KIKUM VAT. Instrukcja użytkownika

Transkrypt

1 KIKUM VAT Instrukcja użytkownika

2 1. LOGOWANIE W KIKUM VAT Wprowadź login i hasło Dwukrotnie kliknij na Rejestr VAT 2

3 2. WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU SPRZEDAŻY import z pliku Excel Wygeneruj z systemu księgowego plik zawierający dane za miesiąc za który będziesz przygotowywać rejestr. Wybierz miesiąc i rok za który będziesz tworzyć rejestr a następnie wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę rejestr sprzedaży, wciśnij przycisk Nowy rejestr sprzedaży a następnie Import z pliku Excel 3

4 Wybierz plik przygotowany do importu i wciśnij przycisk Wczytaj Aby zobaczyć szczegóły wprowadzonego rejestru kliknij na nim 4

5 Aby opuścić rejestr kliknij przycisk Powrót do listy znajdujacy się w lewym dolnym rogu ekranu Rejestr ma status WPRO (wprowadzony) WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU ZAKUPU import z pliku Excel Wygeneruj z systemu księgowego plik zawierający dane za miesiąc za który będziesz przygotowywać rejestr. Wybierz miesiąc i rok za który będziesz tworzyć rejestr a następnie wciśnij przycisk Pokaż 5

6 Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz wprowadzić rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę rejestr zakupu, wciśnij przycisk Nowy rejestr zakupu a następnie Import z pliku Excel 6

7 Wybierz plik przygotowany do importu i wciśnij przycisk Wczytaj Aby zobaczyć szczegóły wprowadzonego rejestru kliknij na nim Rejestr ma status WPRO (wprowadzony) 7

8 ZATWIERDZANIE REJESTRU Rejestry cząstkowe wprowadzone ręcznie oraz importowane z pliku Excel mają status WPRO (wprowadzony). Aby zatwierdzić raport wciśnij Zatwierdź pozycję a następnie OK. Rejestr będzie miał status ZATW (zatwierdzony) ZMIANA STATUSU REJESTRU W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rejestrach istnieje możliwość zmiany statusu z ZATW na WPRO. Wybierz przycisk Zmiana statusu dokumentu z ZATW na WPRO. A następnie OK. 8

9 Podaj powód zmiany statusu Rejestr ma status WPRO. POZOSTAŁE FUNKCJE - drukowanie - eksportowanie do MS Excel - kasowanie Kasować można rejestry i deklaracje o statusie WPRO. Możliwość kasowania rejestrów i deklaracji mają tylko osoby z uprawnieniami do zatwierdzania rejestrów. 9

10 TWORZENIE DEKLARACJI VAT-7 Deklaracje VAT-7 można wygenerować tylko z rejestrów o statusie ZATW (zatwierdzony). Jeżeli masz możliwość generowania deklaracji dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz wygenerować deklarację. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę Deklaracje VAT a następnie wciśnij przycisk Nowa deklaracja VAT Wciśnij OK Wygenerowana deklaracja ma status WPRO. 10

11 Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 (16) należy za pomocą przycisku VAT KN otworzyć formularz. Jeżeli wprowadzasz korektę podatku naliczonego lub kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej wypełnij odpowiednie pozycje deklaracji a następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyzykiem. Jeżeli nie wprowadzasz korekty podatku naliczonego lub kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej otwórz formularz ale nie wprowadzaj w nim zmian. Następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyżykiem.. 11

12 Wciśnij przycisk Pokaż w celu aktualizacji zmian. TWORZENIE ZAŁĄCZNIKA VAT-ZD Faktury wprowadzone do druku VAT ZD mają odzwierciedlenie w rejestrze sprzedaży. Wprowadzając kwotę nieściągalnych wierzytelności do rejestru sprzedaży w kolumnie symbol wpisujemy ZD. Wciśnij ikonkę VAT ZD na deklaracji VAT 12

13 Wprowadź dane do formularza i wciśnij Zapisz Jeśli chcesz dodać kolejna pozycję wcisnij przycisk Dodaj pozycję załącznika VAT- ZD Jeśli zakończyłeś wpisywanie wyjdź 13

14 ZATWIERDZANIE DEKLARACJI VAT-7 Aby zatwierdzić deklarację wcisnij zatwierdź pozycję A następnie OK Deklaracja ma status ZATW. Aby zobaczyć druk deklaracji kliknij na niej 14

15 15

16 3. WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU SPRZEDAŻY ręczne wprowadzanie pozycji Wybierz miesiąc i rok za który będziesz tworzyć rejestr a następnie wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki 16

17 Wybierz zakładkę rejestr sprzedaży Wciśnij przycisk Nowy rejestr sprzedaży a następnie Ręczne wprowadzanie pozycji Wybierz z listy właściwą jednostkę organizacyjną oraz miesiąc i rok za który tworzysz rejestr i wcisnij Zapisz 17

18 Wypełnij poniższe pozycje zgodnie z fakturą VAT. Jeżeli faktura zawiera jedna pozycję sprzedaży po wprowadzeniu danych wciskasz Zapisz i następnie Powrót do listy. 18

19 Jeżeli faktura zawiera więcej pozycji sprzedaży to wprowadzasz każdą oddzielnie. Po wprowadzeniu pierwszej pozycji z faktury wciskasz przycisk Dodaj nową pozycję faktury. Po wprowadzeniu wszystkich danych wciśnij Zapisz i Powrót do listy. Każdą nową fakturę VAT wprowadzasz wciskając przycisk Nowa pozycja rejestru zakupu. Aby zobaczyć szczegóły wprowadzonego rejestru kliknij na nim Rejestr ma status WPRO (wprowadzony) 19

20 WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU ZAKUPU ręczne wprowadzanie pozycji Wybierz miesiąc i rok za który będziesz tworzyć rejestr a następnie wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki 20

21 Wybierz zakładkę rejestr zakupu, wciśnij przycisk Nowy rejestr sprzedaży a następnie Ręczne wprowadzanie pozycji Wybierz z listy właściwą Jednostkę organizacyjną oraz miesiąc i rok za który tworzysz rejestr i wcisnij Zapisz 21

22 Wypełnij poniższe pozycje zgodnie z fakturą VAT. Jeżeli faktura zawiera jedna pozycję zakupu, po wprowadzeniu danych wciskasz Zapisz i następnie Powrót do listy. Jeżeli faktura zawiera więcej niż jedną pozycję zakupu to wprowadzasz je oddzielnie. Po wprowadzeniu pierwszej pozycji z faktury wciskasz przycisk Dodaj nową pozycję faktury. Po wprowadzeniu wszystkich danych wciśnij Zapisz i Powrót do listy. Każdą nową fakturę VAT wprowadzasz wciskając przycisk Nowa pozycja rejestru zakupu. 22

23 Wprowadzony raport ma status WPRO (wprowadzony) ZATWIERDZANIE REJESTRU Rejestry cząstkowe wprowadzone ręcznie oraz importowane z pliku Excel mają status WPRO (wprowadzony). Aby zatwierdzić raport wciśnij Zatwierdź pozycję a następnie OK. Rejestr będzie miał status ZATW (zatwierdzony) 23

24 ZMIANA STATUSU REJESTRU W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rejestrach istnieje możliwość zmiany statusu z ZATW na WPRO. Wybierz przycisk Zmiana statusu dokumentu z ZATW na WPRO. A następnie OK. Podaj powód zmiany statusu Rejestr ma status WPRO. 24

25 POZOSTAŁE FUNKCJE - drukowanie - eksportowanie do MS Excel - kasowanie Kasować można rejestry i deklaracje o statusie WPRO. Możliwość kasowania rejestrów i deklaracji mają tylko osoby z uprawnieniami do zatwierdzania rejestrów. 25

26 TWORZENIE DEKLARACJI VAT-7 Deklaracje VAT-7 można wygenerować tylko z rejestrów o statusie ZATW (zatwierdzony). Wybierz miesiąc i rok za który będziesz sporządzać deklarację i wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę Deklaracje VAT a następnie wciśnij przycisk Nowa deklaracja VAT 26

27 Wciśnij OK Wygenerowana deklaracja ma status WPRO. Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 (16) należy za pomocą przycisku VAT KN otworzyć formularz. Jeżeli wprowadzasz korektę podatku naliczonego lub kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej wypełnij odpowiednie pozycje deklaracji a następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyzykiem. Jeżeli nie wprowadzasz korekty podatku naliczonego lub kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej otwórz formularz ale nie wprowadzaj w nim zmian. Następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyżykiem. 27

28 . Wciśnij przycisk Pokaż w celu aktualizacji zmian. 28

29 TWORZENIE ZAŁĄCZNIKA VAT-ZD Faktury wprowadzone do druku VAT ZD mają odzwierciedlenie w rejestrze sprzedaży. Wprowadzając kwotę nieściągalnych wierzytelności do rejestru sprzedaży w kolumnie symbol wpisujemy ZD. Wciśnij przycisk VAT ZD na deklaracji VAT Wprowadź dane do formularza i wciśnij Zapisz 29

30 Jeśli chcesz dodać kolejna pozycję wcisnij przycisk Dodaj pozycję załącznika VAT- ZD Jeśli zakończyłeś wpisywanie wyjdź 30

31 ZATWIERDZANIE DEKLARACJI VAT-7 Aby zatwierdzić deklarację wcisnij zatwierdź pozycję A następnie OK Deklaracja ma status ZATW. Aby zobaczyć druk deklaracji kliknij na niej 31

32 32

33 4. WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU SPRZEDAŻY rejestr 0 Wybierz miesiąc i rok rejestru i wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki 33

34 Wybierz zakładkę rejestr sprzedaży a następnie wciśnij przycisk Rejestr 0 Wciśnij OK. Wygenerowany raport ma status ZATW (zatwierdzony) 34

35 WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU ZAKUPU rejestr 0 Wybierz miesiąc i rok rejestru i wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki 35

36 Wybierz zakładkę rejestr zakupu a następnie wciśnij przycisk Rejestr 0 Wciśnij OK. Wygenerowany raport ma status ZATW (zatwierdzony) ZMIANA STATUSU REJESTRU W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rejestrach istnieje możliwość zmiany statusu z ZATW na WPRO. Wybierz przycisk Zmiana statusu dokumentu z ZATW na WPRO. 36

37 A następnie OK. Podaj powód zmiany statusu Rejestr ma status WPRO. POZOSTAŁE FUNKCJE Rejestry mogą być: - drukowane - eksportowane do MS Excel 37

38 TWORZENIE DEKLARACJI VAT-7 Deklaracje VAT-7 można wygenerować tylko z rejestrów o statusie ZATW (zatwierdzony). Wybierz miesiąc i rok za który będziesz generować deklarację i wciśnij przycisk Pokaż Jeżeli masz możliwość wprowadzania rejestrów dla kilku jednostek wybierz jednostkę dla której chcesz przygotować rejestr. Kliknij na białą karteczkę i następnie wybierz z listy jednostkę. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę Deklaracje VAT a następnie wciśnij przycisk Nowa deklaracja VAT 38

39 Wciśnij OK Wygenerowana deklaracja ma status WPRO. Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 (16) należy za pomocą przycisku VAT KN otworzyć formularz. Jeżeli wprowadzasz korektę podatku naliczonego lub kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej wypełnij odpowiednie pozycje deklaracji a następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyzykiem. Jeżeli nie wprowadzasz korekty podatku naliczonego lub kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej otwórz formularz ale nie wprowadzaj w nim zmian. Następnie wybierz Zapisz i zamknij formularz czerwonym krzyżykiem.. 39

40 Wciśnij przycisk Pokaż w celu aktualizacji zmian. 40

41 ZATWIERDZANIE DEKLARACJI VAT-7 Aby zatwierdzić deklarację wcisnij zatwierdź pozycję A następnie OK Deklaracja ma status ZATW. Aby zobaczyć druk deklaracji kliknij na niej 41

42 42

43 5. WPROWADZANIE KOREKT REJESTRÓW Import z pliku Excel Wybierz rejestr który chcesz skorygować. Wciśnij przycisk Korekta rejestru nastepnie Import z pliku a Wybierz plik przygotowany do importu i wciśnij przycisk Wczytaj. Plik powinien zawierać cały rejestr (rejestr pierwotny + pozycje korekty)! Skorygowany rejestr ma status WPRO. Zatwierdź rejestr przyciskiem Zatwierdź pozycję Następnie wygeneruj deklarację VAT-7 43

44 Ręczne wprowadzanie pozycji korekty Wybierz rejestr który chcesz skorygować. Wciśnij przycisk Korekta rejestru nastepnie Ręcznie a Wciśnij przycisk Nowa pozycja rejestru i wprowadź dane do formularza. Korekta rejestru ma status WPRO. Zatwierdź rejestr przyciskiem Zatwierdź pozycję Następnie wygeneruj deklarację VAT-7 44

45 6. GENEROWANIE REJESTRÓW ZBIORCZYCH Po kliknięciu na białą karteczkę wybierz z listy jednostkę dla której chcesz wygenerować rejestr zbiorczy. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę rejestru. Wciśnij przycisk Nowy rejestr zakupu, następnie Nowy zbiorczy rejestr zakupu i wciśnij OK. Wygenerowany rejestr ma status WPRO. Jeśli chcesz obejrzeć rejestr zbiorczy kliknij na nim dwukrotnie. Zatwierdź rejestr przyciskiem Zatwierdź pozycję 45

46 7. GENEROWANIE DEKLARACJI ZBIORCZYCH Po kliknięciu na białą karteczkę wybierz z listy jednostkę dla której chcesz wygenerować deklarację zbiorczą. Potwierdź wybór jednostki Wybierz zakładkę Deklaracje VAT. Wciśnij przycisk Nowa deklaracja, następnie Nowa zbiorcza deklaracja VAT i wciśnij OK. Wygenerowana deklaracja ma status WPRO. Aby obejrzeć deklarację zbiorczą kliknij na niej Zatwierdź deklarację przyciskiem Zatwierdź pozycję 46