Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42 poz z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz ze zm./ Wójt Gminy Chorkówka postanawia: 1 1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Wójt Gminy Andrzej Koniecki

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHORKÓWCE ZA 2008 r. Dział: 921 Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Lp. Wyszczególnienie paragraf plan wykonanie % wykonania I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,11 100,00 Dotacja z budżetu Gminy( dotacja , ,00 100,00 1. podmiotowa od organizatora Urząd Gminy Chorkówka) Przychody własne , ,67 100,00 Wynajem sali i wyposażenia , ,67 100,00 2. gastronomicznego Przychody z reklamy na imprezach+darowizna 2 800, ,00 100,00 Przychody finansowe(odsetki bankowe i ,00 14,00 100,00 3. inne) II. ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY) , ,41 95,62 Wydatki osobowe niezaliczone do ,05 167,05 100,00 1. wynagrodzeń Koszty wynagrodzeń , ,07 95,34 Wynagrodzenia osobowe , ,07 94,40 2. Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło , ,00 100,00 3. i zlecenia) Pozostałe koszty wynagrodzeń-narzuty: 9 857, ,23 94,30 Ubezpieczenia społeczne i inne , ,87 94,30 Składki na Fundusz Pracy , ,36 94,28 4. Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 94,37 5. Koszty zużycia energii i pozostałych , ,45 100,00 6. Zakup usług zdrowotnych ,00 50,00 100,00 7. Koszty pozostałych usług obcych , ,97 96,18 Opłaty z ty. zakupu usług telekom ,52 731,52 100,00 8. telefonii komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług ,37 496,37 100,00 9. telekom.telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki (w tym czynsz , ,64 100, najmu) 11. Podróże służbowe krajowe , ,10 100, Odpisy za ZFŚS (świadczenie urlopowe) , ,87 100, Szkolenia pracowników ,00 790,00 100, Zakup materiałów papierniczych do ,00 300,00 100,00

3 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 15. tym programów i licencji , ,00 100,00 GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHORKÓWCE OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Część I: Dział: 921 Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w złotych PRZYCHODY, w tym: ,11 - dotacja z budżetu Gminy ,00 - wynajem sali na przyjęcia weselne i pokazy 9.757,67 - przychody z reklamy 1.000,00 - darowizna 1.800,00 - odsetki bankowe 14,44 KOSZTY, w tym: ,41 ad Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 167,05 ad.4010 Wynagrodzenia osobowe ,07 Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu: - Bogusław Pacek - pełny etat - Małgorzata Foremny - pełny etat - Agnieszka Wierdak - ¼ etatu ad Umowy zlecenia, o dzieło ,00 - prowadzenie zajęć tanecznych Bobrzanie 3.480,00 - prowadzenie zajęć tanecznych z Zespołem Omega 3.600,00 - obsługa muzyczna imprez: 3.730,00 Sobótki Ropiorzy- Bóbrka, Dożynki Gminne Kopytowa, IV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich - Zręcin ad Składki ubezpieczeń społecznych 8.064,87 ad Składki na Fundusz Pracy 1.230,36 ad Zakup materiałów i wyposażenia ,14 1. Wyposażenie, w tym: ,51 - stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca Bobrzanie 5.999,97 - meble biurowe 1.884,78 - centrala telefoniczna + telefon + fax 1.390,58 - sprzęt nagłaśniający 747,70 - banery informacyjno reklamowe 623,42 - art. gospodarcze i śr. czystości 536,84 - wyposażenie biurowe (niszczarka, gilotyna, kalkulator) 498,45 - inne wyposażenie (kosze metalowe, koszopopielnica) 258,07 - wyposażenie drobne ujęte w ewidencji ilościowej 637,70

4 2. Nagrody w konkursach i turniejach 8.775,57 3. Materiały do imprez i spotkań 3.657,02 4. Materiały biurowe 1.822,04 ad Koszty zużycia energii i gazu 4.155,45 ad Zakup usług zdrowotnych 50,00 - koszt badań profilaktycznych pracowników ad Koszt pozostałych usług obcych ,97 - usługi transportowe (przewóz Zespołów Ludowych, dzieci i młodzieży) 3.860,90 - usługa dojazdu i wdrożenia programu FK i Płace 536,80 - usługa dojazdu i konfiguracji centrali telefonicznej 341,60 - koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych w tym: 2.560,00 - obsługa medyczna Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 250,00 - ochrona osób i mienia Dni Kultury Romskiej 610,00 - wynajem lokalu na organizację imprezy Sobótki Ropiorzy 300,00 - obsługa muzyczna Dożynek Gminnych 700,00 - usługa cateringowa dla reprezentacji gminy Dożynki Powiatowe w Korczynie 700,00 - renowacja strojów szlacheckich 758,84 - usługa zamieszczenia reklamy w Panoramie Firm 2009r. 488,00 - opłata RTV 220,80 - usługa czyszczenia sukni 162,00 - wykonanie tablicy informacyjnej 85,40 - usługi bankowe obsługa konta 44,63 - naprawa sprzętu nagłaśniającego 36,60 - koszty wysyłki 14,27 ad Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 731,52 - koszty abonamentu i rozmów ad Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 496,37 -koszty abonamentu i rozmów ad.4410 Podróże służbowe krajowe 1.230,10 - koszty delegacji służbowych ad Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 2.039,87 ad Różne opłaty i składki 1.836,64 - czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce ad Szkolenia pracowników 790,00 - koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach ad Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 ad Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 1.858,00

5 - licencja na program Finansowo księgowy 884,50 - licencja na program System płacowy 518,50 - akcesoria komputerowe (przedłużacz USB, switch, zasilacz UPS) 455,00 Część II: Dział: 851 Rozdział: Przeciwdziałanie alkoholizmowi PRZYCHODY: ,00 - dotacja z budżetu Gminy ,00 KOSZTY: ,80 ad Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 341,94 ad 4010 Wynagrodzenia osobowe ,01 Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu: - Marek Pacek - pełny etat - Magdalena Rajca - pół etatu - Paweł Malarczyk - pół etatu - Beata Kludacz - pół etatu - Elżbieta Wasłowicz - pół etatu - Wojciech Jaskółka - pół etatu ad Składki ubezpieczeń społecznych 6.658,94 ad Składki na Fundusz Pracy 912,91 ad Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia) 800,00 - umowa o dzieło spektakl teatralny jako inicjatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci przedszkolnych (zgodnie z Gm. progr. Przeciw. Alkohol.) ad Zakup materiałów i wyposażenia ,47 1. Wyposażenie 8.132,18 - stoły piłkarskie Świetlicowe 5 szt ,00 - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) 994,30 - płotek dekoracyjny 252,88 - telefon 135,00 2. Materiały gospodarcze i środki czystości 1.344,53 3. Materiały do kół zainteresowań dla 6 klubów młodzieży 505,96 4. Nagrody w konkursach i turniejach, w tym: 602,71 - Umiem odmawiać 185,54 - Bezpieczne wakacje bez alkoholu 258,57 - Pożegnanie wakacji 158,60 5. Materiały biurowe 95,09 ad Zakup usług zdrowotnych 175,00 - koszt badań profilaktycznych pracowników ad Koszt pozostałych usług obcych 5.679,84 - koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień 4.750,00 - za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych 500,00

6 naprawa sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu świetlic socjoterapeutycznych 414,44 - usługa fotograficzna 15,40 ad Zakup usług dostępu do sieci Internet 280,00 - abonament dla Klubu Młodzieżowego w Bóbrce ad Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 648,07 koszt utrzymania telefonu Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ad Podróże służbowe krajowe 316,70 - koszty delegacji służbowych ad Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 1.359,92 ad Szkolenia pracowników 770,00 - koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach ad Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 ad Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 80,00 Informacje ogólne stan na 31 grudzień 2008r. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce został zrealizowany w 97,16%. Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2008r. wyniosły ,11 zł, przy kosztach wynoszących ,21 zł, tym samym rok 2008 zamknął się funduszem obrotowym w kwocie 5.630,90 zł. Stan środków na r-ku bankowym 5.804,32 Stan środków w kasie 70,56 Stan zobowiązań 244,00 Stan należności 0,02 Fundusz obrotowy na dzień r ,90 Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Na zobowiązania w kwocie 244,00 zł składa się faktura z tytułu zakupu usługi ogłoszeniowej, której termin płatności przypada na dzień r. Należności w wysokości 0,02 gr. dotyczą konta rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i zostały potrącone pracownikom w miesiącu styczniu 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień r. nie posiada środków trwałych o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z 1994r. z późn. zm.). Stan pozostałych środków trwałych na dzień r. wynosi ,45 zł, które zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.