Sprawozdanie finansowe Investor Algorytmiczny FIZ

Transkrypt

1 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Algorytmiczny FIZ za rok mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie roczne FIZ-R za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 15 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) Data przekazania: INVESTOR ALGORYTMICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR ALGORYTMICZNY FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) (22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.rondo ONZ 1, (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych List towarzystwa Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1

3 (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu. Plik Opis Wprowadzenie Algorytmiczny.pdf LIST TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się List Zarządu Towarzystwa. 2

4 Plik Opis List Zarządu Algorytmiczny.pdf ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2015 rok 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,33 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,03 5. Kw ity depozytow e 0 0 0, ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e , ,62 8. Instrumenty pochodne , ,26 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0, , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania , ,89 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 3

5 4

6 AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. VOLKSWAGEN AG (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 75 Niemcy DAIMLER AG (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 200 Niemcy YARA INTERNATIONAL ASA (NO ) Aktywny rynek - rynek regulowany VALERO ENERGY CORPORATION 4. (US91913Y1001) OSLO BORS ASA FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system o DISPLAY FACILITY (ADF) 230 Norwegia Stany Zjednoczone ALLIANZ SE (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 65 Niemcy KEMIRA OYJ (FI ) Aktywny rynek - rynek regulowany 7. AREVA SA (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 8. (DE ) NASDAQ OMX HELSINKI LTD. NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 850 Finlandia Francja Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 100 Niemcy FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA 9. Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 130 Niemcy (DE ) 10. HENKEL AG & CO. KGAA (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 90 Niemcy PEUGEOT S.A. (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany 12. RENAULT S.A. (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany 13. L'OREAL S.A. (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany 14. CARREFOUR SA (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany 15. AIR LIQUIDE S.A. (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 16. (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany 17. KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL ) Aktywny rynek - rynek regulowany 18. UPM-KYMMENE OYJ (FI ) Aktywny rynek - rynek regulowany 19. SOLVAY SA (BE ) Aktywny rynek - rynek regulowany AMERICAN EXPRESS COMPANY 20. (US ) NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM NASDAQ OMX HELSINKI LTD. NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY (ADF) FINRA ALTERNATIVE 21. APACHE CORP. (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY (ADF) UNITED PARCEL SERVICE INC. 22. (US ) THE WALT DISNEY COMPANY 23. (US ) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY (ADF) 24. NOVO NORDISK A/S (DK ) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 550 Francja Francja Francja Francja Francja Francja Holandia Finlandia Belgia Stany Zjednoczone 180 Stany Zjednoczone 100 Stany Zjednoczone 130 Stany Zjednoczone Dania

7 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,25 0,38 0,23 0,32 0,26 0,23 0,21 0,24 0,25 0,23 0,22 0,28 0,23 0,20 0,26 0,23 0,23 0,79 0,24 0,20 0,18 0,22 0,31 0,26 6

8 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje TREASURY - IZ0816 (PL ) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND NORDIC INVESTMENT BANK /02/01 (XS ) b) Bony skarbowe Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE SKARB PAŃSTWA Polska ,0000 (STALY) NORDIC INVESTMENT BANK Finlandia ,3750 (STALY) c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje PGNIG S.A. SERIA PGNG170619PZ - (PLPGNIG00063) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne CATALYST - RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system o ALTERNATYWN Y BONDSPOT POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Polska ,0200 (ZMIENNY) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 1. FEDERALNA NIEMIEC OEH (Długa) Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 2. FEDERALNA NIEMIEC UBH (Krótka) Kontrakt Futures indeks gieldowy UKX Z H (Długa) Kontrakt Futures towary PL PLF (Krótka) Kontrakt Futures towary CC CCK (Długa) Kontrakt Futures towary HG HGH (Krótka) Kontrakt Futures towary CT CTH (Krótka) Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH (Długa) Kontrakt Futures towary NG NGK (Krótka) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy ICE FUTURES EUROPE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE ICE MARKETS AGRICULTURE COMMODITIES EXCHANGE CENTER ICE MARKETS AGRICULTURE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE ICE FUTURES U.S. COMMODITY EXCHANGE, INC. ICE FUTURES U.S. CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE ING BANK N.V. Kontrakt CFD akcje RYANAIR HOLDINGS PLC 1. RYANAIR HOLDINGS PLC CFD (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy LONDON BRANCH Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. Wielka Brytania Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Wielka Brytania Polska Instrument: EURO-BOBL Instrument: EURO-BUXL Instrument: FTSE 100 INDEX Instrument: PLATYNA Instrument: KAKAO Instrument: MIEDŹ Instrument: BAWEŁNA Instrument: S&P 500 INDEX Instrument: GAZ ZIEMNY Instrument: RYANAIR HOLDINGS PLC Waluta: EUR 7

9 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , ,14 8

10 Kontrakt CFD akcje MONDI PLC MONDI PLC CFD (Długa) Kontrakt CFD akcje NEXT PLC NEXT PLC CFD (Długa) Kontrakt CFD akcje ASHTEAD GROUP PLC 5. ASHTEAD GROUP PLC CFD (Długa) Kontrakt CFD akcje J.SAINSBURY PLC 6. J.SAINSBURY PLC CFD (Długa) Kontrakt CFD akcje BP PLC BP PLC CFD (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Kontrakt CFD akcje INTERCONTINENTAL HOTELS 8. GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS Nienotowane na rynku aktywnym GROUP PLC CFD (Długa) Kontrakt CFD akcje DCC PLC DCC PLC CFD (Krótka) Kontrakt CFD akcje PROVIDENT FINANCIAL PLC 10. PROVIDENT FINANCIAL PLC CFD (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH OPERATOR TECHNICZNY OPERATOR TECHNICZNY OPERATOR TECHNICZNY OPERATOR TECHNICZNY OPERATOR TECHNICZNY OPERATOR TECHNICZNY Kontrakt CFD akcje WORLDPAY GROUP PLC 11. WORLDPAY GROUP PLC CFD (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OPERATOR TECHNICZNY Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Wielka Brytania Instrument: MONDI PLC Wielka Brytania Instrument: NEXT PLC Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Instrument: ASHTEAD GROUP PLC Instrument: J.SAINSBURY PLC Instrument: BP PLC Instrument: INTERCONTINE NTAL HOTELS GROUP Instrument: DCC PLC Instrument: PROVIDENT FINANCIAL PLC Instrument: WORLDPAY GROUP PLC Waluta: NOK Kontrakt CFD tytuły uczestnictwa zagranicznego MARKET VECTORS GOLD MINERS MARKET 13. VECTORS GOLD MINERS ETF CFD (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF Kontrakt CFD tytuły uczestnictwa zagranicznego SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF SPDR 14. BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF CFD (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK ŚLĄSKI S.A. CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. Wielka Brytania Polska Polska Instrument: SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND Waluta: USD Waluta: USD JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. I. Jednostki uczestnictwa 0, II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF 1. (US57060U1007) ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE 2. CORPORATE BOND ETF ETF (US ) Rodzaj rynku Nazwa rynku Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY (ADF) Nazwa emitenta MARKET VECTORS GOLD MINERS ISHARES IBOXX INVESTMEN T GRADE CORPORAT E BOND ETF Kraj siedziby emitenta Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. 9

11 , , , , , , , , , , , , , ,26 Wartość według Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 0 0,00 0 0,00 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , ,86 Procentowy udział w aktywach ogółem 10

12 WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Wartość według Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. I. W walutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 11

13 Wartość według Wartość według wyceny na dzień wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 12

14 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje ,77 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Wartość według Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 5 0, ,14 BILANS 2015 rok 2014 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktyw a netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 415, ,27 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 415,87 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: A: 0 B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 9 415,87 13

15 Procentowy udział w aktywach ogółem 14

16 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 37 2 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -174,41-568,68 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -174,41-568,68 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

17 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9 590, , , ,27-1,82-5, , ,27 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9 706, ,38 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 9 415, ,27 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 415, ,27 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,49 4,06 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,80 2,80 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,85 0,71 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,43 0,41 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe 1 0 II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe 41 6 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

18 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Plik Opis Nota 1 Algorytmiczny.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2015 rok 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 1 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 17

19 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2015 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: ING BANK N.V. LONDON BRANCH DKK ING BANK N.V. LONDON BRANCH EUR ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR UBS LIMITED EUR J.P. MORGAN SECURITIES PLC EUR J.P. MORGAN SECURITIES PLC GBP ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP ING BANK N.V. LONDON BRANCH GBP ING BANK N.V. LONDON BRANCH HKD ING BANK N.V. LONDON BRANCH JPY J.P. MORGAN SECURITIES PLC JPY UBS LIMITED JPY J.P. MORGAN SECURITIES PLC KRW NORDEA BANK POLSKA S.A. zł MBANK S.A. zł RABOBANK POLSKA S.A. zł POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. zł ING BANK N.V. LONDON BRANCH zł ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. zł ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD ING BANK N.V. LONDON BRANCH USD J.P. MORGAN SECURITIES PLC USD II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

20 1. CHF DKK EUR GBP HKD JPY KRW NOK zł SEK USD III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Plik Opis Nota 5 Algorytmiczny.pdf 19

21 20

22 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 23,00 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 5,00 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -12,00 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 46,00 Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 5. FEDERALNA NIEMIEC OEH Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 6. FEDERALNA NIEMIEC UBH Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt Futures indeks gieldowy UKX Z H Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 8. Kontrakt Futures towary PL PLF Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 9. Kontrakt Futures towary CC CCK Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0, Kontrakt Futures towary HG HGH Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0, Kontrakt Futures towary CT CTH Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0, Kontrakt Futures towary NG NGK Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje RYANAIR HOLDINGS PLC 14. RYANAIR HOLDINGS PLC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje MONDI PLC MONDI PLC 15. CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje NEXT PLC NEXT PLC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje ASHTEAD GROUP PLC 17. ASHTEAD GROUP PLC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje J.SAINSBURY PLC 18. J.SAINSBURY PLC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD akcje BP PLC BP PLC CFD Kontrakt CFD akcje INTERCONTINENTAL 20. HOTELS GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC CFD Kontrakt CFD akcje DCC PLC DCC PLC CFD Kontrakt CFD akcje PROVIDENT FINANCIAL 22. PLC PROVIDENT FINANCIAL PLC CFD Kontrakt CFD akcje WORLDPAY GROUP PLC 23. WORLDPAY GROUP PLC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 Kontrakt CFD tytuły uczestnictwa zagranicznego 24. MARKET VECTORS GOLD MINERS MARKET Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,00 VECTORS GOLD MINERS ETF CFD Kontrakt CFD tytuły uczestnictwa zagranicznego SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 25. Krótka SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF CFD CFD Sprawne zarządzanie portfelem 0,

23 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

24 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2015 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł III. 2) Należności w tys. zł IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł V. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 74 VII. II. Zobowiązania w tys. zł A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł B) 2) Należności w tys. zł 1 C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł D) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0 23

25 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 24

26 F) II. Zobowiązania w tys. zł 50 G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty J) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty K) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty M) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty N) 2) Należności O) 2) Należności P) 2) Należności Q) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: R) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: S) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: T) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: U) - dłużne papiery wartościowe W) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: X) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: Y) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: Z) II. Zobowiązania AA) II. Zobowiązania a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 2 w tys. EUR 213 w tys. GBP 661 w tys. HKD -1 w tys. JPY -14 w tys. KRW 84 w tys. USD w tys. EUR 29 w tys. GBP 42 w tys. USD w tys. DKK 46 w tys. EUR 818 w tys. NOK 206 w tys. USD w tys. NOK 167 w tys. EUR 23 w tys. NOK 5 w tys. USD 46 w tys. EUR 0 w tys. USD w tys. DKK 3 b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 50 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 114 w tys. HKD -2 e) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. JPY -438 f) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty g) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. KRW w tys. USD 570 h) 2) Należności w tys. EUR 7 i) 2) Należności j) 2) Należności w tys. GBP 7 w tys. USD 822 k) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 80 l) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: m) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 192 w tys. NOK 465 n) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 638 o) - dłużne papiery wartościowe p) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 377 w tys. EUR 5 q) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 11 r) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: s) II. Zobowiązania w tys. USD 12 w tys. EUR 0 t) II. Zobowiązania w tys. USD t)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł t)2. 2) Należności w tys. zł t)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł t)4. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł t)5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 74 t)6. II. Zobowiązania w tys. zł Razem w tys. zł

27 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys. 26

28 27

29 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. 28

30 29

31 Plik Opis Informacja Dodatkowo Algorytmiczny.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. Plik Opis Oświadczenie Depozytariusza Algorytmiczny.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. 30

32 Opis do opinii Plik opinia bez zastrzeżeń i bez komentarza Opis Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Algorytmi RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmoitu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. Plik Opis Raport z badania Algorytmiczny.pdf PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA 31

33 Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Adam Chabior Prezes Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. 32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62