DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 890/L/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 w zakresie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz ustala się tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały oraz ustala się tekst jednolity załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014 Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2014, jak niżej: 1) w zakresie przychodów: a) zwiększyć paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę zł, b) ogółem przychody budżetu zwiększyć do kwoty zł, z tego poszczególne przychody będą kształtować się następująco: - paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł, - paragraf Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zł, - paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zł, 2) w zakresie rozchodów: a) zwiększyć paragraf 991 Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę zł; b) ogółem rozchody budżetu zwiększyć do kwoty zł, z tego poszczególne rozchody będą kształtować się następująco: - paragraf Udzielone pożyczki i kredyty zł, - paragraf Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł, - paragraf Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów zł. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014, jak niżej: 1) Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, - zwiększyć dotację przedmiotową o kwotę zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł, - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. 4. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014 jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały oraz ustalić tekst jednolity załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2014 Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, poprzez wprowadzenie planowanego do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenia w wysokości zł. 7. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 dokonać zmian jak niżej: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie zł 2) kredytu w kwocie zł 3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie zł 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 2.Przychody budżetu w wysokości: zł z tego: 1) kredyt w wysokości: zł 2) pożyczki w wysokości zł 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Rozchody budżetu w wysokości: zł z tego: 1) spłata kredytów: zł 2) spłata pożyczek: zł 3) udzielone pożyczki: zł zgodnie z załącznikiem nr 5. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, z tego: a) w roku 2014 w kwocie zł, b) w roku 2015 w kwocie zł, 2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2014 z budżetu miasta w wysokości zł 3. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2014 w wysokości zł. ; 3) 11 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do: 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 w wysokości zł, c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 w wysokości zł, 4) udzielenia w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie zł, 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie zł. 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. DOCHODY ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014 w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów Wpływy z róznych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" środki EFRR/RPO WSL - refundacja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy Bezpieczny Region środki EFRR/RPO WSL - refundacja Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Dochody bieżące

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa Dochody majątkowe Pomoc społeczna Wpływy z różnych dochodów Prace społecznie użyteczne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu 'Pl Samorząd NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu Pl Samorząd NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Biznesmen Bizneswomen Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 DOCHODY wg grup paragrafów RAZEM DOCHODY Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Administracja publiczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 Różne rozliczenia Dochody bieżące Oświata i wychowanie Dochody majątkowe Pomoc społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 Opieka społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 RAZEM Dochody bieżące

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Dział z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. WYDATKI w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolnictwo wyższe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Opieka społeczna Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach dotacje na zadania bieżące RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. w złotych LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok 2014 /przed zmianą/ Zmiana Plan na rok 2014 /po zmianie/ Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) MZDiT x Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT MZDiT x Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI II etapdokumentacja MZDiT Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych IZ Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych NA Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta NA x Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego KMPSP ZS nr MP MP MP MP MP x Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach MP MP MP MP MP MP MP ZSP nr Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie IZ z tego: - śr. FRKF x Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie IZ x Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej IZ

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok 2014 /przed zmianą/ Zmiana Plan na rok 2014 /po zmianie/ Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów IZ OGÓŁEM z tego śr. IKEA śr. FRKF x - nowe pozycje

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz LP. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014 Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Załącznik nr w złotych Plan na rok Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie Parkitka IZ Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Zakup i montaż wiat przystankowych MZDiT MZDiT MZDiT Podwyższenie kapitału zakładowego MPK MN Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z MZDIT oświetleniem w Częstochowie Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej MZDiT MZDiT Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności 9 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS) MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie MZDiT Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie MZDiT MZDiT MZDiT

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w 17 Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego) Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie MZDiT MZDiT Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie MZDiT Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka MZDiT Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica MZDiT Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie MZDiT Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orląt 29 Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie 30 Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja Ogrodowa Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Budowa ul. Kopcowej Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. 41 Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie dokumentacji MZDiT MZDiT MZDiT Przebudowa ul. Welońskiego MZDiT Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI II etapdokumentacja MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MN 51 Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną MN 52 Nabycia nieruchomości w trybie zamian MN 53 Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy KM 54 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych IZ 55 Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska KM 56 Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN NA/IZ Rozwój hurtowni danych NA Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami NA 59 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych NA 60 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego NA 61 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta NA

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul IZ Śląska 11/13 w Częstochowie Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie NA Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach 64 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy KMPSP ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania 65 Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego KMPSP 66 Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów KOSO 67 Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie KOSO 68 Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie KOSO 69 Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie KOSO 70 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ 71 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ 72 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku 73 Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w IZ Częstochowie ZS nr 3 MP5 MP9 MP10 MP11 MP Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach MP16 MP MP MP MP MP MP ZSP nr

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie IZ z tego: - śr. FRKF Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w IZ Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej IZ Maryi Panny 56 w Częstochowie Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im IZ J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV 79 LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w IZ Częstochowie Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie IZ Zakup e-booków i tabletów dla uczniów ED GIM Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach IZ Modernizacja boisk sportowych IZ Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku 84 dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki IZ Częstochowskiej 85 Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD 86 Miejski Szpital Zespolony modernizacja oddziału ginekologiczno położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD 87 Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD 88 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD 89 Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami ZD 90 Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ZD 91 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego ZD 92 Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie IZ Odwodnienie dzielnicy Grabówka MZDiT

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz LP. Nazwa zadania Rozdział Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Plan na rok Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa MN 300 Komunalnego Sp. z o.o. 95 Rewitalizacja Parku Lisiniec IZ 96 Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów IZ Budowa Promenady Śródmiejskiej dokumentacja OŚR Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej IZ Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie MZDiT Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej IZ 101 Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie IZ Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie IZ Dokumentacja przyszłościowa zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta OŚR 104 Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne IZ 105 Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie IZ Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść 106 na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w KPS Częstochowie OGÓŁEM z tego śr. IKEA śr. FRKF

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Zaplanuj swoją karierę ED Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka Rozdział Plan na rok Plan na rok odpowiedzialna Źródła finansowania klasyfikacji 2014 /przed Zmiana 2014 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Unia Europejska zjednoczone głosy SP nr 1 12 Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy SP nr Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my SP nr Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość SP nr Różne kraje, Ci sami ludzie ZS nr 2 16 Zdrowy start w przyszłość ZS nr 3 18 Być w Europie Gim nr Życie mniejszości z nami lub obok nas Gim nr 18 bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Gim nr 22 bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro V LO im. A. Mickiewicza bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Wizja dla Europy w XXI wieku IX LO im.c.k. Norwida bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Pokój dla każdego TZN bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Jednostka Rozdział Plan na rok odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 2014 /przed Zmiana lub wydatków wydatków zmianą/ koordynująca Europraktyki wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum ZSTiO im. S.Żeromskiego Plan na rok 2014 /po zmianie/ bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Pl Samorząd NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych PZS bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Biznesmen Bizneswomen PZS/PUP 52 Kierunek przedsiębiorczość PUP bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. EFS/POKL Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Plan na rok klasyfikacji lub wydatków 2014 wydatków koordynująca PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE bieżące, z tego: śr. własne Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa Skorki IZ śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną MZDiT/MN bieżące, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ Ogółem majątkowe, z tego: Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK MZDiT/MN śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem