SORBNET - przyszła Data Wykonania

Transkrypt

1 Start Mini Komfort Premium PekaoIn Channel WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH PEKAOBIZNES 24 Grupa funkcjonalności Funkcjonalność / rodzaj operacji Pakiet abonamentowy Uwagi Informacje podstawowe Płatności podstawowe Rachunki, Salda bieżące, historia operacji, wyciągi Bieżące i historyczne kursy walut Bazy danych: banków, US, ZUS, SWIFT - Dane archiwalne - Przelew krajowy wychodzący (Elixir) - Przelew krajowy wychodzący SORBNET Przelew US Przelew ZUS Przelew wewnętrzny PLN (transfer w walucie PLN pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi w walucie PLN w Banku Pekao S.A.) Przelew wewnętrzny walutowy bez przewalutowania (transfer w walucie innej niż PLN pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi w tej samej walucie w Banku Pekao S.A.) Przelew wewnętrzny walutowy z przewalutowaniem (transfer pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi Banku Pekao S.A. w którym waluta transakcji jest różna od waluty jednego z rachunków obciążanego lub uznawanego) Przelew zagraniczny / krajowy w walucie bez przewalutowania (waluta transakcji jest zgodna z walutą rachunku obciążanego i dla płatności na rachunki prowadzone w Banku Pekao SA jest zgodna z walutą rachunku uznawanego)

2 Przelew zagraniczny / krajowy w walucie z przewalutowaniem (waluta transakcji jest różna od waluty rachunku obciążanego lub dla płatności na rachunki prowadzone w Banku Pekao SA jest różna od waluty rachunku uznawanego) Przyszła Data Płatności zaawansowane SEPA bez przewalutowania (transakcje realizowane z rachunków prowadzonych w walucie EUR) SEPA z przewalutowaniem (transakcje realizowane z rachunków prowadzonych w walucie innej niż EUR) Płatności masowe (obciążenie rachunku jedną, zbiorczą kwotą) Przyszła Data Przyszła Data, prób wykonania w ciągu dnia w dniu realizacji zlecenia. Lokaty Bazy danych kontrahentów Zlecenia stałe Zlecenia skonsolidowane Tworzenie lokat, przegląd lokat, wyciągi z lokat - - Przegląd bazy kontrahentów Zarządzanie bazą kontrahentów - - Centrum integracji Importy, eksporty Predefiniowane formaty importu, eksportu, raportów Dodatkowe zabezpieczenia Administracja Indywidualnie definiowane formaty importu, eksportu, raportów Logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego przechowywanego na kartach kryptograficznych Kontrola dostępu wg czasu (kalendarz, dni tygodnia, godziny) - Kontrola IP - Przegląd Schematów Akceptacji Administracja prawami Użytkowników w firmie Obsługa wniosków Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie Wniosków Systemowych Personalizacja ustawień Personalizacja pulpitu, wersje językowe (polska, angielska, niemiecka) - - Przyszła Data wykonania

3 Platforma komunikacyjna Powiadomienia Pekao24Przelew Analiza finansowa Podgląd korespondencji przesłanej z Banku - - Powiadomienia oraz sms wysyłane po wystąpieniu zdarzenia w systemie Pay By Link przekierowanie na stronę logowania, przygotowanie formatki z przelewem monitoring salda bieżącego i obrotów PekaoBusinessFile Możliwość dołączania dokumentów elektronicznych do zleceń Moduły dodatkowe Polecenie Zapłaty / PekaoZlecenie Pekao Przekaz Polecenie Zapłaty Pekao Przekaz opcja jest: - złożenie wniosku do Umowy o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług produktowej - Pekao Płace Pekao Cash Pekao Płace Pekao Cash jest: - złożenie wniosku do Umowy o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług produktowej - Karty Biznes Karty Biznes jest złożenie wniosku do Umowy o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług produktowej.

4 Autowypłata Moduł dealingowy Produkty Transgraniczne Autowypłata Transakcje depozytowe, Transakcje walutowe EuropeanGate Active CZ, DE, SK jest złożenie wniosku do Umowy o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług produktowej. G.A.I.T.S Active Pekao Trade Pekao Trade efinancing efinancing Usługi Powiernicze Usługi Powiernicze Zarządzanie Płatnościami Terminale POS Przeksięgowania Przelewy zaufane Odrzucanie płatności z Młynka Płynnościowego Raporty plikowe Zlecenia Plikowe - - opcja - Kontrola Bieżąca Salda Netto Terminale POS Alternatywne Kanały Komunikacji PekaoConnect PekaoInOffice opcja PekaoInMail opcja PekaoInFile opcja komunikację między systemami finansowoksięgowymi (FK) a PekaoBIZNES24 za pomocą usług sieciowych (webservices) - opcja opcja opcja - jest zawarcie Wniosku o wdrożenie usługi PekaoConnect oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBIZNES 24

5 Cash Pool efaktura 24 Kredyt Zaliczka Gwarancje OnLine Pekao Collect