VinCent modyfikacje 1.32

Transkrypt

1 VinCent modyfikacje 1.32 A. Zmiany ogólne UWAGA! Od wersji 1.32 programu możliwa jest praca wyłącznie z serwerem FireBird 2.1. Program nie będzie współpracował ze starszymi wersjami serwera np. FireBird 1.5. Przed zainstalowaniem aktualizacji 1.32 konieczne jest sprawdzenie aktualnie zainstalowanej wersji serwera bazy danych. W przypadku wersji starszych niż 2.1 konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany serwera na 2.1 i dopiero po tej zmianie zainstalowanie wersji 1.32 programu. 1) Procedura przejścia z serwera.1.5 na 2.1 Przeniesienie baz danych programu z wersji serwera FireBird 1.5 na 2.1 wymaga wykonania kilku czynności związanych z różnicami w sposobie zapisu niektórych typów danych dla tych serwerów. UWAGA! Pominięcie tej procedury i przeniesienie baz danych w sposób uproszczony tj. odinstalowanie starej wersji serwera, zainstalowanie nowej i kontynuacja pracy może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji danych zapisanych przez stary serwer. Kolejne kroki przeniesienia danych: 1.Zabezpieczyć dane wszystkich podatników!!!. Do tego celu można użyć opcji dostępnej w programie Admin - zarządzanie podatnikami 2.Zabezpieczyć plik baza gdb.

2 Jeżeli w pkt 1użyto opcji Zabezpiecz wszystkie bazy programu Admin zarządzanie podatnikami to krok ten można pominąć ponieważ opcja ta zabezpiecza również ten plik. Jeżeli zabezpieczono bazy pojedynczo to należy dodatkowo zabezpieczyć plik baza.gdb np. używając opcji programu Admin zarządzanie podatnikami 3.Odinstalować serwer bazy danych FireBird Zainstalować serwer bazy danych FireBird Odbudować wszystkie bazy danych. W celu odbudowy baz danych można użyć opcji programu Admin - zarządzanie podatnikami 6.Odbudować plik baza.gdb W celu odbudowy baz danych można użyć opcji programu Admin - zarządzanie podatnikami

3 7.Wykonać procedurę konwertującą struktury danych dostępną w programie Admin - zarządznie podatnikami Jednym z elementów tej procedury jest ustawienie na bazie znacznika informującego o fakcie jej wykonania. Modyfikacja każdej bazy danych musi być potwierdzona przez użytkownika. 8. Zainstalować wersję 1.32 programu Vincent. Poszczególne moduły wersji 1.32 programu VinCent uruchomią się tylko z serwerem FireBird 2.1. Dodatkowo przy podłączaniu do każdej bazy danych program sprawdza znacznik wykonania skryptów dla serwera 2.1. Uruchomi się tylko baza z ustawionym znacznikiem. W przypadku próby logowania do bazy na której nie wykonano procedury modyfikacji struktur danych program wyświetli komunikat. 2) Wysyłanie z kartoteki klienta/dostawcy/pracownika. Na kartotece klienta/dostawcy/pracownika znajduje się pole adresu .

4 Na końcu tego pola dodano przycisk. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie domyślnego klienta poczty z uzupełnionym adresem pobranym z tego pola. 3) Import klientów z pliku CSV. Opcja pozwala na wczytanie kartotek klientów z pliku tekstowego. W trakcie wczytywania sprawdzane są pola NIP i jeżeli istnieje w bazie danych kartoteka o danym numerze NIP to klient nie zostanie wprowadzony do bazy.

5 Po wybraniu opcji importu otworzy się okienko parametrów Opis pól Plik wejściowy (csv) Plik wyjściowy (błędy) Grupa klientów Forma płatności Termin płatności Lokalizacja pliku wejściowego z którego mają zostać wczytane dane kontrahentów Lokalizacja pliku z informacjami o błędach, które wystąpiły podczas importu danych Parametry domyślne, które zostaną ustawione na nowo utworzonych kartotekach kontrahentów Struktura pliku wejściowego wraz ze szczegółami zostanie przekazana zainteresowanym użytkownikom na życzenie drogą mailową.

6 B. Zmiany FK 1) Export transakcji dostawców do formatu Multicash PLI (Elixir 0) Po uruchomieniu tej opcji zobaczymy widok jak na rysunku poniżej. W górnej części okna prezentowane są wszystkie transakcje związane z dostawcami, które na dzień dzisiejszy nie zostały zapłacone. Kolorem czerwonym będą wyróżnione te transakcje, które mają wartość <0 (nadpłaty).

7 W dolnej części okna widać listę transakcji wybranych do przetwarzania. Przenoszenia transakcji między listą wszystkich transakcji, a listą wybranych transakcji dokonujemy przyciskami (przeniesienie z górnej listy do dolnej) i (przeniesienie z dolnej listy do górnej). Przycisk generuje plik wyjściowy zawierający listę przelewów w formacie Elixir 0. Plik zawiera wszystkie pozycje, które zostały wybrane i przeniesione do dolnej części okna. Przykładowe pozycje pliku wyjściowego: 110, ,25072, ,0," "," ","WINBOOK CENTER Andrzej Miładowski ul. Siemiradzkiego zielon a Góra","WINBOOK CENTER",0, ,"FV- 220/11","""""51""" 110, ,434755, ,0," "," ","WINBOOK CENTER Andrzej Miładowski ul. Siemiradzkiego zielon a Góra","WINBOOK CENTER",0, ,"FV- 3/2012","""""51""" 110, ,195425, ,0," "," ","WINBOOK CENTER Andrzej Miładowski ul. Siemiradzkiego zielon a Góra","WINBOOK CENTER",0, ,"FV- 311/11","""""51""" 2) Schematy księgowań FK-SK(IPZK) Wcześniej informowaliśmy o zakończonych pracach nad modułem (IPZK) służącym między innymi do planowania, rozliczania i kalkulacji kosztów stanowiskowych. Moduł ten zasilany jest danymi, o kosztach rodzajowych, pochodzącymi z programu FK. Do modułu IPZK mogą być przekazywane dane dotyczące kosztów wyłącznie z kont zespołu 4 i 7 lub bardziej szczegółowe dane dotyczące rozkładu tych kosztów na MPK jeżeli w module FK dokonujemy takiego rozkładu ręcznie lub automatycznie. Automatyczne wprowadzanie szczegółowej dekretacji kosztów do systemu IPZK w zależności od konta kosztów rodzajowych występującego w księgowaniu głównym działa wg następującej zasady: Podczas księgowania kosztów w module FK program sprawdzi czy dla konta kosztowego występującego w księgowaniu został zdefiniowany schemat w słowniku szczegółowej dekretacji IPZK. Jeżeli taki schemat został zdefiniowany to podczas zapisu księgowania zostanie dodany nowy wpis do tabeli szczegółowej dekretacji kosztów systemu IPZK zgodny ze zdefiniowanym schematem. Schemat może zawierać kilka kont z określeniem procentowej wartości kwoty netto jaka ma zostać zapisana dla tego konta. Definiowanie schematu księgowania:

8 Dla wybranego konta kosztowego definiujemy szczegółowy rozkład kwoty netto na wybrane konta pośrednie i mpk występujące w module IPZK. Dokładniejsze dane na temat powiązań między modułami FK i IPZK przekażemy zainteresowanym użytkownikom modułu IPZK w odrębnej publikacji.

9 C. Zmiany GM 1) Uproszczony wydruk korekty faktury. W aktualnej wersji programu korekta składała się z trzech części BYŁO Sekcja ta zawierała wszystkie pozycje z korygowanej faktuty WINO BYĆ Sekcja ta zwierała wszystkie pozycje korygowanej faktury po wprowadzonych zmianach RÓŻNICA Sekcja zawierała kwotową różnicę między sumą pozycji sekcji BYŁO i WINNO BYĆ. Część użytkowników zaproponowała aby przygotować uproszczony wydruk korekty zawierający w sekcjach BYŁO i WINNO BYĆ tylko te pozycj,e które były korygowane. W wersji 1.32 istnieje taka możliwość. Aby drukować korekty w formie uproszczonej należy w opcjach programu ustawić parametr pokazany na rysunku poniżej.

10 Jeżeli zaznaczymy powyższą opcję to wydruku korekty dokumentów sprzedaży będzie zawierał tylko te pozycje które zostały zmienione. 2) Wysyłanie dokumentu sprzedaży w formie JPG W wersji 1.32 możliwe jest wysyłanie odpisu dokumentu sprzedaży, w formacie JPG, mailem na adres klienta zapisany w jego kartotece. Z poziomu odpisów dokumentów sprzedaży wybieramy opcję wydruku odpisu i zaznaczmy pole . Jeżeli na kartotece klienta dla którego wystawiona jest faktura wprowadzono adres , to po naciśnięciu przycisku Drukuj uruchomiony zostanie domyślny klient poczty z wprowadzonym adresem klienta oraz załącznikiem zawierającym wydruk faktury w formacie JPG. W temacie zostanie umieszczony tekst VinCent +NUMER FAKTURY.

11 Jeżeli na kartotece klienta nie ma wprowadzonego adresu to zostanie wygenerowany komunikat i wiadomość nie zostanie utworzona. 3) Modyfikacja zamówień - paczka zamówień W wersji 1.32 zmodyfikowano Zamówienia rozbudowując je o kilka dodatkowych opcji. Z poziomu edycji zamówień można zatwierdzić dokument bez wydruku. Wystarczy w oknie dialogowym wydruku dokumentu zaznaczyć pole Bez wydruku. Dokument zostanie przeniesiony do odpisów bez wydruku na drukarce.

12 W odpisach dokumentów edycję dokumentu i usunięcie dokumentu może wykonać wyłącznie użytkownik z uprawnieniami administratora. Dla zwykłego użytkownika, przy próbie edycji lub usunięcia dokumentu, pojawi się komunikat Dodano dodatkowy panel z przyciskami służącymi do obsługi paczek zamówień

13 Kilka zamówień od klientów (potwierdzeń zamówień ) możemy powiązać w jedną paczkę nadając im ten sam znacznik paczki i ewentualnie kolor. Aby tego dokonać zaznaczmy kilka dokumentów przyciskiem spacji. Zaznaczone pozycje zostają wyróżnine kolorem szarym. lub klawiszem Następnie nadajemy wybranym pozycjom numer paczki (i/lub kolor). Służy do tego przycisk Po zatwierdzeniu danych w kolumnie Nr paczki uwidoczniony zostanie nadany numer a pozycje zostaną pokolorowane wybranym kolorem.

14 Jeżeli chcemy usunąć dokument z paczki używamy przycisku. Dla wybranej paczki możemy wykonać zestawienie zamawianych towarów. Do tego służy przycisk. Każdy dokument ma określony status w każdym stadium przetwarzania

15 Dokumenty nieprzypisane do paczki mają nadany status N, dokumenty znajdujące się w paczce mają status P. Można ręcznie nadać status Z używając przycisku. Do filtrowania dokumentów o określonym statusie służą pola dokumentów o danym statusie.. Odznaczenie pola powoduje ukrycie