Raport kwartalny K&K Herbal Poland S. A. II kwartał 2013r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny K&K Herbal Poland S. A. II kwartał 2013r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, Raport Kwartalny II kwartał

2 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Raport Kwartalny II kwartał

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna Polska Wieliczka, Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Zarząd: biuro@kkpoland.pl Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu Raport Kwartalny II kwartał

4 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN) Kapitał własny Bilans Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wg stanu na dzień r. II KWARTAŁ 2013r. Wg stanu na dzień r , , , , , , , , ,20 II KWARTAŁ 2013r. Rachunek Zysków i Strat IIQ 2013r. od r. do r. Narastająco od r. do r. IIQ 2012r od r. do r. Narastająco od r. do r. Amortyzacja 3 924, , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,93 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,28 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,28 Zysk (strata) brutto 5 296, , , ,66 Zysk (strata) netto 4 264, , , ,66 Raport Kwartalny II kwartał

5 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W okresie od do Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,19 zł. co oznacza spadek o 25,73 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów spółki wynika z nadal trwającego spowolnienia w branży, w której działa Emitent oraz wprowadzenia przez spółkę weryfikacji kontrahentów pod względem ich zdolności do regulowania należności wobec Spółki. Emitent był zmuszona z tego powodu do zakończenia współpracy z częścią partnerów. Bezpieczeństwo należności Spółki, wobec rosnących zatorów płatniczych w branży staje się priorytetem operacyjnym Emitenta. W tym celu Spółka podjęła w II kwartale 2013 roku współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu. W drugim kwartale 2013 spadł zarówno poziom zysku ze sprzedaży jak i zysku brutto w stosunku do okresu porównawczego. Zysk netto Spółki w II kwartale 2013 roku wyniósł 4264,25 zł. co stanowi spadek o 85,94 % w stosunku do II kwartału 2012 roku. Zarząd Spółki uważa, że spadek przychodów spółki w IIQ 2013, który miał również wpływ na spadek zysku netto spółki, jest zjawiskiem przejściowym. W okresie sprawozdawczym spółka ponosiła koszty związane z wprowadzaniem nowych produktów do obrotu oraz koszty związane z obsługą podwyższenia kapitału spółki, rejestracji w sądzie oraz wprowadzeniem do obrotu akcji serii D na rynku NewConnect. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała swoją działalność operacyjną polegającą na dystrybucji suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. W II kwartale 2013 roku ważnym wydarzeniem było zakończenie procedury rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,39 (39/100) zł, subskrypcja akcji nowej emisji odbyła się w dniach od 1 lutego 2013 roku do 22 lutego 2013 roku. Przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru (zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych) dokonany został w dniu 8 marca 2013 roku oraz przydział dokonany przez Zarząd na podstawie art K.S.H. dokonany został w dniu 12 marca 2013 roku. W ramach subskrypcji przydzielono akcji zwykłych na okaziciela serii D. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: a) Akcje przydzielono 144 inwestorom z złożonych zapisów podstawowych, b) Akcje przydzielono 29 inwestorom z złożonych zapisów dodatkowych, c) 2 inwestorów przyjęło ofertę objęcia akcji, złożoną przez Zarząd w trybie art K.S.H. 7 czerwca Zarząd powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o ,80 zł, do wartości ,80 zł, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D. Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, zmienił się udział posiadanych przez głównego akcjonariusza Pana Krzysztofa Miłaszewskiego (zawiadomienie z dnia r.) akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie Raport Kwartalny II kwartał

6 głosów na Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. Przed ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego zawiadamiający posiadał akcji imiennych uprzywilejowanych serii A K&K HERBAL POLAND S.A., które stanowiły 27,54% w kapitale zakładowym oraz 43,18% w ogólnej liczbie głosów K&K HERBAL POLAND S.A. Po ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zawiadamiający posiada akcji imiennych uprzywilejowanych serii A K&K HERBAL POLAND S.A., które stanowią 21,38% w kapitale zakładowym oraz 35,23% w ogólnej liczbie głosów K&K HERBAL POLAND S.A. Tabelaryczny wykaz znajduje się punkcie 8 tego dokumentu. 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które m. in. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A. oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku Emitent informował o treści podjętych uchwał w raporcie bieżącym nr 19/2013. Jednocześnie Spółka prowadziła w dalszym ciągu przygotowania do realizacji swojej misji, a w szczególności: - wprowadzenie serii produktów produkowanych przez PPH ELDEX-MEDICAL Leszek Dudarski, ul. Laskowska 82, Wiry/Poznań będącym właścicielem znanej marki suplementów diety opartych na recepturach Ojca Klimuszko (przygotowania nowej marki produktowej), - przygotowania do wprowadzenia do oferty spółki produktu EnteroZoo (prace przygotowawcze dokumentacji). - nawiązanie kontaktów oraz podpisanie listu intencyjnego z rumuńską spółką SC Prophylactic Technology SRL, z siedzibą w Bukareszcie. Strony wyraziły chęć współpracy, opierającej się na dystrybucji produktów Rumuńskiej spółki na rynku Polskim przez K&K HERBAL POLAND S.A. Strony obecnie są w trakcie negocjacji warunków współpracy. SC Prophylactic Technology SRL specjalizuje się w pozyskiwaniu ziołowych ekstraktów do zastosowań medycznych. Produkowane preparaty zatwierdzone są regulacjami unijnymi (dyrektywą UE nr 76/768) oraz przez FDA (Amerykańska administracja ds. żywności oraz leków). Firma opracowała innowacyjną metodę wykorzystania ekstraktów ziołowych za pomocą pojedynczo zapakowanych chusteczek higienicznych. Celem takiego podejścia jest stworzenie linii produktów będących wsparciem dla tradycyjnych leków. W II kwartale 2013 roku Spółka prowadziła systematyczne, z coraz większym nasileniem i zasięgiem, działania marketingowe mające na celu rozpowszechnianie swoich produktów na rynku polskim, wzmocnienie wizerunku Emitenta oraz przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Spółka brała udział w licznych akcjach promocyjnych prowadzonych w ramach hurtowni farmaceutycznych skierowanych do odbiorców hurtowych jak i odbiorców końcowych. Emitent dołączył do programu Rzetelna Firma skupiającego przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami etyki w biznesie. Emitent otrzymał Certyfikat Rzetelności - świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej Spółki. Po zakończeniu II kwartału 2013 roku, 23 lipca 2013 roku akcje serii D Spółki w liczbie , zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Pierwszym dniem notowań akcji serii D był 2 sierpnia 2013 roku. Raport Kwartalny II kwartał

7 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Zarząd podtrzymuje prognozę finansową w zakresie przychodów i zysku netto przedstawioną w dokumencie informacyjnym spółki z dnia 18 kwietnia 2012r. Realizacja przedstawionych wartości w świetle wyników za 2 Q 2013 roku jest w opinii Zarządu możliwa do zrealizowania. Rok 2013 Przychody netto Zysk netto Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację powyższej prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona korekta prognozy. Ponadto w kolejnych publikowanych raportach kwartalnych Zarząd będzie odnosił się do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych przekazanych do publicznej wiadomości. 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Nie dotyczy 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: Lp. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Krzysztof Miłaszewski A ,38% 35,23% 2. Pozostali B, C, D ,62% 64,77% Razem , % 100 % Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie. Raport Kwartalny II kwartał

8 Raport. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.) Prezes Zarządu Krzysztof Miłaszewski Raport Kwartalny II kwartał