I. Wykonawca prosi o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

Transkrypt

1 Drawsko Pomorskie, 18 listopada 2011r. SG Otrzymują wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na zamówienie p.n.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drawsko Pomorskie w kwocie nieprzekraczającej ,00 złotych. Nr sprawy: SG.271.2/2011/Przetarg I. Wykonawca prosi o udostępnienie następujących dokumentów i informacji: 1) aktualny wykaz instytucji, w których gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (z wyszczególnieniem nazwy instytucji finansujących, aktualnego zadłużenia w poszczególnych instytucjach finansujących, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty), 2) szczegółową aktualną informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (wykup wierzytelności, obligacje, inne), 3) uchwalone zmiany do budżetu 2011r. po r. (jeżeli były), 4) uchwałę RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, 5) prognozę długu publicznego uwzględniająca wnioskowane zadłużenie oraz aktualny WPF, 6) uchwałę RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, 7) sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. wraz z opinią RIO, 8) sprawozdania za III kwartał 2011r. Rb27, Rb28, RBNds, RbZ, RbN, 9) uchwałę nr V/27/2011 RM w Drawsku z dnia r. Zamawiający udostępnia i informuje, co następuje: 1) Wykaz stanu kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych wg stanu na 30 września 2011r. wynosi łącznie ,- zł: a) PKO BP S.A. Koszalin ,- zł - spłaty: , r , r , r. b) BOŚ S.A. O. Koszalin ,- zł - spłaty , r. c) Bank Pocztowy Szczecin ,-zł - spłaty: , r. d) BGK O. Szczecin ,- zł - spłaty: , r.

2 , r , r , r , r , r , r. e) ING Bank Śląski O. Szczecin ,- zł (zgodnie z zawartą umową gmina do dnia r. wykorzysta kredyt w całości tj. w kwocie ,- zł) - spłaty: , r , r , r , r , r , r , r , r. f) WFOŚiGW Szczecin ,- zł - spłaty , r. - spłaty: , r. 2) gmina Drawsko Pomorskie udzieliła dwóch poręczeń na kwotę ogółem: ,- zł dla spółek ze 100% udziałem gminy: a) TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim ,- zł, b) ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ,- zł. 3) po 29 września 2011r. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła Uchwałę Nr IV/124/2011 z dnia 27 października 2011roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok Miejsce publikacji: umig.drawskopomorskie.ibip.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji lata ( patrz rok 2011). 4) Uchwała RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu została zamieszczona na stronie internetowej: umig.drawskopomorskie.ibip.pl w zakładce: budżet 2011 projekt budżetu na 2011r. 5) prognoza długu publicznego oraz aktualny WPF została zamieszczona na stronie internetowej: umig.drawskopomorskie.ibip.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji lata (rok 2011 ostatnia Uchwała RM Nr XIV/123/2011 w sprawie dokonania zmian w WPF gminy Drawsko Pomorskie na lata załącznik nr 1. 6) powtórzono z punktu 4 bezprzedmiotowo. 7) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej: umig.drawskopomorskie.ibip.pl w zakładce: budżet ) przesyła się żądane sprawozdania za III kw. 2011r. Rb-27, Rb-28S, Rb-NDS, Rb- Z,Rb-N. 9) Uchwałę Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r. zamieszczono na stronie internetowej: umig.drawskopomorskie.ibip.pl w zakładce: uchwały Rady Miejskiej VI kadencji lata (patrz rok 2011).

3 II. Zapytania Wykonawcy: 10) czy Zamawiający dopuszcza prowizję z tytułu udzielenia kredytu? Sprzeczna treść zapisów SIWZ rozdz. III pkt 17 i pkt 3, 19 załącznika nr 4 do SIWZ, 11) czy Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienna stawkę bazową WIBOR 1 M, ustaloną na okres 1 miesiąca, z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia? 12) czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kapitału kredytu jest do dnia r. (karencja w spłacie kredytu rozumiana jako okres zawieszenia spłaty kapitału, liczony od dnia podpisania umowy kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej jego raty)? 13) czy Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty rat odsetkowych w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca? 14) czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poodaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn.zm.)? Jednocześnie wyjaśniamy, że oświadczenie nie jest zaliczane do prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu. 15) czy skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu? 16) czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bazy odsetkowej rzeczywistej liczby dni 365/366? 17) w związku z koniecznością przeprowadzenia kompleksowej oceny ekonomicznofinansowej prosimy o wypełnienie poniższej tabeli: Struktura dochodów Dochody ogółem, w tym: - dochody własne - dotacje - subwencje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - pozostałe Prognoza budżetu na r. (po zmianach) Odpowiedzi Zamawiającego: 1. Do punktu 10 W związku ze sprzecznymi zapisami w treści SIWZ rozdz. III pkt 17 z zapisami zawartymi w załączeniu nr 4 do SIWZ pkt 3 i 19 zamawiający informuje, że zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w SIWZ w rozdz. III pkt 17, usuwa natomiast punkt 3 i modyfikuje pkt 19 w załączniku nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Poza oprocentowaniem udzielonego kredytu kredytobiorcę nie będą obciążały żadne inne marże, prowizje i inne podobne opłaty. Zamawiający modyfikuje także zapis zawarty w załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

4 3. Ofertę cenową sporządzono na podstawie załączonej symulacji spłat kredytu i należnych odsetek. Zamawiający modyfikuje także załącznik 2 do SIWZ, w którym usuwa pkt 4 w tabeli brzmiący: 4. Prowizja od udzielonego kredytu jednorazowa. Po modyfikacji Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczątka Wykonawcy) Tabela służąca do oceny ekonomicznej złożonej oferty dla kredytu nieprzekraczającego kwoty ,00 zł. Wyszczególnienie w % w złotych 1. Stawka bazowa WIBOR 1M na dzień r. 2. Marża banku (stała przez cały okres kredytowania) 3. Oprocentowanie (łącznie pozycja 1 + 2) 5. Łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu w złotych X UWAGA: 1. Wskazana w niniejszym załączniku stawka wymieniona w punkcie 2 jest stała i obowiązuje od momentu podpisania umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania umowy kredytowej w przypadku powstania jakichkolwiek okoliczności powodujących, iż marża banku lub prowizje uległyby zmianie lub powstałaby okoliczność opłacania przez Zamawiającego nowych marży lub prowizji nie będą one dotyczyły Zamawiającego i przyszłej umowy kredytowej..... /miejscowość, data/ /podpis, pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta/

5 2. Do punktu 11 Zamawiający potwierdza zapis zawarty w rozdz. III pkt 11, że: 11. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 3. Do punktu 12 Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie rat kapitałowych jest do dnia 29 września 2012 roku. 4. Do punktu 13 Zamawiający nie dopuszcza, aby spłaty rat odsetkowych następowały ostatniego dnia każdego miesiąca, ale utrzymuje, że spłaty te będą następowały w okresach miesięcznych. 5. Do punktu 14 Zamawiający nie podpisze oświadczenia o poddanie się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) 5. Do punktu 15 Skarbnik nie złoży kontrasygnaty na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu. 6. Do punktu 16 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie bazy odsetkowej rzeczywistej liczby dni 365/366? W związku powyższy podtrzymuje zapisy zawarte w treści SIWZ rozdz. III, pkt Do punktu 17. Zamawiający przedstawia żądane dane. Struktura dochodów Prognoza budżetu na r. (po zmianach) Dochody ogółem, w tym: ,44 - dochody własne ,71 - dotacje ,09 - subwencje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,61 - pozostałe ,03