TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,1 Amortyzacja 7 263,6 Koszty pozostałe operacyjne 6 677,9 Koszty finansowe 6 787,3 EBITDA ,0 Marża w % 6,62% EBIT 4 915,4 Marża w % 2,67% EBT ,2 Marża w % -0,63% Zysk netto 3 819,3 Marża w % 2,08% ROA w % 3,22% ROE w % 15,34% Zatrudnienie w etatach 554,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 27,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze ,4 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 2,8 Suma bilansowa ,3 Aktywa trwałe ,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,44% Aktywa obrotowe ,8 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,56% Zapasy ,9 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: ,1 - należności handlowe ,9 Inwestycje krótkoterminowe 307,0 Kapitały własne, w tym: ,4 - kapitał zakładowy ,3 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym ,8 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 6 558,1 - zobowiązania handlowe ,1 - zobowiązania budżetowe ,2 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 21,01% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 78,99% Kapitał obrotowy ,9 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -36,05% Płynność bieżąca 0,62 Płynność szybka 0,25 Generowanie gotówki ,9 Wartość księgowa ,4

2 ZG BYTOM S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,2 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 1 101,2 Przychody finansowe 1 151,0 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,6 Amortyzacja 1 018,0 Koszty pozostałe operacyjne 2 862,8 Koszty finansowe 2 700,8 EBITDA 7 081,0 Marża w % 9,67% EBIT 6 062,9 Marża w % 8,28% EBT 4 513,1 Marża w % 6,16% Zysk netto 4 513,1 Marża w % 6,16% ROA w % 9,53% ROE w % 16,79% Zatrudnienie w etatach 259,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 23,6 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 0,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 0,0 Suma bilansowa ,8 Aktywa trwałe ,9 Udział majątku trwałego w aktywach w % 44,92% Aktywa obrotowe ,9 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 55,08% Zapasy 5 721,1 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: ,2 - należności handlowe ,2 Inwestycje krótkoterminowe 200,0 Kapitały własne, w tym: ,5 - kapitał zakładowy 9 648,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym ,0 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 2 088,5 - zobowiązania handlowe 8 196,3 - zobowiązania budżetowe 2 648,5 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 56,77% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 43,23% Kapitał obrotowy 5 171,1 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 10,92% Płynność bieżąca 1,40 Płynność szybka 1,09 Generowanie gotówki 5 531,2 Wartość księgowa ,5

3 CERKOLOR SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,9 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 400,2 Przychody finansowe 216,3 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,4 Amortyzacja 1 204,0 Koszty pozostałe operacyjne 607,4 Koszty finansowe 889,8 EBITDA 1 683,3 Marża w % 3,95% EBIT 479,2 Marża w % 1,13% EBT -194,3 Marża w % -0,46% Zysk netto 74,5 Marża w % 0,17% ROA w % 0,21% ROE w % 0,30% Zatrudnienie w etatach Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie ,1 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 4 841,8 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 928,2 Suma bilansowa ,4 Aktywa trwałe ,6 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,95% Aktywa obrotowe ,6 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,05% Zapasy 8 056,2 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 8 016,5 - należności handlowe 7 381,5 Inwestycje krótkoterminowe 310,4 Kapitały własne, w tym: ,8 - kapitał zakładowy ,3 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 9 935,4 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 4 751,4 - zobowiązania handlowe 4 505,9 - zobowiązania budżetowe 337,2 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 71,03% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 28,97% Kapitał obrotowy ,2 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 17,72% Płynność bieżąca 1,65 Płynność szybka 0,84 Generowanie gotówki ,2 Wartość księgowa ,8

4 CERAMIKA AVANTI SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,6 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,6 Przychody pozostałe operacyjne 238,8 Przychody finansowe 106,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,4 Amortyzacja 1 651,2 Koszty pozostałe operacyjne 468,5 Koszty finansowe 257,7 EBITDA 3 512,4 Marża w % 18,94% EBIT 1 861,2 Marża w % 10,04% EBT 1 710,3 Marża w % 9,22% Zysk netto 1 438,6 Marża w % 7,76% ROA w % 14,98% ROE w % 19,28% Zatrudnienie w etatach Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 8 006,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 3 863,4 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 668,1 Suma bilansowa 9 602,1 Aktywa trwałe 4 356,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 45,37% Aktywa obrotowe ,4 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 54,63% Zapasy 1 518,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 3 685,7 - należności handlowe 3 595,8 Inwestycje krótkoterminowe 15,8 Kapitały własne, w tym: 7 460,2 - kapitał zakładowy 9 000,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 1 885,6 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 2,2 - zobowiązania handlowe 1 260,0 - zobowiązania budżetowe 406,9 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 77,69% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 22,31% Kapitał obrotowy ,3 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 32,06% Płynność bieżąca 2,77 Płynność szybka 1,96 Generowanie gotówki ,0 Wartość księgowa 7 460,2

5 CERAMIKA SKARBEK SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,0 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 49,9 Przychody finansowe 21,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji 9 710,7 Amortyzacja 451,7 Koszty pozostałe operacyjne 106,8 Koszty finansowe 11,8 EBITDA 395,4 Marża w % 3,89% EBIT -56,3 Marża w % -0,55% EBT -46,3 Marża w % -0,46% Zysk netto -71,8 Marża w % -0,71% ROA w % -0,95% ROE w % -2,61% Zatrudnienie w etatach 101,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 8 385,3 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 1 629,5 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 344,5 Suma bilansowa 7 529,2 Aktywa trwałe 5 648,8 Udział majątku trwałego w aktywach w % 75,03% Aktywa obrotowe ,6 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 24,97% Zapasy 1 067,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 777,9 - należności handlowe 720,6 Inwestycje krótkoterminowe 7,7 Kapitały własne, w tym: 2 752,3 - kapitał zakładowy 2 148,5 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 1 194,3 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 0,0 - zobowiązania handlowe 901,3 - zobowiązania budżetowe 156,3 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 36,56% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 63,44% Kapitał obrotowy ,3 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -38,83% Płynność bieżąca 1,55 Płynność szybka 0,66 Generowanie gotówki ,7 Wartość księgowa 2 752,3

6 VITAPOL SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 555,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 3 659,3 Przychody pozostałe operacyjne 73,4 Przychody finansowe 123,3 Koszty operacyjne bez amortyzacji 5 316,0 Amortyzacja 256,5 Koszty pozostałe operacyjne 175,7 Koszty finansowe 293,8 EBITDA 137,2 Marża w % 2,47% EBIT -119,3 Marża w % -2,15% EBT -289,8 Marża w % -5,22% Zysk netto -289,8 Marża w % -5,22% ROA w % -3,74% ROE w % -13,75% Zatrudnienie w etatach 44,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 10,5 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 594,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1,1 Suma bilansowa 7 755,3 Aktywa trwałe 4 037,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,06% Aktywa obrotowe 3 717,8 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,94% Zapasy 2 574,8 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 1 101,2 - należności handlowe 1 001,7 Inwestycje krótkoterminowe 0,7 Kapitały własne, w tym: 2 107,1 - kapitał zakładowy 2 721,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 4 166,9 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 3 023,2 - zobowiązania handlowe 1 010,0 - zobowiązania budżetowe 43,3 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 27,17% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 72,83% Kapitał obrotowy ,5 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -25,42% Płynność bieżąca 0,88 Płynność szybka 0,26 Generowanie gotówki -33,3 Wartość księgowa 2 107,1

7 VIDEOGRAF EDUKACJA SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 449,6 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 1 336,2 Przychody pozostałe operacyjne 6,2 Przychody finansowe 0,2 Koszty operacyjne bez amortyzacji 1 126,5 Amortyzacja 192,0 Koszty pozostałe operacyjne 13,6 Koszty finansowe 75,4 EBITDA 315,7 Marża w % 21,78% EBIT 123,7 Marża w % 8,53% EBT 48,5 Marża w % 3,35% Zysk netto 48,5 Marża w % 3,35% ROA w % 1,44% ROE w % 5,29% Zatrudnienie w etatach 0,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 0,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie Suma bilansowa 3 378,1 Aktywa trwałe 780,0 Udział majątku trwałego w aktywach w % 23,09% Aktywa obrotowe 2 598,1 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 76,91% Zapasy 2 180,0 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 411,3 - należności handlowe 320,7 Inwestycje krótkoterminowe 6,4 Kapitały własne, w tym: 916,3 - kapitał zakładowy 2 000,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 2 457,5 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 250,0 - zobowiązania handlowe 2 136,9 - zobowiązania budżetowe 0,0 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 27,13% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 72,87% Kapitał obrotowy 135,9 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 4,02% Płynność bieżąca 1,06 Płynność szybka 0,17 Generowanie gotówki 240,5 Wartość księgowa 916,3

8 FOB-DAIM SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 1 237,0 Przychody finansowe 333,2 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,2 Amortyzacja 741,1 Koszty pozostałe operacyjne 1 197,7 Koszty finansowe 332,9 EBITDA ,4 Marża w % -4,15% EBIT ,5 Marża w % -7,12% EBT ,1 Marża w % -7,12% Zysk netto ,1 Marża w % -7,12% ROA w % -17,92% ROE w % -74,59% Zatrudnienie w etatach 81,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 25,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 2 309,5 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 2,4 Suma bilansowa 9 923,5 Aktywa trwałe 3 249,8 Udział majątku trwałego w aktywach w % 32,75% Aktywa obrotowe 6 673,7 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 67,25% Zapasy 2 701,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 3 618,9 - należności handlowe 3 017,1 Inwestycje krótkoterminowe 280,5 Kapitały własne, w tym: 2 383,8 - kapitał zakładowy 9 800,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 7 248,1 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 936,8 - zobowiązania handlowe 5 793,3 - zobowiązania budżetowe 273,1 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 24,02% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 75,98% Kapitał obrotowy -938,8 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -9,46% Płynność bieżąca 0,91 Płynność szybka 0,54 Generowanie gotówki ,0 Wartość księgowa 2 383,8