Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Transkrypt

1 Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Wybrane dane finansowe 30 września września września września 2017 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej III. Zysk/(strata) brutto (1 445) 835 (339) IV. Zysk/(strata) netto (1 605) 679 (377) V. Liczba akcji VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 (0,06) 0,02 (0,01) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 660) 929 (2 034) (4 785) (644) (1 125) (151) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 349) (787) X. Przepływy pieniężne netto, razem (4 182) (983) września września września września 2017 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej III. Zysk/(strata) brutto (1 445) 835 (339) IV. Zysk/(strata) netto (1 605) 679 (377) V. Liczba akcji VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 (0,06) 0,02 (0,01) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 660) 929 (2 034) (4 785) (644) (1 125) (151) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 349) (787) X. Przepływy pieniężne netto, razem (4 182) (983) 830 1

2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres Za okres Za okres Za okres Pozostałe przychody Koszt własny sprzedaży (46 672) ( ) (42 507) ( ) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (3 758) (10 263) (4 241) (11 263) Koszty ogólnego zarządu (2 536) (8 173) (2 701) (8 239) Pozostałe koszty operacyjne (655) (1 307) (295) (321) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (391) (2 023) (1 083) (2 264) Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (1 445) Podatek dochodowy (417) (664) (150) (160) ZYSK/(STRATA) NETTO (1 605) Pozycje, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w (5) (20) (12) (38) późniejszych okresach Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY (1 445) 2

3 Za okres Za okres Za okres Za okres Pozostałe przychody Koszt własny sprzedaży (43 033) ( ) (42 507) ( ) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (3 758) (10 263) (4 241) (11 263) Koszty ogólnego zarządu (2 536) (8 173) (2 701) (8 239) Pozostałe koszty operacyjne (655) (1 307) (295) (321) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (391) (2 023) (1 083) (2 264) Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (1 445) Podatek dochodowy (417) (664) (150) (160) ZYSK/(STRATA) NETTO (1 605) Pozycje, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w (5) (20) (12) (38) późniejszych okresach Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY (1 445) 3

4 Segmenty operacyjne Przychody i koszty Za okres roku Electro&Tech Systemów Rurowych Pozostała działalność niealokowana Razem w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Pozostałe przychody Koszty własny sprzedaży (9 402) (37 180) (90) (46 672) Wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (1 214) (2 037) (507) (3 758) Koszty ogólnego zarządu - - (2 536) (2 536) Pozostałe koszty operacyjne - - (655) (655) Wynik z działalności operacyjnej (3 460) Przychody finansowe Koszty finansowe - - (391) (391) Wynik przed opodatkowaniem (3 844) Podatek dochodowy - - (417) (417) Wynik netto (4 261) Amortyzacja Przychody i koszty Za okres roku Electro&Tech Systemów Rurowych Pozostała działalność niealokowana Razem w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Pozostałe przychody Koszty własny sprzedaży (9 402) (33 541) (90) (43 033) Wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (1 214) (2 037) (507) (3 758) Koszty ogólnego zarządu - - (2 536) (2 536) Pozostałe koszty operacyjne - - (655) (655) Wynik z działalności operacyjnej (3 460) Przychody finansowe Koszty finansowe - - (391) (391) Wynik przed opodatkowaniem (3 844) Podatek dochodowy - - (417) (417) Wynik netto (4 261) Amortyzacja

5 Przychody i koszty Za okres roku Electro&Tech Systemów Rurowych Pozostała działalność niealokowana Razem w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Pozostałe przychody Koszty własny sprzedaży (27 253) (85 228) (583) ( ) Wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (3 155) (5 598) (1 510) (10 263) Koszty ogólnego zarządu - - (8 173) (8 173) Pozostałe koszty operacyjne - - (1 307) (1 307) Wynik z działalności operacyjnej (10 315) Przychody finansowe Koszty finansowe - - (2 023) (2 023) Wynik przed opodatkowaniem (12 257) Podatek dochodowy - - (664) (664) Wynik netto (12 921) Amortyzacja Przychody i koszty Za okres roku Electro&Tech Systemów Rurowych Pozostała działalność niealokowana Razem w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Pozostałe przychody Koszty własny sprzedaży (27 253) (81 589) (583) ( ) Wynik brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (3 155) (5 598) (1 510) (10 263) Koszty ogólnego zarządu - - (8 173) (8 173) Pozostałe koszty operacyjne - - (1 307) (1 307) Wynik z działalności operacyjnej (10 315) Przychody finansowe Koszty finansowe - - (2 023) (2 023) Wynik przed opodatkowaniem (12 257) Podatek dochodowy - - (664) (664) Wynik netto (12 921) Amortyzacja

6 Segmenty geograficzne Kryterium lokalizacji klientów Polska Eksport Litwa Niemcy Włochy Estonia Dania Czechy Francja Słowacja Finlandia Pozostałe kraje Razem Segmenty geograficzne Kryterium lokalizacji klientów Polska Eksport Litwa Niemcy Włochy Estonia Dania Czechy Francja Słowacja Finlandia Pozostałe kraje Razem

7 Podstawowe wskaźniki Spółki Wskaźniki 30 września 2018 roku 30 września 2017 roku rentowność majątku (%) suma aktywów rentowność kapitału własnego (%) rentowność EBITDA (%) kapitał własny EBITDA x 100% rentowność wyniku netto (%) płynność wskaźnik płynności I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe płynność wskaźnik płynności III środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody ze sprzedaży LTM okres spłaty zobowiązań zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni koszt własny sprzedaży LTM szybkość obrotu zapasów zapasy x 365 dni koszt własny sprzedaży LTM 1,51% -0,84% 3,13% -1,75% 7,30% 4,37% 2,13% -1,33% 1,34 1,45 0,05 0, ,9 120,4 97,1 105,2 80,8 93,4 trwałość struktury finansowania (%) (kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% suma pasywów obciążenie majątku zobowiązaniami (%) (suma pasywów kapitał własny) x 100% suma aktywów 65,6% 67,9% 51,6% 51,8% 7

8 Wskaźniki 30 września 2018 roku 30 września 2017 roku rentowność majątku (%) suma aktywów rentowność kapitału własnego (%) rentowność EBITDA (%) kapitał własny EBITDA x 100% rentowność wyniku netto (%) płynność wskaźnik płynności I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe płynność wskaźnik płynności III środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody ze sprzedaży LTM okres spłaty zobowiązań zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni koszt własny sprzedaży LTM szybkość obrotu zapasów zapasy x 365 dni koszt własny sprzedaży LTM 1,51% -0,84% 3,13% -1,75% 7,50% 4,37% 2,19% -1,33% 1,34 1,45 0,05 0, ,3 120,4 99,7 105,2 83,0 93,4 trwałość struktury finansowania (%) (kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% suma pasywów obciążenie majątku zobowiązaniami (%) (suma pasywów kapitał własny) x 100% suma aktywów 65,6% 67,9% 51,6% 51,8% 8