Zmiany w programie VinCent v. 1.27

Transkrypt

1 Zmiany w programie VinCent v Moduł Finansowo-Księgowy 1. Wydruk sprawozdań finansowych na bazie kont syntetycznych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie sprawozdania finansowe tj. Bilans, Rachunek zysków i strat czy Przepływy pieniężne będą budowane poprzez przyporządkowanie do poszczególnych tekstów sprawozdań obrotów lub sald kont analitycznych. Zasada ta wynikała z faktu, że konta syntetyczne mogą być zbyt ogólne aby prawidłowo zbudować przyporządkowania. Pojawił się jednak postulat aby umożliwić budowanie sprawozdań w oparciu o konta syntetyczne, gdyż tak nakazuje Ustawa o rachunkowości. Uznaliśmy, że jeżeli użytkownicy chcą budować sprawozdania w oparciu o konta syntetyczne to dokonamy takiej modyfikacji. W aktualnej wersji można do tekstów sprawozdań przypisywać salda lub obroty występujące na kontach syntetycznych. Aby wykluczyć ryzyko związane z dublowaniem wartości do budowania sprawozdań możemy używać albo wyłącznie kont syntetycznych albo tylko kont analitycznych. O tym jakiego rodzaju kont będziemy używać decydujemy w opcjach programu w zakładce Banki/Dane sterujące opcja Używaj kont syntetycznych do budowania sprawozdań. Domyślnie w programie zawsze używane będą konta analityczne i w podatniku wzorcowym raporty są zbudowane w oparciu o ten typ kont. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na używanie kont syntetycznych będzie musiał dokonać przypisania do poszczególnych kont syntetycznych odpowiednich tekstów raportów.

2 Jak widać na rysunku powyżej przy zaznaczonej opcji Używaj kont syntetycznych do budowania sprawozdań możliwe jest ustawienie przyporządkowań tekstów raportów dla tego typu kont. Podczas wydruku sprawozdania możemy jeszcze podjąć ostateczną decyzję czy sprawozdanie ma być drukowane w oparciu o konta syntetyczne czy analityczne. UWAGA! Jak widać w systemie mogą istnieć dwa warianty wydruku każdego sprawozdania. Jeden oparty na przyporządkowaniach do kont analitycznych a drugi syntetycznych. 2. Komentarz na wydruku dokumentów KP/KW. Zgodnie z oczekiwaniami klientów na wydruku dokumentów KP/KW dodaliśmy pole z komentarzem. Podczas edycji dokumentu możemy dodać dowolny tekst (200 znaków).

3 Tekst komentarza będzie prezentowany na wydruku dokumentu pod pozycjami.

4 Moduł Gospodarka magazynowa 3. Przecena cen sprzedaży Opcja umożliwia dokonanie przeceny cen dla wybranego asortymentu. Dla określonego magazynu ustalamy dla każdej grupy cenowej procentową zmianę ceny i uruchamiamy przecenę. 4. Wprowadzanie usług na dokumenty WZ. Firmy używające opcji wystawiania faktur do WZ postulowały o wprowadzenie możliwości dodawania usług na dokumentach WZ do których w późniejszym terminie będzie wystawiana faktura. W wersji 1.27 programu taka funkcjonalność została wprowadzona. Jeżeli w opcjach programu ustawimy Dopuszczaj dodawanie usług na WZ to podczas wystawiania dokumentów rozchodowych-zewnętrznych będzie możliwe umieszczanie na nich usług.

5 5. Zmiana cen sprzedaży towarów/usług podczas wystawiania faktury do WZ. Innym problemem z jakim spotkali się użytkownicy programu stosujący opcję wystawiania faktur do WZ była zmiana ceny sprzedaży podczas wystawiania faktury. Do tej pory nie było takiej możliwości i o tym jaka będzie cena sprzedaży trzeba było decydować już przy wystawianiu dokumenty WZ. Wprowadziliśmy taką możliwość i podczas wystawiania faktury do WZ użytkownik będzie mógł zmienić ceny sprzedaży.

6 Po wybraniu dokumentów WZ użytkownik musi podjąć decyzję o tym czy chce modyfikować ceny sprzedaży. Jeżeli tak to musi zaznaczyć opcję Zmiana cen sprzedaży. Jeżeli opcja ta została zaznaczona to po zatwierdzaniu wybranych dokumentów przyciskiem pojawi się dodatkowe okno w którym będzie możliwa zmian cen dla każdej pozycji z wybranych dokumentów WZ. Po modyfikacji cen zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem lub rezygnujemy używając. Jeżeli dokonamy rezygnacji z wprowadzenia zmian to faktura zostanie wystawiona z cenami z dokumentów WZ. 6. Skonto korekta W poprzednich wersjach programu pojawiła się opcja skonto. Często po otrzymaniu płatności z potrąconym skontem istnieje konieczność wystawienia faktury korygującej dokładnie na kwotę skonta. Ze względu na występujące zaokrąglenia w sposobach przeliczania skonta dla pozycji i skonta od wartości brutto często nie było możliwe uzyskanie dokładnej wartości faktury po korekcie. Dlatego wprowadziliśmy dodatkowe opcje przy wystawianiu korekty faktury z użyciem skonta. Podczas wystawiania takiej faktury zostanie dodana pozycja korygująca tak aby wartość brutto była pomniejszona dokładnie o wymaganą kwotę skonta. Aby można było stosować tą procedurę konieczne jest wykonanie kilku czynności: 1. W kartotece usług zakładany nową usługę np. o nazwie skonto

7 2. W opcjach programu ustawiamy parametr dodaj pozycję SKONTO nakorekcie oraz przypisujemy indeks założonej kartoteki do pozycji Indeks pozycji SKONTO ponieważ to ten indeks będzie pozycją korygującą. Podczas wystawiania faktury korygującej wybieramy sposób naliczania skonta Rabat/Skonto od kwoty brutto i wpisujemy wymagany procent lub kwotę rabatu/skonta. Jeżeli wpisaliśmy procent to program wyliczy kwotę. Kwotę tą możemy skorygować do odpowiedniej wysokości np. 70 zł i po przyciśnięciu program wyliczy pozycje z uwzględnieniem rabatu, a różnicę uwidoczni w ostatniej pozycji tak aby zmniejszenie kwoty brutto było dokładnie zgodne z kwotą jaką podał użytkownik.

8 7. Numeracja miesięczna dokumentów. Od wersji 1.27 wprowadzono opcję miesięcznej numeracji dokumentów. Oczywiście opcję tą można stosować wyłącznie na początku kolejnego roku kiedy nie ma wystawionych dokumentów w danym roku. UWAGA! Zalecane jest stosowanie tej opcji wyłącznie dla nowo założonych podatników ze względu na fakt, że po zmianie sposobu numeracji nie będą widoczne odpisy dokumentów wystawionych w systemie numeracji rocznej.