Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2009
|
|
- Sylwester Wasilewski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2009
2 skorygowany FIZ-Q-E KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od do Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania: INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYW (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystw (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulic ( numer) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) 1
3 FIZ-Q-E Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 2009/03/31 EURO NBP z dnia I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 35 8 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
4 FIZ-Q-E XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 164,25 247,64 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 22,56 4,80 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 kw artał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach Akcje , ,16 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e , ,86 8. Instrumenty pochodne 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością , , Jednostki uczestnictw a 1 Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty , , Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba bilansowy w CB SA. Nienotowane na rynku aktywnym n.d Polska WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba bilansowy w 3
5 FIZ-Q-E rok 1 kwartał 2008 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach , , , , , ,00 43,41 4
6 FIZ-Q-E PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - BS Nienotowane na rynku aktywnym n.d. Skarb Państwa Polska Bony pieniężne - Inne - O terminie wykupu pow yżej 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawc (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty pochodne CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR 2. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5
7 FIZ-Q-E Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w ,77 6,32% , ,77 Liczba bilansowy w 6
8 FIZ-Q-E UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki ERG ŁAZISKA SP. Z O.O. Siedziba spółki spółki Liczba bilansowy w Łaziska Górne Polska JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night , nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD 7
9 FIZ-Q-E ,27 bilansowy w bilansowy w bilansowy w bilansowy w danej walucie , , ,55 8
10 II. W walutach państw nienależących do OECD FIZ-Q-E NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkowanie wieczyste: Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawc (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa BONY SKARBOWE ,77 Papiery w artościow e gwarantow ane przez NBP 9
11 FIZ-Q-E Obciążenia Służebności bilansowy w 10
12 Papiery w artościow e gwarantow ane przez jednostki samorzadu terytorialnego FIZ-Q-E Papiery w artościow e gwarantow ane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery w artościow e gwarantow ane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności 6 Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 4. Pozostałe aktywa 8 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemn V. Dochody zatrzymane
13 FIZ-Q-E bilansowy w 12
14 FIZ-Q-E Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strat ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 164, , , ,55 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 164,25 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVLB Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVLB RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do za 1 kwartały 2009 roku od do od do za 1 kwartały 2008 roku od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3. Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 4. Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych 5. Pozostałe Koszty pokryw ane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) IV. Przychody z lokat netto (I-IV) V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strat Zrealizowany zysk (strat ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VI. Wynik z operacji
15 FIZ-Q-E Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 22,56 22,56 0,79 0,79 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego za 1 kwartały 2009 roku od do od do za 5 kwartały 2007 roku od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strat ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 141, , , , , , , ,69 8,01 8,01 11,73 11, , , , ,79 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 164, , , ,03 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 164, , , ,69 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 164, , , ,69 I. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,59 5,59 7,53 7,53 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,94 2,94 5,67 5,67 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,18 0,19 0,19 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 14
16 FIZ-Q-E procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,17 0,17 0,40 0,40 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do za 1 kwartały 2009 roku od do od do za 1 kwartały 2008 roku od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 4. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 5. Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości 6. Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)
17 FIZ-Q-E NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowści znajdują się w załączeniu. Plik ZasRachInvLBOFIZRK pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 kwartał 2009 roku Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe
18 FIZ-Q-E NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 kwartał 2009 roku Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 1 Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. Plik InfDodInvLBOFIZRK pdf Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 17
19 FIZ-Q-E Arnold Mardoń Członek Zarządu Arnold Mardoń Beata Sax Członek Zarządu Beata Sax OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. 18
20
21
22
23
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 5 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008
OGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009
OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoBilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 50, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoPioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-29 do 2013-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za II kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za II kwartał 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 43/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 04/08/2009
OGŁOSZENIE 43/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 04/08/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoSprawozdanie półroczne FIZ-P
INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie półroczne FIZ-P za 1 półrocze roku 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 oraz
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 5/2010 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 15/02/2010
OGŁOSZENIE 5/2010 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Leveraged
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok
Bardziej szczegółowoRaport półroczny P-FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoRaport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za rok 2015
Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za rok 2015 INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-11-16 do 2015-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 8/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010
OGŁOSZENIE 8/2010 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Central and Eastern
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 83/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2011
OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Private
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor PE FIZ. za rok 2014
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za rok 2014 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Property FIZ. za rok 2014
Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za rok 2014 INVESTOR PROPERTY FIZ AN skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Property FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za II kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za II kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Bardziej szczegółowoFundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em.
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW REN FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2018 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 60/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008
OGŁOSZENIE 60/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za III kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR PROPERTY FIZ AN FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 18/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 14/02/2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 20/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011
OGŁOSZENIE 20/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Private
Bardziej szczegółowoSUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Property FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowo