RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

2 Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Podstawowe informacje o spółce Kapitał zakładowy Czas trwania Spółki Struktura akcjonariatu na dzień r Sposób reprezentacji spółki Skład Zarządu Spółki Skład Rady Nadzorczej Spółki PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 5 WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 8 INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 9 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH S t r o n a

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 1.1. Podstawowe informacje o spółce Firma: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres: IBIZA ICE CAFE S.A. Spółka Akcyjna Polska Wrocław ul. Świętego Antoniego 2/4, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A. biuro@ibizaicecafe.pl NIP: REGON: KRS: Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia r Kapitał zakładowy Na dzień 30 września 2010 r. kapitał zakładowy spółki wynosił ,65 zł i dzieli się na akcji na okaziciela serii A i akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda Czas trwania Spółki IBIZA ICE CAFE S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. 3 S t r o n a

4 1.4. Struktura tura akcjonariatu na dzień r. Wykres 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu 7,19% 9,78% Tomasz Haligowski 20,00% Przemysław Foltyn Remedium -Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Tomasz Mol 56,22% 6,81% Pozostali akcjonariusze (free float) Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A Sposób reprezentacji spółki Prawo do reprezentacji Spółki ma Zarząd Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń i podpisywaniu zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowy skład Zarządu Prezes Zarządu Spółki, powołany na kadencję 5 letnią trwającą od r. do r. W dniu 1 września 2010 r. ze składu Zarządu odwołany został dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Tomasz Haligowski, a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Jabłońskiego, który zgodnie z zapisem Artykułu 7 ust. 3 Statutu Emitenta kontynuuje kadencję odwołanego Prezesa Zarządu. 4 S t r o n a

5 1.6. Skład Zarządu Spółki W skład Zarządu Spółki na dzień r. wchodziła jedna osoba: Pan Jacek Jabłoński, Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej Spółki W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r. wchodziło 5 osób: Pan Edward Misek członek Rady Nadzorczej, Pani Teresa Haligowska - członek Rady Nadzorczej, Pan Sławomir Cal Całko członek Rady Nadzorczej, Pan Krystian Haligowski członek Rady Nadzorczej, Pan Przemysław Buszko członek Rady Nadzorczej. 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Ibiza Ice Cafe S.A. jest przedsiębiorstwem usługowym działającym w segmencie lodów i deserów lodowych branży spożywczej. Spółka zamierza stworzyć i zarządzać siecią nowoczesnych lodziarnio kawiarni z segmentu premium, które lokalizowane zostaną w największych miastach Polski. W bogatej ofercie produktowej Spółki znajduje się szeroki wachlarz wyśmienitych deserów lodowych z przepysznymi dodatkami, które komponowane są z naturalnych i wysokiej jakości składników. Codzienna świeżość oferowanych przez Ibiza Ice Cafe produktów zapewniona jest dzięki zastosowaniu własnej technologii produkcji oraz tradycyjnym hiszpańskim i włoskim recepturom, które dają im kremową konsystencję oraz niepowtarzalnie subtelny smak i aromat. Oprócz lodów i deserów lodowych, Spółka w swojej ofercie posiada także herbaty, kawy gorące i mrożone, ciasta, napoje, a także koktajle i drinki. 5 S t r o n a

6 WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A. Tabela 1 Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie: Stan na dzień (w PLN) Aktywa razem, w tym: , , , ,20 Aktywa trwałe, w tym: , , , ,70 Należności długoterminowe Aktywa obrotowe, w tym: Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,45 Pasywa razem, w tym: , , , ,20 Kapitał własny, w tym: ( ,25) , , ,79 Kapitał podstawowy , , , ,00 Kapitał zapasowy , , , ,00 Zysk (strata) netto ( ,30) ( ,59) ( ,29) ( ,21) Zobowiązania, w tym: , , , ,41 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A , ,78 0,00 0, , , , ,41 6 S t r o n a

7 Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. za okres od 01 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie III kwartał Dane za okres (w PLN) III kwartał Narastająco Narastająco Przychody netto ze sprzedaży , , , ,65 Koszty działalności operacyjnej , , , ,06 Amortyzacja 83198, , , ,66 Zysk (strata) ze sprzedaży (460138,04) (407227,78) ( ,09) (911887,41) Pozostałe przychody operacyjne 0,57 1, ,14 1,32 Pozostałe koszty operacyjne ,49 513, , ,99 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (909740,96) (407739,73) ( ,41) (913947,08) Przychody finansowe 796, , , ,89 Koszty finansowe ,15 21, ,30 220,20 Zysk (strata) z działalności ( ,16) (404604,08) ( ,52) (903157,39) gospodarczej Zysk (strata) brutto ( ,16) (404604,08) ( ,52) (903157,39) Podatek dochodowy (8441,45) 0,00 (19225,22) 0,00 Zysk (strata) netto ( ,71) (404604,08) ( ,30) (903157,39) Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A. 7 S t r o n a

8 KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Na koniec III kwartału 2010 roku Spółka wypracowała przychód na poziomie ,43 zł. Oznacza to dynamiczny przyrost w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego o ponad 120%. Efektem wyższego poziomu przychodów w III kwartale są funkcjonujące już w tym okresie dwa nowe lokale Spółki zlokalizowane w galerii Malta w Poznaniu oraz na rynku we Wrocławiu. Wysoki poziom kosztów, które zostały poniesione w III kwartale br. oraz co za tym idzie dużo gorszy wynik finansowy na koniec III kwartału 2010 r. były spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze zaniechanie inwestycji w Starym Browarze w Poznaniu pociągnęło za sobą dodatkowe koszty związane z wdrożonym procesem jej likwidacji. Ponadto, weryfikacja strategii przez nowy Zarząd Spółki obejmowała przeprowadzenie restrukturyzacji polityki kosztów prowadzonej dotychczas w Spółce. Proces restrukturyzacji spowodował konieczność uregulowania wielu powstałych wcześniej zobowiązań i zaległości Spółki wobec różnych podmiotów gospodarczych. Pomimo dynamicznego wzrostu przychodów kwartał do kwartału ubiegłego roku, osiągnięta wartość przychodów nie była na tak wysokim poziomie jak zakładał wcześniej opracowany budżet. Taka sytuacja w połączeniu z wysokim poziomem kosztów przyczyniła się do tak niskiego wyniku finansowego, jaki Emitent zanotował na koniec III kwartału. 8 S t r o n a

9 INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W okresie objętym raportem Emitent kontynuował proces tworzenie sieci lokali poprzez uruchomienie trzeciego lokalu własnego Spółki na Rynku we Wrocławiu o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 21/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku. W dniu 17 sierpnia 2010 roku Spółka poinformowała także o odstąpieniu od projektu lokalizacyjnego w Starym Browarze. Pomimo wcześniej prowadzonych rozmów o przyjęciu polubownego wariantu kontynuacji projektu, 17 sierpnia 2010 roku Emitent otrzymał informację, iż z powodu opóźnień w realizacji jego inwestycji związanych z adaptacją lokalu w Starym Browarze (Poznań), nastąpiło jednoznaczne rozwiązanie umowy najmu tego lokalu. W wyniku rozwiązania umowy, Emitent rozpoczął czynności likwidacyjne obejmujące projekt związany z tą lokalizacją. 1 września 2010 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Jacek Jabłoński, posiadający ponad 14 letnie doświadczenie w branży gastronomicznej.. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Tomasza Haligowskiego ze składu Zarządu. W okresie III kwartału, Emitent z uwagi na zaniechanie inwestycji w Starym Browarze oraz będące jej skutkiem zmiany w zarządzie Spółki podejmował działania mające na celu przegląd dotychczasowej polityki rozwoju Spółki, o której informował w raporcie bieżącym EBI nr 34/2010 z dnia 1 września 2010 r. 9 S t r o n a

10 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącymi EBI nr 35/2010 z dnia 1 września 2010 roku, odwołała prognozy finansowe na lata 2010 i 2011, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 marca 2010 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta chciałby poinformować, iż prognozy finansowe na 2011 rok zostaną opublikowane w momencie, gdy Zarząd Spółki będzie w stanie oszacować poziom przychodów i wyniku finansowego na 2011 rok. 10 S t r o n a

11 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH Zarząd Ibiza Ice Cafe S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za II kwartał 2010 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Ibiza Ice Cafe S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć firmy. Jacek Jabłoński Prezes Zarządu 11 S t r o n a