GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

Transkrypt

1 GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ROKU ( ) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 III. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 IV. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 V. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych... 7 VI. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 9

2 I. WYBRANE DANE FINANSOWE. tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto za okres V. Całkowite dochody ogółem za okres VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał podstawowy XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,47 0,29 0,11 0,07 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,47 0,24 0,11 0,06 XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,50 0,43 0,12 0,10 XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,50 0,36 0,12 0,09 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,48 5,08 1,29 1,22 XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,48 5,08 1,29 1,22 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,10 0,00 0,02 0,00 GK ERGIS 2

3 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. AKTYWA stan na stan na stan na I. Aktywa długoterminowe (trwałe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Wartość firmy Aktywa finansowe długoterminowe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa długoterminowe II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe) Zapasy Należności krótkoterminowe Należności dotyczące bieżacego podatku dochodowego Aktywa finansowe krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży Aktywa razem GK ERGIS 3

4 PASYWA stan na stan na stan na I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Kredyty i pożyczki długoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Kredyty i pozyczki krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania dotyczące bieżacego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji w sztukach Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,48 5,43 5,08 Rozwodniona liczba akcji w sztukach Rozwodnona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,48 5,43 5,08 GK ERGIS 4

5 III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Wariant kalkulacyjny od do od do I. Przychody ze sprzedaży II. Koszt własny sprzedaży III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiewzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII) XIV. Podatek dochodowy XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII- XIV) XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI) przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego przypadający na udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto za okres Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,47 0,06 0,29 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,47 0,05 0,24 GK ERGIS 5

6 IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW. od Wyszczególnienie do od do I. Zysk (strata) netto za okres II. Inne całkowite dochody za okres, w tym: Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych Zyski (straty) aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II) przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominujacego przypadające na udziałowców mniejszościowych Całkowite dochody ogółem za okres Średnia ważona liczba akcji zwykłych Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w 0,05 0,50 0,16 0,43 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,50 0,13 0,36 GK ERGIS 6

7 V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH. Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitały rezewowe Zyski zatrzymane Przeszacowanie środków trwałych Zyski (straty) aktuarialne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Różnice kursowe z przeliczenia Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych Pozostałe Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki dominujacej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Stan na Zmiany zasad rachunkowości Korekty błędów podstawowych Stan na dzień po przekształceniu Zmiany w kapitale własnym w okresie wypłata dywidendy aktualizacja wyceny inne (nabycie spółek zależnych) Całkowite dochody ogółem za okres Stan na GK ERGIS 7

8 . Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitały rezewowe Zyski zatrzymane Przeszacowanie środków trwałych Zyski (straty) aktuarialne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Różnice kursowe z przeliczenia Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych Pozostałe Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki dominujacej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Stan na Zmiany zasad rachunkowości Korekty błędów podstawowych Stan na dzień po przekształceniu Zmiany w kapitale własnym w okresie emisja akcji przeszacowanie środków trwałych inne (nabycie spółek zależnych) Całkowite dochody ogółem za okres Stan na GK ERGIS 8

9 Skonsolidowane sprawozdanie Q-Sr za I kwartał VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Metoda pośrednia od do od do A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy bieżący zapłacony Podatek dochodowy bieżacy naliczony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) GK ERGIS 9

10 od do od do B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Zbycie aktywów finansowych, z tego: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, z tego: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej (I-II) GK ERGIS 10

11 od do od do C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2.Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania GK ERGIS 11

12 ZARZĄD : PREZES ZARZĄDU Tadeusz Nowicki Data Podpis WICEPREZES ZARZĄDU Data Jan Polaczek Podpis Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych : Mariusz Kruszewski Data Z-ca Dyrektora Finansowego Podpis GK ERGIS 12