Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r. Sobów, 10 lutego 2012 roku

2 Raport kwartalny zawiera: 1. Informacje ogólne o spółce 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 4. Informację Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 świetle zaprezentowanych danych finansowych 6. Oświadczenie Zarządu Strona:2 z 9

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa Siedziba FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. SOBÓW 9 ; OŻARÓW Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Podstawowy przedmiot działalności Kapitał zakładowy info@fm-ozarow.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli sie na: akcji na okaziciela serii A, akcji na okaziciela serii B, Organ prowadzący rejestr, numer KRS Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: NIP: REGON: Czas trwania jednostki Nieograniczony ORGANY SPÓŁKI Jednoosobowy Zarząd: Zenon Marasek Prezes Zarządu RADA NADZORCZA: 1. Leśniak Marek Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Majka Marcin Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Jabłońska-Leśniak Joanna członek Rady Nadzorczej 4. Grotkowski Marek członek Rady Nadzorczej 5. Pilecka Joanna członek Rady Nadzorczej Strona:3 z 9

4 AKCJONARIAT Na dzień 31 grudnia 2011r. struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % w kapitale zakładowym przedstawia się następująco: Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział w głosach Leśniak Marek ,7% ,7% Gubała Robert ,3% ,3% Pozostali % % Struktura akcjonariatu Gubała Lesniak Pozostali Robert marek 0% Pozostali 27% 0% Leśniak Marek 38% Gubała Robert 35% Strona:4 z 9

5 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. PLN) Od 1października do 31grudnia Dane za okres Od 1 stycznia do 31grudnia A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3518,5 4273, , ,2 B. Koszty działalności operacyjnej 3418,2 4370, , ,0 - Amortyzacja 212,8 7,0 838,1 33,5 C. Zysk (strata) ze sprzedaży 100,3-96,7 365,9-584,8 D. Pozostałe przychody operacyjne 727,2 339,5 1584,0 1196,8 E. Pozostałe koszty operacyjne 660,2 32,8 734,5 112,2 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 167,3 210,0 1215,5 499,8 G. Przychody finansowe 119,4-22,3 152,9 11,1 H. Koszty finansowe 398,9 397,1 607,4 603,9 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -112,2-209,1 764,4-96,6 K. Zysk (strata) brutto -112,2-209,1 764,4-96,6 L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto -112,2-209,1 764,4 281, Wybrane dane z bilansu Spółki. AKTYWA (dane w tys. PLN) Dane na dzień 31 grudnia grudnia 2010 A Aktywa trwałe 9466,3 9461,0 I. Wartości niematerialne i prawne 65,0 93,1 II. Rzeczowe aktywa trwałe 8888,2 8854,8 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 513,1 513,1 B Aktywa obrotowe 3343,2 2467,9 I. Zapasy 2074,6 1626,9 II. Należności krótkoterminowe 891,0 638,9 III. Inwestycje krótkoterminowe w tym: 49,5 10,4 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 49,5 10,4 - Inne aktywa pieniężne 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328,1 191,7 Suma 12809, ,9 Strona:5 z 9

6 PASYWA (dane w tys. PLN) Dane na dzień 31 grudnia grudnia2010 A Kapitał (fundusz) własny 4218,8 948,3 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1224,0 924,0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2243,5 2243,5 VI. Kapitał (fundusz) rezerwowy 2206,0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2219,2-2500,6 VIII. Zysk (strata) netto 764,5 281,4 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8590, ,6 I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe 2811,4 3031,9 III. Zobowiązania krótkoterminowe 4687,5 5748,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1091,8 2200,7 Suma 12809, ,9 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W raportowanym okresie wszystkie zawarte dane finansowe prezentuje się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zarówno za IV kwartał jak i narastająco za rok. W IV kwartale 2011r. Spółka zanotowała stratę na działalności gospodarczej,jak i stratę netto w wysokości 112,2 tys. zł. Strata w IV kwartale została spowodowana przede wszystkim zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów roku bieżącego przy jednoczesnym utrzymaniu się wysokiego poziomu kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych związanych głównie z obsługa zadłużenia spółki. Spółka narastająco osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,2 tys. zł, w porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost o 23,9 %. Na wzrost przychodów ze sprzedaży wpłynął systematyczny wzrost zamówień na produkowane wyroby do głównych odbiorców spółki, z którymi współpraca jest stabilna i gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów ekonomicznych. Zysk na działalności gospodarczej za cztery kwartały br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 861 tys. zł tj. z /-/96,6 tys. do 764,4 tys. zł. Osiągnięcie tak dobrego wyniku świadczy o coraz lepszej kondycji spółki. Negatywny wpływ na poziom sprzedaży i osiągnięte wyniki finansowe roku 2011 miały następujące czynniki: - brak zamówienia na tabletkarki od białoruskiego kontrahenta. Pomimo zapytań ofertowych i prowadzonych rozmów, kontrahent z przyczyn niezależnych od spółki Strona:6 z 9

7 nie złożył zamówienia na planowaną wartość 980 tys. zł, co w istotny sposób wpłynęło na wyniki finansowy spółki; - zmniejszenie poziomu zamówień do Caterpillar Poland i Dynapac w grudniu, z powodu przerwy świątecznej. - trudności z uruchomieniem produkcji i sprzedaży zaworów kulowych spowodowane przede wszystkim brakiem odpowiedniej kadry inżynieryjnej i marketingowej. Planowana, niezrealizowana sprzedaż wyniosła 200 tys. zł. 4. InformacjaZarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zarząd Emitenta w okresie objętym raportem podejmował przede wszystkim działania mające na celu pozyskanie nowych odbiorców, a tym samym dalsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych. Spółka w grudniu 2011r. podjęła współprace w zakresie produkcji elementów konstrukcji z nowym kontrahentem, firmą Globus Sp. z o.o. z Lublina. Pierwsze wyroby zostały wykonane w styczniu 2012r. Po dokonaniu odbioru i pozytywnej ocenie naszych wyrobów, przewiduje się uzyskanie harmonogramu zamówień na kwotę 300 tys. zł miesięcznie. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z kontrahentem z Białorusi, który w styczniu 2012r. złożył zamówienie na części zamienne do tabletkarek. Przewiduje się, że kontrahent w 2012r. wznowi zamówienia na tabletkarki. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 w świetle zaprezentowanych danych finansowych Spółka zamieściła prognozy na rok 2011 w Dokumencie Informacyjnym szacując, iż zysk wyniesie 1500 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wyniosą ,6 tys. zł. Mając na uwadze wyżej zaprezentowane dane finansowe oraz czynniki, które wpłynęły bezpośrednio na ich poziom, należy stwierdzić, że przedstawione prognozy zostały w zasadniczej części zrealizowane zgodnie z planem. Wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w IV kwartale, w znaczący sposób zaważyły na ostatecznych wynikach osiągniętych przez spółkę w 2011r. Strona:7 z 9

8 Ostatecznie spółka z przyczyn od niej niezależnych nie zrealizowała w 100 % podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok Emitent w przedstawionym Dokumencie informacyjnym wymieniał, jako czynniki ryzyka mające negatywny wpływ na sytuację finansową spółki, ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą na świecie. Szeroko propagowane zapowiedzi nadejścia drugiej fali kryzysu, a także sytuacja gospodarcza i polityczna u kontrahenta z Białorusi, zamawiającego tabletkarki, przyczyniła się do wstrzymania zamówień w 2011r.,co bezpośrednio wpłynęło negatywnie na osiągnięte wyniki spółki. Ponadto spółka wskazywała na czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, takie, jak trudności w pozyskaniu profesjonalnej kadry, w tym pracowników inżynieryjno technicznych. Do zrealizowania założonej produkcji zaworów, koniecznym było zatrudnienie wysokiej klasy fachowców w tym inżynierów z branży mechanicznej. Trudności w pozyskaniu w/w kadry miał bezpośredni wpływ na możliwość rozwinięcia produkcji i sprzedaż zaworów kulowych. Z tego powodu, nie osiągnięto sprzedaży w wysokości 200 tys. zł. Emitent zwraca uwagę, że osiągnięte w 2011r. wyniki wskazują na dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaży, co oznacza zdecydowane wychodzenie z kryzysu. Zarząd Spółki w dalszym ciągu zamierza kontynuować przyjętą strategię działalności, jako skuteczną i rozwojową. Zarząd podtrzymuje podane do publicznej wiadomości prognozy wyników na 2012r.jako możliwe do zrealizowania. Pomimo pozytywnych trendów, osiągniętych wyników i wychodzenia z kryzysu, w ocenie Zarządu sytuacja finansowa FMO jest w dalszym ciągu trudna. 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Fabryki Maszyn Ożarów S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za cztery kwartały 2011 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zawierają prawdziwe dane. Strona:8 z 9

9 Fabryka Maszyn Ożarów S.A. Sobów Ożarów Świętokrzyskie Tel.: +48(015) Fax: +48(015) info@fm-ozarow.pl Strona:9 z 9