PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 R.

2 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 r. SPIS TREŚCI Strona Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 5 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 7 2

3 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA (niebadane) (niebadane) (niebadane) Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe AKTYWA OGÓŁEM

4 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej PASYWA (niebadane) (niebadane) (niebadane) własny zakładowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane własny ogółem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania PASYWA OGÓŁEM

5 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody Razem przychody z działalności operacyjnej Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (830) (600) (2133) (1533) Zużycie surowców i materiałów (479) (309) (1206) (963) Usługi obce (11915) (11208) (31168) (27196) Koszty świadczeń pracowniczych (3227) (2359) (7978) (6395) Podatki i opłaty (299) (244) (854) (739) Pozostałe koszty rodzajowe (394) (345) (1005) (742) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (32636) (26939) (82633) (71799) Pozostałe koszty operacyjne (157) (161) (407) (273) Razem koszty działalności operacyjnej (49 937) (42 165) ( ) ( ) Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (2 142) Przychody finansowe Koszty finansowe (180) (344) (455) (895) Przychody finansowe netto (39) (181) Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1 437) Podatek dochodowy (325) (44) (325) 786 Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy (651) Inne całkowite dochody Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (651) Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję Podstawowy (zł) 0,13 0,03 0,37 (0,06) Rozwodniony (zł) 0,13 0,03 0,37 (0,06) 5

6 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości zakładowy nominalnej zapasowy Akcje własne Zyski zatrzymane własny ogółem własny na Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (Strata) netto za okres sprawozdawczy (651) (651) Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (651) (651) Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Nabyte akcje własne (547) - (547) Pozostałe Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy (2966) - Transkakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem (547) (2966) (547) własny na (niebadane) (547) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości zakładowy nominalnej zapasowy Akcje własne Zyski zatrzymane własny ogółem własny na Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Nabyte akcje własne (563) - (563) Pozostałe Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy (2966) - Transkakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem (563) (2966) (563) własny na (563) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości zakładowy nominalnej zapasowy Akcje własne Zyski zatrzymane własny ogółem własny na (563) Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Nabyte akcje własne (121) - (121) Pozostałe Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy (169) - Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem (121) (169) (121) własny na (niebadane) (684)

7 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto za okres sprawozdawczy (651) Korekty: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy z tytułu utraty wartości Koszty finansowe netto (245) 261 (3776) (706) (Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 9 (6) (4) 26 Podatek dochodowy (786) (584) Zmiana stanu zapasów (2931) (439) (5862) (2470) Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 1962 (441) (5703) (1237) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 135 (7) 83 (76) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (84) (44) (179) (112) Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej Podatek zapłacony (11) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy z inwestycji Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1 694) (835) (3 836) (5 018) Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki) (278) (3 394) (4 312) (6 712) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 305) (3 266) (1 032) (2 767) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek - - (644) - Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (299) (65) (440) (189) Odsetki zapłacone (149) (105) (424) (346) Skup akcji własnych (43) (79) (121) (547) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (491) 81 (988) (402) Przepływy pieniężne netto ogółem (287) (1955) (779) (697) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu (2376) (102) (1884) (1360) Środki pieniężne na koniec okresu (2 663) (2 057) (2 663) (2 057) 7

8 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Andrzej Uryga Prezes Zarządu Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Wilczyński Członek Zarządu Simon Forde Członek Zarządu Michał Kacprzak Główny Księgowy Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 listopada 2013 r. 8