 roku. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniach 3 stycznia i 31 stycznia 2011 roku uchwały na mocy których kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 85 mln zł. Zmiana nazwy Emitenta oraz bardzo znaczące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane było ze zmianą koncepcji dotychczasowego funkcjonowania Spółki. W raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 10 marca 2011 roku Spółka przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju NOVIAN Spółka Akcyjna. Zaktualizowana strategia rozwoju Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury. Przykładowe cele inwestycyjne Emitenta to: spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) - z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne), spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities), spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów. Oferta prywatna akcji serii od F do Ł została zakończona już w drugim kwartale. Środki z emisji zostały przeznaczone na inwestycje kapitałowe, zgodnie z nową strategią Spółki i ich efekty będą widoczne w wynikach finansowych kolejnych okresów. 7 S t r o n a

8 W I kwartale 2011 r. Zarząd przygotowywał inwestycje kapitałowe, zrealizowane dzięki ofertom prywatnym akcji serii od F do Ł. Zmiana przedmiotu działalności Emitenta jako funduszu private equity związana będzie z działalnością inwestycyjną. Spółka inwestować będzie między innymi w spółki technologiczne, oferujące najnowocześniejsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącymi EBI nr 35/2010 z dnia 1 września 2010 roku, odwołała prognozy finansowe na lata 2010 i 2011, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 marca 2010 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż prognozy finansowe na 2011 rok zostaną opublikowane w momencie, gdy Zarząd Spółki będzie w stanie oszacować poziom przychodów i wyniku finansowego na 2011 rok. 8 S t r o n a