Superfund Absolute Return I Majątek odrębny zgodny z dyrektywami. Sprawozdanie półroczne 31 marca 2009
|
|
|
- Halina Skowrońska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Superfund Absolute Return I Majątek odrębny zgodny z dyrektywami Sprawozdanie półroczne 31 marca 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh we współpracy z Superfund Asset Management GmbH (zarządzanie portfolio)
2 Spis treści Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2008/ Zestawienie aktywów netto na dzień 31 marca Spółka inwestycji kapitałowych, banki depozytowe oraz gremia...19
3 Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2008/2009 Informacje ogólne Aktywa funduszu mogły w okresie sprawozdawczym od zostać zwiększone o 74,16% do ,20. Z powodu niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych osoba zarządzająca portfolio utrzymała konserwatywną politykę w pierwszym półroczu tego roku obrotowego. Tendencja w kierunku certyfikatów: Kapitał funduszu zainwestowany poprzez certyfikaty w niepowiązane z rynkami akcji strategie Managed Futures wyniósł na 31 marca ,13% majątku funduszu. Podniesienie udziału certyfikatów od początku roku obrotowego jest uzasadnione pozytywnym rozwojem wartości wybranych strategii, nadal panującym przekonaniem kadry zarządzającej funduszu odnośnie konieczności dywersyfikacji w strategiach Managed Futures oraz związanego z tym zwiększenia udziału certyfikatów jak równieŝ pozytywnym rozwojem ceny złota (dodatkowo do wyników handlowych strategii takŝe rozwój cen złota w USD ma bezpośredni wpływ na wartość klas akcji Gold, w taki sposób, Ŝe efekty w stosunku do zainwestowanych środków poszczególnych portfolio tych klas akcji są dodatkowo zabezpieczane za pomocą instrumentów finansowych, których wartość w razie zwyŝkującej ceny złota w USD będzie rosła w razie spadku cen złota w USD straci na wartości). W tym czasie moŝna w ten sposób osiągnąć znaczny zysk, który jednak w wyniku obniŝki cen złota oraz zmian tendencji rynkowych moŝe zostać częściowo utracony. Certyfikaty średnio i długoterminowej Strategii Superfund A wykazały w szczególności znaczny potencjał i zwiększyły swoja wartość od 1 października 2008 o niemal 17%. TakŜe strategia średnio i długoterminowa powiązana ze złotem wykazała wzrost wartości (od zakupu certyfikatów) wynoszący 5% i miała pozytywny wpływ na wartość Superfund Absolute Return I. Zarówno krótkoterminowa strategia Manged Futures bez powiązania ze złotem (-16% od nabycia) jak i certyfikaty powiązanych ze złotem krótkoterminowych strategii Managed Futures (-3% od rozpoczęcia roku obrotowego) odnotowały straty.
4 Jednak kadra zarządzająca funduszu nie ma zamiaru zredukować tych udziałów i utrzyma pozycje w rozumieniu strategii dywersyfikacji pomiędzy róŝnymi strategiami handlowymi jako stały składnik Asset Allocation Superfund Absolute Return I. Tendencja w kierunku neutralnej rynkowo strategii akcyjnej: Od 30 października 2008 Superfund Absolute Return I inwestuje takŝe w globalną, w dowolnym momencie w pełni zabezpieczoną strategię akcyjną, która wcześniej sprawdziła się w ramach testowania historycznego ( Backtest ) oraz w zastosowaniu rzeczywistym. Przy tym tylko płynne akcje podlegające obrotowi na najwaŝniejszych giełdach świata są brane pod uwagę jako inwestycje (USA, Europa, Japonia, Hongkong, Australia i Afryka Południowa). KaŜda pozycja akcji zostaje zabezpieczona poprzez sprzedaŝ kontraktów (terminowe) futures na indeksy, aby w znacznym stopniu wyeliminować ryzyko rynkowe. Ta procedura umoŝliwia wytworzenie zysku niezaleŝnie od trendu rynkowego panującego w danym momencie na giełdach. Papiery wartościowe w ramach tej strategii podlegają ponadprzeciętnemu obrotowi na giełdzie, i zarówno stopień inwestycji jak i skład portfela akcji w zaleŝności od państw i branŝ mogą dynamicznie i w znacznym stopniu się zmieniać niezaleŝnie od jednego czy szeregu wskaźników. Pierwsze miesiące okresu sprawozdawczego były zdominowane przez negatywną tendencję na międzynarodowych rynkach akcji, szczególnie Ŝe inwestorzy działali bardzo asekuracyjnie ze względu na coraz wyraźniejszy kryzys gospodarczy. Oczekiwania odnośnie zysku we wszystkich branŝach zostały na całym świecie poprawione w dół w okresie sprawozdawczym, a wszechobecny pesymizm odnośnie przyszłości gospodarki a co za tym idzie rozwoju rynków akcji, znacznie przybrał na sile. Na tle tych nastrojów oraz za sprawą zwiększonej niestabilności rynków akcji we wrześniu i październiku stopień inwestycji w ramach strategii akcyjnej utrzymano na niŝszym poziomie nie dochodząc nigdy do maksimum wynoszącego 60% majątku funduszu. Geograficzny punkt cięŝkości w zakresie akcji znalazł się w USA, poniewaŝ amerykański rynek pomimo ostatnich obniŝek kursów cały czas oferował największą liczbę dowolnych akcji, które odpowiadają ostrym kryteriom wyboru Superfund Absolute Return I. Ponadto inwestowano bardziej intensywnie w Europie i Afryce Południowej, podczas gdy rynki azjatyckie w porównaniu z ich kapitalizacją rynkową były słabiej reprezentowane. Rozwój wartości Superfund Absolute Return za bieŝący rok obrotowy 2008/2009 wynosi 1,95%. Od rozpoczęcia 7,06%.
5 Hamburg, kwiecień 2009 Łącząc wyrazy szacunku HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Zarząd Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, dr Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas
6 Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień 31 marca 2009 Majątek funduszu: ,20 ( ,69) BieŜące udziały: sztuk ( ) Podział majątku w T / % Akcje za granicą 555 3,05 (7,35) Certyfikaty krajowe ,50 (7,35) Certyfikaty zagranica ,63 (4,65) Majątek w gotówce inne składniki majątku inne zobowiązania ,82 (88,00) ,00 (Dane w nawiasach na dzień 30 września 2008)
7 Półroczne sprawozdanie Sprawozdanie roczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów na dzień Sztuk udziałów walut w Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Stan Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu w okresie sprawozdawczym Papiery wartościowe podlegające oficjalnemu obrotowi na giełdzie Akcje Daiwa House Industry Murata Manufacturing McCormick & Co. Inc. JP JPY 792, ,63 0,80 JP JPY 3.780, ,78 1,91 US USD 29, ,53 0,34 Certyfikaty Exane Finance Superfund A , ,00 4,92 ZT07(07/Undated) FR Société Générale DE000SG0P0J % 79, ,00 7,50 Open End Z.08/13FUND Exane Finance FR , ,00 4,06 Bull Z Superf.Gold A AIV SUPERFUND XS , ,00 9,65 RED ZT Suma papierów ,94 28,18 wartościowych podlegających oficjalnemu obrotowi na giełdzie Suma papierów wartościowych ,94 29,18
8 Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Sztuk udziałów walut w Stan Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu w okresie sprawozdawczym Instrumenty pochodne Indeksy kursów akcji instrumentów pochodnych Roszczenia/zobowiązania Terminowe transakcje dotyczące indeksów kursu akcji Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EX -65 0,00 0,00 E-Mini S&P 500 Index Futures XC NAN ,74 0,02 Suma instrumentów pochodnych-indeksów kursów akcji Walutowe instrumenty pochodne Roszczenia/zobowiązania 3.409,74 0,02 terminowe transakcje walutowe z rozliczeniem róŝnicowym ,80 88,22 Euro FX Futures XC CBOE 31, ,11 0,84 Suma walutowych instrumentów pochodnych ,11 0,84
9 Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Sztuk udziałów walut w Stan Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu w okresie sprawozdawczym Gotówka w banku gotówka w: Banku depozytowym: BHF-Bank AG Banku: Norddeutsche Landesbank -GZ- Banku: Conrad Hinrich Donner Bank AG Banku: National-Bank AG Banku: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Gotówka w innych walutach UE/ EOG Gotówka w walutach innych niŝ UE/EOG , ,06 1, , ,23 13, , ,31 0, , ,00 16, , ,07 13,57 SEK , ,33 1,96 NOK , ,76 0,37 ZAR , ,12 1,66 USD , ,21 0,52 AUD , ,29 0,07 CAD , ,28 2,11 CHF , ,74 0,75 USD , ,00 18,65 Gotówka w banku łącznie ,40 70,76 Inne składniki majątku Przysługujące odsetki Przysługujące dywidendy Pozostałe roszczenia Suma pozostałych aktywów NaleŜności z poŝyczek PoŜyczki w walutach nie z UE/EOG 565,12 565,12 0, , ,52 0, , ,81 1, ,45 1,67 JPY , ,62-2,22 Inne zobowiązania 1) , ,82-0,26 Majątek funduszu ,20 100*) Wartość udziału Nieopłacone udziały 92, Stan papierów wartościowych w aktywach funduszu (w %) Stan instrumentów pochodnych w aktywach funduszu (w %) 29,18 0,86
10 Zestawienie aktywów referencyjnych ( 9 ust. 5 par. 4 Rozp. o instrumentach pochodnych) GSCI Commodity TR Index 20,00 % JPM US Cash 6M 10,00 % MSCI World Index 35,00 % NASDAQ ,00 % Potencjalny stopień ryzyka dla ryzyka rynkowego zgodnie z 10 ust. 1 par. 2 i 3 Rozp. o instrumentach pochodnych najniŝszy potencjalny stopień ryzyka najwyŝszy potencjalny stopień ryzyka przeciętny potencjalny stopień ryzyka Przy pisy dolne: *) Małe róŝnice mogą wystąpić przy zaokrągleniu procentowym 1) Prowizja powiernika, prowizje zarządu jeszcze nie opłacone 2,04 6,13 4,15 % % %
11 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Papiery wartościowe ew. stopy rynkowe Składniki majątkowe majątku odrębnego ocenione zostały na podstawie poniŝszych kursów/stóp rynkowych: Kursy dewizowe (w notatce ilościowej) stan na dzień Yen JPY 130, = 1 Euro () Dolar amerykański USD 1, = 1 Euro () Korona norweska NOK 8, = 1 Euro () Korona szwedzka SEK 10, = 1 Euro () Rand południowoafrykański ZAR 12, = 1 Euro () Dolar australijski AUD 1, = 1 Euro () Frank szwajcarski CHF 1, = 1 Euro () Dolar kanadyjski CAD 1, = 1 Euro () b) Giełdy terminowe EX NAN Chicago (CBOE) European Exchange New York NASDAQ Life Markets Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
12 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Transakcje zawarte w trakcie okresu sprawozdawczego, które nie występują w zestawieniu aktywów: Zakup i sprzedaŝ papierów wartościowych, udziałów inwestycyjnych oraz poŝyczek na rewers (przyporządkowanie rynkowe do daty granicznej sprawozdania) Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Papiery wartościowe podlegające oficjalnemu obrotowi na giełdzie Akcje Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Ilość z ASML Holding Bilfinger Berger Origin Energy QBE Insurance Group BCE Bombardier Class B Canadian National Railway Canadian Pacific Railway Nexen Research in Motion Thomson Reuters Clariant Belgacom SGS Cyberagent Daito Trust Constr. Dwango Co. Endesa GS Yuasa Industria de Diseño Textil Lihir Gold Hermes International Acom NL DE AU000000ORG5 AU000000QBE9 CA05534B7604 CA CA CA13645T1003 CA65334H1029 CA CA CH BE CH JP JP JP ES JP ES PG FR JP
13 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Bridgestone Hannover Rückversicherung Honda Motor Japan Steel Works Kajima Kirin Hldgs. Kubota Nidec Obayashi Panasonic Electr.Works Sanyo Electric Shimizu Frontline Alfa Laval Atlas Copco Acuity Brands Aeropostale Airgas Alcon American Tower Class A Amphenol AMR AON Aspen Insurance Holdings Bally Technologies BB&T Bemis Berkley, W.R. Big Lots BJ's Wholesale Club Bank of New York Mellon Corp. JP DE JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP BMG3682E1277 SE SE US00508Y1029 US US CH US US US US BMG US05874B1070 US US US US US05548J1060 US Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata
14 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w BNP Paribas Cabot Oil & Gas Campbell Soup Carbo Ceramics Cash America International Chiquita Brands Int. City National Collective Brands Community Health Syst.Inc. Compass Minerals Continental Airlines Corporación Mapfre Coach CSX Cullen/Frost Bankers CVS Caremark Cypress Semiconductor Darden Restaurants Dean Foods Co. Diana Shipping Ecolab Emcor Group Encore Acquisition ENI EOG Resources Equitable Resources Family Dollar Stores Fidelity National Finl. Fresenius Medical Care Investor B Apache FR US US US US14754D1000 US US US19421W1009 US US20451N1019 US ES E34 US US US US US US US MHY2066G1044 US US29084Q1004 US29255W1009 IT US26875P1012 US US US31620R1059 DE SE US Zakup/Naby cie SprzedaŜ/Utrat a Ilość z
15 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Bristol-Myers Squibb Capital One Financial Devon Energy FTI Consulting GATX Genuine Parts Goodrich Petroleum Graftech Int. Granite Construction Greenhill & Co. Grupo Televisa International Coal Group ITT Educational Services K+S Nomura Sega Sammy SKF Hewlett-Packard Home Depot JPMorgan Chase King Pharmaceuticals Kirby Corp. KONE Gap Lazard Lennox International M and T Bank M.D.C. Holdings Marsh & McLennan Marvel Entertainment MDU Resources Group US US14040H1059 US25179M1036 US US US US US US US US40049J2069 US45928H1068 US45068B1098 DE JP JP SE US US US46625H1005 US US FI US BMG US US55261F1049 US US US57383T1034 US Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Ilość z
16 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałó w waluta w Zakup/ Nabyci e SprzedaŜ /Utrata Ilość z Medco Health Solutions Medtronic MSC Industrial Direct Norfolk Southern Novartis Nucor New York Community Bancorp Pactiv Platinum Underwriters PNC Financial Services Group Polaris Industries Praxair Quanta Services Raymond James Financial Royal Dutch Shell Block H. & R. Burlington Northern Santa Fe Foot Locker Jefferies Pulte Homes Safran Scotts Miracle Gro. Southwestern Energy Co. Registered Shares DL -,10 St. Joe Co. Registered Shares DL 100 St. Jude Medical Sunoco Synovus Fin. TCF Financial Tenet Healthcare TJX Toll Brothers US58405U1025 US US US US66987V1098 US US US BMG7127P1005 US US US74005P1049 US74762E1029 US GB00B03MLX29 US US12189T1043 US US US FR US US US US US86764P1093 US87161C1053 US US88033G1004 US88033G1004 US88033G
17 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udzia łów walut a w Torchmark Trinity Ind. Tupperware Brands Corp. U.S. Bancorp Union Pacific Universal Waste Management Wells Fargo Willis Group Holdings Wilmington Trust WMS Industries ABSA Group Anglogold Ashanti Firstrand Gold Fields MTN Group Naspers Standard Bank Group US US US US US US US94106L1098 US BMG US US ZAE ZAE ZAE ZAE ZAE ZAE ZAE Zakup/N abycie SprzedaŜ /Utrata Ilość z Papiery wartościowe oficjalnie dopuszczone lub włączone do obrotu na rynkach zorganizowanych Akcje Amgen Apollo Group Biogen Idec Biomarin Pharmaceutical C.H. Robinson Worldwide Childrens Place Ret.Stor. Covanta Dollar Tree Equinix US US US09062X1037 US09061G1013 US12541W2098 US US22282E1029 US US29444U
18 Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałó w waluta w Evergreen Solar Inc. Express Scripts F5 Networks Fastenal Hudson City Bancorp Hunt Transport Services ISIS Pharmaceuticals Jetblue Airways Knight Capital Group Landstar Systems Leap Wireless Mylan NASDAQ OMX Group NetApp Northern Trust ON Semiconductor OSI Pharmaceuticals P.F. Chang's China Bistro Priceline.com Psychiatric Solutions Rambus Skyworks Solutions Staples Take-Two Interactive Softw. Vertex Pharmaceuticals US30033R1086 US US US US US US US US US US US US US64110D1046 US US US US69333Y1082 US US74439H1086 US US83088M1027 US US US92532F1003 Zakup/Nabyci e SprzedaŜ/Utrat a Ilość z
19 Spółka inwestycji kapitałowych, banki depozytowe oraz gremia HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Adres korespondencyjny: Kapstadtring Hamburg Centrum obsługi klienta: Telefon: ( ) Faks: ( ) Internet: service@hansainvest.de Kapitał zakładowy wpłacony: ,- Kapitał własny na pokrycie zobowiązań długoterminowych: ,- (stan na: ) Wspólnicy: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Bank depozytariusz: BHF-Bank AG, Frankfurt/Main Kapitał zakładowy wpłacony: ,- Kapitał własny na pokrycie zobowiązań: ,- (stan na: ) Wpłaty: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , nr konta CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , nr konta Rada Nadzorcza Ulrich Leitermann (Przewodniczący) Członek Zarządu Grupy SIGNAL IDUNA (jednocześnie p.o. Przewodniczącego Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft jak równieŝ przewodniczący Rady Nadzorczej SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ) Udo Bandow (p.o. Przewodniczącego), Przewodniczący Rady Nadzorczej Aramea Asset Management AG, Hamburg (jednocześnie Przewodniczący Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Prezes Izby Rzemieślniczej
20 Thomas Janta Kierownik działu w Ministerstwie Budownictwa i Transportu Nadrenii-Westfalii Michael Petmecky, Członek Zarządu Grupy SIGNAL IDUNA dr Henner Puppel, Członek Rady Nadzorczej National-Bank AG, w Essen Biegły rewident: PricewaterhouseCoopers SA / Spółka kontroli gospodarczej, Hamburg Zarząd: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (jednocześnie członek Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft jak równieŝ Prezes SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) dr Jörg W. Stotz (jednczesnie członek Zarządu SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH oraz SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)
Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.
Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w
OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011
OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Aneks nr 11 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131
1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Podrozdział IIIx Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku).
Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 1 marca 2019 r. I. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia
Opis funduszy OF/1/2016
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w
EUR / USD 1,3615 / 1,3620
EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010
OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 28/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)
Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 Z DNIA 16 MAJA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 392 353 4 587 194 1. Lokaty 7 314 046 4 587 194 2. Środki
1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:
Aneks nr 5 z dnia 4 sierpnia 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów
STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN
STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa
STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN
STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu
Opis funduszy OF/1/2015
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 183 130 561 471 527 544 1. Lokaty 183 130 561 469
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011
OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 55
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 183 121 437 1. Lokaty 0 183 121 437 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011
OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 76/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 645 113 9 171 182 1. Lokaty 8 645 113 9 171 182 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 30/06/2007
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 827 796 794 4 316 332 460 1. Lokaty 4 767 753 806 4 312 408 809 2. Środki pieniężne
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV
Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 589 790 13 210 432 1. Lokaty 7 589 790 13 210 432 2. Środki pieniężne 3. Należności,
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 120 593 732 4 631 475 058 1. Lokaty 5 120 593 732 4 630 252
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU na dzień 30-06-2004 (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 42 483 561 68 014 632 1. Lokaty 42 483 561 68 014 632 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności
Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return*
Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 23 października 2012 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.
OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010
OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 14/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.
OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011
OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 67/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych
Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 9 lutego 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej
UFK Legg Mason Akcji
164 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 495 692,34 8 806 439,32 1. Lokaty 463 179,13 8 534 084,38 2. Środki pienięŝne 23 598,46 0,00 3. NaleŜności, w tym 8 914,75 272 354,94 3.1. Z tytułu zbycia składników
0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,98. UFK Skarbiec-Waga
164 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 189 448,57 334 706,98 1. Lokaty 177 022,35 324 355,56 Środki pienięŝne 9 019,09 0,00 3. NaleŜności, w tym 3 407,13 10 351,42 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
OPIS FUNDUSZY OF/1/2014
OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO
W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:
Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 44 081 577 84 305 511 1. Lokaty 44 081 577 84 305 511 2. Środki pieniężne
I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji
09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym
Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 701 681 7 392 477 1. Lokaty 4 701 681 7 392 477 Środki pieniężne 3. Należności,
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu Mix 20 Pioneer Wzrostu i Dochodu
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni I. Aktywa 140 602 613
Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w III kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna
Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w III kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli Strona 1 z 7 Spis treści: 1. Ilość środków finansowych przeznaczonych na testowanie
OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009
OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 77/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ANEKS NR 1 z dnia 28 kwietnia 2011 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Komunikat ESMA Komunikat ESMA o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do kontraktów na różnicę
ESMA35-43-1397 Komunikat ESMA Komunikat ESMA o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do kontraktów na różnicę W dniu 23 października 2018 r. Europejski
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,949,899.23 1. Lokaty 0.00 1,949,899.23 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień: 30 czerwca 2004 roku TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 400,567.45 859,403.86 1. Lokaty 400,565.51 853,817.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1.94 5,586.32 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1.94
Fundusz Dolarowy sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa 927 074,42 1 002 570,83 1. Lokaty 927 046,46 474 376,41 Środki pienięŝne 27,96 528 194,42 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia
Komunikat ESMA o decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do kontraktów na różnicę
ESMA35-43-1562 Komunikat ESMA Komunikat ESMA o decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania interwencji produktowej w odniesieniu do kontraktów na różnicę W dniu 23 stycznia 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru
Komunikat ESMA o decyzjach w zakresie interwencji produktowej dotyczących kontraktów na różnicę i opcji binarnych
ESMA35-43-1135 Komunikat ESMA Komunikat ESMA o decyzjach w zakresie interwencji produktowej dotyczących kontraktów na różnicę i opcji binarnych W dniu 22 maja 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
EUR / USD 1,3615 / 1,3620
EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 185 448 16 743 256 1. Lokaty 7 185 448 16 743 256 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności
1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 4 203 965 1. Lokaty 0 4 203 965 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 835 307 992 377 115 011 1. Lokaty 826 448 302 377 115 011 2. Środki pieniężne 809 945 0 3. Należności, w tym 8 049 745 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,
wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. sporządzone na dzień: 30 czerwca 2008 roku
I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 344 944 303 151 1. Lokaty 344 944 303 151 2. Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe naleŝności
- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 5 lutego 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII
Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany
MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r.
R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. [pieczątka:] Christophe ARNOULD Dyrektor [podpis] Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować