Miasto Radomsko Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. (0-44) ,fax: (0-44)

Transkrypt

1 Miasto Radomsko Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. (0-44) ,fax: (0-44) Radomsko, dnia 3 sierpnia 2011 r. Zamawiający: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia RADOMSKO Adresat: Wszyscy nabywcy Specyfikacji BZP Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. Obsługa bankowa budżetu gminy Miasta Radomsko". Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia : Treść zapytania 1: W związku z ogłoszonym przetargiem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania: W nawiązaniu do SIWZ Rozdziału 3 punktu 3.1 (w związku z koniecznością oszacowania kosztów przez Bank prosimy o podanie wielkości, o których mowa poniżej na podstawie danych historycznych (alternatywnie: styczeń 2010 grudzień 2010, lub lipiec 2010 czerwiec 2011): podpunkt 1: ile rachunków Zamawiający przewiduje otworzyć i prowadzić co zamawiający rozumie pod pojęciem rachunku wyodrębnionych wpływów? Informacje nt. rachunków bankowych zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Na lata dane mogą odbiegać od podanych w Tabeli. O ilości rachunków bankowych decydują bowiem zawarte umowy, z których wynika konieczność posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego związanego z realizacją danego projektu. podpunkt 2: ile wpłat dokonywanych jest przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie na rachunek/ki Zamawiającego? 1

2 jaka jest wartość wpłat dokonywanych przez Zamawiającego oraz osoby trzecie na rachunek Zamawiającego? Czy w ramach zamówienia wpłaty będą dokonywane tylko na rachunek/ki Gminy, czy też na rachunki innych jednostek? Jeśli na rachunki innych jednostek prosimy o wskazanie, których jednostek będzie to dotyczyć, ile będzie takich wpłat oraz jaka jest ich szacowana wartość? Informacje nt. wpłat zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. podpunkt 3: ile wypłat Zamawiający przewiduje dokonywać? jaka jest wartość wypłat dokonywanych przez Zamawiającego? czy wypłaty będą dokonywane tylko rachunku/ów Gminy, czy też z rachunku innych jednostek? Jeżeli wypłaty będą dokonywane także z rachunków innych jednostek prosimy o wskazanie, których jednostek będzie to dotyczyć, ile będzie takich wypłat oraz jaka jest ich wartość? prosimy o podanie czy w dokonywanych wypłatach bilon stanowi ponad 5% wartości?. Informacje nt. wypłat zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. podpunkt 4: czy zapewnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu możliwości drukowania wyciągów z systemu bankowości elektronicznej (dokument taki będzie sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., - Prawo Bankowe ( Dz. U. Nr 72 z 2002 roku poz. 665 z późniejszymi zmianami) i nie będzie wymagał podpisu ani stempla) wyczerpuje wymóg zawarty w podpunkcie 4 czyli wymóg sporządzenia i udostępnienia wyciągów bankowych w formie papierowej i tym samym wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt.8 zawartego w Istotnych Postanowieniach Umowy? Zamawiający potwierdza, że zapewnienie przez Wykonawcę możliwości drukowania wyciągów z systemu bankowości elektronicznej wyczerpuje wymóg zawarty w Rozdziale 3 pkt 3.1. ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli wymóg sporządzania i udostępnienia wyciągów w formie papierowej. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisu zawartego w Rozdziale 3 pkt 3.1. ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisu pkt 8 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy rachunku bankowego. podpunkt 5: jaką ilość przelewów realizuje Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi (w tym ile przelewów stanowią przelewy zagraniczne)? Informacje nt. ilości przelewów zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Przelewy zagraniczne do roku 2011 występowały sporadycznie, jednak trudno jest określić jaka będzie ich ilość w latach

3 podpunkt 6: czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki (czeków elektronicznych), jako alternatywę dla blankietów czekowych i tym samym wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt.8 zawartego w Istotnych Postanowieniach Umowy? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania elektronicznego zlecania wypłaty gotówki. podpunkt 7: o ile opinii bankowych występuje Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi? Zamawiający informuje, że w latach występował o 17 opinii bankowych. Ilość na lata może być porównywalna. podpunkt 8: ilu jest użytkowników bankowości elektronicznej (prosimy o podanie ilości z uwzględnieniem podziału na użytkowników mających uprawnienia do zatwierdzenia transakcji oraz użytkowników mających możliwość wyłącznie do wprowadzenia transakcji)? Informacje nt. ilości użytkowników bankowości elektronicznej zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. podpunkt 9: czy Zamawiający wrazi zgodę na to by kwota gotówki dostępna bez konieczności wcześniejszego zamawiania wynosiła ,00 PLN? Zamawiający nie wyraża zgody, aby kwota gotówki bez konieczności wcześniejszego zamawiania wynosiła PLN. W nawiązaniu do SIWZ Rozdział 28 dotyczącego Podwykonawców: Czy Wykonawca będzie mógł korzystać z Podwykonawców w zakresie: obsługi gotówki w tym w szczególności m.in w zakresie dostarczania, odbierania i przeliczania gotówki, ewentualnie czy podmiot wykonujący w ramach outsourcingu takie czynności na rzecz Wykonawcy, będzie uznawany przez Zamawiającego za podwykonawcę? utworzenia i prowadzenia placówki obsługi Klienta ( punktów przyjmowania wpłat w szczególności podatków i opłat należnych Gminie)? Zgodnie z zapisami Rozdziału 28 nie dopuszcza się udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Cały zakres usług wynikający z opisu przedmiotu zamówienia wykonawca winien zrealizować samodzielnie. 3

4 W nawiązaniu do Dodatku Nr 4 do SIWZ dotyczącego Istotnych Postanowień Umowy (IPU) w zakresie Umowy rachunku bankowego: punkt 1 i punkt 2 Czy Zamawiający zgodzi się by stawką referencyjną do wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie był WIBID ON? Zamawiający nie wyraża zgody, aby stawką referencyjną do wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie był WIBID ON. punkt 3 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość informowania o wysokości oprocentowania środków na rachunku drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy? Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca przekazywał informacje o wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych drogą ową. punkt 5 Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu niniejszego punktu z uwagi na to, iż Banki rozliczają się przez Krajową Izbę Rozliczeń w ramach sesji ELIXIR i Bank Wykonawcy nie może brać odpowiedzialności za sesje innego Banku ( czyli za to czy Bank odbiorcy zlecenia płatniczego przyjmie daną płatność)? Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy rachunku bankowego - pkt 5 Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od dnia złożenia zlecenia przez posiadacza rachunku do dnia przekazania środków pieniężnych na rachunek wskazany w zleceniu. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, usunięcie w/w zapisów. punkt 8 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem bankowej poczty elektronicznej i na czym ma polegać jej udostępnienie? Zgodnie z udzielonymi Wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 14 lipca 2011r. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem bankowej poczty elektronicznej rozumie usługę bankowości elektronicznej. Punkt 10 Prosimy o zmianę zapisu na Wpłaty dokonywane na podstawie dowodów wpłat zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego w dacie dokonania płatności. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby wpłaty dokonane na podstawie dowodów wpłat (wpłaty gotówkowe) były księgowane na rachunkach Zamawiającego w dacie innej niż data wpłaty. W nawiązaniu do Dodatku Nr 4 do SIWZ dotyczącego Istotnych Postanowień Umowy (IPU) w zakresie Umowy kredytowej: punkt 1 W związku z udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, czy Zamawiający dopuszcza, że kredyt będzie udzielony przez Bank na wniosek Zamawiającego po przedłożeniu przez niego: 4

5 a) uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, b) pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w danym roku, którego kredyt będzie dotyczyć oraz prognozy kształtowania się długu, Uchwała budżetowa będzie dostarczana do banku wraz z wnioskiem o uruchomienie kredytu. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie opinii RIO dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w danym roku, ale tylko w sytuacji jeżeli z odrębnych przepisów (ustawa o finansach publicznych) będzie wynikało, że taka opinia jest obligatoryjna. punkt 2 Czy Zamawiający dopuszcza, że dyspozycja uruchomienia środków z kredytu będzie dostarczona przez Zamawiającego na 5 pięć dni roboczych przed przekazaniem środków na rachunek w niej wskazany? Wykorzystanie kredytu będzie następowało w drodze realizacji dyspozycji Zamawiającego/Kredytobiorcy wyłącznie w formie bezgotówkowej, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Istotnych postanowień umowy dot. Umowy kredytowej punktu 2. Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy kredytowej - pkt 2 Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w ciężar rachunku bieżącego budżetu gminy o numerze.... Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów. punkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by stawką referencyjną był WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów złotowych ustalony w dniu pierwszego uruchomienia kredytu?zmiana stawki następowałaby w pierwszym dniu po zakończeniu poprzedniego miesięcznego okresu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów punktu 6 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy kredytowej dotyczącego określenia wysokości stawki WIBOR 1M. punkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość informowania o wysokości oprocentowania kredytu drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy? Zamawiający dopuszcza możliwość informowania o wysokości oprocentowania kredytu drogą ową. punkt 9 Czy odsetki od kredytu będą pobierane na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że ten wypadnie nie w dzień roboczy to w kolejny dzień? Zamawiający wprowadzi modyfikację zapisu pkt 9 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy kredytowej zastępując istniejący zapis treścią Odsetki od kredytu 5

6 płatne na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym, na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku na wskazany przez bank rachunek. Ponadto w związku z wprowadzeniem powyższej modyfikacji Zamawiający dostosuje do niej zapisy Rozdziału 3 pkt 3.1 SIWZ. Ponadto: 1. Ile wyniosło średnie dzienne saldo na rachunkach Miasta oraz jednostek organizacyjnych? Informacje nt. średniego dziennego salda na rachunkach Miasta oraz jednostek organizacyjnych zawarte zostały w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 2. Czy Zamawiający oraz jednostki budżetowe zakładają lokaty? Jeśli tak to prosimy o podanie kwoty i okresów lokat? Zamawiający informuje, że lokaty zakładane przez Gminę są lokatami 1, 3, 6 miesięcznymi. W latach średnia wartość lokat wynosiła PLN. Jednakże Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobligowany do lokowania wolnych środków w banku prowadzącym rachunek bankowy Gminy. Ponadto jednostki organizacyjne jako Zamawiający mogą dokonywać zakładania lokat terminowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) w przypadku gdy Wykonawca wybierze taka formę zabezpieczenia. W związku z tym, że wybór formy zabezpieczenia należy do wykonawcy trudno jest określić ilość i wartość takich lokat. Według obecnych danych za 2010 rok założono 1 lokatę stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości ,00 zł na okres 3 lat. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca posiadający placówkę bankową na terenie miasta Radomska otworzył wyłącznie punkt obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta w Radomsku i czy tym samym odstąpi od wymogu otwarcia takiej ilości placówek obsługi Klienta aby posiadał ich 3 w terminie do ? Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do otwarcia 3 placówek obsługi klienta (punktów przyjmowania wpłat w szczególności podatków i opłat należnych gminie) w różnych częściach Miasta Radomska w nieprzekraczalnym terminie do r., (do liczby nie wlicza się okienek kasowych znajdujących się w danej placówce) - nie dotyczy sytuacji w której wykonawca posiada już w różnych częściach Miasta Radomsko co najmniej 3 placówki obsługi klienta ( punkty przyjmowania wpłat). Wykonawca, który posiada już w różnych częściach Miasta Radomsko placówki obsługi klienta (punkty przyjmowania wpłat) w ilości mniejszej niż 3 zobowiązany jest do otwarcia takiej ilości placówek obsługi klienta (punktów przyjmowania wpłat) aby posiadał ich 3 w terminie o którym mowa powyżej. Dodatkowo Wykonawca oprócz 3 w/w placówek zobowiązany będzie do utworzenia 1 placówki obsługi klienta w budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 w terminie 1 m-ca od dnia udostępnienia lokalu. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę w/w zapisów. 6

7 4. Jakie są warunki udostępnienia lokalu w budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 (czy wzór umowy najmu będzie przedmiotem późniejszych negocjacji, jaka będzie wysokość czynszu, metraż, wyrys/mapka pomieszczenia)? Zamawiający zamierza wynająć lokal w trybie bezprzetargowym. Czynsz miesięczny 430,00 zł netto. Coroczna waloryzacja czynszu o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez GUS w IV kwartale roku poprzedniego. Powierzchnia lokalu wynosi 12 m 2. Lokal wyposażony jest w boks kasowy, żaluzje okienne, szafkę biurową, stolik, biurko, szafkę ubraniową oraz kasę pancerną. 5. Czy zryczałtowaną opłatę za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca będzie mógł pobierać poprzez uznanie wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego ( oddzielnie dla poszczególnych jednostek wskazanych w SIWZ)? Zryczałtowana opłata za prowadzenie rachunku bankowego może być określona dla każdej jednostki odrębnie, bądź łącznie w jednej kwocie. W przypadku określenia opłaty za prowadzenie rachunku bankowego dla każdej jednostki odrębnie płatna ona będzie przez jednostkę, natomiast w przypadku określenia opłaty za prowadzenie rachunku bankowego łącznie płatana ona będzie z rachunku Urzędu Miasta. Zryczałtowana opłata nie może być pobierana przez Bank bez wcześniejszej dyspozycji Zamawiającego. W związku z powyższym modyfikacji ulegnie pkt 6 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy rachunku bankowego przyjmując treść Za czynności związane z obsługą bankową Zamawiający w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości... na rachunek banku o numerze.... Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Bank wprowadził do projektu umowy zapisy dotyczące sankcji za niewywiązywanie się z terminowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w/g własnych uregulowań. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to by zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel wraz z deklaracją wekslową lub alternatywnie oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 7. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na dokumentach? Tak, skarbnik dokona kontrasygnaty na dokumentach. 8. Czy prowizja od przyznanego kredytu będzie pobierana w każdym roku budżetowym czy też wyłącznie w dniu pierwszego uruchomienia kredytu ( prowizja wyrażona jako iloczyn prowizji wyrażonej w procentach i kwoty 5 mln PLN)? Prowizja od przyznanego kredytu płatna będzie w każdym roku w dniu pierwszego uruchomienia kredytu (jeżeli kredyt w danym roku nie będzie uruchomiony Bank nie pobierze prowizji) na podstawie dyspozycji Zamawiającego na wskazany przez Bank rachunek. W związku z powyższym modyfikacji ulegnie pkt 10 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie Umowy kredytowej przyjmując w/w treść. 7

8 9. Czy Zamawiający dokona spłaty zobowiązań zaciągniętych w każdym roku kalendarzowym do dnia 31 grudnia danego roku (ostatniego dnia każdego roku budżetowego)? Kredyt na pokrycie bieżącego niedoboru budżetu będzie spłacony do 31 grudnia każdego roku. 10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Umowy kredytowej na kredyt w rachunku bieżącym dodatkowych klauzul, takich jak: - uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów, - uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku (który zaproponuje najlepszą ofertę przetargową) majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli, - zobowiązania wobec ING Banku będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli? Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy w/w dodatkowych klauzul. 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczenia usług kredytowych w banku, który zaproponuje najlepszą ofertę przetargową, w zakresie nieregulowanym przez SIWZ i w umowie? Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczenia usług kredytowych w banku, z którym Zamawiający podpisze umowę, jeżeli regulamin ten nie będzie sprzeczny z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym postanowieniami wynikającymi z Dodatku nr 4 do SIWZ Istotnymi Postanowieniami Umowy. 12. Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowy dotyczące obsługi bankowej zawierane z Miastem Radomsko oraz jednostkami budżetowymi Miasta były umowami ramowymi, które oprócz postanowień zawartych w istotnych Postanowieniach Umowy będą zawierały między innymi postanowienia o rachunku bankowym oraz o udostępnieniu elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego? Umowy dotyczące obsługi bankowej będą zawierane z Miastem oraz z jednostkami budżetowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w zaproponowanych przez Wykonawcę projektach umów zawarte były inne postanowienia, które nie są sprzeczne z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a są niezbędne do prawidłowego wywiązywania się z obsługi bankowej. Ponadto celem dokonania analizy finansowej prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań (wg stanu na r. lub po r., jeśli są już dostępne): 1. Rb-NDS ( wg stanu na r. lub po r., jeśli jest już dostępne) 2. Rb-Z ( wg stanu na r. lub po r. jeśli jest już dostępne) 8

9 3. Rb-27S oraz Rb- 28S ( za rok 2008,2009 i 2010 roku oraz na r. lub po r. jeśli jest już dostępne) Prosimy także o udostępnienie: 1. opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Miasta Radomsko za 2010 r. 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zamawiający udostępnia wszystkie w/w dokumenty stanowią one załączniki nr 2 13 do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ. Załączniki: 1. Tabela informacja dotycząca rachunków bankowych 2. Rb-NDS za I półrocze 2011r. 3. Rb-Z za I półrocze 2011r. 4. Rb-27S za I półrocze 2011r. 5. Rb-28S za I półrocze 2011r. 6. Rb-27S za 2008r. 7. Rb-28S za 2008r. 8. Rb-27S za 2009r 9. Rb-28S za 2009r 10. Rb-27S za 2010r. 11. Rb-28S za 2010r. 12. Opinia RIO z wykonania budżetu gminy Miasta Radomsko za 2010r. 13. Wieloletnia Prognoza Finansowa Treść zapytania 2: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r. Powyższe podyktowane jest koniecznością dokonania analizy finansowej, której wykonanie nie jest możliwe w związku z brakiem opublikowania do dnia dzisiejszego odpowiedzi na zapytania złożone przez... w dniu r. Zamawiający informuje, że art. 38 ustawy nie uprawnia Wykonawcy do wnioskowania o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przedłuża lub może przedłużyć termin składania ofert w sytuacjach określonych w art. 12a oraz 38 ust. 4-6 ustawy. Prezydent Miasta /-/ Anna Milczanowska... podpis 9