Raport Kwartalny. Grupy Kapitałowej

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: ,NIP: , REGON: ; z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski Prezes Zarządu tel. +48 (22) , fax +48 (22)

2 S p i s t r e ś c i 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w Grupie Kapitałowej 3. Wybrane dane finansowe. 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów. 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Strona 2 z 8

3 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Pierwszy kwartał Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. to kolejny kwartał, w którym Grupa Kapitałowa odnotowała zysk netto. Zysk netto zamknął się wynikiem na poziomie zł. (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych). Potwierdza to bardzo dobrą sytuację finansową spółek wchodzących w skład, stale rosnącej Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. Grupa Kapitałowa odnotowała również wzrost kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej do kwoty zł. (słownie: dwudziestu jeden milionów sześciuset dziewięddziesięciu jeden tysięcy złotych). 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w Grupie Kapitałowej. w dniu 1 lutego 2010 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką IQ Partners S.A., Zakupy.com S.A., PMA Invest Sp. z o.o. oraz Synopsis Polska S.A. List intencyjny dotyczył podjęcia negocjacji dotyczących sprzedaży przez Zakupy.com S.A. na rzecz PMA Invest Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce zależnej od Zakupy.com S.A., Ecommerce Partner Sp. z o.o. za kwotę zł (dwóch milionów złotych). Strony potwierdzą ustaloną wartośd transakcji odrębną Umową Zakupu Udziałów, W dniu 23 lutego 2010 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Site S.A. z kwoty ,00 (słownie: piędset tysięcy) zł do kwoty ,40 (słownie: dwa miliony czterysta pięddziesiąt tysięcy dziewiędset pięddziesiąt sześd złotych czterdzieści groszy), W dniu 25 lutego 2010 roku spółka zależna od IQ Partners S.A., Screen Network S.A. podpisała umowę z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związanych ze współpracą, w związku z prowadzeniem przez Screen Network S.A. samodzielnie, na własny rachunek i na zasadach wyłącznościowych sprzedaży czasu reklamowego i jego emisji na monitorach należących do Media Markt na terenie lokalizacji Media Markt oraz na monitorach należących do Saturn na terenie lokalizacji Saturn, poprzez system do emisji spotów reklamowych w ramach sieci nośników Digital Out-Of-Home Media. Strona 3 z 8

4 W dniu 26 lutego 2010 roku spółka zależna od IQ Partners S.A., Screen Network S.A. podpisała umowę z Tesco Polska Sp. z o.o. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związanych ze współpracą, w związku z prowadzeniem przez Screen Network S.A. samodzielnie, na własny rachunek i na zasadach wyłącznościowych sprzedaży czasu reklamowego i jego emisji na ekranach LED, których właścicielem będzie Screen Network S.A., poprzez system do emisji spotów reklamowych w ramach sieci nośników Digital Out-Of-Home Media. W ramach umowy Screen Network S.A. zbuduje sied kilkudziesięciu ekranów LED na terenie parkingów przed lokalizacjami należącymi do Tesco Polska Sp. z o.o. W dniu 10 marca 2010 roku Spółka Site S.A. w ramach podpisanej umowy nabyła od Yoyo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa 'Yoyo.pl', obejmującą m.in. serwisy internetowe prowadzone pod domenami yoyo.pl, webtips.pl, websonda.pl oraz alias.pl. Łączny zasięg tych serwisów to blisko real users miesięcznie, przy ok odsłon. Nabyta zorganizowana działalnośd w 2009 roku wygenerowała zysk brutto w wysokości blisko 100 tysięcy złotych, W dniu 10 marca 2010 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki e-kiosk S.A. z kwoty ,00 (słownie: piędset tysięcy) zł do kwoty ,00 (słownie: sześdset dwadzieścia siedem tysięcy piędset tysięcy złotych), w dniu 16 marca 2010 roku, na podstawie stosownych postanowieo sądu rejestrowego, nastąpiło połączenie spółek zależnych IQ Partners S.A. tj. Site S.A. z siedzibą w Warszawie, IQ Sport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Labs sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku IQ Labs sp. z o.o. i IQ Sport sp. z o.o. na Site S.A. (połączenie w trybie przepisu art pkt 1 k.s.h.), w dniu 29 marca 2010 roku spółka zależna Ventures Hub Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych zawiązała spółkę Angloo.pl S.A.. W spółce tej Ventures Hub Sp. z o.o. objął (słownie: trzysta pięddziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości ,00 zł (słownie: trzystu pięddziesięciu ośmiu tysięcy złotych). W rezultacie Ventures Hub Sp. z o.o. posiada 32,02% udziałów w kapitale zakładowym Angloo.pl S.A.. Jednocześnie Ventures Hub Sp. z o.o. zawarł z pozostałymi akcjonariuszami Angloo.pl S.A. umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się do objęcia dodatkowych (słownie: Strona 4 z 8

5 czterystu tysięcy akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości ,00 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki określone w tej umowie inwestycyjnej, a związane z postępami prac w realizacji przedsięwzięcia. Spółka Angloo.pl to podmiot, który będzie działał w sferze edukacji, wspartej zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych. W dniu 31 marca 2010 roku Spółka Zakupy.com S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Ecommerce Partner Sp z o.o. na rzecz Internetowy Dom Handlowy S.A. za kwotę zł (dwóch milionów złotych). Strona 5 z 8

6 3. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres do tys. zł Za okres do tys. zł Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto 563 (517) Amortyzacja (238) (362) Zysk (strata) netto 414 (559) - Zysk (strata) netto okresu grupy 559 (505) - Zysk (strata) netto okresu przypadający udziałowcom mniejszościowym (145) (54) Zysk/strata na jedną akcję podstawowy( w zł) 0,025 (0,0256) Zysk/strata na jedną akcję rozwodniony( w zł) 0,025 (0,0256) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny w tym: kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Wartośd księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,9704 0,9682 Strona 6 z 8

7 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres do Za okres do tys. zł tys. zł Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (1 137) (2 685) Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody (inne niż przychody Przychody finansowe Koszty ogólnego zarządu, w tym: (1 322) (1 672) Amortyzacja (238) (362) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) (393) (215) Koszty finansowe (50) (125) Udział w zyskach (stratach) spółek (153) (117) Zysk przed opodatkowaniem 563 (517) Podatek dochodowy, w tym: (149) (42) - częśd bieżąca (17) (25) - częśd odroczona (132) (17) Zysk netto okresu 414 (559) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata grupy na jedną akcję w zł * Podstawowy za okres 0,025 (0,0256) Rozwodniony za okres 0,025 (0,0256) Zysk netto okresu 414 (559) Inne składniki całkowitego dochodu: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego dochodu (26) (7) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) Całkowity dochód okresu sprawozdawczego 527 (528) Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej 559 (505) akcjonariuszy mniejszościowych (145) (54) Całkowite dochody przypadające na: akcjonariuszy jednostki dominującej 672 (474) akcjonariuszy mniejszościowych (145) (54) Zysk na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu Strona 7 z 8

8 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na r. Stan na r. Stan na r. tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa Aktywa trwałe (długoterminowe) Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Akcje i udziały w jednostkach wycenianych MPV Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne aktywa trwałe Wartośd firmy -jednostki zależne Wartośd firmy -jednostki stowarzyszone Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Suma aktywów Pasywa Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 8 z Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Pozostałe kapitały (804) Zyski zatrzymane (8 809) (8 875) (3 030) Zysk okresu 559 (1 146) (505) Różnice kursowe z przeliczenia (37) (37) 0 Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych w tym udział w wyniku (145) (419) (54) Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów Wartośd księgowa w zł Liczba akcji (szt.) Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł) 0,9704 0,9873 0,9682