Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1

2 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS w dniu r. Akt założycielski spółki Mostostal Wrocław S.A. sporządzono w formie aktu notarialnego w dniu 09 stycznia 1992 roku, Repertorium A 229/92. Siedziba Spółki mieściła się we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 59-60/23. NWZA Spółki w dniu r. zmieniło siedzibę Spółki na miasto Poznań. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności były: - wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - inwestycje na rynku finansowym (papiery wartościowe). Kapitał zakładowy Spółki w 2013 r wynosił złotych i dzielił się na: akcji serii A o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii B o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii C o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii D o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii E o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii F o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii G o wartości nominalnej 0,34 zł, akcji serii H o wartości nominalnej 0,34 zł. Struktura akcjonariatu na dzień r. przedstawiała się następująco: - Violetta Zalewska posiadająca 57,91 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu, - Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze posiadający 19,85 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu, - Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadające 6,10 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu, - Pozostali akcjonariusze posiadający 16,14 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu. 2

3 II Organy Spółki Zgodnie z zapisami statutu Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych, organami Spółki są: - Walne Zgromadzenie, - Rada Nadzorcza, - Zarząd. 1. Walne Zgromadzenia. W okresie sprawozdawczym odbyły się jedno Walne Zgromadzenia. Dnia r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem było podjęcie uchwał w sprawie : - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2012, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, - podziału zysku za rok obrotowy 2012, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, 2. Rada Nadzorcza. W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki był pięcioosobowy przedstawiał się następująco: - Andrzej Kloc przewodniczący Rady Nadzorczej, - Błażej Wasielewski sekretarz Rady Nadzorczej, - Andrzej Wiczewski członek Rady Nadzorczej, - Mariusz Matusik członek Rady Nadzorczej, - Tomasz Pietryk członek Rady Nadzorczej. i 3. Zarząd. W roku 2013 jedyną osobą będącą w składzie Zarządu Spółki był Pan Frątczak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Kazimierz III. Zakres działalności Spółki w okresie sprawozdawczym 3

4 Informacja o istotnych działaniach realizowanych przez Zarząd Spółki w okresie do Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki Notowanie spółki na GPW Zarząd Spółki w 2013 r. kontynuował działania rozpoczęte w roku 2012 w kierunku wprowadzenia pozostałych akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych S.A. na rynku New Connect. W dniu r. wprowadzone zostały do obrotu giełdowego akcje serii F. Podwyższenie kapitału W roku 2013 Spółka nie podwyższała kapitału zakładowego. Kontynuowanie działalności w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych Spółka kontynuowała za pośrednictwem spółek celowych działalność na rynku nieruchomości komercyjnych typu retail-park. W 2013 r. prowadzono budowę 2 obiektów położonych w Rudzie Śląskiej ( obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w połowie stycznia 2014 r. ) oraz w Turku ( planowane zakończenie budowy w II kwartale 2014 r.). Spółka wynajmuje powierzchnie handlowe i usługowe w obiekcie w Kiełpin-Łomianki oraz poszukuje nabywcy do dokonania sprzedaży obiektu po dokończeniu procesu komercjalizacji pozostałej części powierzchni. Budowa kolejnego obiektu planowana jest w lokalizacji Suchy Las pod Poznaniem ( market spożywczy o powierzchni ok m2). W roku 2013 rozpoczęto prace projektowe. Spółka poszukuje lokalizacji pod nowe obiekty. Planowane tempo inwestycji to 1 do 2 obiektów rocznie. Kontynuowane są także działania nad przygotowaniem posiadanego obiektu biurowego w Koziegłowach k/poznania do remontu i modernizacji. Objęcie udziałów w spółkach celowych W 2013 r. Spółka objęła udziały w 2 kolejnych spółkach celowych utworzonych dla przeprowadzenia zakupu działek, budowy i komercjalizacji obiektów typu retail- park: - Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Suchy Las Sp. z o.o., 4

5 - Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Sp. z o.o., W 2013 r. prowadzone były na różnym etapie zawansowania prace związanie z 4 lokalizacjami: Łomianki, Ruda Śląska, Turek i Suchy Las k/ Poznania. Przy realizacji w/w działań Spółka kontynuuje współpracę z osobami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, funduszami inwestycyjnymi, firmami doradczymi mającymi duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. 2. Kontynuacja działalności w okresie 2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji dotychczasowej działalności oraz rozpoczęcia działalności w branży medycznej. Zarząd prowadzi obecnie działania mające na celu zabezpieczenie finansowania inwestycji rozpoczętych i planowanych. 3. Zarządzanie ryzykiem finansowym W działalności Spółki istotne są poniższe rodzaje ryzyk finansowych: ryzyko stopy procentowej i kredytowe Spółka bezpośrednio nie posiada finansowania zewnętrznego. Koszt finansowy liczony jest w oparciu o zmienną bazową stopę procentową WIBOR i stałą marże. Nie istnieją realne przesłanki płynące z otoczenia rynkowego, które sugerowałyby gwałtowny wzrost WIBORu. ryzyko walutowe brak ryzyka walutowego, ze względu na brak sprzedaży eksportowej oraz brak wydatków realizowanych w walutach obcych. ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności odbiorców ewentualne ryzyko będzie ograniczane poprzez aktywny monitoring należności przeterminowanych oraz współpracę z Kancelarią Prawną i zewnętrznymi podmiotami realizującymi usługi windykacji i dochodzenia należności. Ryzyko jest niższe od zwyczajnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną spółek zależnych monitorowane na bieżąco. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających wskazane ryzyka finansowe oraz nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Spółka dąży do minimalizacji wpływu powyższych ryzyk stosując bieżące monitorowanie poszczególnych obszarów ryzyka poprzez wdrożone procedury kontrolne i regularną analizę narażenia na ryzyko. 5

6 Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie posiada jakichkolwiek kredytów bankowych w związku z czym ryzyko stopy procentowej kredytowe nie występuje. 4. Sytuacja finansowa spółki na r. i podstawowe wskaźniki ekonomiczne - zysk bilansowy netto (strata) = tys. zł - kapitał własny = tys. zł - wskaźnik ogólnego zadłużenia (kapitał obcy/kapitał całkowity) = 1,47 % - wskaźnik bieżącej płynności (majątek obrotowy/zob. krótkoterminowe) = 40,65 - wskaźnik rentowności majątku (zysk netto/majątek całkowity) = 15,97 % - wskaźnik rentowności kapitału (zysk netto/kapitał własny) = 18,37 % Powyższe wskaźniki ukazują dobrą sytuację firmy i jej zdolność do dalszego działania. Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe na koniec minionego roku. TYTUŁ tys. PLN I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (147) (297) III. Zysk (strata) brutto działalności kontynuowanej IV. Zysk (strata) netto działalności zaniechanej oraz kontynuowanej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5275) (112) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4934) 9 IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji IV Przewidywana sytuacja w roku następnym Spółka w roku 2013 kontynuowała działalność na rynku nieruchomości komercyjnych (budowa obiektów typu retail-park) poprzez udział w spółkach 6

7 celowych. Budowa pierwszego z projektów w Łomiankach została ukończona zgodnie z przewidywanym planem w grudniu 2012 r. W roku 2013 spółka celowa osiągała znaczne przychody z najmu powierzchni. Drugi z planowanych obiektów w Rudzie Śląskiej został ukończony w połowie stycznia 2014 r. Projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku obrotowym. Pełna komercjalizacja pozwalająca na sprzedaż obiektu powinna być osiągnięta w III kwartale 2014 r. Spółka celowa będzie w tym okresie uzyskiwać przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej. Trzeci z realizowanych obiektów to Galeria Handlowa Turek. Aktualnie wykonywane są ostatnie poprawki przed odbiorem budowy. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca VI 2014 r. W roku 2014 zostanie sprzedany zgodnie z zawartą umową przedwstępną lub innemu nabywcy(prowadzone są negocjacje z kilkoma inwestorami). Planowane transakcje sprzedaży korzystnie wpłyną na wyniki Mostostal Wrocław S.A. Spółka w okresie sprawozdawczym nie nabyła żadnego obiektu mieszkalnego typu kamienica, ale nie wyklucza takiego zakupu w roku następnym. W roku 2014 będą kontynuowane również prace związane z rewitalizacją biurowca w Koziegłowach k/poznania. W okresie od dnia bilansowego do momentu sporządzenia sprawozdania w sferze organizacyjnej w Spółce zaszły dwie istotne zmiany zatwierdzone przez NWZA z dnia r.: 1) Nazwa spółki została zmieniona na MOLMEDICA S.A. 2) Zmieniono siedzibę na ul. Kwiatową 3/16 w Poznaniu ( ) Zmiany te zostały zarejestrowane prze Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu r. Dobre postępy w realizacji budowy kolejnych retail park ów, przystąpienie do nowych projektów, planowane rozszerzenie zakresu działalności o rynek usług medycznych, dodatnie wyniki finansowe za 2013 oraz korzystne prognozy na rok 2014 świadczą o utrzymaniu potencjału rozwojowego spółki. Kazimierz Frątczak Prezes Zarządu Poznań, 29 maja 2014 r. 7