Sprawozdanie półroczne FIZ-P

Transkrypt

1 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie półroczne FIZ-P za 1 półrocze roku 2016 obejmujące okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) Data przekazania: INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FUNDUSZ INVESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość ) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) (22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.rondo ONZ 1, (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych List towarzystwa Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: FIZ-P_ kwartał roku/2016 (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowgo Funduszu. Plik THF_wprowadzenie.pdf Opis LIST TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się List Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Plik THF_list do uczestników.pdf Opis ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2016 roku Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem 2015 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem 1. Akcje 0 0 0, ,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0, ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0, ,00 8. Instrumenty pochodne , ,34 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0, , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania , ,99 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne FIZ-P_ kwartał roku/2016 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Polska Polska Polska Polska Polska Waluta: DKK Waluta: EUR Waluta: GBP Waluta: NOK Waluta: SEK Waluta: USD WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadc zenia Wartość świadc zenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN Wartość według Proc entowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 2 0, , , , ,75 0 0,00 BILANS 1 półrocze 2016 roku 2015 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/ , , , , , , , , , ,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , ,39 Proc entowy udział w aktywach ogółem Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/ Należnośc i Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895, ,92 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 9 895,78 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe a) Kick back II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/ Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystw o IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32 Rozwodniony wynik z operac ji przypadający na c ertyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , , , ,92-4,63 2, , ,15 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,92 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 9 895, ,92 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895, ,92 I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,72 3,66 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,90 2,90 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,31 0,31 Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu FIZ-P_ kwartał roku/2016 0,06 0,07 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,42 0,36 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od od do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Plik THF_Nota Nr 1.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2016 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 3 5. Z tytułu odsetek 1 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2016 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA-5 RYZYKA Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Plik THF_Nota Nr 5.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN () Krótka Forward 2 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN () Krótka Forward -3 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN () Krótka Forward 130 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN () Krótka Forward -3 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN () Krótka Forward 0 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN () Krótka Forward -67 NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluty 1 półrocze 2016 roku I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys III. 2) Należności w tys IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego , , , , , , , , , , , , Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys VI. II. Zobowiązania w tys ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 884 2) Należności w tys. zł 1 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0 II. Zobowiązania w tys. zł 63 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 6 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2) Należności 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: II. Zobowiązania II. Zobowiązania II. Zobowiązania II. Zobowiązania b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 66 w tys. EUR 3 w tys. GBP 588 w tys. DKK w tys. EUR w tys. GBP w tys. NOK w tys. SEK w tys. USD w tys. EUR 3 w tys. NOK 3 w tys. SEK 0 w tys. USD 67 EUR 1 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP 12 d) 2) Należności e) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: f) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: g) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: h) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: EUR 1 GBP 110 DKK EUR GBP 302 i) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: NOK j) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: k) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: l) II. Zobowiązania m) II. Zobowiązania n) II. Zobowiązania SEK USD EUR 1 NOK 7 SEK 0 o) II. Zobowiązania USD 17 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys ) Należności w tys. 4 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys II. Zobowiązania w tys. 136 Razem w tys. zł II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/ Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł 1. 0,00 w aluta NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik THF_informacja dodatkowa.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. Plik H.OswDepozytariusz_ING - InvTHF.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komentarz do raportu Plik Investor Top Hedge Funds FIZ.pdf raport bez komentarza Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_ kwartał roku/2016 Komisja Nadzoru Finansowego 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40