MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A."

Transkrypt

1 MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 23 maja 2011 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str Fundusz Dynamiczny str PPE - Fundusz Obligacji str PPE - Fundusz Zrównoważony str PPE - Fundusz Akcji str PPE - Fundusz Pieniężny str Fundusz Pieniężny str Fundusz AFK Obligacji str Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str Fundusz AFK Akcji str Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str Fundusz AFK Nowa Europa str AFK Obligacji Światowych str AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich str AFK Akcji Rynków Wschodzących str AFK Aktywnej Alokacji str Fundusz Ochrony Wzrostu str Fundusz LOKATA str Fundusz NESTOR str MetLife UFK - Schroder ISF Euro Equity str MetLife UFK - BlackRock Global Allocation Fund str MetLife UFK - Skarbiec Lokacyjny str MetLife UFK - Skarbiec Spółek Wzrostowych str MetLife UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia str MetLife UFK - Templeton Global Bond Fund str MetLife UFK - Ipopema Agresywny str MetLife UFK - Ipopema Makro Alokacji str MetLife UFK - Templeton Global Total Return Fund str MetLife UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund str MetLife UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii str MetLife UFK - MetLife Pieniężny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego str MetLife UFK - Altus Akcji str MetLife UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych str MetLife UFK - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego str MetLife UFK - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Japonia str MetLife UFK - MetLife Akcji str MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących str MetLife UFK - MetLife Akcji Średnich Spółek str MetLife UFK - MetLife Obligacji Plus str MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu str MetLife UFK - Noble Fund Akcji str MetLife UFK - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Noble Fund Mieszany str MetLife UFK - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus str MetLife UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Schroder ISF Asian Opportunities str MetLife UFK - Skarbiec Akcja str MetLife UFK - Skarbiec Kasa str MetLife UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - UniAkcje Wzrostu str MetLife UFK - UniKorona Obligacje str MetLife UFK - UniKorona Pieniężny str MetLife UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund str MetLife UFK - Quercus Selektywny str MetLife UFK - Quercus Agresywny str MetLife UFK - Quercus Ochrony Kapitału str MetLife UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego str MetLife UFK - Aviva Investors Polskich Akcji str MetLife UFK - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund str MetLife UFK - Franklin Natural Resources Fund str MetLife UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity str MetLife UFK - BlackRock Latin American Fund str MetLife UFK - BlackRock World Mining Fund str MetLife UFK - Investor Top 25 Małych Spółek str MetLife UFK - Investor Akcji str MetLife UFK - Ipopema Obligacji str MetLife UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund str MetLife UFK - BlackRock Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund str MetLife UFK - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych str Informacja dodatkowa str

2

3 Fundusz Stabilny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,26 1. Lokaty , ,75 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe , ,51 II. Zobowiązania , ,92 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,92 III. Aktywa netto (I-II) , ,34 3

4 Fundusz Stabilny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,99 I. Zwiększenia funduszu , ,39 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,91 2. Pozostałe przychody , ,61 3. Pozostałe zwiększenia , ,87 II. Zmniejszenia funduszu , ,40 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,64 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,60 6. Pozostałe koszty 7 484, ,18 7. Pozostałe zmniejszenia , ,64 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,15 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,34 4

5 Fundusz Stabilny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3993 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7904 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,74 28,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,57 28,02 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 27,51 28,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 27,51 28,02 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7679 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,51 33,02 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,37 32,81 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,66 33,43 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,66 32,81 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0930 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,23 32,59 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,07 32,33 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,31 32,99 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,31 32,33 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0454 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 5

6 Fundusz Stabilny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,75 99,91% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,05 89,95% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,49 7,68% 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,21 2,28% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,51 0,09% V. Zobowiązania ,92 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,34 100,00% 1. krajowe ,34 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 6

7 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,99 1. Lokaty , ,12 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,53 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 9 201, ,83 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,70 III. Aktywa netto (I-II) , ,46 7

8 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,21 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,82 I. Zwiększenia funduszu , ,37 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,17 2. Pozostałe przychody , ,63 3. Pozostałe zwiększenia , ,57 II. Zmniejszenia funduszu , ,19 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,56 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,58 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,03 6. Pozostałe koszty , ,03 7. Pozostałe zmniejszenia , ,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,07 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,46 8

9 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7752 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27,08 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26,92 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28,05 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 JEDNOSTKA TYP A Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 22,86 23, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,47 23, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 23,34 24, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 23,14 23,30 JEDNOSTKA TYP B Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,20 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,85 27, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,97 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,76 27,44 JEDNOSTKA TYP S Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 9

10 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,12 99,61% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,63 49,48% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,52 9,30% 4. Akcje ,81 28,41% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,16 12,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,87 0,45% V. Zobowiązania ,53-0,06% VI. Aktywa netto (w tym) ,46 100,00% 1. krajowe ,04 99,25% 2. zagraniczne - kraje UE ,42 0,75% 3. zagraniczne - kraje poza UE 10

11 Fundusz Dynamiczny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,72 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,97 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,81 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,97 III. Aktywa netto (I-II) , ,30 11

12 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,85 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,21 I. Zwiększenia funduszu , ,31 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,37 2. Pozostałe przychody , ,11 3. Pozostałe zwiększenia , ,83 II. Zmniejszenia funduszu , ,52 1. Tytułem wykupu , ,92 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,23 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,18 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,98 6. Pozostałe koszty , ,62 7. Pozostałe zmniejszenia , ,59 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,66 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,30 12

13 Fundusz Dynamiczny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7954 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 21,72 21,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 20,79 20,80 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,37 22,87 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,50 21,46 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4983 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,19 25,13 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,20 24,59 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,02 27,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,16 25,59 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4558 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 13

14 Fundusz Dynamiczny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,72 99,23% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 22,87% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,86 0,73% 4. Akcje ,61 68,02% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach ,92 0,25% inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,33 7,37% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,55 0,78% V. Zobowiązania ,97-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,30 100,00% 1. krajowe ,42 98,22% 2. zagraniczne - kraje UE ,88 1,78% 3. zagraniczne - kraje poza UE 14

15 PPE - Fundusz Obligacji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,29 1. Lokaty , ,10 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 33, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 33, ,19 II. Zobowiązania 5 253, ,80 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 5 253, ,80 III. Aktywa netto (I-II) , ,49 15

16 PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,16 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,46 I. Zwiększenia funduszu , ,81 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,96 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 0, ,85 II. Zmniejszenia funduszu , ,35 1. Tytułem wykupu , ,49 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,94 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,22 6. Pozostałe koszty 64,80 16,20 7. Pozostałe zmniejszenia 1 281, ,50 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,49 16

17 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,5830 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,95 18,75 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,82 18,52 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,22 19,10 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,22 18,52 17

18 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8463 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,93 19,93 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,75 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 20,33 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,29 19,75 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8526 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 20,12 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 20,00 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 20,55 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,42 20,00 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8761 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,17 20,14 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,06 20,70 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,58 20,14 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 012, ,2324 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 19,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 19,76 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,77 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,26 19,76 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3120 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,54 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,46 20,39 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,35 20,97 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,86 20,39 18

19 PPE - Fundusz Obligacji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,10 99,87% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub ,29 93,65% gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,81 6,22% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,02% IV. Należności ,19 0,13% V. Zobowiązania ,80-0,02% VI. Aktywa netto (w tym) ,49 100,00% 1. krajowe ,49 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 19

20 PPE - Fundusz Zrównoważony I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,58 1. Lokaty , ,79 2. Środki pieniężne , ,99 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe ,20 0,00 II. Zobowiązania , ,57 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2 628,92 0,02 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,55 III. Aktywa netto (I-II) , ,01 20

21 PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,46 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,38 I. Zwiększenia funduszu , ,84 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,13 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 7 185, ,71 II. Zmniejszenia funduszu , ,46 1. Tytułem wykupu , ,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,99 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,53 6. Pozostałe koszty 78,30 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 2 504, ,60 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,17 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,01 21

22 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,9380 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,31 18,49 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,00 18,34 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,54 19,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,27 18,50 22

23 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3291 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,57 18,80 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,26 18,65 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,53 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,55 18,86 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 146, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 164, ,6892 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,09 19,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,80 19,30 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 20,25 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,13 19,57 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7964 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 19,35 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,71 19,20 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,27 20,14 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,04 19,46 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1314 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,52 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,84 19,37 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,40 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,18 19,65 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0579 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7780 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 23

24 PPE - Fundusz Zrównoważony IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,79 99,76% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,66 59,80% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,02 2,40% 4. Akcje ,44 27,14% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,67 10,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 4 999,99 0,01% IV. Należności ,80 0,28% V. Zobowiązania ,57-0,05% VI. Aktywa netto (w tym) ,01 100,00% 1. krajowe ,48 99,31% 2. zagraniczne - kraje UE ,53 0,69% 3. zagraniczne - kraje poza UE 24

25 PPE - Fundusz Akcji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,24 1. Lokaty , ,00 2. Środki pieniężne , ,01 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe 6 590, ,20 II. Zobowiązania 2 873, ,05 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 612,58 0,01 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 2 260, ,04 III. Aktywa netto (I-II) , ,19 25

26 PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,36 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,09 I. Zwiększenia funduszu , ,93 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,69 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 4 233, ,24 II. Zmniejszenia funduszu , ,02 1. Tytułem wykupu , ,23 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,67 6. Pozostałe koszty 29,70 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,92 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,19 26

27 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7024 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 27

28 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,2021 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 856, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 953, ,3715 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,67 18,46 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,93 18,04 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 19,74 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,54 18,62 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,6914 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,77 18,53 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,02 18,11 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 19,82 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,62 18,68 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 033, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 109, ,5907 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,57 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,01 18,16 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,38 19,88 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,64 18,76 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 508, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 587, ,5268 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 370, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 408, ,8857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,48 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,99 18,06 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 19,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,59 18,61 28

29 PPE - Fundusz Akcji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,00 99,08% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 6,51% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje ,46 64,18% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,54 28,39% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,01 0,07% IV. Należności ,23 0,88% V. Zobowiązania ,05-0,03% VI. Aktywa netto (w tym) ,19 100,00% 1. krajowe ,44 98,42% 2. zagraniczne - kraje UE ,75 1,58% 3. zagraniczne - kraje poza UE 29

30 PPE - Fundusz Pieniężny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,08 1. Lokaty , ,68 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 209, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 209, ,40 II. Zobowiązania 113,97 126,30 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 113,97 126,30 III. Aktywa netto (I-II) , ,78 30

31 PPE - Fundusz Pieniężny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,65 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,61 I. Zwiększenia funduszu , ,22 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,21 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 17, ,01 II. Zmniejszenia funduszu 4 212, ,61 1. Tytułem wykupu 1 128,74 0,00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 084, ,71 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,90 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 496, ,52 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,78 31

32 PPE - Fundusz Pieniężny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 5 968, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 225, ,5127 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,67 10,82 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,67 10,82 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,74 10,86 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,74 10,85 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 73, ,0185 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,95 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 10,95 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 11,00 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,85 10,99 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1415 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,90 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,95 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,82 10,94 32

33 PPE - Fundusz Pieniężny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,68 97,67% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,20 90,77% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,48 6,90% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,44% IV. Należności ,40 1,90% V. Zobowiązania -126,30-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,78 100,00% 1. krajowe ,78 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 446 539,01 573 945,85 1. Lokaty 446 539,01 573 945,85 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 526 876,89 10 698 200,67 1. Lokaty 12 526 876,89 10 698 200,67 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 001 321,36 66 560 138,38 1. Lokaty 10 644 995,48 63 600 319,85 2. Środki pieniężne 770 021,15 2 871 048,75 aktywa za

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 31 662,81 1. Lokaty 0,00 31 662,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 16 914 488,97 17 042 792,27 1. Lokaty 16 914 488,97 17 042 792,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,88 1. Lokaty , ,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,88 1. Lokaty , ,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 631 044,81 1 907 459,88 1. Lokaty 1631044,81 1907459,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,43 1. Lokaty , ,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,43 1. Lokaty , ,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 724 866,28 4 252 824,43 1. Lokaty 4 724 866,28 4 252 824,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 121 203,42 114 456,48 1. Lokaty 121 203,42 114 456,48 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 34492,62 0,00 1. Lokaty 34492,62 0,00 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,63 1. Lokaty , ,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,63 1. Lokaty , ,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 451 344,59 15 363 532,63 1. Lokaty 20 451 344,59 15 363 532,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 943 005,50 2 229 057,00 lokaty 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 797 234,27 1 201 636,88 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 5 474 462,97 5 272 550,75 Lokaty 5 474 462,97 5 272 550,75 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 17 836,51 457,81 Lokaty 17 836,51 457,81 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3. Z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa netto funduszu (w zł) AKTYWA

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo