OBIEKT HOTELOWO - ZAPIECEK

Transkrypt

1 OBIEKT HOTELOWO - RESTAURACYJNY ZAPIECEK

2 WSTĘP STRESZCZENIE KIEROWNICZE 1. OPIS PRZEDSIĘWIZIĘCIA 2. KIEROWNICTWO i ZARZĄDZANIE 3. OPIS USŁUG 4. PLAN MARKETINGOWY 5. PLAN FINANSOWY

3 WSTĘP STRESZCZENIE KIEROWNICZE Biznesplan został opracowany dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie obiektu hotelowo - restauracyjnego pod nazwą ZAPIECEK na terenie wiejskim w miejscowości Niegów gmina Dąbrówka województwo mazowieckie. Obiekt turystyczny (hotel z restauracją) powstanie na trasie Białystok Warszawa (35 km od Warszawy).

4 Obaj wspólnicy posiadają na własność działkę leśno budowlaną o wartości zł oraz gotówkę w wysokości zł. Nakłady niezbędne dla realizacji planowanego przedsięwzięcia wynoszą zł, zostaną one przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wybudowanie i wyposażenie kompleksu hotelowo gastronomicznego oraz inwestycje towarzyszące. Brakująca kwota zł będzie pochodzić z kredytu inwestycyjnego, o który wspólnicy ubiegają się w banku PKO BP. Roczne oprocentowanie długoterminowego kredytu ma wynosić 18%. Odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie, natomiast raty kredytu będą płatne ratalnie po rocznym okresie karencji. Zakłada się spłatę kredytu w ciągu 4 lat z roczną karencją na spłatę rat kapitałowych. Zabezpieczeniem kredytu będzie ustanowienie hipoteki na zaplanowanej do realizacji nieruchomości hotelarsko restauracyjnej. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na czerwiec lipiec 2012 roku, natomiast jej zakończenie i odbiór techniczny na czerwiec 2013 roku. Rozpoczęcie działalności przewidziano na lipiec 2013 roku.

5 Nieruchomość będzie składała się z następujących części: Część restauracyjna z kuchnią (parter). Zostaną tam wyodrębnione: recepcja, hall restauracyjny, biuro, węzły sanitarne (damski, męski i dla osób niepełnosprawnych), sala restauracyjna, sala taneczna, sala bankietowa, kuchnia, pomieszczenie socjalne, magazyny, pomieszczenia pomocnicze. Część hotelowa (piętro). Zaprojektowane tam zostaną : szatnie WC i natryski dla pracowników, magazyn pościeli i prasowalnię, 10 pokoi dwuosobowych z łazienkami, 4 pokoje jednoosobowe z łazienkami, 2 apartamenty oraz sala konferencyjna. Garaż oraz miejsca do parkowania

6 Oprócz wspólników przewiduje się po uruchomieniu całego przedsięwzięcia zatrudnienie 15 pracowników na pełnych etatach: - księgową - 3 osoby na etatach recepcjonisty, - 2 osoby na etatach kucharzy (w tym szef kuchni), - 2 osoby pomoc kuchenna, - 4 kelnerów, - 2 pokojówki (sprzątaczki), - 2 ochroniarzy, - 2 osoby obsługa techniczna.

7 Średnia miesięczna płaca podstawowa brutto w 2013 roku będzie kształtowała się następująco: księgowa zł, recepcjonistka 1500 zł, kucharz zł, pomoc kucharza 1600 zł, kelner 1800 zł, pokojówka 1200 zł, ochroniarz 1200 zł, obsługa techniczna 1200 zł, właściciele po zł.

8 Kompleks hotelowo restauracyjny ZAPIECEK będzie przyjmował turystów i podróżnych przez całą dobę. Restauracja będzie czynna od godziny 6ºº do 23ºº (za wyjątkiem imprez i przyjęć okolicznościowych) przez siedem dni w tygodniu. Opis usług Restauracja będzie oferowała pełny zakres usług gastronomicznych w oparciu o starannie dobrane menu obejmujące: przekąski zimne i gorące, zupy i dodatki do zup, dania drugie z dodatkami, napoje gorące i zimne, w tym również napoje alkoholowe, desery.

9 Usługi gastronomiczne - codzienna praca restauracji polegająca na obsłudze osób indywidualnych i grup zorganizowanych, serwująca zdrowe codzienne posiłki. Usługi hotelarskie - skierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, oferujące pokoje 1 i 2 osobowe. Doba hotelowa będzie się zaczynała o godzinie 12 w jej koszt będzie wliczone śniadanie. Organizacja bankietów okolicznościowych i przyjęć weselnych przyjęcia będą organizowane zgodnie z życzeniami zleceniodawcy Organizacja obsługi konferencji, szkoleń, narad jedno i kilku dniowych.

10 Założono następujący poziom cen wyjściowych dla omawianego kompleksu restauracyjno hotelowego: pokój 1 osobowy zł, pokój 2 osobowy zł, apartament zł, przeciętny obiad w restauracji - 30 zł, wynajęcie sali konferencyjnej zł/dzień, przeciętna cena przyjęcia weselnego oraz bankietu zł/osoba.

11 MARKETING Właściciele kompleksu hotelowo gastronomicznego kierują swoją ofertę do następujących grup klientów ( segmentów rynku): Noclegi i posiłki w restauracji dla - indywidualnych turystów i osób przejeżdżających trasą Warszawa Białystok, - grup zorganizowanych ( po wcześniejszej rezerwacji ), - osób z Warszawy wyjeżdżających w czasie weekendów za miasto. Strzeżony parking dla kierowców samochodów ciężarowych i osobowych, Bankiety i szkolenia dla firm i instytucji organizujących szkolenia, Przyjęcia okolicznościowe dla ludności miejscowej.

12 DOSTAWCY opis, relacje REKLAMA rodzaje, narzędzia

13 PLAN FINANSOWY Przewidywane nakłady inwestycyjne na realizację kompleksu hotelowo gastronomicznego będą następujące: - opracowanie dokumentacji zł - przygotowanie terenu zł - nadzór techniczny zł - materiały zł - robocizna z ubezpieczeniami zł - usługi obce zł - podstawowe wyposażenie obiektu zł - rejestracja firmy, pieczątka, szyld itp zł - nakłady na stworzenie niezbędnego kapitału obrotowego netto zł Razem zł Nakłady inwestycyjne wynoszą zł Wartość działki to kwota zł. Całkowity koszt realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyniesie zł

14 Przychody ze sprzedaży Dla sporządzenia prognozowanych przychodów ze sprzedaży przyjęto następujące założenia: - średnie wykorzystanie bazy noclegowej w 2013 roku będzie wynosiło 40 %, w 2014 roku 60 % a później 80 %, - przeciętnie szkolenia będą się odbywały jeden raz na 2 miesiące, liczba uczestników wyniesie około 24 osób, czas trwania 2 dni, początek szkoleń w 2013 roku, - przyjęcia weselne przeciętnie na 150 osób, odbywać się będą 3 razy w miesiącu, przez 8 miesięcy w roku, początek od 2013 roku, - bankiety przeciętnie na 50 osób, organizowane 1 raz w miesiącu, początek od 2013 roku, - restauracja w 2013 roku wyda przeciętnie 40 obiadów dziennie, a w roku 2014 i w następnych latach 60 obiadów dziennie. Jednocześnie każdego dnia konsumpcja napojów i przekąsek przyniesie wpływy pieniężne rzędu 500 zł dziennie.

15 Prognozowane przychody netto z działalności hotelowej w latach ( w zł ). Rok Rodzaj pokoju Pokoje jednoosobowe ¹ Pokoje dwuosobowe Apartamenty Razem ¹ sposób obliczania : Ilość pokoi x cena za pokój x ilość dni w roku x założony dla każdego roku współczynnik wykorzystania.

16 Prognozowane przychody netto w roku 2014 i następnych latach z działalności gastronomicznej, szkoleń, wesel i bankietów: Szkolenia wyżywienie, noclegi, sala konferencyjna zł, 6 szkoleń w ciągu roku zł, Przyjęcia weselne 150 osób x 150 zł/osoba x 3 razy w miesiącu x 8 miesięcy w roku zł, Bankiet 50 osób x 150 zł/osoba x 1 raz w miesiącu x 12 miesięcy w roku zł Obiady rok obiadów x 30 dni x 30 zł x 6 miesięcy zł rok 2014 i następne lata 60 obiadów x 30 dni x 30 zł x 12 miesięcy zł Przekąski i napoje rok dni x 500 zł x 6 miesięcy zł rok 2014 i następne lata 30 dni x 500 zł x 12 miesięcy zł

17 PRZYCHODY ŁĄCZNE Lp. Rok Wyszczególnieni e (6 miesięcy) Noclegi Szkolenia i konferencje Przyjęcia weselne Bankiety Obiady, przekąski, napoje Razem

18 Planowane koszty prowadzenia działalności operacyjnej w skali miesiąca w 2013 roku ( w zł ) Rodzaj kosztów Kwota Amortyzacja Koszty materiałów i energii Koszty usług obcych Podatki i opłaty Wynagrodzenia z narzutami Pozostałe koszty 500 Razem

19 Planowane koszty prowadzenia działalności operacyjnej w skali miesiąca są podstawą określenia kosztów tej działalności w roku 2013( 6 miesięcy) oraz w latach następnych. Do prognozy kosztów na lata przyjęto upraszczające założenia: - ceny materiałów i surowców a także ceny robocizny będą wzrastać z roku na rok nie więcej niż o 3 %, - koszty działalności operacyjnej będą również wzrastać z roku na rok do 3 %, - w tym samym stopniu będą wzrastać przychody netto firmy ze sprzedaży, - zasygnalizowane zmiany nie będą miały istotnego wpływu na wyniki finansowe spółki w analizowanym czasie.

20 Prognoza kosztów operacyjnych na II półrocze 2013 r. i na lata ( w zł.) Rok Wyszczególnienie (6 miesięcy) Koszty materiałów bezpośrednich Koszty robocizny z narzutami Koszty usług obcych Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty Razem

21 Prognozowany rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie / Rok 2013 (6 miesięcy) Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik z działalności operacyjnej ( 1 2 ) Koszty finansowe Wynik brutto ( 3 4 ) Podatek dochodowy Wynik netto ( 5 6 )

22 Harmonogram spłaty kredytu i odsetek w latach Lp. Rok Wyszczególnienie 2013 (6 miesięcy) Rata kredytu Odsetki Razem